| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 (0.1%) 38張 (-41.36%) 季線上 47張 52張 60張 38張 0.73倍 |
1.24% -0.2% -0.71% -5.31% -5.31% |
50.88 (3.74%) 49.05 |
N/A 0.53 |
802 N/A |
微型股 59.90億 |
70.38% 0.0% |
餘熱發電 |
2024-11-21 2024-07-26 |
0 | 正隆集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.92,N/A (18.45,23.79,29.12) 2.91,16.84 (1.52,1.74,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.21% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.06←79.36(0.7%) 5.35←5.55(-0.2%), -0.71% 80.06←78.4(1.66%) 5.35←3.61(1.74%), -4.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續15周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[112] (N/A) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 84.7 (-42.09%) 23-04-13 28.5 (72.11%) 22-08-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.84 2.16 -9.74 2.18億(10月) | 0.3 -6.8 -11.43 2.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 49.15 (24-11-20) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 8.34%←8.55%(-0.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.83 94.29,92.14 49.15,48.15 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,7%,4% 平,平,買,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.74 69.88,64.94 50.3,47.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 802 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.8 39.78,38.62 62.9,39.9 -1.31 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.18% 0.64% -1.59% -3.39% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | 1 (連2買) 2.63% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 0.88% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←6.15 (+10.24%) Q3←Q2 連2升 6.78←6.54 (+3.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.87 (+10.24%) Q3←Q2 連2升 1.23←1.13 (+3.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.78←2.25 (-65.33%) Q3←Q2 第1降 0.78←0.79 (-1.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.79←37.83 (-5.39%) Q3←Q2 連2降 35.79←38.03 (-5.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.83←24.29 (-5.39%) Q3←Q2 連2升 26.83←28.93 (-7.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.58 (+22.41%) Q3←Q2 連2升 0.71←0.77 (-7.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.57 (+47.37%) Q3←Q2 連2升 0.84←0.75 (+12.0%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.41←20.83 Q3←Q2 連2升 24.41←24.06 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.19←14.09 Q3←Q2 連2升 18.19←17.29 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.78←11.54 Q3←Q2 連2升 12.78←14.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.25←3.35 Q3←Q2 連2升 4.25←4.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←1.61 Q3←Q2 連2升 1.94←2.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/13 大汽電11/21參加華南永昌證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】大汽電受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 《業績-油電》大汽電10月營收為2.18億元，年增7.84% 113/11/08 【公告】大汽電 2024年10月合併營收2.18億元 年增7.84% 113/11/05 《油電股》大汽電前9月每股盈餘1.7元 113/10/28 《油電股》大汽電第3季財報 11月5日提報董事會 113/10/15 《油電股》大汽電新機組將上線 營運升溫 113/10/15 大汽電新機組將上線 營運升溫 113/10/15 大汽電斥資2.72億元建複循環機組 預計明年Q2上線 113/10/09 【公告】大汽電 2024年9月合併營收2.14億元 年增0.3% 113/10/09 《業績-油電》大汽電9月營收為2.14億元，年增0.30% 113/09/11 《油電股》大汽電通過複循環汽電共生機組增設案 預計投資2.72億元 113/09/10 《業績-油電》大汽電8月營收為2.29億元，年減0.18% 113/08/30 提振營運利基 台汽電 、大汽電加碼推展投資升級計畫 113/08/12 本業、綠能題材推展 大汽電、台汽電第二季獲利季年雙增 113/08/12 【公告】大汽電受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/08/08 《業績-油電》大汽電7月營收為2.35億元，年增11.48% 113/08/08 【公告】大汽電 2024年7月合併營收2.35億元 年增11.48% 113/08/06 《油電股》大汽電H1每股盈餘0.99元 113/08/01 【公告】大汽電推舉董事長 113/08/01 《油電股》大汽電董事長 鄭天德接任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大汽電 | 1.24% 47(-18.86%) | 2.62% 53(-28.02%) | -0.2% 52(-27.86%) | -0.71% 60(-36.52%) | -5.31% 72(-47.37%) | -5.31% 137(-72.22%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 | 49.0↗ | 48.89↗ | 48.72↗ | 48.39↗ | 48.48→ | 48.65↘ | 48.83↗ | 48.74→ | 49.61↘ | 49.67↘ | 49.84↘ | 51.32↗ | 50.77↘ | 50.03↗ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.33% | 0.68% | 1.36% | 1.18% | 0.82% | 0.45% | 0.64% | -1.13% | -1.25% | -1.59% | -4.42% | -3.39% | -1.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.7 | 48.9 | 47.95 | 49.4 | 49.25 | 49.6 | 46.95 | 49.2 | 50.9 | 50.5 | 51.0 | 47.65 | 48.0 | 42.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大汽電 | 95.25% | 3.0% | 9.0% | 31.0% | 3.0% | 21.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.57 | 15.27 | 11.48 | 14.17 | 11.13 |
| ROE | 13.03 | 17.44 | 8.45 | 9.56 | 8.2 |
| 本業收入比 | 104.53 | 98.87 | 108.02 | 121.96 | 98.91 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 1.9 | 0.79 | -0.45 | -6.42 |
| 利息保障倍數 | 12.23 | 18.03 | 13.56 | 29.28 | 28.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
