| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 (0.5%) 378張 (-35.25%) 季線下 757張 1658張 4628張 378張 0.23倍 |
-1.63% -19.49% -18.73% -15.78% 98.03% |
27.7 (-54.07%) 60.3 |
N/A 1.69 |
1466 N/A |
微型股 47.81億 |
8.81% 27.26% |
設備儀器廠商 |
2023-12-19 2024-06-21 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.3,N/A (7.69,13.94,20.18) 2.49,24.1 (1.25,1.58,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.87% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.17←22.48(-2.31%) 45.89←45.28(0.61%), -0.07% 20.17←28.43(-8.26%) 45.89←31.6(14.29%), 151.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 89.3 (-32.47%) 24-07-05 23.7 (154.43%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.79 5.73 18.12 1.0億(10月) | 2.82 0.22 19.21 0.95億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 70.1 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.3% 0.48% 4 -28 0 30.97%←42.08%(-11.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.76 7.48,8.68 look 62.5,60.0 -0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,2%,-7%,-6% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.0 3.28,20.08 look 62.5,51.9 -2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1466 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.64 52.22,63.15 89.3,51.9 2.09 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.15% -14.0% -14.38% 5.42% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.53%(-0.01%) | -76 (連6買轉賣) 20.11% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 4.16% 41.69% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.22%(0.46%) | -2 (連2賣) 0.53% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.34 (+20.59%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.48 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←3.57 (-17.93%) Q3←Q2 第1降 2.93←3.33 (-12.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.37 (-17.93%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.18 (-12.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.32 (+4.74%) Q3←Q2 第1升 2.43←2.6 (-6.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.72←90.03 (+19.65%) Q3←Q2 第1升 107.72←112.34 (-4.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.74←91.0 (+19.65%) Q3←Q2 第1升 105.74←100.49 (+5.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.48 (-70.83%) Q3←Q2 連2降 0.14←0.56 (-75.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.25 (-56.0%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.07 (+57.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.24←34.72 Q3←Q2 第1降 30.24←29.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.35←10.3 Q3←Q2 第1降 5.35←5.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.72←10.67 Q3←Q2 連2降 3.72←13.24 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.56←1.99 Q3←Q2 連2降 0.56←2.44 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←1.08 Q3←Q2 連2降 0.45←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/26 鄭再興 關係人 3,785張 |
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| 公告 | 113/11/20 雷科：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】雷科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】雷科 2024年10月合併營收1億元 年增8.8% 113/10/30 【公告】雷科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】雷科 2024年9月合併營收9497.6萬元 年增2.82% 113/08/08 【公告】雷科 2024年7月合併營收1.05億元 年增-19.02% 113/07/29 【公告】雷科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】雷科原訂於113年7月26日發放現金股利，受颱風影響，若發放前一日台北地區(台灣票據交換所)停止上班，發放日期將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】雷科 2024年6月合併營收9902.6萬元 年增28.76% 113/06/19 【公告】雷科113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】雷科 2024年5月合併營收1.3億元 年增80.92% 113/06/05 【公告】雷科董事長訂定配息基準日等相關事宜 113/05/09 【公告】雷科 2024年4月合併營收1.27億元 年增90.95% 113/05/06 【公告】說明113年5月6日鉅亨網對雷科報導 113/04/29 【公告】雷科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】雷科有價證券近期多次達到公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資區別瞭解。 113/04/09 【公告】雷科 2024年3月合併營收8569.8萬元 年增-10.73% 113/03/14 【公告】雷科董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】雷科董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/08 【公告】雷科 2024年2月合併營收8292.3萬元 年增38.89% 113/02/07 【公告】雷科 2024年1月合併營收1.17億元 年增61.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | -1.63% 757(-49.99%) | -12.86% 1087(-65.18%) | -19.49% 1658(-77.17%) | -18.73% 4628(-91.82%) | -15.78% 6287(-93.98%) | 98.03% 5495(-93.11%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 60.43↗ | 60.38↘ | 62.31↘ | 64.95↘ | 66.37↘ | 67.92↘ | 69.48↘ | 70.12↘ | 70.17↘ | 70.31↘ | 70.43↘ | 62.18↗ | 57.2↗ | 54.23↗ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.13% | -3.23% | -7.16% | -9.15% | -11.22% | -13.21% | -14.0% | -14.07% | -14.24% | -14.38% | -3.02% | 5.42% | 11.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.1 | 62.8 | 68.8 | 75.3 | 74.0 | 74.8 | 62.5 | 76.0 | 71.5 | 72.7 | 68.4 | 32.9 | 30.3 | 30.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | 12.65% | 85.0% | 28.0% | -35.0% | 46.0% | 12.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.87 | 11.87 | 13.33 | 7.96 | 4.1 |
| ROE | 8.26 | 9.23 | 16.87 | 8.28 | 7.0 |
| 本業收入比 | 53.33 | 83.76 | 82.33 | 69.78 | 43.14 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 5.57 | -0.57 | -2.45 | -0.18 |
| 利息保障倍數 | 6.03 | 8.00 | 13.21 | 7.28 | 7.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
