| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 (-2.81%) 796張 (+160.13%) 季線下 451張 479張 648張 796張 1.66倍 |
-4.68% -9.54% -10.59% -11.4% -9.42% |
42.86 (23.87%) 34.6 |
N/A 0.6 |
735 N/A |
微型股 69.02億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 35.65↘ | 36.07↘ | 36.99↘ | 37.36↘ | 37.66↘ | 37.78↘ | 39.47↘ | 39.91↘ |
| 乖離率 | -2.95% | -4.08% | -6.46% | -7.39% | -8.13% | -8.42% | -12.34% | -13.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.3 | 36.75 | 38.25 | 39.7 | 36.5 | 38.7 | 39.05 | 38.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65096/聚和六 | 2024-07-03 | 距高點33.78% | 2026-07-03 | 2027-07-03 | 100.0 | 105.1 107.0 | 2 (03-28) | 9.4,6 | 60 | 39.2 | 21.22 | 88.27 | 5000 | 0.0% | -6 | 0 | 0,0 | -5.2% | 459 | -2.9% | 824 | 9.5 | 無 | 70 | 2024-11-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.77,N/A (12.75,15.8,18.85) 1.42,25.07 (1.41,1.58,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.03%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.34←31.37(-2.03%) 33.55←32.73(0.82%), 4.11% 29.34←19.64(9.7%) 33.55←47.18(-13.63%), -0.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[113] (N/A) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 59.2 (-41.55%) 22-04-11 33.45 (3.44%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.74 -22.83 8.84 3.79億(2月) | -3.61 47.77 -3.61 4.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-29 41.65 (25-02-19) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 0.4% -158 9 0 8.86%←10.77%(-1.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.7,2.88 look 17.56 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-13%,-12%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.4,10.66 look 32.07 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 735 N/A | 月KD RSI MACD | 0.81,15.15 look 41.63 -0.62 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.21%(0.01%) | 3 (連3買) 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.46% -8.42% -12.34% -13.3% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←4.93%(-0.41%) | -192 (連8賣) 24.12% | 2年趨勢圖 | 4.52%←2.87%(1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.17% 4.77% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 7 (連2買) 0.88% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.21%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.42 (+4.76%) Q4←Q3 第1升 0.44←0.53 (-16.98%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.21←11.91 (-5.88%) Q4←Q3 連2降 11.21←10.27 (+9.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.99←1.51 (-5.88%) Q4←Q3 連2降 0.99←1.06 (+9.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.82←14.03 (-1.5%) Q4←Q3 第1降 13.82←12.81 (+7.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.62←88.67 (+4.45%) Q4←Q3 連3升 92.62←92.85 (-0.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.1←151.27 (+4.45%) Q4←Q3 連3升 155.1←154.76 (+0.22%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.6 (-48.33%) Q4←Q3 連2降 0.31←0.44 (-29.55%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.6 (-60.0%) Q4←Q3 連2降 0.24←0.43 (-44.19%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.1←31.18 Q4←Q3 連2降 27.1←28.45 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.85←12.69 Q4←Q3 連2降 8.85←10.37 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.04←8.96 Q4←Q3 連2降 5.04←7.41 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←2.39 Q4←Q3 連2降 1.12←2.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←1.61 Q4←Q3 連2降 0.82←1.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/13 郭聰田 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/03/28 聚和 113年綜合損益表，每股盈餘2.71元 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】聚和董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 聚和(6509)2月營收3.79億元年增率高達30.74％ 114/03/10 【公告】聚和 2025年2月合併營收3.79億元 年增30.74% 114/02/10 【公告】聚和 2025年1月合併營收4.91億元 年增-3.62% 113/12/10 【公告】聚和 2024年11月合併營收4.26億元 年增21.2% 113/11/27 聚和屏科廠明年動土 要成全球生物製藥的主要供應鏈 113/11/26 【公告】聚和受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/26 《化工股》聚和11月27日受邀台新證法說 113/11/13 股市短波－聚和 前三季EPS年增逾2成 113/11/08 【公告】聚和 2024年10月合併營收3.63億元 年增8.3% 113/10/11 【公告】聚和 2024年9月合併營收4.22億元 年增9.95% 113/09/21 《化工股》聚和拚建廠 辦現金增資 113/09/20 聚和拚建廠 辦現金增資 113/09/20 聚和國際完成8.32億元現增 屏東新廠拚2027年完工 113/09/20 聚和現增股掛牌交易 營運三箭齊發助攻未來營運 113/09/18 聚和現增完成 屏科廠一期規劃2027年啟用 113/09/16 《化工股》聚和現增收足股款 增資基準日9月16日 113/09/09 申購新股不怕！台特化、新日興2檔撐盤保買氣 113/09/03 福利來了！聚和新股抽籤申購 抽中一張潛在可賺7080元 113/08/21 《化工股》聚和現增發行2600萬股 每股定價32元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | -4.68% 451(76.43%) | -5.85% 556(42.93%) | -9.54% 479(65.87%) | -10.59% 648(22.69%) | -11.4% 948(-16.1%) | -9.42% 983(-19.1%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.9 | 11.96 | 13.49 | 11.93 | 10.67 |
| ROE | 11.16 | 11.79 | 17.88 | 14.24 | 10.09 |
| 本業收入比 | 97.78 | 101.31 | 95.58 | 100.18 | 101.32 |
| 自由現金流量 | 2.61 | 8.99 | 3.8 | 0.24 | 2.08 |
| 利息保障倍數 | 30.16 | 18.14 | 26.79 | 30.28 | 18.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
