收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.5 (0.0%) 21824張 (-85.07%) 172476張 158946張 79686張 季線上 ↗67.3 ↗65.82 ↗62.33 ↗61.46 ↗55.38 ↗52.61 65472張 0.41倍 |
5.3% 19.47% 55.89% 82.43% 102.1% |
51.7%~60.1% 1.6~1.9 |
58.3 (-13.62%) 67.5 |
105.23 (55.9%) 11.38 (-83.14%) |
N/A 0.52 |
N/A N/A 、Y! |
233.95億 1579.19億 |
5.07% 44.89% |
電子產品銷售管道 |
2023-12-12 |
0 | 大同集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 59.73,38.14 (6.43,32.94,59.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.57% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-6.9%) 24-04-22 22.4 (201.34%) 21-05-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 4.39% 0% 3940 -738 2 16.08%←17.04%(-5.63%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.86 -3.21 -2.71 36.71億(3月) 短跌破長 | 6.65 12.97 0.77 37.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 72.5 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -101%,-3%,-2%,-2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 62.18(-7.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.83 71.26,74.94 72.5,60.0 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.72 83.02,87.37 down N/A,57.6 2.31 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 5 0.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.54 87.7,84.38 N/A,57.6 1.82 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.78%←11.91%(15.7%) | -13836 (連2賣) 63.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.86,23.6 (1.4,1.84,2.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.83% 28.3% 45.16% 45.95% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←3.6%(-11.39%) | -2092 (連6賣) 9.59% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 0.95 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.72←80.28(-6.93%) 11.15←7.36(51.49%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 79.35←81.29 (-2.39%) Q4←Q3 連2降 79.35←74.31 (+6.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.41←114.48 (+27.02%) Q4←Q3 第1升 145.41←128.31 (+13.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.33←3.81 (+27.02%) Q4←Q3 連2降 -5.33←-0.86 (+13.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 194.1←213.31 (-9.01%) Q4←Q3 第1降 194.1←199.29 (-2.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.71←48.95 (-29.09%) Q4←Q3 第1降 34.71←41.67 (-16.7%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.91←200.92 (-29.09%) Q4←Q3 第1降 139.91←143.12 (-2.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.24 (+87.5%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.13 (+246.15%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.06 (+266.67%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.08 (+175.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.88←19.14 Q4←Q3 連2降 8.88←13.21 Q4←Q4 16季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.67←3.32 Q4←Q3 連2降 -3.67←-0.67 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.37←5.94 Q4←Q3 第1升 6.37←1.02 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.39←1.02 Q4←Q3 第1升 1.39←0.22 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.81←0.63 Q4←Q3 第1升 0.81←0.25 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 大同變壓器 三招增產能(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/04/27 《電機股》大同美國首張變壓器訂單 到手 113/04/26 大同美國首張變壓器訂單 到手 113/04/26 搶美國1.2兆美元基建大餅 大同變壓器產能擴增25% 113/04/26 大同北美變壓器UL認證到手 新單跟著來 113/04/26 芙蓉大樓處分案趕Q2底完成,大同力拼下半年揮別23年零股利窘境 113/04/26 大同上週取得北美UL實驗室認證,本週訂單秒入袋,拚年底完成交貨 113/04/26 《電機股》大同變壓器今年營收拚增3成 美國訂單年底前出貨 113/04/23 變壓器外銷旺 華城、大同權證靚 113/04/23 大同啖變壓器商機 目標價上看82元 113/04/21 《熱門族群》大同、東元權證受關注 113/04/21 大同、東元權證受關注 113/04/19 熱門股-大同 爆量強漲多頭排列 113/04/19 再拿周冠軍!重電股評價全面調升 113/04/19 熱門股:大同(2371)、長榮(2603)、佳龍(9955)、新興(2605)、榮星(1617) 113/04/18 《電機股》大同變壓器 北美UL認證到手 113/04/18 大同變壓器 北美UL認證到手 113/04/18 台泥衝低碳 引進電動曳引車 113/04/18 大同:變壓器北美UL認證到手了 為集團打造高速成長引擎 113/04/18 《電機股》大同變壓器北美UL認證到手 搶啖逾兆美元商機 113/04/18 正式取得UL實驗室認證,大同北美變壓器業務鳴槍起跑 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 59.45 | 105.23 | 55.9 | 94.7 | 40.3 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.29 | 54.05 | -19.93 |
平均 本益比 | 32.94 | 58.3 | -13.62 | 64.47 | -4.49 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.84 | 43.55 | -35.49 |
最低價 本益比 | 6.43 | 11.38 | -83.14 | 34.24 | -49.27 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 33.04 | -51.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 57.6 | 31.85 | 50.85 | 28.12 | N/A | N/A | N/A | 2.54 | 1.46 |
111 | 37.0 | 28.2 | 9.16 | 6.98 | N/A | N/A | N/A | 2.26 | 1.38 |
110 | 39.9 | 20.25 | 25.2 | 12.79 | N/A | N/A | N/A | 2.55 | 1.38 |
109 | 37.1 | 12.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.84 | 0.84 |
108 | 31.05 | 16.1 | 25.04 | 12.98 | N/A | N/A | N/A | 2.44 | 1.14 |
107 | 42.4 | 19.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.82 | 1.38 |
106 | 20.65 | 9.51 | 342.05 | 157.53 | N/A | N/A | N/A | 1.49 | 0.75 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大同 | 5.3% 172476(-87.35%) | 15.38% 228595(-90.45%) | 19.47% 158946(-86.27%) | 55.89% 79686(-72.61%) | 82.43% 47654(-54.2%) | 102.1% 39668(-44.98%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.5 | 68.0↘ | 67.3↗ | 65.82↗ | 62.33↗ | 61.46↗ | 60.02↗ | 55.38↗ | 52.61↗ | 48.35↗ | 47.98↗ | 46.5↗ | 47.03↗ | 46.25↗ | 44.83↗ |
乖離率 | -0.74% | 0.3% | 2.55% | 8.29% | 9.83% | 12.46% | 21.89% | 28.3% | 39.61% | 40.68% | 45.16% | 43.53% | 45.95% | 50.57% |
均線開始 轉折價位 | 64.1 | 69.1 | 60.5 | 56.3 | 55.0 | 47.15 | 44.0 | 40.4 | 38.8 | 38.3 | 37.3 | 54.3 | 33.4 | 32.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大同 | 61.54% | 60.0% | 21.0% | 5.0% | 22.0% | 45.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 | -17.69 |
ROE | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 | -30.73 |
本業收入比 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 | 70.55 |
自由現金流量 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 | 110.39 |
利息保障倍數 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 | -2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標