| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 (4.32%) 10372張 (+5.81%) 9588張 11260張 7799張 季線上 ↘65.86 ↗68.57 ↗66.45 ↗65.12 ↗54.82 ↗50.95 10372張 0.92倍 |
-1.74% 11.18% 83.2% 125.71% 138.45% |
30.83 (-54.39%) 67.6 |
44.65 (-33.95%) 17.01 (-74.84%) |
N/A 1.35 |
N/A N/A |
7.97億 53.86億 |
8.81% 27.26% |
設備儀器廠商 |
2023-12-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.59,N/A (7.69,13.94,20.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.34% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 77.0 (-12.21%) 24-05-07 23.7 (185.23%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.34% 13.01% -195 -10 0 47.35%←50.52%(-6.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 90.95 48.69 40.15 1.27億(4月) | -10.72 3.34 25.29 0.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 77.0 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-5%,-1%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.85 44.71,34.03 72.4,64.5 -1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.3 78.88,82.89 down N/A,42.55 2.94 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.53 81.22,83.14 down N/A,42.5 3.79 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.22%←6.18%(-47.9%) | 30 0.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.86,23.64 (1.25,1.58,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.81% 32.68% 62.11% 87.15% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.49%(110.2%) | 145 (連3買) 1.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.01% 60.15% 282.56% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.68←26.8(29.4%) 31.52←31.65(-0.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.3 (-40.0%) Q1←Q4 連2降 0.18←0.54 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.85←4.01 (-28.93%) Q1←Q4 第1降 2.85←2.21 (+28.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.83 (-28.93%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.06 (+28.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.34←2.22 (+5.41%) Q1←Q4 第1升 2.34←2.34 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.87←89.32 (+28.61%) Q1←Q4 第1升 114.87←181.61 (-36.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.44←86.88 (+28.61%) Q1←Q4 第1升 105.44←136.0 (-22.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.39 (+153.85%) Q1←Q4 第1升 0.99←0.61 (+62.3%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.79 (-87.34%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.03 (+233.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.14←37.15 Q1←Q4 第1降 31.14←31.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.43←20.75 Q1←Q4 第1降 3.43←2.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.48←7.72 Q1←Q4 第1升 27.48←21.41 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.25←1.68 Q1←Q4 第1升 4.25←2.8 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←0.95 Q1←Q4 第1升 2.11←1.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 雷科第一季合併財報，預計5/8提報董事會 113/04/29 光耀、雷科4/29起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】雷科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】雷科有價證券近期多次達到公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資區別瞭解。 113/04/09 【公告】雷科 2024年3月合併營收8569.8萬元 年增-10.73% 113/03/14 【公告】雷科董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】雷科董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/08 【公告】雷科 2024年2月合併營收8292.3萬元 年增38.89% 113/02/07 【公告】雷科 2024年1月合併營收1.17億元 年增61.89% 113/01/08 【公告】雷科 2023年12月合併營收1.36億元 年增6.92% 112/12/14 【公告】雷科受邀參加112年12月19日14點30分凱基證券舉辦之線上法人說明會。 112/12/07 【公告】雷科 2023年11月合併營收1.66億元 年增52.25% 112/11/09 【公告】雷科 2023年10月合併營收9230.3萬元 年增-11.09% 112/11/09 【公告】雷科董事會決議通過設置公司資訊安全主管 112/11/09 【公告】雷科董事會 112/10/06 【公告】雷科 2023年9月合併營收9236.8萬元 年增-7.28% 112/09/08 【公告】雷科 2023年8月合併營收1.21億元 年增-13.14% 112/08/15 【公告】依櫃買中心通知-補正雷科111年度年報部分內容 112/08/07 【公告】雷科 2023年7月合併營收1.29億元 年增12.81% 112/07/07 【公告】雷科 2023年6月合併營收7691萬元 年增-52.21% 112/06/27 【公告】雷科董事長訂定配息基準日等相關事宜 112/06/20 【公告】雷科112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.18 | 44.65 | -33.95 | 42.18 | -37.6 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 45.17 | -33.18 |
| 平均 本益比 | 13.94 | 30.83 | -54.39 | 35.83 | -47.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.58 | 37.37 | -44.73 |
| 最低價 本益比 | 7.69 | 17.01 | -74.84 | 29.47 | -56.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.25 | 29.56 | -56.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.8 | 25.1 | 20.03 | 13.66 | 1.5 | 4.08% | 5.98% | 1.71 | 1.15 |
| 111 | 41.65 | 23.7 | 22.07 | 12.56 | 1.5 | 3.6% | 6.33% | 2.28 | 1.17 |
| 110 | 42.5 | 24.7 | 13.23 | 7.69 | 1.5 | 3.53% | 6.07% | 2.36 | 1.41 |
| 109 | 31.75 | 16.2 | 19.54 | 9.97 | 1.5 | 4.72% | 9.26% | 1.75 | 0.88 |
| 108 | 32.7 | 23.8 | 22.36 | 16.27 | 1.2 | 3.67% | 5.04% | 1.63 | 1.22 |
| 107 | 56.2 | 27.65 | 13.38 | 6.58 | 2.5 | 4.45% | 9.04% | 3.19 | 1.52 |
| 106 | 39.15 | 20.9 | 13.62 | 7.27 | 1.8 | 4.6% | 8.61% | 2.18 | 1.33 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | -1.74% 9588(8.17%) | -0.15% 13099(-20.82%) | 11.18% 11260(-7.89%) | 83.2% 7799(32.99%) | 125.71% 4245(144.33%) | 138.45% 2428(327.17%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 | 64.97↗ | 65.86↘ | 68.57↗ | 66.45↗ | 65.12↗ | 64.21↗ | 54.82↗ | 50.95↗ | 43.84↗ | 43.4↗ | 41.7↗ | 37.35↗ | 36.12↗ | 35.23↗ |
| 乖離率 | 4.05% | 2.64% | -1.41% | 1.73% | 3.81% | 5.28% | 23.31% | 32.68% | 54.2% | 55.76% | 62.11% | 80.99% | 87.15% | 91.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.6 | 70.8 | 66.1 | 53.4 | 61.4 | 56.6 | 39.0 | 35.05 | 32.3 | 32.4 | 29.9 | 30.45 | 28.15 | 28.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | 12.65% | 100.0% | 28.0% | -35.0% | 46.0% | 12.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.87 | 11.87 | 13.33 | 7.96 | 4.1 |
| ROE | 8.26 | 9.23 | 16.87 | 8.28 | 7.0 |
| 本業收入比 | 53.33 | 83.76 | 82.33 | 69.78 | 43.14 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 5.57 | -0.57 | -2.45 | -0.18 |
| 利息保障倍數 | 6.03 | 8.00 | 13.21 | 7.28 | 7.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
