雷科 6207 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	80	0.0	0.0	0.14	-70.83	-75.0	0.11	-56.0	57.14	1.61	10.27	11.03	2.93	-17.93	-12.01	30.24	-12.9	2.3	5.35	-48.06	-0.74	3.72	-65.14	-71.9	0.16	-56.76	-11.11	0.11	-71.05	-75.0	6.01	-60.59	-64.23	3.72	-65.14	-71.9	3.67	-61.17	47.00
24Q2 (19)	80	0.0	0.0	0.48	-51.52	71.43	0.25	150.0	231.58	1.46	47.47	64.04	3.57	25.26	60.09	34.72	11.5	9.56	10.30	200.29	972.88	10.67	-61.17	5.02	0.37	270.0	1333.33	0.38	-51.9	65.22	15.25	-46.15	-4.27	10.67	-61.17	5.02	-1.83	51.16	31.33
24Q1 (18)	80	0.0	0.0	0.99	153.85	62.3	0.10	-87.34	233.33	0.99	-46.2	62.3	2.85	-28.93	28.96	31.14	-16.18	-0.13	3.43	-83.47	27.51	27.48	255.96	28.35	0.1	-87.95	66.67	0.79	154.84	64.58	28.32	120.56	19.95	27.48	255.96	28.35	-4.25	61.74	470.61
23Q4 (17)	80	0.0	-3.61	0.39	-30.36	533.33	0.79	1028.57	23.44	1.84	26.9	1.1	4.01	20.42	17.94	37.15	25.68	4.12	20.75	284.97	24.77	7.72	-41.69	460.75	0.83	361.11	45.61	0.31	-29.55	542.86	12.84	-23.57	2522.64	7.72	-41.69	460.75	34.88	34.82	582.70
23Q3 (16)	80	0.0	-4.76	0.56	100.0	-16.42	0.07	136.84	-56.25	1.45	62.92	-22.87	3.33	49.33	-5.93	29.56	-6.72	-4.12	5.39	556.78	-33.54	13.24	30.31	-16.68	0.18	700.0	-37.93	0.44	91.3	-21.43	16.80	5.46	-16.96	13.24	30.31	-16.68	25.11	22.95	-298.25
23Q2 (15)	80	0.0	-4.76	0.28	-54.1	-58.82	-0.19	-733.33	-146.34	0.89	45.9	-27.05	2.23	0.9	-39.24	31.69	1.64	-5.63	-1.18	-143.87	-108.8	10.16	-52.55	-33.72	-0.03	-150.0	-106.12	0.23	-52.08	-59.65	15.93	-32.53	-20.39	10.16	-52.55	-33.72	-17.05	361.84	-414.32
23Q1 (14)	80	-3.61	-4.76	0.61	777.78	12.96	0.03	-95.31	-89.29	0.61	-66.48	12.96	2.21	-35.0	-32.0	31.18	-12.61	4.21	2.69	-83.82	-70.89	21.41	1100.47	53.81	0.06	-89.47	-80.0	0.48	785.71	6.67	23.61	4554.72	44.05	21.41	1100.47	53.81	-19.48	332.17	102.34
22Q4 (13)	83	-1.19	-1.19	-0.09	-113.43	-110.98	0.64	300.0	-15.79	1.82	-3.19	-40.72	3.4	-3.95	-30.47	35.68	15.73	20.46	16.63	105.06	51.04	-2.14	-113.47	-115.13	0.57	96.55	5.56	-0.07	-112.5	-110.14	-0.53	-102.62	-104.19	-2.14	-113.47	-115.13	-3.75	-57.45	119.51
22Q3 (12)	84	0.0	0.0	0.67	-1.47	-31.63	0.16	-60.98	-83.33	1.88	54.1	-16.07	3.54	-3.54	-27.16	30.83	-8.19	-9.88	8.11	-39.52	-57.56	15.89	3.65	-6.03	0.29	-40.82	-68.82	0.56	-1.75	-31.71	20.23	1.1	0.35	15.89	3.65	-6.03	4.69	12.23	-7.27
