| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 (-0.38%) 43張 (-61.61%) 季線下 149張 113張 120張 43張 0.38倍 |
19.37% -16.54% -19.82% -16.4% -22.4% |
44.02 (66.11%) 26.5 |
N/A 1.01 |
601 N/A |
微型股 19.93億 |
22.64% 0.0% |
通訊設備 |
2025-03-14 2024-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 25.57↗ | 26.1↘ | 28.94↘ | 29.45↘ | 31.28↘ | 31.57↘ | 32.44↘ | 32.85↘ |
| 乖離率 | 3.64% | 1.53% | -8.43% | -10.02% | -15.28% | -16.06% | -18.31% | -19.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.2 | 29.3 | 31.75 | 32.15 | 33.1 | 33.05 | 31.7 | 34.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.27,N/A (13.68,20.38,27.08) 1.45,18.34 (0.99,1.19,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.64% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.53←53.31(-0.78%) 15.87←16.19(-0.32%), -1.58% 52.53←56.84(-4.31%) 15.87←14.9(0.97%), 1.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[113] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-51.11%) 23-04-17 18.6 (42.47%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.07 18.86 -8.13 1.61億(3月) | -23.82 -9.28 -14.96 1.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.65 (25-03-05) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -4 0 0 5.35%←9.14%(-3.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.99,40.29 38.99 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 2%,1%,-1%,1% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.38,27.31 up 34.83 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 601 N/A | 月KD RSI MACD | 20.81,27.74 look 41.26 -1.2 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.43% -16.06% -18.31% -19.33% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.72%(-0.03%) | 3 (連2買) 6.98% | 2年趨勢圖 | 1.69%←3.97%(-2.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.65% 3.09% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.42%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.58 (-24.14%) Q4←Q3 連4降 0.44←1.08 (-59.26%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←5.05 (-14.06%) Q4←Q3 第1降 4.34←4.52 (-3.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.52 (-14.06%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.18 (-3.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.56 (+0.28%) Q4←Q3 第1升 3.57←4.74 (-24.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.86←59.05 (+14.92%) Q4←Q3 第1升 67.86←62.06 (+9.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.74←90.55 (+14.92%) Q4←Q3 第1升 101.74←125.05 (-18.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.66 (-37.88%) Q4←Q3 第1降 0.41←0.11 (+272.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.56 (-55.36%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.21 (+19.05%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.49←27.02 Q4←Q3 第1降 26.49←22.18 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.03←10.39 Q4←Q3 第1降 4.03←4.07 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.04←9.74 Q4←Q3 第1降 7.04←1.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.24←3.71 Q4←Q3 第1降 2.24←0.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←2.38 Q4←Q3 第1降 1.48←0.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 陳俊廷 董事 贈與 78張 |
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| 公告 | 114/04/08 台林 114年3月營收1.61億、年增7.07% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】台林 2025年3月合併營收1.61億元 年增7.07% 114/04/08 《業績-通網》台林3月營收為1.61億元，年增7.07% 114/03/21 台林聚焦四大核心產業齊步向前，正向看今年營運 114/03/11 【公告】台林受邀參加統一證券主辦之法說會 114/03/07 【公告】台林 2025年2月合併營收1.35億元 年增-23.82% 114/03/07 《業績-通網》台林2月營收為1.35億元，年減23.82% 114/03/04 【公告】台林董事會決議股利分派 114/02/07 《業績-通網》台林1月營收為1.49億元，年減4.93% 114/02/07 【公告】台林 2025年1月合併營收1.49億元 年增-4.93% 114/01/08 【公告】台林 2024年12月合併營收1.66億元 年增28.02% 114/01/08 《業績-通網》台林12月營收為1.66億元，年增28.02% 113/12/06 【公告】台林 2024年11月合併營收1.33億元 年增-9.61% 113/12/06 《業績-通網》台林11月營收為1.33億元，年減9.61% 113/12/03 【公告】台林有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/08 【公告】台林 2024年10月合併營收1.34億元 年增-22.92% 113/11/08 《業績-通網》台林10月營收為1.34億元，年減22.92% 113/10/30 【公告】台林113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-通網》台林9月營收為1.62億元，年減4.38% 113/09/06 《業績-通網》台林8月營收為1.62億元，年增2.23% 113/08/08 【公告】台林 2024年7月合併營收1.81億元 年增13.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台林 | 19.37% 149(-71.24%) | -9.56% 170(-74.81%) | -16.54% 113(-62.01%) | -19.82% 120(-64.27%) | -16.4% 383(-88.8%) | -22.4% 391(-89.03%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.47 | 8.47 | 8.02 | 4.68 | 4.05 |
| ROE | 11.96 | 12.67 | 11.5 | 6.69 | 5.79 |
| 本業收入比 | 73.16 | 86.60 | 87.93 | 75.86 | 78.26 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 2.52 | -0.58 | 0.44 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 251.07 | 248.10 | 546.30 | 841.72 | 381.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
