| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 (-0.13%) 340張 (-29.01%) 季線下 746張 678張 1280張 340張 0.5倍 |
-1.03% -8.91% -3.4% -10.29% -0.26% |
55.13 (43.75%) 38.35 |
N/A 0.67 |
337 N/A |
微型股 76.50億 |
5.26% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 | 38.38↗ | 38.25↘ | 38.88↘ | 39.59↘ | 39.98↘ | 40.38↘ | 41.76↘ | 41.17↘ | 40.51↘ | 40.57↘ | 41.11↘ | 40.44↘ | 40.14→ | 39.99↗ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.26% | -1.36% | -3.13% | -4.08% | -5.03% | -8.17% | -6.85% | -5.33% | -5.47% | -6.71% | -5.17% | -4.46% | -4.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.0 | 38.75 | 40.3 | 41.75 | 42.1 | 42.2 | 40.35 | 39.7 | 41.3 | 44.45 | 42.75 | 40.4 | 38.45 | 36.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65096/聚和六 | 2024-07-03 | 距高點44.63% | 2026-07-03 | 2027-07-03 | 100.0 | 107.1 107.1 (-1.74%) | 10 (12-20) | 5.8,12.4 | 124 | 39.2 | 9.48 | 97.83 | 5000 | 0.0% | -5 | 0 | 0,0 | -4.33% | 559 | -2.62% | 924 | 9.08 | 無 | 71 | 2024-11-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.36,N/A (12.34,19.24,26.14) 1.52,25.23 (1.19,1.46,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.21%) 月線斜率-0.47 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.05←29.58(0.47%) 32.98←33.63(-0.65%), -1.07% 30.05←21.47(8.58%) 32.98←46.25(-13.27%), 0.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (4.23%[113]) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 70.8 (-45.83%) 22-01-04 33.45 (14.65%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.2 17.33 5.58 4.26億(11月) | 8.3 -14.02 4.14 3.63億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-29 44.5 (24-11-14) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.78% 0.17% 69 0 0 6.65%←6.57%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.49 14.06,14.79 look 39.0,37.8 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-7%,-16%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.48 5.63,17.16 look 41.3,35.25 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 337 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.41 26.61,50.21 46.9,35.25 -0.16 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.08% -6.85% -6.71% -4.46% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.41%←10.02%(-2.61%) | -111 (連19賣) 32.65% | 2年趨勢圖 | 7.41%←4.75%(2.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.64% 6.94% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -31 9.12% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.55%(-0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.47 (-10.64%) Q3←Q2 連3降 0.42←0.49 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.91←12.31 (-3.25%) Q3←Q2 第1降 11.91←11.49 (+3.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←2.21 (-3.25%) Q3←Q2 第1降 1.51←1.39 (+3.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.03←13.24 (+5.97%) Q3←Q2 連2升 14.03←12.19 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.67←82.82 (+7.06%) Q3←Q2 連2升 88.67←88.01 (+0.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.27←143.7 (+7.06%) Q3←Q2 連2升 151.27←134.6 (+12.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←1.05 (-42.86%) Q3←Q2 第1降 0.6←0.61 (-1.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←1.01 (-39.6%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.61 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.18←33.37 Q3←Q2 第1降 31.18←27.53 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.69←17.99 Q3←Q2 第1降 12.69←12.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.96←14.85 Q3←Q2 第1降 8.96←9.22 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←4.81 Q3←Q2 第1降 2.39←2.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←2.93 Q3←Q2 第1降 1.61←1.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/13 郭聰田 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/12/10 聚和 113年11月營收4.26億、年增21.20% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】聚和 2024年11月合併營收4.26億元 年增21.2% 113/11/27 聚和屏科廠明年動土 要成全球生物製藥的主要供應鏈 113/11/26 【公告】聚和受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/26 《化工股》聚和11月27日受邀台新證法說 113/11/13 股市短波－聚和 前三季EPS年增逾2成 113/11/08 【公告】聚和 2024年10月合併營收3.63億元 年增8.3% 113/10/11 【公告】聚和 2024年9月合併營收4.22億元 年增9.95% 113/09/21 《化工股》聚和拚建廠 辦現金增資 113/09/20 聚和拚建廠 辦現金增資 113/09/20 聚和國際完成8.32億元現增 屏東新廠拚2027年完工 113/09/20 聚和現增股掛牌交易 營運三箭齊發助攻未來營運 113/09/18 聚和現增完成 屏科廠一期規劃2027年啟用 113/09/16 《化工股》聚和現增收足股款 增資基準日9月16日 113/09/09 申購新股不怕！台特化、新日興2檔撐盤保買氣 113/09/03 福利來了！聚和新股抽籤申購 抽中一張潛在可賺7080元 113/08/21 《化工股》聚和現增發行2600萬股 每股定價32元 113/08/21 【公告】聚和113年現金增資發行新股相關事宜(補充繳納期間) 113/08/12 【公告】聚和現金增資案發行新股申請延長募集期間業經金管會同意備查 113/08/09 【公告】聚和 2024年7月合併營收3.85億元 年增7% 113/08/07 【公告】聚和現金增資發行新股案向金管會申請延長募集期間三個月及延後繳款期間 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | -1.03% 746(-54.46%) | -4.84% 719(-52.7%) | -8.91% 678(-49.87%) | -3.4% 1280(-73.44%) | -10.29% 1207(-71.84%) | -0.26% 1020(-66.68%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | 108.53% | -1.0% | -5.0% | -40.0% | 146.0% | 52.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.96 | 13.49 | 11.93 | 10.67 | 7.72 |
| ROE | 11.79 | 17.88 | 14.24 | 10.09 | 7.81 |
| 本業收入比 | 101.31 | 95.58 | 100.18 | 101.32 | 105.86 |
| 自由現金流量 | 8.99 | 3.8 | 0.24 | 2.08 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 26.79 | 30.28 | 18.23 | 10.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
