| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 (0.0%) 42張 (-22.2%) 季線下 83張 141張 258張 42張 0.3倍 |
0.15% -9.85% -8.51% -7.01% 7.46% |
36.62 (8.18%) 33.85 |
N/A 0.83 |
279 N/A |
微型股 36.23億 |
53.83% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-28 2024-07-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.82,N/A (11.66,17.12,22.58) 0.96,35.26 (0.64,0.83,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.34%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.93←66.43(0.5%) 12.92←13.28(-0.36%), -3.15% 66.93←70.28(-3.35%) 12.92←13.22(-0.3%), -3.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (N/A) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-44.51%) 21-12-02 28.0 (20.89%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.1 -8.28 11.27 2.52億(10月) | -1.96 3.19 12.16 2.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 35.65 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 3 0 0 6.06%←6.2%(-0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.57 13.79,14.37 look 34.75,33.55 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-6%,-4% 賣,賣,買,平,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.51 6.96,25.02 look 34.15,30.85 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 279 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.07 31.36,46.9 41.4,30.7 0.24 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.59% -5.66% -5.45% -3.09% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.35%←51.13%(1.22%) | 8 (連3賣轉買) 19.05% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.36% 2.46% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.87←7.2 (+9.31%) Q3←Q2 連2升 7.87←7.37 (+6.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.94 (+9.31%) Q3←Q2 第1降 0.89←0.52 (+6.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.91←4.61 (+6.51%) Q3←Q2 第1升 4.91←4.64 (+5.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.78←87.14 (-5.0%) Q3←Q2 連2降 82.78←89.42 (-7.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.89←78.34 (-5.0%) Q3←Q2 連2降 70.89←77.36 (-8.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.57 (-31.58%) Q3←Q2 連2降 0.39←0.41 (-4.88%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.49 (+46.94%) Q3←Q2 連2升 0.72←0.11 (+554.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.34←25.68 Q3←Q2 第1降 22.34←19.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.31←13.11 Q3←Q2 第1降 11.31←7.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.35←8.44 Q3←Q2 連2降 5.35←5.94 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←1.7 Q3←Q2 連2降 1.14←1.27 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.11 Q3←Q2 連2降 0.8←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 楊瑞陽 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/11 加高 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.39元 |
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| 新聞 | 113/11/07 《業績-電零組》加高10月營收為2.52億元，年增4.10% 113/11/07 【公告】加高 2024年10月合併營收2.52億元 年增4.1% 113/11/06 【公告】加高董事會重大決議事項 113/10/25 【公告】加高113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》加高9月營收為2.75億元，年減1.96% 113/09/09 《業績-電零組》加高8月營收為2.66億元，年增7.07% 113/08/29 訂單表現佳 加高H2營運樂觀 113/08/27 【公告】加高受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/08/08 【公告】加高 2024年7月合併營收2.47億元 年增18.62% 113/08/08 《業績-電零組》加高7月營收為2.47億元，年增18.62% 113/07/29 【公告】加高113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】加高 2024年6月合併營收2.4億元 年增6.14% 113/07/09 《業績-電零組》加高6月營收為2.40億元，年增6.14% 113/06/19 【公告】(更正)代重要子公司加高(深圳)有限公司董事會決議通過盈餘分配案 113/06/15 《電零組》加高預計配息1.2元 7月17日除息 113/06/14 【公告】加高董事會決議訂定除息基準日 113/06/08 《業績-電零組》加高5月營收為2.52億元，年增9.69% 113/06/07 【公告】加高 2024年5月合併營收2.52億元 年增9.69% 113/05/31 【公告】加高法人董事代表人變更 113/05/09 【公告】加高 2024年4月合併營收2.28億元 年增6.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加高 | 0.15% 83(-49.16%) | -4.65% 154(-72.55%) | -9.85% 141(-69.85%) | -8.51% 258(-83.56%) | -7.01% 228(-81.38%) | 7.46% 333(-87.24%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 | 33.87↗ | 33.83↗ | 33.98↘ | 34.75↘ | 35.11↘ | 35.56↘ | 35.87↘ | 35.88↘ | 35.61↘ | 35.68↘ | 35.8↘ | 35.46↗ | 34.93↗ | 34.54↗ |
| 乖離率 | -0.06% | 0.06% | -0.38% | -2.59% | -3.59% | -4.81% | -5.63% | -5.66% | -4.94% | -5.13% | -5.45% | -4.54% | -3.09% | -2.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.0 | 33.85 | 36.1 | 37.2 | 37.3 | 36.15 | 34.5 | 36.4 | 37.55 | 37.35 | 36.55 | 30.85 | 31.5 | 31.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加高 | 98.49% | 3.0% | 7.0% | -45.0% | 91.0% | -2.0% | 81.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.75 | 9.14 | 18.23 | 10.63 | 6.56 |
| ROE | 3.56 | 7.72 | 15.49 | 7.43 | 4.9 |
| 本業收入比 | 86.19 | 74.93 | 99.85 | 108.45 | 90.05 |
| 自由現金流量 | 8.69 | -1.87 | -0.84 | -1.34 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | 5.82 | 17.74 | 52.12 | 26.76 | 18.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
