收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.0 (0.0%) 86張 (+20.06%) 123張 104張 203張 季線下 →33.2 ↗33.0 ↗32.83 ↗32.72 ↘34.41 ↘35.05 86張 0.83倍 |
-1.2% 2.64% -10.81% -13.95% -23.08% |
43.6 (32.12%) 33.0 |
59.48 (80.24%) 27.72 (-16.0%) |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
7.52億 24.82億 |
22.74% 0.0% |
通訊設備 |
2024-03-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.26,N/A (13.68,21.52,29.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.66% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[112] (N/A) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-39.11%) 23-04-17 16.1 (104.97%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.11% -6 0 0 12.04%←12.11%(-0.58%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.17 0.53 -7.38 1.51億(4月) | -36.04 -15.42 -5.78 1.5億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-06 33.9 (24-05-15) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-18%,-8%,-10% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.3 48.57,52.04 33.9,32.95 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.78 16.33,15.19 up 34.6,31.8 -0.21 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.52 5.36,12.45 look 33.3,26.5 -1.35 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.04%(13.46%) | 54 (連3買) 62.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,16.75 (0.92,1.06,1.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.86% -5.85% -7.17% -11.27% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.13%(-23.08%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.82% 2.8% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.77←53.43(0.64%) 15.87←17.32(-8.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←1.08 (-38.89%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.82 (-19.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.84←4.52 (+7.08%) Q1←Q4 第1升 4.84←5.14 (-5.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.18 (+7.08%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.57 (-5.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.1←4.74 (-13.5%) Q1←Q4 連5降 4.1←5.46 (-24.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.76←62.06 (-13.37%) Q1←Q4 連2降 53.76←61.83 (-13.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.25←125.05 (-13.37%) Q1←Q4 連2降 107.25←135.34 (-20.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.11 (+372.73%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.63 (-17.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.21 (+19.05%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.59 (-57.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.59←22.18 Q1←Q4 第1升 22.59←26.55 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.39←4.07 Q1←Q4 第1升 6.39←11.11 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.01←1.83 Q1←Q4 第1升 8.01←9.2 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.01←0.63 Q1←Q4 第1升 3.01←3.94 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.87←0.4 Q1←Q4 第1升 1.87←2.36 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 台林 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.52元 113/05/10 台林第一季合併獲利3879萬元,每股稅後0.52元 |
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新聞 | 113/05/08 《業績-通網》台林4月營收為1.51億元,年減12.17% 113/05/08 【公告】台林 2024年4月合併營收1.51億元 年增-12.17% 113/05/02 【公告】台林113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台林 2024年3月合併營收1.5億元 年增-36.04% 113/04/08 《業績-通網》台林3月營收為1.50億元,年減36.04% 113/03/09 《業績-通網》台林2月營收為1.77億元,年增27.71% 113/03/08 【公告】台林受邀參加元富證券主辦之法說會 113/03/08 【公告】台林 2024年2月合併營收1.77億元 年增27.71% 113/03/07 【公告】台林董事長決定限制員工權利新股之增資基準日 113/03/06 【公告】台林董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】台林 2024年1月合併營收1.57億元 年增11.66% 113/02/07 《業績-通網》台林1月營收為1.57億元,年增11.66% 113/01/09 《業績-電週邊》安勤12月營收為6.52億元,年減7.64% 113/01/09 《業績-通網》台林12月營收為1.30億元,年減26.61% 113/01/08 【公告】台林 2023年12月合併營收1.3億元 年增-26.61% 112/12/09 《業績-通網》台林11月營收為1.48億元,年減5.19% 112/12/08 【公告】台林 2023年11月合併營收1.48億元 年增-5.19% 112/11/10 【公告】台林 2023年10月合併營收1.74億元 年增-3.04% 112/11/10 《業績-通網》台林10月營收為1.74億元,年減3.04% 112/10/07 《業績-通網》台林9月營收為1.69億元,年減6.87% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 29.35 | 59.48 | 80.24 | 55.06 | 66.85 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.2 | 20.1 | -39.09 |
平均 本益比 | 21.52 | 43.6 | 32.12 | 42.25 | 28.03 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.06 | 17.76 | -46.2 |
最低價 本益比 | 13.68 | 27.72 | -16.0 | 29.44 | -10.79 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 15.41 | -53.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 54.2 | 27.55 | 25.25 | 12.83 | 1.42 | 2.62% | 5.15% | 3.25 | 1.78 |
111 | 43.9 | 18.6 | 24.21 | 10.26 | 1.2 | 2.73% | 6.45% | 2.82 | 1.21 |
110 | 22.8 | 15.65 | 22.5 | 15.44 | 0.9 | 3.95% | 5.75% | 1.49 | 1.05 |
109 | 19.45 | 13.15 | 22.1 | 14.94 | 0.85 | 4.37% | 6.46% | 1.26 | 0.88 |
108 | 21.5 | 14.4 | 15.66 | 10.49 | 1.35 | 6.28% | 9.38% | 1.41 | 0.98 |
107 | 17.4 | 11.9 | 16.95 | 11.59 | 1.12 | 6.44% | 9.41% | 1.14 | 0.87 |
106 | 14.65 | 10.3 | 36.62 | 25.75 | 0.6 | 4.1% | 5.83% | 1.04 | 0.76 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台林 | -1.2% 123(-29.89%) | 0.46% 84(2.18%) | 2.64% 104(-17.64%) | -10.81% 203(-57.62%) | -13.95% 231(-62.69%) | -23.08% 536(-83.9%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.0 | 33.03↘ | 33.2→ | 33.0↗ | 32.83↗ | 32.72↗ | 32.86↘ | 34.41↘ | 35.05↘ | 35.13↘ | 35.19↘ | 35.55↘ | 36.3↘ | 37.19↘ | 38.26↘ |
乖離率 | -0.09% | -0.6% | 0.0% | 0.52% | 0.86% | 0.43% | -4.1% | -5.85% | -6.06% | -6.22% | -7.17% | -9.09% | -11.27% | -13.75% |
均線開始 轉折價位 | 33.5 | 33.05 | 32.4 | 31.95 | 32.4 | 34.9 | 37.1 | 36.95 | 36.5 | 36.45 | 37.8 | 36.0 | 43.75 | 51.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台林 | 146.92% | -9.0% | 28.0% | 28.0% | 29.0% | -12.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.47 | 8.02 | 4.68 | 4.05 | 6.09 |
ROE | 12.67 | 11.5 | 6.69 | 5.79 | 9.06 |
本業收入比 | 86.60 | 87.93 | 75.86 | 78.26 | 86.40 |
自由現金流量 | 2.52 | -0.58 | 0.44 | -0.52 | 1.54 |
利息保障倍數 | 248.10 | 546.30 | 841.72 | 381.85 | 792.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標