| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 (0.0%) 70張 (-31.39%) 103張 99張 85張 季線下 ↗49.18 ↗48.94 ↘48.34 ↘48.76 ↘50.91 ↘50.89 70張 0.71倍 |
1.54% -3.52% -4.63% -17.39% 5.56% |
52.25 (5.77%) 49.4 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
12.23億 60.39億 |
70.38% 0.0% |
餘熱發電 |
2024-08-15 2024-07-26 |
0 | 正隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.45,N/A (18.45,23.79,29.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[112] (N/A) 0 (4.25%) | 相對高點 相對低點 | 84.7 (-41.68%) 23-04-13 28.5 (73.33%) 22-08-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.06% -7 -4 0 8.8%←8.6%(2.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.47 9.33 -14.49 15個月新高 2.35億(7月) | -6.79 -0.23 -18.26 2.15億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 49.95 (24-08-13) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,3%,-1% 買,賣,賣,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.47 90.52,87.09 49.8,48.1 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.05 50.94,45.75 49.95,46.15 -0.49 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.07 41.13,37.57 62.9,39.9 -1.15 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.27%(7.41%) | -3 (連4買轉賣) 4.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.99,16.52 (1.52,1.74,1.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% -2.93% -5.89% -0.62% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.08%(37.5%) | 11 (連2買) 15.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.42% 1.62% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.25←79.28(-0.04%) 5.61←5.52(1.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.15←5.73 (+7.33%) Q2←Q1 第1升 6.15←6.6 (-6.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←0.69 (+7.33%) Q2←Q1 第1升 0.87←0.45 (-6.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.25←0.35 (+542.86%) Q2←Q1 第1升 2.25←2.37 (-5.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.83←39.87 (-5.12%) Q2←Q1 第1降 37.83←40.43 (-6.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.29←20.58 (-5.12%) Q2←Q1 第1升 24.29←38.48 (-36.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.41 (+41.46%) Q2←Q1 第1升 0.58←0.33 (+75.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.46 (+23.91%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.38 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.83←19.01 Q2←Q1 第1升 20.83←12.57 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.09←11.97 Q2←Q1 第1升 14.09←6.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.54←8.69 Q2←Q1 第1升 11.54←6.07 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←2.27 Q2←Q1 第1升 3.35←1.85 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.19 Q2←Q1 第1升 1.61←1.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/08/12 大汽電8/15參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/08/12 本業、綠能題材推展 大汽電、台汽電第二季獲利季年雙增 113/08/12 【公告】大汽電受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/08/08 《業績-油電》大汽電7月營收為2.35億元，年增11.48% 113/08/08 【公告】大汽電 2024年7月合併營收2.35億元 年增11.48% 113/08/06 《油電股》大汽電H1每股盈餘0.99元 113/08/01 【公告】大汽電推舉董事長 113/08/01 《油電股》大汽電董事長 鄭天德接任 113/07/30 《油電股》大汽電董座解任 8月生效 113/07/30 【公告】大汽電董事長解任 113/07/30 【公告】大汽電法人董事改派代表人 113/07/25 夏季用電、綠能布署發揮 台汽電、大汽電營運加分 113/07/10 【公告】大汽電 2024年6月合併營收2.15億元 年增-6.79% 113/07/10 《業績-油電》大汽電6月營收為2.15億元，年減6.79% 113/06/08 《業績-油電》大汽電5月營收為2.16億元，年減7.30% 113/06/07 【公告】大汽電 2024年5月合併營收2.16億元 年增-7.3% 113/05/29 【公告】大汽電向關係人取得使用權資產 113/05/29 《油電股》大汽電7月25日除息 113/05/20 【公告】大汽電受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/05/10 《業績-油電》大汽電4月營收為1.84億元，年減6.50% 113/05/10 【公告】大汽電 2024年4月合併營收1.84億元 年增-6.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大汽電 | 1.54% 103(-31.86%) | -0.1% 87(-19.49%) | -3.52% 99(-28.84%) | -4.63% 85(-17.66%) | -17.39% 157(-55.15%) | 5.56% 150(-53.29%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 49.33↗ | 49.18↗ | 48.94↗ | 48.34↘ | 48.76↘ | 49.55↘ | 50.91↘ | 50.89↘ | 51.72↘ | 51.9↘ | 52.49↘ | 50.81↗ | 49.71↗ | 49.88↘ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.45% | 0.94% | 2.19% | 1.31% | -0.3% | -2.97% | -2.93% | -4.49% | -4.82% | -5.89% | -2.78% | -0.62% | -0.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.25 | 48.8 | 48.35 | 51.3 | 51.7 | 53.4 | 50.4 | 52.0 | 55.5 | 57.2 | 61.4 | 44.0 | 47.15 | 57.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大汽電 | 95.25% | 4.0% | 9.0% | 31.0% | 3.0% | 21.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.57 | 15.27 | 11.48 | 14.17 | 11.13 |
| ROE | 13.03 | 17.44 | 8.45 | 9.56 | 8.2 |
| 本業收入比 | 104.53 | 98.87 | 108.02 | 121.96 | 98.91 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 1.9 | 0.79 | -0.45 | -6.42 |
| 利息保障倍數 | 12.23 | 18.03 | 13.56 | 29.28 | 28.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
