收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.9 (-0.44%) 180張 (-22.8%) 303張 470張 1560張 季線下 ↘33.81 ↘34.14 ↘34.53 ↘34.67 ↘35.34 ↗35.44 199張 0.42倍 |
1.5% -4.24% 2.26% 12.81% 28.17% |
-38.6%~-45.2% |
13.78 (-59.35%) 33.9 |
20.84 (-38.53%) 6.72 (-80.18%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
33.28億 113.32億 |
37.2% 0.0% |
地產 |
2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.47,N/A (7.02,14.38,21.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.78%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[112] (N/A) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-17.22%) 24-05-06 20.35 (66.58%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0% 39 0 0 9.06%←8.65%(4.74%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 153.51 158.67 277.67 0.39億(5月) | -67.06 -0.42 298.8 0.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 35.3 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-4%,-5%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.91 21.28,27.66 look 34.65,33.8 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.75 29.85,37.95 40.95,33.8 -0.34 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.02 55.8,59.11 40.95,27.2 0.69 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.12%←9.5%(-4.0%) | 2 (連2買) 1.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,35.1 (0.57,0.63,0.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.22% -4.35% 3.92% 13.19% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.42←79.26(-1.06%) 4.12←3.66(12.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.84←50.3 (+5.05%) Q1←Q4 第1升 52.84←42.8 (+23.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.42←30.59 (-88.82%) Q1←Q4 第1降 3.42←0.44 (+677.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←6.43 (-88.82%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.03 (+677.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 330.24←325.26 (+1.53%) Q1←Q4 第1升 330.24←328.31 (+0.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.47←5.95 (+815.46%) Q1←Q4 第1升 54.47←50.89 (+7.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12648.8←1345.35 (+815.46%) Q1←Q4 第1升 12648.8←159732.0 (-92.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.06←1.6 (-103.75%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.32 (-81.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←1.87 (-89.3%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.02 (+900.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.09←26.46 Q1←Q4 第1升 31.09←58.02 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.47←21.01 Q1←Q4 第1降 19.47←6.61 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.49←17.37 Q1←Q4 第1降 -6.49←-248.1 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.18←4.41 Q1←Q4 第1降 -0.18←-0.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.12←1.46 Q1←Q4 第1降 0.12←-0.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 元大高股息等5檔7/10起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/06/28 宏普建設前董事長段津華將退休 7月1日起卸下執行長職位 113/06/28 《營建股》宏普簽「時晴苑」建案機電工程合約 執行長退休 113/06/28 《營建股》宏普7月16日除息 8月8日發放 113/06/28 【公告】宏普擬簽訂桃園市中壢區青昇段『時晴苑』建案之住宅大樓機電工程承攬合約 113/06/28 【公告】宏普董事會決議除息基準日及其相關事宜 113/06/28 【公告】宏普執行長退休 113/06/20 〈房產〉台灣央行溫和打炒房 市調:品牌建商下半年8大百億元案喊衝 113/06/19 【公告】宏普113年股東常會重要決議事項 113/06/17 宏普董事長段津華股東會前夕無預警請辭!總經理游武龍接掌新任董事長寶座 113/06/07 營收速報 - 宏普(2536)5月營收3,864萬元年增率高達153.52% 113/06/07 【公告】宏普 2024年5月合併營收3863.6萬元 年增153.52% 113/06/05 老牌營建股宏普股東會前夕突撤換董事長 桃色風波?惹猜議 113/06/05 【公告】宏普董事會重選董事長事宜 113/06/05 【公告】宏普法人董事改派代表人 113/05/20 《營建股》宏普擬簽新北市新店「宏普Grand Park」新建大樓承攬合約 113/05/08 【公告】宏普 2024年4月合併營收1493.6萬元 年增-67.06% 113/05/07 《營建股》宏普Q1每股虧損0.06元 113/05/07 宏普公布Q1財報 單季小虧0.1949億元 EPS-0.06元 113/05/07 【公告】宏普擬出售『宏普Grand Park』房屋及車位與關係人 113/05/07 【公告】宏普董事會決議股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏普 | 1.5% 303(-40.7%) | -1.88% 369(-51.31%) | -4.24% 470(-61.77%) | 2.26% 1560(-88.46%) | 12.81% 922(-80.48%) | 28.17% 646(-72.15%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.9 | 34.05↗ | 33.81↘ | 34.14↘ | 34.53↘ | 34.67↘ | 34.72↘ | 35.34↘ | 35.44↗ | 33.13↗ | 33.0↗ | 32.62↗ | 30.78↗ | 29.95↗ | 29.55↗ |
乖離率 | -0.44% | 0.27% | -0.7% | -1.82% | -2.22% | -2.36% | -4.07% | -4.35% | 2.32% | 2.73% | 3.92% | 10.14% | 13.19% | 14.72% |
均線開始 轉折價位 | 33.4 | 34.55 | 34.75 | 34.95 | 35.2 | 34.05 | 39.05 | 31.55 | 29.8 | 29.85 | 30.0 | 25.85 | 26.3 | 26.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏普 | 54.64% | 13.0% | 33.0% | -3.0% | 1.0% | 8.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.76 | 43.57 | 20.18 | 20.48 | 19.61 |
ROE | 1.79 | -0.52 | -0.29 | 5.08 | 5.14 |
本業收入比 | 276.13 | 1295.65 | -325.00 | 108.97 | 83.11 |
自由現金流量 | 2.62 | -31.25 | -93.71 | -36.08 | -23.2 |
利息保障倍數 | 1.54 | 1.07 | 0.87 | 7.93 | 13.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標