| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.1 (-2.82%) 12457張 (+17.18%) 季線下 16422張 22916張 19979張 12457張 0.54倍 |
-3.58% 0.7% -3.69% -10.86% -23.72% |
0.2~0.3 2.4~2.7 |
51.39 (19.23%) 43.1 |
N/A 0.73 |
22 N/A 、Y! |
中型股 1008.34億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-12 |
大同集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.1 | 44.19↘ | 44.4↘ | 44.15↗ | 44.03↘ | 43.45↘ | 44.07↘ | 45.35↘ | 49.87↘ |
| 乖離率 | -2.47% | -2.93% | -2.38% | -2.11% | -0.81% | -2.2% | -4.96% | -13.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.7 | 44.85 | 42.8 | 43.9 | 44.1 | 44.75 | 48.35 | 56.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.83,16.84 (6.5,20.07,33.65) 1.46,30.38 (1.4,1.81,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.25%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.53←65.17(-1.64%) 15.48←14.59(0.89%), 11.35% 63.53←80.9(-17.37%) 15.48←6.77(8.71%), 67.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.84%[113] (2.72%[114]) 0 (6.84%) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-40.55%) 24-04-22 29.7 (45.12%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.79 -14.52 -7.68 30.42億(2月) | 6.0 -16.93 6.0 35.59億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 45.9 (25-03-05) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.53% -100 76 0 18.33%←22.1%(-3.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.58(8.07%) | 日KD RSI MACD | 4.17,46.07 look 44.54 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-4%,-2%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.01,36.06 43.1 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 22 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.4,13.24 look 48.48 -1.68 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.19%(0.07%) | 9 (連3買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.01%(0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.38% -2.2% -4.96% -13.58% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.07%←6.95%(1.12%) | -4222 (連2賣) 33.89% | 2年趨勢圖 | 8.07%←15.19%(-7.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.96% 19.95% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.68%(-0.08%) | -482 (連2賣) 3.87% | 2年趨勢圖 | 2.6%←1.97%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 97.55←101.58 (-3.97%) Q4←Q3 連2降 97.55←79.35 (+22.94%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.65←121.21 (-2.11%) Q4←Q3 連2降 118.65←145.41 (-18.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.51←3.54 (-2.11%) Q4←Q3 連2升 116.51←-5.33 (-18.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 209.15←204.45 (+2.3%) Q4←Q3 第1升 209.15←194.1 (+7.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.25←45.12 (+4.72%) Q4←Q3 連2升 47.25←34.71 (+36.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.57←186.89 (+4.72%) Q4←Q3 連2升 192.57←139.91 (+37.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.45←3.1 (+11.29%) Q4←Q3 連2升 3.45←0.45 (+666.67%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.23←0.01 (+52200.0%) Q4←Q3 連2升 5.23←0.23 (+2173.91%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.64←17.58 Q4←Q3 連2升 17.64←8.88 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 98.2←2.92 Q4←Q3 連2升 98.2←-3.67 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 65.28←56.66 Q4←Q3 連2升 65.28←6.37 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.74←10.63 Q4←Q3 連2升 10.74←1.39 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.5←5.03 Q4←Q3 連2升 5.5←0.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 臺北市私立大同高級中學 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/28 大同智能與中部汽車簽署綠電採購協議，進行逾2千萬度綠電購售合作 114/03/28 大同智能與中部汽車簽署綠電協議 布局淨零能源 114/03/28 大同智能與中部汽車簽署綠電協議 布局淨零能源解決方案 114/03/19 大同新能源佈局有成，友邦聖克里斯多福及尼維斯今訪大同光儲案場 114/03/18 大同海外業務目標成長二成 評估美國建電廠 114/03/18 《電機股》大同推六大解決方案 AI賦能推動綠色創新 114/03/18 AI基建火熱，大同電力事業群商機大開，今年力拼成長2成 114/03/18 大同：海外市場營收年增20% 攜夥伴奧勒岡州建電廠 114/03/18 大同揮軍智慧城市展，提6大解方，AI、ESG商機一把抓 114/03/18 《電機股》大同減資5％ 每股退還0.5元 114/03/17 大同減資5％ 每股退還0.5元 114/03/17 《電機股》大同現金減資 擬消除逾1.16億股 114/03/17 【公告】大同114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/03/17 【公告】大同辦理現金減資致債權人 114/03/17 大同股臨會 減資案通過 114/03/10 大同2月營收年減19.8% 冬山儲能案入帳墊高基期 114/03/10 大同2月營收年減19.8％ 今年衝刺國際市場 114/03/10 大同前2月營收年減7.68%，電力事業群強勁成長，營收毛利率雙增 114/03/10 《電機股》大同2月營收年減近2成 電力事業群保持雙位數成長 114/03/10 【公告】大同 2025年2月合併營收30.42億元 年增-19.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | -3.58% 16422(-24.14%) | -3.9% 17660(-29.46%) | 0.7% 22916(-45.64%) | -3.69% 19979(-37.65%) | -10.86% 16620(-25.05%) | -23.72% 34050(-63.41%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.78 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 |
| ROE | 20.09 | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 |
| 本業收入比 | 79.39 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 |
| 自由現金流量 | 245.61 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 16.83 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
