| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 (0.31%) 23張 (+32.77%) 季線旁 26張 26張 39張 23張 0.88倍 |
2.96% 1.35% -1.52% -4.98% 0.41% |
40.55 (-16.64%) 48.65 |
N/A 0.49 |
764 N/A |
微型股 59.48億 |
70.38% 0.0% |
餘熱發電 |
2024-11-21 2024-07-26 |
正隆集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 | 48.19↗ | 47.77↗ | 47.83↗ | 47.9↗ | 48.45→ | 48.4↘ | 48.6↘ | 50.84↗ |
| 乖離率 | 0.95% | 1.84% | 1.71% | 1.57% | 0.41% | 0.52% | 0.1% | -4.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.25 | 47.4 | 48.0 | 48.35 | 48.75 | 49.4 | 51.2 | 48.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.73,N/A (18.45,23.79,29.12) 2.89,16.83 (1.52,1.8,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.62% 帶寬窄) 月線斜率0.07 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.32←80.16(0.16%) 5.29←5.35(-0.06%), -0.63% 80.32←77.85(2.47%) 5.29←3.97(1.32%), -5.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[112] (3.98%[113]) 0 (4.32%) | 相對高點 相對低點 | 84.7 (-42.56%) 23-04-13 28.5 (70.7%) 22-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.22 11.85 -7.3 2.29億(12月) | 2.68 -6.13 -8.76 2.05億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 49.75 (24-12-11) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -10 0 0 8.3%←8.35%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,82.07 59.97 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,3%,7%,5% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.57,57.21 48.59 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 764 N/A | 月KD RSI MACD | 24.6,30.73 50.31 -1.22 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.71% 0.52% 0.1% -4.31% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.23%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.42%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.42% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←6.15 (+10.24%) Q3←Q2 連2升 6.78←6.54 (+3.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.87 (+10.24%) Q3←Q2 連2升 1.23←1.13 (+3.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.78←2.25 (-65.33%) Q3←Q2 第1降 0.78←0.79 (-1.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.79←37.83 (-5.39%) Q3←Q2 連2降 35.79←38.03 (-5.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.83←24.29 (-5.39%) Q3←Q2 連2升 26.83←28.93 (-7.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.58 (+22.41%) Q3←Q2 連2升 0.71←0.77 (-7.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.57 (+47.37%) Q3←Q2 連2升 0.84←0.75 (+12.0%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.41←20.83 Q3←Q2 連2升 24.41←24.06 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.19←14.09 Q3←Q2 連2升 18.19←17.29 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.78←11.54 Q3←Q2 連2升 12.78←14.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.25←3.35 Q3←Q2 連2升 4.25←4.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←1.61 Q3←Q2 連2升 1.94←2.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/14 順發、大汽電1/14起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】大汽電 2024年12月合併營收2.29億元 年增10.23% 114/01/09 《業績-油電》大汽電12月營收為2.29億元，年增10.23% 113/12/10 【公告】大汽電 2024年11月合併營收2.05億元 年增2.68% 113/12/10 《業績-油電》大汽電11月營收為2.05億元，年增2.68% 113/11/13 【公告】大汽電受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 《業績-油電》大汽電10月營收為2.18億元，年增7.84% 113/11/08 【公告】大汽電 2024年10月合併營收2.18億元 年增7.84% 113/11/05 《油電股》大汽電前9月每股盈餘1.7元 113/10/28 《油電股》大汽電第3季財報 11月5日提報董事會 113/10/15 《油電股》大汽電新機組將上線 營運升溫 113/10/15 大汽電新機組將上線 營運升溫 113/10/15 大汽電斥資2.72億元建複循環機組 預計明年Q2上線 113/10/09 【公告】大汽電 2024年9月合併營收2.14億元 年增0.3% 113/10/09 《業績-油電》大汽電9月營收為2.14億元，年增0.30% 113/09/11 《油電股》大汽電通過複循環汽電共生機組增設案 預計投資2.72億元 113/09/10 《業績-油電》大汽電8月營收為2.29億元，年減0.18% 113/08/30 提振營運利基 台汽電 、大汽電加碼推展投資升級計畫 113/08/12 本業、綠能題材推展 大汽電、台汽電第二季獲利季年雙增 113/08/12 【公告】大汽電受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/08/08 《業績-油電》大汽電7月營收為2.35億元，年增11.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大汽電 | 2.96% 26(-11.9%) | 2.64% 24(-6.0%) | 1.35% 26(-11.02%) | -1.52% 39(-41.89%) | -4.98% 56(-58.99%) | 0.41% 124(-81.4%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.57 | 15.27 | 11.48 | 14.17 | 11.13 |
| ROE | 13.03 | 17.44 | 8.45 | 9.56 | 8.2 |
| 本業收入比 | 104.53 | 98.87 | 108.02 | 121.96 | 98.91 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 1.9 | 0.79 | -0.45 | -6.42 |
| 利息保障倍數 | 12.23 | 18.03 | 13.56 | 29.28 | 28.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
