| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 (-0.29%) 4614張 (+8.96%) 季線上 4802張 2804張 1594張 4614張 1.65倍 |
3.77% 7.66% 9.54% 7.99% -5.75% |
37.99 (10.28%) 34.45 |
N/A 0.91 |
271 N/A |
微型股 25.91億 |
22.74% 0.0% |
通訊設備 |
2024-08-16 2024-07-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 | 34.03↗ | 33.63↗ | 33.03↗ | 32.92↗ | 33.12→ | 33.78↗ | 32.86↗ | 33.7→ |
| 乖離率 | 1.23% | 2.44% | 4.3% | 4.65% | 4.02% | 1.98% | 4.84% | 2.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.2 | 33.1 | 32.0 | 33.05 | 34.5 | 31.45 | 31.9 | 36.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.62,N/A (13.68,21.75,29.82) 1.92,17.94 (0.92,1.11,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.84%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.33←53.41(-0.08%) 16.31←16.36(-0.05%), -0.23% 53.33←60.42(-7.09%) 16.31←12.57(3.74%), 14.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[112] (5.5%[113]) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-36.44%) 23-04-17 18.6 (85.22%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.93 -10.33 -4.93 1.49億(1月) | 28.01 24.54 -5.88 1.66億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 34.9 (25-02-21) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.13% 6.14% -46 0 0 10.76%←10.95%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.21,90.54 down 63.43 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.11,28.17 up 54.16 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 271 N/A | 月KD RSI MACD | 46.8,40.48 51.1 -0.7 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.3% 1.98% 4.84% 2.23% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.36%(0.33%) | 3 0.07% | 2年趨勢圖 | 1.69%←5.31%(-3.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.14% 34.16% 78.24% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.37%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.6 (-3.33%) Q3←Q2 連3降 0.58←0.85 (-31.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←4.41 (+14.51%) Q3←Q2 第1升 5.05←4.88 (+3.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.38 (+14.51%) Q3←Q2 連3升 0.52←0.38 (+3.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.56←3.77 (-5.57%) Q3←Q2 連7降 3.56←4.92 (-27.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.05←62.27 (-5.17%) Q3←Q2 第1降 59.05←63.55 (-7.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.55←110.71 (-5.17%) Q3←Q2 第1降 90.55←127.13 (-28.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.57 (+15.79%) Q3←Q2 連3升 0.66←0.58 (+13.79%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.4 (+40.0%) Q3←Q2 連3升 0.56←0.35 (+60.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.02←26.7 Q3←Q2 連3升 27.02←25.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.39←8.71 Q3←Q2 連3升 10.39←7.75 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←9.74 Q3←Q2 9.74←8.86 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.71←3.36 Q3←Q2 連3升 3.71←3.38 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←2.08 Q3←Q2 連3升 2.38←2.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/22 陳俊廷 董事 贈與 117張 |
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| 公告 | 114/02/07 台林 114年1月營收1.49億、年減4.93% |
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| 新聞 | 114/02/07 《業績-通網》台林1月營收為1.49億元，年減4.93% 114/02/07 【公告】台林 2025年1月合併營收1.49億元 年增-4.93% 114/01/08 【公告】台林 2024年12月合併營收1.66億元 年增28.02% 114/01/08 《業績-通網》台林12月營收為1.66億元，年增28.02% 113/12/06 【公告】台林 2024年11月合併營收1.33億元 年增-9.61% 113/12/06 《業績-通網》台林11月營收為1.33億元，年減9.61% 113/12/03 【公告】台林有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/08 【公告】台林 2024年10月合併營收1.34億元 年增-22.92% 113/11/08 《業績-通網》台林10月營收為1.34億元，年減22.92% 113/10/30 【公告】台林113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-通網》台林9月營收為1.62億元，年減4.38% 113/09/06 《業績-通網》台林8月營收為1.62億元，年增2.23% 113/08/12 【公告】台林受邀參加統一證券主辦之法說會 113/08/08 【公告】台林 2024年7月合併營收1.81億元 年增13.14% 113/08/08 《業績-通網》台林7月營收為1.81億元，年增13.14% 113/08/06 【公告】台林113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】台林原定113年7月25日為現金股利發放日，因遇颱風停止上班將順延發放事宜。 113/07/23 【公告】台林原定113年7月25日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放事宜。 113/07/08 【公告】台林 2024年6月合併營收1.44億元 年增-17.84% 113/07/08 《業績-通網》台林6月營收為1.44億元，年減17.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台林 | 3.77% 4802(-3.92%) | 4.08% 4036(14.33%) | 7.66% 2804(64.52%) | 9.54% 1594(189.38%) | 7.99% 840(449.07%) | -5.75% 647(613.11%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 8.02 | 4.68 | 4.05 | 6.09 |
| ROE | 12.67 | 11.5 | 6.69 | 5.79 | 9.06 |
| 本業收入比 | 86.60 | 87.93 | 75.86 | 78.26 | 86.40 |
| 自由現金流量 | 2.52 | -0.58 | 0.44 | -0.52 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 248.10 | 546.30 | 841.72 | 381.85 | 792.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
