| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 (-2.59%) 1175張 (-39.38%) 1376張 1186張 3026張 季線下 ↘46.73 ↗46.55 ↘46.18 ↘46.22 ↘46.96 ↘47.68 1175張 0.99倍 |
-4.84% -2.48% -21.39% 67.1% 89.92% |
-14.0%~-17.0% |
30.62 (-32.26%) 45.2 |
47.95 (6.08%) 13.29 (-70.6%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
27.03億 125.42億 |
25.44% 0.0% |
地產 |
0 | 日月光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.58,N/A (5.04,11.61,18.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.64%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (N/A) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-28.48%) 24-04-29 19.2 (135.42%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.43% 55 -3 0 7.61%←7.75%(-1.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 374.55 144.53 187.39 1.98億(6月) | 146.93 -55.02 158.16 0.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 48.6 (24-07-17) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-1%,6%,5% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.03 31.31,53.2 45.75,44.95 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.85 16.47,20.57 look 52.5,41.65 -1.04 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.46 55.99,60.25 63.2,35.25 2.5 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.99%←42.11%(-0.28%) | -501 42.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,47.84 (0.66,0.76,0.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.21% -5.2% 6.1% 34.6% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(9.09%) | -2 0.17% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.71% 8.25% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.75←80.59(-2.28%) 8.0←4.85(64.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.49 (+97.96%) Q1←Q4 連2升 0.97←0.73 (+32.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.29←1.82 (+135.71%) Q1←Q4 第1升 4.29←0.87 (+393.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←0.14 (+135.71%) Q1←Q4 第1升 0.92←-0.49 (+393.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 146.43←140.43 (+4.27%) Q1←Q4 連2升 146.43←108.27 (+35.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.06←11.61 (-56.42%) Q1←Q4 第1降 5.06←26.67 (-81.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5151.82←9478.61 (-56.42%) Q1←Q4 第1降 5151.82←15177.8 (-66.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.11 (+136.36%) Q1←Q4 第1升 0.04←-0.38 (-110.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.05 (+380.0%) Q1←Q4 第1升 0.24←-0.25 (-196.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.91←33.88 Q1←Q4 連2升 40.91←27.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.4←7.51 Q1←Q4 第1升 21.4←-56.12 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.85←-18.24 Q1←Q4 第1升 1.85←-117.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-0.3 Q1←Q4 第1升 0.06←-1.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.04 Q1←Q4 第1升 0.21←-0.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/11 明祥投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 6,287張 110/06/11 明通投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,205張 |
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| 公告 | 113/07/09 宏璟 113年6月營收1.98億，累計營收8.88億、年增187.39% |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】宏璟 2024年6月合併營收1.98億元 年增374.55% 113/06/25 【公告】代重要子公司福華公司董事會決議113年除息基準日 113/06/25 【公告】宏璟代重要子公司福華公司董事會決議發放股利事宜 113/06/25 【公告】宏璟民國113年度股東常會重要決議事項 113/06/22 《半導體》日月光擴產 攜宏璟建K28廠 113/06/22 《營建股》宏璟攜日月光半導體 合建廠房 113/06/21 日月光擴產 攜宏璟建K28廠 113/06/21 宏璟攜日月光半導體 合建廠房 113/06/21 宏璟建設、日月光合建高雄K28廠房 預計2026年第四季完工 113/06/21 【公告】宏璟擬與日月光半導體製造股份有限公司簽訂K28廠房合建分屋契約書 113/06/21 持續投入先進封裝擴廠，日月光宣布與宏璟合建K28廠房 113/06/21 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司擬向關係人宏璟建設(股)公司以合建分屋方式取得K28廠房 113/06/21 《半導體》日月光、宏璟合建K28廠房 瞄準3夯需求二期拚2026Q4完工 113/06/21 日月光建高雄K28廠 攻先進封測和AI晶片運算散熱 113/06/21 日月光半導體與宏璟建設合建K28廠房 113/06/21 日月光攜宏璟建設合建K28廠 2026年Q4完工 強化先進封裝布局 113/06/07 營收速報 - 宏璟(2527)5月營收8,096萬元年增率高達146.94％ 113/06/07 【公告】宏璟 2024年5月合併營收8095.9萬元 年增146.94% 113/05/14 【公告】更正宏璟民國113年度第1季合併財務報告iXBRL申報資訊 113/05/09 【公告】宏璟 2024年4月合併營收1.8億元 年增22.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏璟 | -4.84% 1376(-14.59%) | 1.8% 1328(-11.52%) | -2.48% 1186(-0.93%) | -21.39% 3026(-61.15%) | 67.1% 2329(-49.53%) | 89.92% 1275(-7.8%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 | 46.28↘ | 46.73↘ | 46.55↗ | 46.18↘ | 46.22↘ | 46.25→ | 46.96↘ | 47.68↘ | 45.17↗ | 44.62↗ | 42.6↗ | 35.64↗ | 33.58↗ | 32.57↗ |
| 乖離率 | -2.33% | -3.27% | -2.9% | -2.12% | -2.21% | -2.27% | -3.75% | -5.2% | 0.07% | 1.3% | 6.1% | 26.82% | 34.6% | 38.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.5 | 46.65 | 45.8 | 46.7 | 45.85 | 47.95 | 46.4 | 52.5 | 31.4 | 30.2 | 26.5 | 22.9 | 23.5 | 24.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏璟 | 25.0% | 68.0% | 34.0% | -33.0% | 61.0% | -8.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.48 | 12.89 | 25.06 | 15.0 | 13.75 |
| ROE | 5.26 | 2.83 | 16.92 | 4.45 | 9.39 |
| 本業收入比 | 54.16 | 46.02 | 97.82 | 102.36 | 102.20 |
| 自由現金流量 | -52.17 | -23.48 | 11.41 | 15.91 | 40.77 |
| 利息保障倍數 | 4.87 | 4.73 | 21.07 | 5.39 | 7.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
