| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 (0.52%) 36張 季線下 60張 111張 75張 36張 0.32倍 |
-0.85% -15.77% -8.06% -21.14% -11.68% |
37.77 (29.79%) 29.1 |
N/A 0.92 |
137 N/A |
微型股 31.15億 |
53.83% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-28 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 29.11↘ | 28.19↗ | 30.45↘ | 31.27↘ | 32.43↘ | 32.49↘ | 33.27↘ | 34.53↘ |
| 乖離率 | -0.03% | 3.23% | -4.43% | -6.94% | -10.27% | -10.43% | -12.53% | -15.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.35 | 27.15 | 34.55 | 34.35 | 33.5 | 31.65 | 36.9 | 32.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.88,N/A (10.84,15.43,20.01) 0.81,35.74 (0.74,0.91,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.16% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.28←67.43(-0.15%) 12.64←12.53(0.11%), 0.38% 67.28←69.42(-2.14%) 12.64←13.43(-0.79%), -5.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.87%[113] (N/A) 0 (6.87%) | 相對高點 相對低點 | 44.6 (-34.75%) 22-06-01 24.45 (19.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.05 20.44 0.82 2.53億(3月) | 2.64 -7.72 -2.93 2.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.85 (25-03-19) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 3.96%←5.29%(-1.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.54,49.14 41.32 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,1%,-6%,-7% 賣,賣,賣,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.71,40.54 34.25 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 137 N/A | 月KD RSI MACD | 31.53,25.15 up 40.82 -0.47 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.43% -10.43% -12.53% -15.73% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.45%←51.59%(-0.14%) | 11 (連4賣轉買) 30.56% | 2年趨勢圖 | 51.45%←51.36%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.21% 2.13% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(0.01%) | 6 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.41←7.87 (-5.84%) Q4←Q3 第1降 7.41←7.54 (-1.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.89 (-5.84%) Q4←Q3 第1升 0.93←0.9 (-1.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.74←4.91 (+16.9%) Q4←Q3 連2升 5.74←4.89 (+17.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.98←82.78 (+9.91%) Q4←Q3 第1升 90.98←91.77 (-0.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.18←70.89 (+9.91%) Q4←Q3 第1升 86.18←75.38 (+14.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.39 (+79.49%) Q4←Q3 第1升 0.7←0.41 (+70.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.73 (-16.44%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.84 (-27.38%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.05←22.34 Q4←Q3 第1升 24.05←23.69 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.57←11.31 Q4←Q3 第1升 12.57←11.98 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.1←5.35 Q4←Q3 第1升 10.1←5.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.97←1.14 Q4←Q3 第1升 1.97←1.25 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.8 Q4←Q3 第1升 1.33←0.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 楊瑞陽 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 《業績-電零組》加高3月營收為2.53億元，年增8.06% 114/04/08 【公告】加高 2025年3月合併營收2.53億元 年增8.06% 114/03/21 【公告】加高資安主管異動 114/03/18 【公告】更正加高董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 《業績-電零組》加高2月營收為2.10億元，年增2.65% 114/03/07 【公告】加高董事會決議分派股利 114/03/07 【公告】加高 2025年2月合併營收2.1億元 年增2.65% 114/03/07 【公告】加高董事會重大決議事項 114/03/07 【公告】加高董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】加高113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-電零組》加高1月營收為2.28億元，年減7.57% 114/02/10 【公告】加高 2025年1月合併營收2.28億元 年增-7.57% 114/01/08 《業績-電零組》加高12月營收為2.44億元，年增8.69% 114/01/08 【公告】加高 2024年12月合併營收2.44億元 年增8.69% 113/12/09 【公告】加高 2024年11月合併營收2.45億元 年增-14.79% 113/12/09 《業績-電零組》加高11月營收為2.45億元，年減14.79% 113/11/07 《業績-電零組》加高10月營收為2.52億元，年增4.10% 113/11/07 【公告】加高 2024年10月合併營收2.52億元 年增4.1% 113/10/25 【公告】加高113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》加高9月營收為2.75億元，年減1.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加高 | -0.85% 60(-40.0%) | 7.18% 163(-78.04%) | -15.77% 111(-67.65%) | -8.06% 75(-52.35%) | -21.14% 87(-58.85%) | -11.68% 158(-77.23%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.01 | 5.75 | 9.14 | 18.23 | 10.63 |
| ROE | 7.05 | 3.56 | 7.72 | 15.49 | 7.43 |
| 本業收入比 | 93.87 | 86.19 | 74.93 | 99.85 | 108.45 |
| 自由現金流量 | 2.3 | 8.69 | -1.87 | -0.84 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 11.93 | 5.82 | 17.74 | 52.12 | 26.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