22Q2 (11)	84	0.0	0.0	0.68	25.93	-20.93	0.41	46.43	-33.87	1.22	125.93	-3.17	3.67	12.92	-15.63	33.58	12.23	20.32	13.41	45.13	2.68	15.33	10.13	-7.65	0.49	63.33	-14.04	0.57	26.67	-20.83	20.01	22.09	10.67	15.33	10.13	-7.65	-10.31	-4.11	-8.36
22Q1 (10)	84	0.0	0.0	0.54	-34.15	35.0	0.28	-63.16	16.67	0.54	-82.41	35.0	3.25	-33.54	-5.25	29.92	1.01	0.1	9.24	-16.08	5.24	13.92	-1.56	40.46	0.3	-44.44	0.0	0.45	-34.78	32.35	16.39	29.46	25.4	13.92	-1.56	40.46	-16.46	-25.24	-41.99
21Q4 (9)	84	0.0	0.0	0.82	-16.33	290.48	0.76	-20.83	280.0	3.07	37.05	98.06	4.89	0.62	51.86	29.62	-13.42	6.39	11.01	-42.39	138.31	14.14	-16.38	149.82	0.54	-41.94	260.0	0.69	-15.85	283.33	12.66	-37.2	137.08	14.14	-16.38	149.82	6.17	-1.19	17.01
21Q3 (8)	84	0.0	0.0	0.98	13.95	262.96	0.96	54.84	284.0	2.24	77.78	67.16	4.86	11.72	67.01	34.21	22.57	12.98	19.11	46.32	143.44	16.91	1.87	129.13	0.93	63.16	304.35	0.82	13.89	272.73	20.16	11.5	134.42	16.91	1.87	129.13	19.27	64.47	106.59
21Q2 (7)	84	0.0	1.2	0.86	115.0	11.69	0.62	158.33	10.71	1.26	215.0	17.76	4.35	26.82	22.19	27.91	-6.62	-12.23	13.06	48.75	-0.23	16.60	67.51	-6.32	0.57	90.0	21.28	0.72	111.76	12.5	18.08	38.33	-2.38	16.60	67.51	-6.32	16.67	102.74	89.17
21Q1 (6)	84	0.0	0.0	0.40	90.48	29.03	0.24	20.0	140.0	0.40	-74.19	29.03	3.43	6.52	36.11	29.89	7.36	4.07	8.78	90.04	72.5	9.91	75.09	1.85	0.3	100.0	130.77	0.34	88.89	30.77	13.07	144.76	7.13	9.91	75.09	1.85	8.59	34.13	0.00
20Q4 (5)	84	0.0	0.0	0.21	-22.22	-66.67	0.20	-20.0	-69.7	1.55	15.67	10.71	3.22	10.65	37.61	27.84	-8.06	12.08	4.62	-41.15	-0.43	5.66	-23.31	-74.0	0.15	-34.78	36.36	0.18	-18.18	-66.04	5.34	-37.91	12.9	5.66	-23.31	-74.0	-	-	0.00
20Q3 (4)	84	1.2	0.0	0.27	-64.94	0.0	0.25	-55.36	0.0	1.34	25.23	0.0	2.91	-18.26	0.0	30.28	-4.78	0.0	7.85	-40.03	0.0	7.38	-58.35	0.0	0.23	-51.06	0.0	0.22	-65.62	0.0	8.60	-53.56	0.0	7.38	-58.35	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	83	-1.19	0.0	0.77	148.39	0.0	0.56	460.0	0.0	1.07	245.16	0.0	3.56	41.27	0.0	31.80	10.72	0.0	13.09	157.17	0.0	17.72	82.12	0.0	0.47	261.54	0.0	0.64	146.15	0.0	18.52	51.8	0.0	17.72	82.12	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	84	0.0	0.0	0.31	-50.79	0.0	0.10	-84.85	0.0	0.31	-77.86	0.0	2.52	7.69	0.0	28.72	15.62	0.0	5.09	9.7	0.0	9.73	-55.31	0.0	0.13	18.18	0.0	0.26	-50.94	0.0	12.20	157.93	0.0	9.73	-55.31	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	84	0.0	0.0	0.63	0.0	0.0	0.66	0.0	0.0	1.40	0.0	0.0	2.34	0.0	0.0	24.84	0.0	0.0	4.64	0.0	0.0	21.77	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.53	0.0	0.0	4.73	0.0	0.0	21.77	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.09	8.57	-34.51	11.46	9.73	3.04	N/A	-
