| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 (-0.63%) 34420張 (-39.49%) 季線上 99415張 34750張 12360張 34420張 0.99倍 |
2.33% 7.93% -6.85% -1.0% 0.64% |
47.77 (21.1%) 39.45 |
N/A 0.62 |
319 N/A |
微型股 78.70億 |
5.26% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 | 39.48↗ | 38.96↗ | 38.17↗ | 38.0↗ | 38.23→ | 38.94↘ | 39.89→ | 40.09↗ |
| 乖離率 | -0.08% | 1.26% | 3.35% | 3.82% | 3.19% | 1.31% | -1.1% | -1.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.55 | 38.1 | 36.55 | 38.3 | 39.6 | 42.35 | 39.85 | 39.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65096/聚和六 | 2024-07-03 | 距高點35.84% | 2026-07-03 | 2027-07-03 | 100.0 | 114.65 115.85 (+0.87%) | 10 (02-21) | 30,15.1 | 151 | 39.2 | 15.11 | 100.64 | 5000 | 0.0% | -31 | 0 | 0,0 | -10.07% | 496 | -5.8% | 861 | 5.76 | 無 | 70 | 2024-11-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.75,N/A (13.05,19.59,26.14) 1.57,25.13 (1.27,1.48,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.77%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.48←30.05(1.43%) 32.61←32.98(-0.37%), 0.44% 31.48←20.14(11.34%) 32.61←47.13(-14.52%), -2.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (4.11%[113]) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 61.1 (-35.43%) 22-03-04 33.45 (17.94%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.61 47.77 -3.61 4.91億(1月) 短突破長 | -2.55 -21.93 4.96 3.32億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-29 41.65 (25-02-19) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 17.25% -35 -6 0 10.6%←10.77%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.65,61.31 59.66 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.47,36.96 50.08 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 319 N/A | 月KD RSI MACD | 36.05,26.32 up 48.76 -0.32 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.35% 1.31% -1.1% -1.6% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.93%←6.28%(-1.35%) | -221 (連6賣) 0.64% | 2年趨勢圖 | 4.93%←2.68%(2.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 17.25% 292.46% 365.66% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.03%(0.05%) | -2 (連2賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.24%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.47 (-10.64%) Q3←Q2 連3降 0.42←0.49 (-14.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.91←12.31 (-3.25%) Q3←Q2 第1降 11.91←11.49 (+3.66%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←2.21 (-3.25%) Q3←Q2 第1降 1.51←1.39 (+3.66%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.03←13.24 (+5.97%) Q3←Q2 連2升 14.03←12.19 (+15.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.67←82.82 (+7.06%) Q3←Q2 連2升 88.67←88.01 (+0.75%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.27←143.7 (+7.06%) Q3←Q2 連2升 151.27←134.6 (+12.38%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←1.05 (-42.86%) Q3←Q2 第1降 0.6←0.61 (-1.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←1.01 (-39.6%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.61 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.18←33.37 Q3←Q2 第1降 31.18←27.53 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.69←17.99 Q3←Q2 第1降 12.69←12.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.96←14.85 Q3←Q2 第1降 8.96←9.22 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←4.81 Q3←Q2 第1降 2.39←2.94 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←2.93 Q3←Q2 第1降 1.61←1.8 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/13 郭聰田 董事 贈與 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/10 聚和 114年1月營收4.91億、年減3.62% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/10 【公告】聚和 2025年1月合併營收4.91億元 年增-3.62% 113/12/10 【公告】聚和 2024年11月合併營收4.26億元 年增21.2% 113/11/27 聚和屏科廠明年動土 要成全球生物製藥的主要供應鏈 113/11/26 【公告】聚和受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/26 《化工股》聚和11月27日受邀台新證法說 113/11/13 股市短波－聚和 前三季EPS年增逾2成 113/11/08 【公告】聚和 2024年10月合併營收3.63億元 年增8.3% 113/10/11 【公告】聚和 2024年9月合併營收4.22億元 年增9.95% 113/09/21 《化工股》聚和拚建廠 辦現金增資 113/09/20 聚和拚建廠 辦現金增資 113/09/20 聚和國際完成8.32億元現增 屏東新廠拚2027年完工 113/09/20 聚和現增股掛牌交易 營運三箭齊發助攻未來營運 113/09/18 聚和現增完成 屏科廠一期規劃2027年啟用 113/09/16 《化工股》聚和現增收足股款 增資基準日9月16日 113/09/09 申購新股不怕！台特化、新日興2檔撐盤保買氣 113/09/03 福利來了！聚和新股抽籤申購 抽中一張潛在可賺7080元 113/08/21 《化工股》聚和現增發行2600萬股 每股定價32元 113/08/21 【公告】聚和113年現金增資發行新股相關事宜(補充繳納期間) 113/08/12 【公告】聚和現金增資案發行新股申請延長募集期間業經金管會同意備查 113/08/09 【公告】聚和 2024年7月合併營收3.85億元 年增7% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | 2.33% 99415(-65.38%) | 3.54% 60069(-42.7%) | 7.93% 34750(-0.95%) | -6.85% 12360(178.47%) | -1.0% 6902(398.65%) | 0.64% 3954(770.49%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.96 | 13.49 | 11.93 | 10.67 | 7.72 |
| ROE | 11.79 | 17.88 | 14.24 | 10.09 | 7.81 |
| 本業收入比 | 101.31 | 95.58 | 100.18 | 101.32 | 105.86 |
| 自由現金流量 | 8.99 | 3.8 | 0.24 | 2.08 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 26.79 | 30.28 | 18.23 | 10.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
