| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 (7.76%) 1143張 (+1400.06%) 季線下 325張 1568張 584張 1143張 0.73倍 |
6.31% 5.67% 8.92% 0.71% -2.21% |
40.31 (13.87%) 35.4 |
N/A 0.95 |
384 N/A |
微型股 26.62億 |
22.74% 0.0% |
通訊設備 |
2024-08-16 2024-07-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 | 33.78↗ | 33.24↗ | 33.74↗ | 35.36↘ | 35.4↗ | 34.7↗ | 33.42↗ | 33.1↗ | 32.44↗ | 32.43↗ | 32.69↗ | 33.78→ | 34.03→ | 34.39→ |
| 乖離率 | 4.8% | 6.5% | 4.92% | 0.11% | 0.0% | 2.02% | 5.92% | 6.95% | 9.12% | 9.16% | 8.29% | 4.8% | 4.03% | 2.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.55 | 33.3 | 35.1 | 35.6 | 33.5 | 31.9 | 32.0 | 32.5 | 31.85 | 33.9 | 35.15 | 36.8 | 36.2 | 36.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.14,N/A (13.68,21.75,29.82) 1.97,17.97 (0.92,1.06,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.92% 帶寬大) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.41←53.34(0.07%) 16.36←16.14(0.22%), 1.58% 53.41←53.89(-0.48%) 16.36←16.11(0.25%), 2.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[112] (5.36%[113]) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-34.69%) 23-04-17 18.6 (90.32%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.61 -0.7 -8.26 1.33億(11月) | -22.91 -16.87 -8.14 1.34億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 40.2 (24-11-29) 116日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.98% 1.52% 46 0 0 12.36%←9.62%(2.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.91 42.41,21.81 up 35.75,35.3 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-1%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.29 48.39,40.81 36.65,34.6 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 384 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 52.09,51.9 44.0,33.3 -0.66 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 6.95% 8.29% 4.03% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.29%(-0.01%) | -51 (連3賣) 4.46% | 2年趨勢圖 | 1.28%←1.68%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 2.26% 43.17% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.6 (-3.33%) Q3←Q2 連3降 0.58←0.85 (-31.76%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←4.41 (+14.51%) Q3←Q2 第1升 5.05←4.88 (+3.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.38 (+14.51%) Q3←Q2 連3升 0.52←0.38 (+3.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.56←3.77 (-5.57%) Q3←Q2 連7降 3.56←4.92 (-27.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.05←62.27 (-5.17%) Q3←Q2 第1降 59.05←63.55 (-7.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.55←110.71 (-5.17%) Q3←Q2 第1降 90.55←127.13 (-28.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.57 (+15.79%) Q3←Q2 連3升 0.66←0.58 (+13.79%) Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.4 (+40.0%) Q3←Q2 連3升 0.56←0.35 (+60.0%) Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.02←26.7 Q3←Q2 連3升 27.02←25.04 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.39←8.71 Q3←Q2 連3升 10.39←7.75 Q3←Q3 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←9.74 Q3←Q2 9.74←8.86 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.71←3.36 Q3←Q2 連3升 3.71←3.38 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←2.08 Q3←Q2 連3升 2.38←2.07 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/22 陳俊廷 董事 贈與 117張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/06 台林 113年11月營收1.33億、年減9.61% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/06 【公告】台林 2024年11月合併營收1.33億元 年增-9.61% 113/12/06 《業績-通網》台林11月營收為1.33億元，年減9.61% 113/12/03 【公告】台林有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/08 【公告】台林 2024年10月合併營收1.34億元 年增-22.92% 113/11/08 《業績-通網》台林10月營收為1.34億元，年減22.92% 113/10/30 【公告】台林113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-通網》台林9月營收為1.62億元，年減4.38% 113/09/06 《業績-通網》台林8月營收為1.62億元，年增2.23% 113/08/12 【公告】台林受邀參加統一證券主辦之法說會 113/08/08 【公告】台林 2024年7月合併營收1.81億元 年增13.14% 113/08/08 《業績-通網》台林7月營收為1.81億元，年增13.14% 113/08/06 【公告】台林113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】台林原定113年7月25日為現金股利發放日，因遇颱風停止上班將順延發放事宜。 113/07/23 【公告】台林原定113年7月25日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放事宜。 113/07/08 【公告】台林 2024年6月合併營收1.44億元 年增-17.84% 113/07/08 《業績-通網》台林6月營收為1.44億元，年減17.84% 113/06/25 《通網股》台灣大助攻5G專網夥伴 台林電通取得ISO 27001認證 113/06/24 台灣大助陣5G專網生態圈 認證TIP標章 113/06/07 【公告】台林 2024年5月合併營收1.46億元 年增-18.93% 113/05/08 《業績-通網》台林4月營收為1.51億元，年減12.17% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台林 | 6.31% 325(251.09%) | 0.85% 329(247.42%) | 5.67% 1568(-27.11%) | 8.92% 584(95.72%) | 0.71% 370(208.35%) | -2.21% 408(180.22%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台林 | 146.92% | -2.0% | 28.0% | 28.0% | 29.0% | -12.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 8.02 | 4.68 | 4.05 | 6.09 |
| ROE | 12.67 | 11.5 | 6.69 | 5.79 | 9.06 |
| 本業收入比 | 86.60 | 87.93 | 75.86 | 78.26 | 86.40 |
| 自由現金流量 | 2.52 | -0.58 | 0.44 | -0.52 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 248.10 | 546.30 | 841.72 | 381.85 | 792.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