2024/10	1.0	5.73	8.79	10.37	18.12	2.9	N/A	-
2024/9	0.95	0.22	2.82	9.37	19.21	2.94	0.83	-
2024/8	0.95	-9.36	-21.38	8.42	21.4	2.98	0.81	-
2024/7	1.05	5.58	-19.02	7.47	30.4	3.34	0.73	-
2024/6	0.99	-23.93	28.75	6.42	44.79	3.57	0.65	-
2024/5	1.3	2.16	80.92	5.43	48.15	3.43	0.68	設備產品因客戶擴充產能需求，故本期出貨量增加
2024/4	1.27	48.69	90.95	4.13	40.15	2.96	0.78	設備產品客戶增加擴充產能需求，故本期出貨量增加
2024/3	0.86	3.34	-10.72	2.86	25.29	2.86	0.82	-
2024/2	0.83	-29.14	38.89	2.0	51.48	3.36	0.7	設備產品客戶增加擴充產能需求，故本期出貨量增加
2024/1	1.17	-14.09	61.88	1.17	61.88	4.2	0.56	設備產品因客戶擴充產能需求及材料產品因客戶增加需求,故本期出貨量增加。
2023/12	1.36	-18.16	6.91	11.81	-14.74	3.95	0.56	-
2023/11	1.66	80.37	52.24	10.44	-16.93	3.51	0.63	設備產品客戶增加擴充產能需求，故本期出貨量增加
2023/10	0.92	-0.07	-11.08	8.78	-23.52	3.05	0.73	-
2023/9	0.92	-23.37	-7.27	7.86	-24.76	3.42	0.76	-
2023/8	1.21	-6.63	-13.13	6.93	-26.6	3.27	0.8	-
2023/7	1.29	67.88	12.8	5.73	-28.92	2.78	0.94	-
2023/6	0.77	6.88	-52.2	4.44	-35.83	2.16	1.2	設備產品客戶遞延擴充產能需求，故本期出貨量減少，材料產品則因客戶需求滅少,故出貨量滅少。
2023/5	0.72	7.82	-47.87	3.67	-30.87	2.35	1.1	-
2023/4	0.67	-30.48	-1.63	2.95	-24.89	2.22	1.16	-
2023/3	0.96	60.78	-11.63	2.28	-29.75	2.28	1.03	-
2023/2	0.6	-17.41	-34.95	1.32	-38.86	2.59	0.9	-
2023/1	0.72	-43.26	-41.75	0.72	-41.75	3.09	0.76	-
2022/12	1.27	16.52	-30.72	13.85	-20.88	3.41	0.65	-
2022/11	1.09	5.33	-18.62	12.57	-19.73	3.13	0.7	-
2022/10	1.04	4.21	-38.95	11.48	-19.83	3.42	0.64	-
2022/9	1.0	-28.22	-40.52	10.44	-17.25	3.53	0.67	-
2022/8	1.39	21.24	-13.68	9.45	-13.69	4.14	0.57	-
2022/7	1.14	-28.87	-28.45	8.06	-18.91	4.13	0.57	-
2022/6	1.61	16.56	25.67	6.91	-10.65	3.67	0.68	-
2022/5	1.38	103.5	-21.23	5.3	-17.85	3.15	0.79	-
2022/4	0.68	-37.55	-45.57	3.92	-16.59	2.68	0.93	-
2022/3	1.09	18.35	-19.68	3.25	-6.14	3.25	0.8	-
2022/2	0.92	-26.04	1.85	2.16	2.54	4.0	0.65	-
2022/1	1.24	-32.52	3.06	1.24	3.06	4.42	0.59	-
2021/12	1.84	36.88	44.19	17.5	43.5	4.88	0.53	-
2021/11	1.34	-20.98	22.27	15.66	43.41	4.72	0.55	-
2021/10	1.7	1.54	107.79	14.32	45.78	4.98	0.52	設備產品客戶較多擴充產能需求，故本期出貨量增加，材料產品則因客戶需求增加,故出貨量增加。
2021/9	1.67	4.16	49.78	12.62	40.14	4.88	0.61	-
2021/8	1.61	0.49	68.1	10.95	38.78	4.49	0.66	設備產品客戶較多擴充產能需求，故本期出貨量增加，材料產品則因客戶需求增加,故出貨量增加。
