| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.25 (-0.56%) 10448張 (-15.95%) 季線下 14090張 20984張 13121張 10448張 0.5倍 |
-1.88% -15.55% -8.57% -23.31% 5.86% |
2.3~2.6 |
73.45 (66.0%) 44.25 |
N/A 0.77 |
30 N/A 、Y! |
中型股 1035.24億 |
5.07% 36.46% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-12 |
大同集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.25 | 44.82↘ | 44.95↘ | 45.71↘ | 46.36↘ | 46.68↘ | 47.08↘ | 46.4↘ | 46.68↘ | 46.53↘ | 46.74↘ | 48.01↘ | 51.79↘ | 50.45↗ | 49.39↗ |
| 乖離率 | -1.27% | -1.56% | -3.19% | -4.55% | -5.21% | -6.01% | -4.63% | -5.21% | -4.9% | -5.33% | -7.83% | -14.56% | -12.29% | -10.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.3 | 45.1 | 47.0 | 48.35 | 52.4 | 47.8 | 46.15 | 48.4 | 51.6 | 55.1 | 57.7 | 51.9 | 41.8 | 36.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.72,18.14 (6.43,30.11,53.78) 1.65,26.82 (1.4,1.84,2.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.79%) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.96←67.9(-0.94%) 14.21←13.98(0.23%), 0.48% 66.96←82.59(-15.63%) 14.21←6.1(8.11%), 55.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-38.97%) 24-04-22 28.2 (56.91%) 22-01-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.23 14.72 -2.02 40.51億(11月) | 0.9 -10.04 -0.42 35.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 53.2 (24-11-22) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 0.45% 73 -51 0 15.34%←15.05%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 53.06(19.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.8 4.72,9.57 look 44.3,43.35 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-5%,-12%,-10% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.35 9.14,33.46 look 46.4,43.6 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 30 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.66 23.75,26.54 look 57.6,39.9 -1.42 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | -177 1.69% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.04%(0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.21% -5.21% -7.83% -12.29% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.34%←9.35%(-1.01%) | -662 (連4賣) 6.34% | 2年趨勢圖 | 8.34%←16.93%(-8.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.68% 14.96% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←2.74%(0.36%) | -150 (連2賣) 1.44% | 2年趨勢圖 | 3.1%←1.9%(1.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 101.58←101.93 (-0.34%) Q3←Q2 第1降 101.58←81.29 (+24.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.21←126.7 (-4.33%) Q3←Q2 第1降 121.21←114.48 (+5.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 73.0←-6.65 (-4.33%) Q3←Q2 第1升 73.0←3.81 (+5.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 204.45←205.87 (-0.69%) Q3←Q2 第1降 204.45←213.31 (-4.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.12←37.95 (+18.89%) Q3←Q2 第1升 45.12←48.95 (-7.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.89←156.51 (+18.89%) Q3←Q2 第1升 186.89←200.92 (-6.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.1←-0.38 (+915.79%) Q3←Q2 第1升 3.1←0.24 (+1191.67%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.11←-0.31 (+1103.23%) Q3←Q2 第1升 3.11←0.06 (+5083.33%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.58←7.81 Q3←Q2 第1升 17.58←19.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 60.23←-5.25 Q3←Q2 第1升 60.23←3.32 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 56.66←-7.64 Q3←Q2 第1升 56.66←5.94 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.63←-1.56 Q3←Q2 第1升 10.63←1.02 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.03←-0.57 Q3←Q2 第1升 5.03←0.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 臺北市私立大同高級中學 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/17 大同取得台北市、新北市等不動產使用權資產，計約6.61億元 |
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| 新聞 | 113/12/20 《台北股市》南港、大同股利吸睛 認購熱 113/12/19 南港、大同股利吸睛 認購熱 113/12/16 【公告】大同向關係人取得不動產使用權資產 113/12/12 大同電力設備 全力拓海外市場 113/12/12 《電機股》大同聚焦綠色甲醇 前進新加坡搶賺「綠金」 113/12/12 大同加速海外布局 打入全球電力設備大廠供應鏈 113/12/12 《電機股》大同明年一定發股利 力拚半年配 113/12/11 大同2023年均節電4.96% 佳世達溫室氣體減排10% 113/12/11 大同連續四年獲台灣企業永續獎永續報告類金獎 113/12/10 電力事業群給力 大同營收飄香 113/12/10 大同11月營收月增14.7% 重電業務倍數成長 113/12/10 大同11月營收40.5億元，電力事業群業績大爆發，月、年均增逾5成 113/12/10 《電機股》大同11月營收月增14.7% 重電事業倍數成長 113/12/10 重電事業成長 大同營收攀近4月新高 113/12/10 【公告】大同 2024年11月合併營收40.51億元 年增-15.24% 113/12/09 大同 啟動赴美策略投資布局 113/12/05 《電機股》大同12月12日參加法說 113/12/05 【公告】大同受邀參加群益金鼎證券之法人說明會 113/12/04 大同：投資美國 將擁台灣首家在美變壓器製造廠 113/12/04 因應美國製造，大同啟動跨國策略投資，成國內首家在美擁變壓器廠企業 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | -1.88% 14090(-25.85%) | -5.85% 12258(-14.77%) | -15.55% 20984(-50.21%) | -8.57% 13121(-20.38%) | -23.31% 15073(-30.68%) | 5.86% 37226(-71.93%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | 61.54% | 5.0% | 21.0% | 5.0% | 22.0% | 45.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 | -17.69 |
| ROE | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 | -30.73 |
| 本業收入比 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 | 70.55 |
| 自由現金流量 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 | 110.39 |
| 利息保障倍數 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 | -2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
