| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 (-0.32%) 13張 (+18.64%) 季線旁 52張 65張 69張 13張 0.2倍 |
-0.79% -3.37% -0.94% -6.11% -19.54% |
40.28 (27.87%) 31.5 |
N/A 0.98 |
224 N/A |
微型股 23.76億 |
22.74% 0.0% |
通訊設備 |
2024-08-16 2024-07-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.03,N/A (13.68,21.73,29.79) 1.76,17.95 (0.92,1.06,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.4←53.79(-0.39%) 16.09←16.25(-0.16%), -1.63% 53.4←53.19(0.21%) 16.09←17.17(-1.08%), -2.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[112] (N/A) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-41.88%) 23-04-17 18.6 (69.35%) 22-04-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.91 -16.87 -8.14 1.34億(10月) | -4.38 -0.29 -6.46 1.62億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 32.45 (24-11-15) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.02% 1 0 0 9.19%←9.49%(-0.3%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.93 38.71,39.78 32.45,31.3 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,9%,6% 買,買,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.63 39.66,58.81 31.8,28.5 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 224 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.9 30.36,32.31 33.3,26.5 -1.24 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% -1.35% -4.63% -7.89% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.24%(0.04%) | -1 7.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.36% 1.62% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.6 (-3.33%) Q3←Q2 連3降 0.58←0.85 (-31.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←4.41 (+14.51%) Q3←Q2 第1升 5.05←4.88 (+3.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.38 (+14.51%) Q3←Q2 連3升 0.52←0.38 (+3.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.56←3.77 (-5.57%) Q3←Q2 連7降 3.56←4.92 (-27.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.05←62.27 (-5.17%) Q3←Q2 第1降 59.05←63.55 (-7.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.55←110.71 (-5.17%) Q3←Q2 第1降 90.55←127.13 (-28.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.57 (+15.79%) Q3←Q2 連3升 0.66←0.58 (+13.79%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.4 (+40.0%) Q3←Q2 連3升 0.56←0.35 (+60.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.02←26.7 Q3←Q2 連3升 27.02←25.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.39←8.71 Q3←Q2 連3升 10.39←7.75 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←9.74 Q3←Q2 9.74←8.86 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.71←3.36 Q3←Q2 連3升 3.71←3.38 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←2.08 Q3←Q2 連3升 2.38←2.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/22 陳俊廷 董事 贈與 117張 |
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| 公告 | 113/11/14 好德向台林取得台北市松山區使用權資產事宜 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】台林 2024年10月合併營收1.34億元 年增-22.92% 113/11/08 《業績-通網》台林10月營收為1.34億元，年減22.92% 113/10/30 【公告】台林113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-通網》台林9月營收為1.62億元，年減4.38% 113/09/06 《業績-通網》台林8月營收為1.62億元，年增2.23% 113/08/12 【公告】台林受邀參加統一證券主辦之法說會 113/08/08 【公告】台林 2024年7月合併營收1.81億元 年增13.14% 113/08/08 《業績-通網》台林7月營收為1.81億元，年增13.14% 113/08/06 【公告】台林113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】台林原定113年7月25日為現金股利發放日，因遇颱風停止上班將順延發放事宜。 113/07/23 【公告】台林原定113年7月25日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放事宜。 113/07/08 【公告】台林 2024年6月合併營收1.44億元 年增-17.84% 113/07/08 《業績-通網》台林6月營收為1.44億元，年減17.84% 113/06/25 《通網股》台灣大助攻5G專網夥伴 台林電通取得ISO 27001認證 113/06/24 台灣大助陣5G專網生態圈 認證TIP標章 113/06/07 【公告】台林 2024年5月合併營收1.46億元 年增-18.93% 113/05/08 《業績-通網》台林4月營收為1.51億元，年減12.17% 113/05/08 【公告】台林 2024年4月合併營收1.51億元 年增-12.17% 113/05/02 【公告】台林113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台林 2024年3月合併營收1.5億元 年增-36.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台林 | -0.79% 52(-74.99%) | -1.25% 55(-76.63%) | -3.37% 65(-79.92%) | -0.94% 69(-81.18%) | -6.11% 382(-96.59%) | -19.54% 302(-95.69%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 31.52→ | 31.59↘ | 31.51↘ | 31.63↘ | 31.77↘ | 31.78↘ | 31.96↘ | 31.93→ | 32.17↘ | 32.29↘ | 33.03↘ | 33.8↘ | 34.2↘ | 34.51↘ |
| 乖離率 | -0.06% | -0.28% | -0.03% | -0.41% | -0.85% | -0.88% | -1.44% | -1.35% | -2.08% | -2.45% | -4.63% | -6.8% | -7.89% | -8.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.9 | 31.65 | 31.55 | 32.4 | 31.6 | 31.8 | 31.9 | 31.7 | 35.25 | 35.8 | 33.1 | 33.65 | 39.2 | 37.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台林 | 146.92% | -13.0% | 28.0% | 28.0% | 29.0% | -12.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 8.02 | 4.68 | 4.05 | 6.09 |
| ROE | 12.67 | 11.5 | 6.69 | 5.79 | 9.06 |
| 本業收入比 | 86.60 | 87.93 | 75.86 | 78.26 | 86.40 |
| 自由現金流量 | 2.52 | -0.58 | 0.44 | -0.52 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 248.10 | 546.30 | 841.72 | 381.85 | 792.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