2021/7	1.6	24.94	91.4	9.94	43.39	4.63	0.64	設備產品客戶較多擴充產能需求，故本期出貨量增加，材料產品則因客戶需求增加,故出貨量增加。
2021/6	1.28	-26.94	29.06	7.74	26.96	4.28	0.63	-
2021/5	1.75	40.61	65.21	6.46	26.55	4.35	0.62	設備產品客戶較多擴充產能需求，故本期出貨量增加，材料產品則因客戶需求增加,故出貨量增加。
2021/4	1.25	-7.85	-17.77	4.7	16.4	3.5	0.77	-
2021/3	1.35	50.1	27.75	3.46	36.91	3.46	0.8	-
2021/2	0.9	-25.16	46.29	2.11	43.53	3.38	0.81	-
2021/1	1.2	-5.59	41.53	1.2	41.53	3.58	0.77	-
2020/12	1.28	16.07	45.64	12.2	12.25	3.19	0.71	-
2020/11	1.1	34.27	27.18	10.92	9.32	3.04	0.74	-
2020/10	0.82	-26.8	17.94	9.82	7.63	2.89	0.78	-
2020/9	1.12	16.9	44.91	9.01	6.79	2.91	0.82	-
2020/8	0.96	14.42	4.74	7.89	2.95	2.78	0.86	-
2020/7	0.84	-15.75	1.89	6.93	2.7	2.89	0.83	-
2020/6	0.99	-6.48	-9.72	6.09	2.82	3.57	0.75	-
2020/5	1.06	-30.01	48.86	5.1	5.67	3.64	0.73	-
2020/4	1.52	43.17	45.64	4.04	-1.8	3.19	0.83	-
2020/3	1.06	71.88	36.93	2.53	-17.86	2.53	1.01	-
2020/2	0.62	-27.6	-39.14	1.47	-36.26	2.34	1.08	-
2020/1	0.85	-2.85	-34.01	0.85	-34.01	0.0	N/A	-
2019/12	0.88	1.36	0.36	10.87	-50.81	0.0	N/A	設備產品客戶上期較多擴充產能需求，故上期出貨量多，材料產品則因客戶持續調節庫存致出貨量減少。

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	80	-3.61	1.82	2.25	0.70	-53.02	11.78	-15.07	32.85	0.98	8.87	-25.27	12.31	13.35	1.04	-36.97	1.95	-1.02	1.47	-2.65
2022 (9)	83	-1.19	1.78	-41.06	1.49	-42.47	13.87	-20.79	32.53	6.59	11.87	-10.95	10.86	-26.07	1.65	-29.18	1.97	-30.39	1.51	-41.25
2021 (8)	84	0.0	3.02	96.1	2.59	135.45	17.51	43.41	30.52	2.55	13.33	67.46	14.69	40.98	2.33	140.21	2.83	103.6	2.57	97.69
2020 (7)	84	0.0	1.54	11.59	1.10	48.65	12.21	13.27	29.76	13.37	7.96	94.15	10.42	-2.25	0.97	120.45	1.39	36.27	1.3	11.11
2019 (6)	84	0.0	1.38	-64.71	0.74	-76.13	10.78	-51.24	26.25	-10.2	4.10	-71.31	10.66	-29.82	0.44	-86.08	1.02	-74.75	1.17	-65.18
2018 (5)	84	0.0	3.91	44.81	3.10	-14.13	22.11	-3.32	29.23	3.65	14.29	0.78	15.19	52.36	3.16	-2.47	4.04	51.88	3.36	46.09
2017 (4)	84	0.0	2.70	35.0	3.61	45.56	22.87	14.06	28.20	11.42	14.18	25.6	9.97	19.26	3.24	43.36	2.66	34.34	2.3	35.29
2016 (3)	84	0.0	2.00	-23.37	2.48	-6.42	20.05	0.45	25.31	-4.27	11.29	-2.59	8.36	-24.48	2.26	-2.16	1.98	-18.18	1.7	-23.42
2015 (2)	84	0.0	2.61	29.85	2.65	-2.93	19.96	2.83	26.44	2.88	11.59	7.81	11.07	26.37	2.31	10.53	2.42	50.31	2.22	30.59
2014 (1)	84	0.0	2.01	1910.0	2.73	241.25	19.41	1.46	25.70	0	10.75	0	8.76	0	2.09	145.88	1.61	455.17	1.7	2025.0

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