| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 (-3.68%) 315張 (+9.49%) 212張 169張 174張 季線下 ↘35.78 ↘36.4 ↘36.72 ↘36.73 ↘36.69 ↗36.27 368張 2.18倍 |
-8.85% -8.23% 1.64% 8.45% 13.52% |
-48.0%~-55.0% |
34.88 (2.59%) 34.0 |
46.0 (35.29%) 23.76 (-30.12%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
10.70億 37.79億 |
55.7% 3.35% |
被動元器件 |
2023-12-19 2024-07-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.67,N/A (11.66,17.12,22.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.4%) 月線斜率-0.48 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (N/A) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-47.29%) 21-11-18 28.0 (21.43%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -10 0 0 5.72%←5.45%(4.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.13 -4.73 15.35 2.4億(6月) | 9.69 10.32 17.45 2.52億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 37.7 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-3%,-5%,-1% 平,平,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.08 2.56,6.52 look 35.3,33.55 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.99 29.46,57.02 35.0,32.3 -0.25 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.44 40.8,54.4 41.4,28.9 0.51 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.58%←52.85%(-0.51%) | -89 (連3賣) 28.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,33.3 (0.64,0.83,1.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.43% -6.26% -4.23% 1.92% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-6.25%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.19←68.32(-3.12%) 13.54←12.84(5.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.86←7.54 (-9.02%) Q1←Q4 第1降 6.86←5.49 (+24.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.9 (-9.02%) Q1←Q4 第1降 0.76←-0.04 (+24.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.61←4.89 (-5.73%) Q1←Q4 第1降 4.61←6.36 (-27.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.9←91.77 (+3.41%) Q1←Q4 連3升 94.9←107.53 (-11.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.16←75.38 (+3.41%) Q1←Q4 第1升 82.16←125.25 (-34.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.41 (+90.24%) Q1←Q4 第1升 0.78←-0.09 (-966.67%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.84 (-51.19%) Q1←Q4 第1降 0.41←-0.04 (-1125.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.33←23.69 Q1←Q4 第1降 23.33←12.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.08←11.98 Q1←Q4 第1降 11.08←-0.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.28←5.88 Q1←Q4 第1升 12.28←-1.74 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←1.25 Q1←Q4 第1升 2.35←-0.28 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←0.84 Q1←Q4 第1升 1.48←-0.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 楊瑞陽 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/07/18 櫃買市場7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】加高 2024年6月合併營收2.4億元 年增6.14% 113/07/09 《業績-電零組》加高6月營收為2.40億元，年增6.14% 113/06/19 【公告】(更正)代重要子公司加高(深圳)有限公司董事會決議通過盈餘分配案 113/06/15 《電零組》加高預計配息1.2元 7月17日除息 113/06/14 【公告】加高董事會重大決議事項 113/06/14 【公告】加高董事會決議訂定除息基準日 113/06/08 《業績-電零組》加高5月營收為2.52億元，年增9.69% 113/06/07 【公告】加高 2024年5月合併營收2.52億元 年增9.69% 113/05/31 【公告】加高法人董事代表人變更 113/05/09 【公告】加高 2024年4月合併營收2.28億元 年增6.67% 113/05/09 《業績-電零組》加高4月營收為2.28億元，年增6.67% 113/04/30 【公告】加高113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】加高代重要子公司加高(深圳)有限公司董事會決議通過盈餘分配案 113/04/10 《營建股》日勝生以資本公積配息0.25元 113/04/10 【公告】加高 2024年3月合併營收2.34億元 年增10.88% 113/04/10 《業績-電零組》加高3月營收為2.34億元，年增10.88% 113/03/08 【公告】加高 2024年2月合併營收2.05億元 年增28.04% 113/03/08 【公告】加高董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】加高董事會決議分派股利 113/03/08 《業績-電零組》加高2月營收為2.05億元，年增28.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加高 | -8.85% 212(47.95%) | -7.48% 191(64.66%) | -8.23% 169(85.64%) | 1.64% 174(80.02%) | 8.45% 460(-31.54%) | 13.52% 267(17.6%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 35.15↘ | 35.78↘ | 36.4↘ | 36.72↘ | 36.73↘ | 36.86↘ | 36.69↘ | 36.27↗ | 35.95↘ | 36.08↘ | 35.5↗ | 33.99↗ | 33.36↗ | 33.07↗ |
| 乖離率 | -3.27% | -4.97% | -6.59% | -7.41% | -7.43% | -7.76% | -7.33% | -6.26% | -5.42% | -5.76% | -4.23% | 0.03% | 1.92% | 2.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.3 | 37.3 | 37.6 | 36.85 | 37.55 | 37.15 | 35.95 | 33.65 | 38.3 | 31.9 | 31.0 | 31.15 | 29.95 | 30.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加高 | 98.49% | 7.0% | 7.0% | -45.0% | 91.0% | -2.0% | 81.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.75 | 9.14 | 18.23 | 10.63 | 6.56 |
| ROE | 3.56 | 7.72 | 15.49 | 7.43 | 4.9 |
| 本業收入比 | 86.19 | 74.93 | 99.85 | 108.45 | 90.05 |
| 自由現金流量 | 8.69 | -1.87 | -0.84 | -1.34 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | 5.82 | 17.74 | 52.12 | 26.76 | 18.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
