| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 (0.0%) 230張 (+274.89%) 季線下 112張 204張 127張 230張 1.13倍 |
-2.97% -8.15% -4.39% -11.86% -16.15% |
14.32 (-12.39%) 16.35 |
N/A 0.43 |
197 N/A |
微型股 55.78億 |
36.92% 0.0% |
水泥 |
2024-12-13 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 | 16.53↘ | 16.58↗ | 16.85↘ | 17.07↘ | 17.43↘ | 17.41↘ | 17.78↘ | 18.37↘ |
| 乖離率 | -1.09% | -1.39% | -2.97% | -4.22% | -6.2% | -6.09% | -8.04% | -11.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 15.5 | 17.8 | 17.9 | 17.75 | 17.1 | 18.55 | 19.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.85,N/A (6.78,10.39,14.01) 0.67,24.4 (0.69,0.82,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.83%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.59←79.76(-0.17%) 6.12←6.13(-0.01%), 1.48% 79.59←81.17(-1.58%) 6.12←5.13(0.99%), 41.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[113] (N/A) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 21.05 (-22.33%) 24-05-03 14.0 (16.79%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.64 87.18 -9.76 4.47億(3月) | 5.23 -21.64 -21.65 2.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.05 (25-03-20) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.07% 19 3 0 0.9%←1.36%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.68,47.52 39.13 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-19%,-11%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.84,41.52 28.99 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 197 N/A | 月KD RSI MACD | 18.26,21.8 look 39.76 -0.16 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.97% -6.09% -8.04% -11.0% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←2.68%(-0.1%) | 26 (連2買) 11.3% | 2年趨勢圖 | 2.58%←3.36%(-0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.14% 1.23% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.43%(-0.01%) | -4 1.74% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.45%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.84 (-4.76%) Q4←Q3 連5降 0.8←1.0 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.24←10.59 (+6.14%) Q4←Q3 第1升 11.24←16.34 (-31.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←1.03 (+6.14%) Q4←Q3 第1升 1.83←2.92 (-31.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.44←10.06 (+3.78%) Q4←Q3 連3升 10.44←9.28 (+12.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.12←70.34 (-6.0%) Q4←Q3 第1降 66.12←67.27 (-1.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.79←101.14 (-6.0%) Q4←Q3 連2升 107.79←64.55 (+66.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.18 (+61.11%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.65 (-55.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.18 (+44.44%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.56 (-53.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.04←17.41 Q4←Q3 第1升 23.04←24.56 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.25←9.74 Q4←Q3 第1升 16.25←17.88 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.81←7.05 Q4←Q3 第1升 11.81←14.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←0.74 Q4←Q3 第1升 1.31←2.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←0.66 Q4←Q3 第1升 1.19←2.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 林華鈴 董事 贈與 136張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】信大 2025年3月合併營收4.47億元 年增10.64% 114/03/13 股市短波－信大水泥 擬配息0.9元 114/03/13 信大水泥去年稅後純益4.69億 年減31.56％ 114/03/13 【公告】信大董事會決議113年度現金股利分派 114/03/10 【公告】信大 2025年2月合併營收2.39億元 年增5.24% 114/03/05 【公告】信大113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】信大 2025年1月合併營收3.05億元 年增-34.72% 114/01/10 【公告】信大 2024年12月合併營收3.97億元 年增-30.2% 113/12/16 《產業》跨步綠電銷售市場 裕隆旗下新鑫、信大簽綠電合約 113/12/16 跨步綠電銷售市場 裕隆旗下新鑫、信大簽綠電合約 113/12/16 裕隆拓再生能源售電版圖 新鑫電力向信大水泥轉供綠電 113/12/16 裕隆旗下新鑫電力與信大簽綠電合約，Q4起轉供綠電 113/12/12 【公告】信大召開法人說明會相關資訊 113/12/10 【公告】信大 2024年11月合併營收3.78億元 年增-29.02% 113/11/20 中國部分地區水泥量價齊揚，台泥、亞泥、信大Q4營運倒吃甘蔗 113/11/08 【公告】信大 2024年10月合併營收3.49億元 年增-34.47% 113/11/01 中國大陸部分區域水泥價格調漲，台泥、亞泥、信大Q4營運獲改善 113/10/19 《水泥股》陸房市回神 西進水泥廠受惠 113/10/18 陸房市回神 西進水泥廠受惠 113/10/18 大陸水泥價格指數上漲 西進水泥廠：有利第四季營運 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | -2.97% 112(104.41%) | 5.48% 159(44.3%) | -8.15% 204(12.29%) | -4.39% 127(80.48%) | -11.86% 135(69.26%) | -16.15% 255(-9.96%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.99 | 15.8 | 14.26 | 23.82 | 27.69 |
| ROE | 5.19 | 8.22 | 5.31 | 12.51 | 15.95 |
| 本業收入比 | 91.43 | 88.94 | 91.74 | 95.60 | 99.24 |
| 自由現金流量 | 5.2 | 5.96 | 8.76 | 11.97 | 23.15 |
| 利息保障倍數 | 336.87 | 863.39 | 1142.10 | 4904.93 | 981.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
