| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 (0.82%) 104張 (+13.68%) 季線旁 137張 138張 156張 104張 0.75倍 |
0.82% -0.54% 0.27% -5.87% 2.79% |
16.49 (-10.62%) 18.45 |
N/A 0.29 |
261 N/A |
微型股 62.43億 |
36.92% 0.0% |
水泥 |
2024-07-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.52,N/A (6.33,9.55,12.77) 0.76,24.08 (0.71,0.83,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.62←79.77(-0.15%) 6.11←6.15(-0.04%), 6.43% 79.62←82.06(-2.44%) 6.11←5.18(0.93%), 29.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.5%[112] (N/A) 0 (6.5%) | 相對高點 相對低點 | 21.85 (-15.56%) 22-04-06 14.0 (31.79%) 22-10-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.47 9.69 -24.75 3.49億(10月) | -35.27 -11.55 -23.64 3.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 18.65 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.03% 0 0 0 1.4%←1.41%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.25 50.0,30.0 18.65,18.25 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,8%,12%,13% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.44 50.0,65.76 18.95,18.1 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 261 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.04 40.23,43.3 21.05,17.0 0.05 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 0.11% -1.23% -1.13% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←3.15%(-0.16%) | 7 6.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.81% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.32%(0.12%) | -1 (連5買轉賣) 0.96% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←0.91 (-7.69%) Q3←Q2 連4降 0.84←1.07 (-21.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.59←13.76 (-23.04%) Q3←Q2 第1降 10.59←15.95 (-33.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←2.42 (-23.04%) Q3←Q2 第1降 1.03←2.0 (-33.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.06←9.38 (+7.25%) Q3←Q2 連2升 10.06←8.2 (+22.68%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.34←59.71 (+17.8%) Q3←Q2 第1升 70.34←68.94 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.14←81.31 (+17.8%) Q3←Q2 第1升 101.14←64.55 (+56.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.56 (-67.86%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.34 (-47.06%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.46 (-63.04%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.28 (-39.29%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.41←24.59 Q3←Q2 第1降 17.41←18.19 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.74←17.61 Q3←Q2 第1降 9.74←12.57 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.05←15.32 Q3←Q2 第1降 7.05←9.13 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.74←2.09 Q3←Q2 第1降 0.74←1.5 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.83 Q3←Q2 第1降 0.66←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 林華鈴 董事 贈與 136張 |
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| 公告 | 113/11/12 信大 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.18元 113/11/12 信大前三季合併獲利3.71億元，每股稅後1.08元 |
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| 新聞 | 113/11/20 中國部分地區水泥量價齊揚，台泥、亞泥、信大Q4營運倒吃甘蔗 113/11/08 【公告】信大 2024年10月合併營收3.49億元 年增-34.47% 113/11/01 中國大陸部分區域水泥價格調漲，台泥、亞泥、信大Q4營運獲改善 113/10/19 《水泥股》陸房市回神 西進水泥廠受惠 113/10/18 陸房市回神 西進水泥廠受惠 113/10/18 大陸水泥價格指數上漲 西進水泥廠：有利第四季營運 113/10/09 【公告】信大 2024年9月合併營收3.18億元 年增-35.27% 113/08/26 水泥轉型時代》低碳＋高效能＋環保 亞泥、信大搶做水泥模範生 113/08/09 【公告】信大 2024年7月合併營收3.82億元 年增-32.09% 113/07/20 川普亂台股 國銀：中長線樂觀 113/07/10 【公告】信大 2024年6月合併營收4.17億元 年增-19.22% 113/07/04 水泥廠 加速閒置廠房活化利用 113/07/04 閒置水泥廠加大利用力度 環泥、信大等規劃資產活化方向 113/06/21 【公告】信大董事長決定113年除息基準日 113/06/19 【公告】信大113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/07 【公告】信大 2024年5月合併營收5.17億元 年增-17.64% 113/05/10 【公告】信大 2024年4月合併營收4.42億元 年增-20% 113/05/08 【公告】信大113年股東常會事宜-調整議案順序。 113/04/25 【公告】信大澄清媒體有關信大礦場開發案遭退回之報導 113/04/22 陸水泥價走跌 西進水泥廠度小月 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | 0.82% 137(-24.51%) | -1.07% 138(-24.62%) | -0.54% 138(-24.62%) | 0.27% 156(-33.58%) | -5.87% 275(-62.18%) | 2.79% 347(-70.03%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 | 18.35↗ | 18.32↗ | 18.36↘ | 18.44→ | 18.45→ | 18.46↗ | 18.5→ | 18.43↗ | 18.52↘ | 18.56→ | 18.68→ | 18.77↗ | 18.66↗ | 18.55↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.71% | 0.49% | 0.05% | 0.0% | -0.05% | -0.27% | 0.11% | -0.38% | -0.59% | -1.23% | -1.7% | -1.13% | -0.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.25 | 18.25 | 18.55 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.1 | 18.35 | 19.65 | 19.4 | 19.45 | 17.75 | 18.05 | 17.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | 35.19% | 1.0% | 17.0% | -25.0% | 4.0% | 54.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 14.26 | 23.82 | 27.69 | 26.42 |
| ROE | 8.22 | 5.31 | 12.51 | 15.95 | 17.87 |
| 本業收入比 | 88.94 | 91.74 | 95.60 | 99.24 | 98.95 |
| 自由現金流量 | 5.96 | 8.76 | 11.97 | 23.15 | 10.71 |
| 利息保障倍數 | 863.39 | 1142.10 | 4904.93 | 981.76 | 113.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
