| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 (-9.24%) 1110張 (+149.44%) 季線下 短跌深 367張 312張 678張 1110張 3.56倍 |
-14.34% -17.84% -20.07% -39.86% 2.2% |
31.61 (-28.48%) 44.2 |
N/A 1.62 |
1061 N/A |
微型股 35.22億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-18 2024-06-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 | 49.38↘ | 50.35↘ | 51.15↘ | 52.01↘ | 53.77↘ | 54.11↘ | 59.59↘ | 64.04↗ |
| 乖離率 | -10.49% | -12.21% | -13.59% | -15.02% | -17.8% | -18.31% | -25.83% | -30.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.6 | 50.3 | 53.8 | 58.1 | 55.1 | 55.3 | 73.5 | 43.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.46,N/A (8.28,15.32,22.37) 1.96,24.85 (1.3,1.75,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.59%) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.47←23.08(1.39%) 42.5←44.44(-1.94%), 2.68% 24.47←27.1(-2.63%) 42.5←31.62(10.88%), 47.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[113] (N/A) 0 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 89.3 (-50.5%) 24-07-05 23.7 (86.5%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.08 13.14 -28.97 0.75億(2月) | -43.06 -69.38 -43.06 0.67億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-10 59.7 (25-02-18) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 1.39% -586 -6 0 23.37%←28.62%(-5.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.44,24.92 look 22.83 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,21%,24%,14% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.25,11.86 look 33.34 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1061 N/A | 月KD RSI MACD | 20.6,35.0 46.13 -1.92 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.59% -18.31% -25.83% -30.98% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.34%←2.42%(0.92%) | 448 (連12買) 40.36% | 2年趨勢圖 | 3.34%←1.71%(1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 2.58% 7.92% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.54%(-0.01%) | -3 (連4買轉賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.22%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.41 (+17.07%) Q4←Q3 連3升 0.48←0.3 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.25←2.93 (+45.05%) Q4←Q3 第1升 4.25←4.01 (+5.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.16 (+45.05%) Q4←Q3 第1升 0.48←0.83 (+5.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←2.43 (-1.65%) Q4←Q3 第1降 2.39←2.22 (+7.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.7←107.72 (-25.08%) Q4←Q3 第1降 80.7←89.32 (-9.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.76←105.74 (-25.08%) Q4←Q3 第1降 73.76←86.88 (-15.1%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.14 (+228.57%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.39 (+17.95%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.11 (+318.18%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.79 (-41.77%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.03←30.24 Q4←Q3 連2降 30.03←37.15 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.36←5.35 Q4←Q3 第1升 11.36←20.75 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.67←3.72 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 8.67←7.72 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←0.56 Q4←Q3 第1升 1.89←1.68 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←0.45 Q4←Q3 第1升 1.08←0.95 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/26 鄭再興 關係人 3,785張 |
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| 公告 | 114/03/13 雷科 113年綜合損益表，每股盈餘2.07元 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】雷科董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/11 【公告】雷科董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】雷科 2025年2月合併營收7538.9萬元 年增-9.09% 114/03/03 【公告】雷科預計通過113年度財務報告之董事會日期為 114年3月11日 114/02/07 【公告】雷科 2025年1月合併營收6663.3萬元 年增-43.07% 114/01/09 【公告】雷科 2024年12月合併營收2.18億元 年增59.75% 113/12/17 【公告】雷科受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】雷科 2024年11月合併營收1.09億元 年增-34.51% 113/11/20 【公告】雷科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】雷科 2024年10月合併營收1億元 年增8.8% 113/10/30 【公告】雷科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】雷科 2024年9月合併營收9497.6萬元 年增2.82% 113/08/08 【公告】雷科 2024年7月合併營收1.05億元 年增-19.02% 113/07/29 【公告】雷科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】雷科原訂於113年7月26日發放現金股利，受颱風影響，若發放前一日台北地區(台灣票據交換所)停止上班，發放日期將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】雷科 2024年6月合併營收9902.6萬元 年增28.76% 113/06/19 【公告】雷科113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】雷科 2024年5月合併營收1.3億元 年增80.92% 113/06/05 【公告】雷科董事長訂定配息基準日等相關事宜 113/05/09 【公告】雷科 2024年4月合併營收1.27億元 年增90.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | -14.34% 367(201.77%) | -12.13% 287(285.78%) | -17.84% 312(254.79%) | -20.07% 678(63.57%) | -39.86% 1933(-42.6%) | 2.2% 5142(-78.41%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 8.87 | 11.87 | 13.33 | 7.96 |
| ROE | 8.67 | 8.26 | 9.23 | 16.87 | 8.28 |
| 本業收入比 | 55.22 | 53.33 | 83.76 | 82.33 | 69.78 |
| 自由現金流量 | 3.46 | 0.54 | 5.57 | -0.57 | -2.45 |
| 利息保障倍數 | 5.82 | 6.03 | 8.00 | 13.21 | 7.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
