| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 (0.14%) 103張 (-23.97%) 182張 149張 770張 季線上 ↗36.0 ↗35.61 ↗34.85 ↗34.53 ↗35.07 ↗35.61 103張 0.69倍 |
0.98% 10.09% 2.71% 15.76% 17.84% |
34.88 (-3.11%) 36.0 |
46.0 (27.78%) 23.76 (-34.0%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
10.70億 38.53億 |
55.7% 3.35% |
被動元器件 |
2023-12-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.65,N/A (11.66,17.12,22.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.95%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-44.19%) 21-11-18 28.0 (28.57%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.1% -22 0 0 5.57%←5.91%(-5.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.67 -2.53 19.78 2.28億(4月) | 10.88 14.41 24.9 2.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 36.45 (24-05-15) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,14%,15%,9% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.3 85.48,86.8 down 36.45,35.65 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.64 45.73,39.35 36.5,34.0 -0.0 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.19 56.8,50.93 36.5,28.9 0.59 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.19%←51.47%(1.4%) | 52 50.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.08,33.33 (0.64,0.83,1.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.26% 1.1% 6.48% 11.73% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.15%(-20.0%) | 1 0.97% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.85% 2.79% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.19←68.88(-3.91%) 14.03←12.9(8.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.86←7.54 (-9.02%) Q1←Q4 第1降 6.86←5.49 (+24.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.9 (-9.02%) Q1←Q4 第1降 0.76←-0.04 (+24.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.61←4.89 (-5.73%) Q1←Q4 第1降 4.61←6.36 (-27.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.9←91.77 (+3.41%) Q1←Q4 連3升 94.9←107.53 (-11.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.16←75.38 (+3.41%) Q1←Q4 第1升 82.16←125.25 (-34.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.41 (+90.24%) Q1←Q4 第1升 0.78←-0.09 (-966.67%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.84 (-51.19%) Q1←Q4 第1降 0.41←-0.04 (-1125.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.33←23.69 Q1←Q4 第1降 23.33←12.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.08←11.98 Q1←Q4 第1降 11.08←-0.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.28←5.88 Q1←Q4 第1升 12.28←-1.74 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←1.25 Q1←Q4 第1升 2.35←-0.28 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←0.84 Q1←Q4 第1升 1.48←-0.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 加高 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.78元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】加高 2024年4月合併營收2.28億元 年增6.67% 113/05/09 《業績-電零組》加高4月營收為2.28億元，年增6.67% 113/05/09 【公告】加高董事會重大決議事項 113/04/30 【公告】加高113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】加高代重要子公司加高(深圳)有限公司董事會決議通過盈餘分配案 113/04/10 《營建股》日勝生以資本公積配息0.25元 113/04/10 【公告】加高 2024年3月合併營收2.34億元 年增10.88% 113/04/10 《業績-電零組》加高3月營收為2.34億元，年增10.88% 113/03/08 【公告】加高 2024年2月合併營收2.05億元 年增28.04% 113/03/08 【公告】加高董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】加高董事會決議分派股利 113/03/08 《業績-電零組》加高2月營收為2.05億元，年增28.04% 113/02/15 【公告】加高 2024年1月合併營收2.47億元 年增38.75% 113/02/15 《業績-電零組》加高1月營收為2.47億元，年增38.75% 113/02/08 〈龍年產業景氣前瞻〉頻率元件業看旺需求 擴產及爭取車用都是焦點 113/01/10 【公告】加高 2023年12月合併營收2.25億元 年增11.53% 113/01/10 《業績-電零組》加高12月營收為2.25億元，年增11.53% 112/12/29 【公告】更正加高取得使用權資產(續租) 112/12/19 加高營運審慎樂觀 泰國第2工廠明年啟動 112/12/19 加高掌握EMS廠供應鏈重組商機 投資5億元泰國新廠將量產 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.58 | 46.0 | 27.78 | 43.18 | 19.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.03 | 34.33 | -4.64 |
| 平均 本益比 | 17.12 | 34.88 | -3.11 | 36.06 | 0.18 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.83 | 27.83 | -22.69 |
| 最低價 本益比 | 11.66 | 23.76 | -34.0 | 28.95 | -19.58 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.64 | 21.33 | -40.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.5 | 28.9 | 31.5 | 24.94 | 1.2 | 3.29% | 4.15% | 1.18 | 0.94 |
| 111 | 57.4 | 28.0 | 23.0 | 11.22 | 1.0 | 1.74% | 3.57% | 1.87 | 0.93 |
| 110 | 64.5 | 26.05 | 13.53 | 5.47 | 3.0 | 4.65% | 11.52% | 2.0 | 0.95 |
| 109 | 32.8 | 17.1 | 15.81 | 8.24 | 1.5 | 4.57% | 8.77% | 1.17 | 0.64 |
| 108 | 35.25 | 15.95 | 27.13 | 12.28 | 1.0 | 2.84% | 6.27% | 1.29 | 0.64 |
| 107 | 21.15 | 13.45 | 14.14 | 8.99 | 1.1 | 5.2% | 8.18% | 0.81 | 0.56 |
| 106 | 22.3 | 13.8 | 17.17 | 10.62 | 1.0 | 4.48% | 7.25% | 0.89 | 0.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加高 | 0.98% 182(-43.51%) | 3.75% 184(-44.1%) | 10.09% 149(-30.93%) | 2.71% 770(-86.61%) | 15.76% 435(-76.3%) | 17.84% 245(-58.0%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 36.03↘ | 36.0↗ | 35.61↗ | 34.85↗ | 34.53↗ | 34.55→ | 35.07↗ | 35.61↗ | 34.16↗ | 34.12↗ | 33.81↗ | 32.53↗ | 32.22↗ | 32.06↗ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.0% | 1.1% | 3.3% | 4.26% | 4.2% | 2.65% | 1.1% | 5.39% | 5.51% | 6.48% | 10.67% | 11.73% | 12.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.25 | 35.6 | 34.05 | 32.95 | 34.0 | 36.1 | 35.1 | 31.9 | 33.3 | 32.9 | 31.3 | 30.15 | 30.45 | 31.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加高 | 98.49% | 9.0% | 7.0% | -45.0% | 91.0% | -2.0% | 81.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.75 | 9.14 | 18.23 | 10.63 | 6.56 |
| ROE | 3.56 | 7.72 | 15.49 | 7.43 | 4.9 |
| 本業收入比 | 86.19 | 74.93 | 99.85 | 108.45 | 90.05 |
| 自由現金流量 | 8.69 | -1.87 | -0.84 | -1.34 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | 5.82 | 17.74 | 52.12 | 26.76 | 18.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
