| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 (0.78%) 52張 (-95.93%) 季線下 219張 94張 101張 52張 0.55倍 |
1.42% -1.98% -12.48% -4.3% 2.71% |
26.82 (-16.85%) 32.25 |
N/A 0.85 |
258 N/A |
微型股 34.52億 |
53.83% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-28 2024-07-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 | 31.97↗ | 32.01↘ | 32.44↘ | 32.5→ | 33.08↘ | 33.53↘ | 34.59↘ | 35.08↗ |
| 乖離率 | 0.88% | 0.75% | -0.59% | -0.77% | -2.51% | -3.82% | -6.76% | -8.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.65 | 32.85 | 32.95 | 32.0 | 33.55 | 37.2 | 33.15 | 31.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.07,N/A (11.03,15.48,19.94) 0.91,35.16 (0.75,0.92,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.69%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.0←66.98(0.02%) 12.62←12.83(-0.21%), -1.61% 67.0←69.41(-2.41%) 12.62←13.58(-0.96%), -9.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[112] (4.66%[113]) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-38.34%) 22-02-10 28.0 (15.18%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.69 -0.24 8.3 2.44億(12月) | -14.78 -2.84 8.26 2.45億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 34.2 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 5.49%←5.72%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.72,38.46 44.3 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,3% 賣,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.81,13.05 up 39.78 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 258 N/A | 月KD RSI MACD | 14.49,21.83 look 45.7 -0.16 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.59% -3.82% -6.76% -8.07% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.98%←52.14%(-0.16%) | 1 (連21賣轉買) 1.92% | 2年趨勢圖 | 51.98%←51.18%(0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 1.34% 1.91% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.87←7.2 (+9.31%) Q3←Q2 連2升 7.87←7.37 (+6.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.94 (+9.31%) Q3←Q2 第1降 0.89←0.52 (+6.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.91←4.61 (+6.51%) Q3←Q2 第1升 4.91←4.64 (+5.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.78←87.14 (-5.0%) Q3←Q2 連2降 82.78←89.42 (-7.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.89←78.34 (-5.0%) Q3←Q2 連2降 70.89←77.36 (-8.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.57 (-31.58%) Q3←Q2 連2降 0.39←0.41 (-4.88%) Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.49 (+46.94%) Q3←Q2 連2升 0.72←0.11 (+554.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.34←25.68 Q3←Q2 第1降 22.34←19.71 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.31←13.11 Q3←Q2 第1降 11.31←7.09 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.35←8.44 Q3←Q2 連2降 5.35←5.94 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←1.7 Q3←Q2 連2降 1.14←1.27 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.11 Q3←Q2 連2降 0.8←0.84 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 楊瑞陽 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/08 加高 113年12月營收2.44億、年增8.69% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/08 《業績-電零組》加高12月營收為2.44億元，年增8.69% 114/01/08 【公告】加高 2024年12月合併營收2.44億元 年增8.69% 113/12/09 【公告】加高董事會重大決議事項 113/12/09 【公告】加高 2024年11月合併營收2.45億元 年增-14.79% 113/12/09 《業績-電零組》加高11月營收為2.45億元，年減14.79% 113/11/07 《業績-電零組》加高10月營收為2.52億元，年增4.10% 113/11/07 【公告】加高 2024年10月合併營收2.52億元 年增4.1% 113/10/25 【公告】加高113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》加高9月營收為2.75億元，年減1.96% 113/09/09 《業績-電零組》加高8月營收為2.66億元，年增7.07% 113/08/29 訂單表現佳 加高H2營運樂觀 113/08/27 【公告】加高受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/08/08 【公告】加高 2024年7月合併營收2.47億元 年增18.62% 113/08/08 《業績-電零組》加高7月營收為2.47億元，年增18.62% 113/07/29 【公告】加高113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】加高 2024年6月合併營收2.4億元 年增6.14% 113/07/09 《業績-電零組》加高6月營收為2.40億元，年增6.14% 113/06/19 【公告】(更正)代重要子公司加高(深圳)有限公司董事會決議通過盈餘分配案 113/06/15 《電零組》加高預計配息1.2元 7月17日除息 113/06/14 【公告】加高董事會決議訂定除息基準日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加高 | 1.42% 219(-76.29%) | -1.98% 146(-64.61%) | -1.98% 94(-45.04%) | -12.48% 101(-48.85%) | -4.3% 196(-73.48%) | 2.71% 328(-84.17%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.75 | 9.14 | 18.23 | 10.63 | 6.56 |
| ROE | 3.56 | 7.72 | 15.49 | 7.43 | 4.9 |
| 本業收入比 | 86.19 | 74.93 | 99.85 | 108.45 | 90.05 |
| 自由現金流量 | 8.69 | -1.87 | -0.84 | -1.34 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | 5.82 | 17.74 | 52.12 | 26.76 | 18.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
