| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 (3.7%) 113張 (+527.78%) 季線下 50張 63張 46張 113張 1.79倍 |
2.72% -10.24% -8.54% -11.7% -20.07% |
51.2 (17.97%) 43.4 |
48.45 (11.64%) 0.52 |
1097 N/A |
微型股 53.06億 |
70.38% 0.0% |
餘熱發電 |
2025-03-27 2024-07-26 |
正隆集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 42.33↗ | 42.33↗ | 43.73↘ | 44.65↘ | 46.32↘ | 46.81↘ | 47.64↘ | 49.09↘ |
| 乖離率 | 2.53% | 2.53% | -0.75% | -2.8% | -6.3% | -7.28% | -8.9% | -11.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.25 | 39.5 | 48.35 | 48.6 | 47.95 | 47.45 | 49.15 | 54.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.63,N/A (17.87,22.0,26.12) 2.48,16.88 (1.56,1.85,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.27% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.19←79.92(0.27%) 5.3←5.4(-0.1%), -0.42% 80.19←79.88(0.31%) 5.3←4.71(0.59%), -6.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[113] (N/A) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 84.7 (-48.76%) 23-04-13 28.5 (52.28%) 22-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.79 13.39 8.1 2.3億(3月) | 32.81 8.96 3.54 2.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 48.8 (25-03-12) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.09% -5 1 0 8.13%←7.91%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.86,45.04 44.19 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,平 18%,8%,3%,0% 平,平,賣,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 48.45(11.64%) | 周KD RSI MACD | 41.31,33.8 30.6 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1097 N/A | 月KD RSI MACD | 19.13,18.55 up 43.83 -1.33 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.75% -7.28% -8.9% -11.59% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.16%(0.01%) | 40 35.4% | 2年趨勢圖 | 0.17%←1.21%(-1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.21% 1.04% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.02 (+150.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.52←6.78 (-3.83%) Q4←Q3 第1降 6.52←6.1 (+6.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.01←1.23 (-3.83%) Q4←Q3 第1降 1.01←0.83 (+6.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.77←0.78 (+126.92%) Q4←Q3 第1升 1.77←1.75 (+1.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.89←35.79 (+5.87%) Q4←Q3 第1升 37.89←39.68 (-4.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.0←26.83 (+5.87%) Q4←Q3 第1降 23.0←24.16 (-4.8%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.71 (-12.68%) Q4←Q3 第1降 0.62←0.44 (+40.91%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.84 (-21.43%) Q4←Q3 第1降 0.66←0.48 (+37.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.76←24.41 Q4←Q3 第1降 22.76←21.7 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.48←18.19 Q4←Q3 第1降 15.48←13.56 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.71←12.78 Q4←Q3 第1降 11.71←8.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.71←4.25 Q4←Q3 第1降 3.71←2.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.94 Q4←Q3 第1降 1.71←1.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/11 「半導體領航報酬指數」成分股審核：未變動 114/04/11 4/21起富櫃50指數納入僑威等、刪除均豪等；富櫃200指數納入濱川等、刪除新麥等 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】大汽電 2025年3月合併營收2.3億元 年增16.8% 114/04/10 《業績-油電》大汽電3月營收為2.30億元，年增16.80% 114/04/01 大汽電燃氣機組5月商轉 碳排成本有望下降 114/03/19 【公告】大汽電受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/03/10 大汽電去年EPS 2.32元 擬配息2元 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 《油電股》大汽電113年每股盈餘2.32元 擬配息2元 114/03/07 【公告】大汽電 2025年2月合併營收2.03億元 年增32.81% 114/03/07 《業績-油電》大汽電2月營收為2.03億元，年增32.81% 114/02/10 《業績-油電》大汽電1月營收為1.86億元，年減16.50% 114/02/10 【公告】大汽電 2025年1月合併營收1.86億元 年增-16.5% 114/01/09 【公告】大汽電 2024年12月合併營收2.29億元 年增10.23% 114/01/09 《業績-油電》大汽電12月營收為2.29億元，年增10.23% 113/12/10 【公告】大汽電 2024年11月合併營收2.05億元 年增2.68% 113/12/10 《業績-油電》大汽電11月營收為2.05億元，年增2.68% 113/11/13 【公告】大汽電受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 《業績-油電》大汽電10月營收為2.18億元，年增7.84% 113/11/08 【公告】大汽電 2024年10月合併營收2.18億元 年增7.84% 113/11/05 《油電股》大汽電前9月每股盈餘1.7元 113/10/28 《油電股》大汽電第3季財報 11月5日提報董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大汽電 | 2.72% 50(123.76%) | 9.87% 58(94.22%) | -10.24% 63(78.02%) | -8.54% 46(140.88%) | -11.7% 44(154.55%) | -20.07% 63(78.85%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 13.57 | 15.27 | 11.48 | 14.17 |
| ROE | 13.41 | 13.03 | 17.44 | 8.45 | 9.56 |
| 本業收入比 | 107.65 | 104.53 | 98.87 | 108.02 | 121.96 |
| 自由現金流量 | -1.48 | 1.43 | 1.9 | 0.79 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 12.99 | 12.23 | 18.03 | 13.56 | 29.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
