收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.0 (0.54%) 2653張 (-82.77%) 13897張 42137張 82501張 季線下 ↘56.44 ↘57.24 →57.22 ↗56.82 ↘58.41 ↗59.59 6897張 0.16倍 |
-1.93% 3.51% -0.88% 32.54% 3.32% |
17.6%~20.3% 1.9~2.2 |
58.3 (4.12%) 56.0 |
105.23 (87.91%) 11.38 (-79.68%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A 、Y! |
233.95億 1303.12億 |
5.07% 44.89% |
電子產品銷售管道 |
2024-05-22 |
0 | 大同集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.21,31.64 (6.43,32.94,59.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.94%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-22.76%) 24-04-22 23.65 (136.79%) 21-07-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 0% 69 -58 0 15.25%←14.91%(2.28%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.87 2.74 -3.87 40.06億(5月) | 0.93 6.22 -1.77 38.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 59.9 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-8%,-4%,-9% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 57.11(1.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.1 5.88,21.06 look 57.4,54.2 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.12 14.95,30.48 look 57.6,55.0 -0.85 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | -4 (連3買轉賣) 0.15% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.68 55.47,57.0 57.6,39.9 0.94 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.66%←11.78%(-18.0%) | 1254 47.27% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.32,24.01 (1.4,1.84,2.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -6.02% 4.69% 14.29% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.81%(0.71%) | -29 (連2賣) 1.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.38 0.42 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.15←79.35(-14.11%) 14.75←7.58(94.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 96.52←79.35 (+21.64%) Q1←Q4 第1升 96.52←76.81 (+25.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 108.2←145.41 (-25.59%) Q1←Q4 第1降 108.2←111.22 (-2.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.23←-5.33 (-25.59%) Q1←Q4 第1升 4.23←5.5 (-2.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 195.95←194.1 (+0.95%) Q1←Q4 第1升 195.95←191.12 (+2.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.64←34.71 (+19.97%) Q1←Q4 第1升 41.64←56.67 (-26.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.16←139.91 (+19.97%) Q1←Q4 第1升 203.16←195.31 (+4.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.45 (-37.78%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.2 (+40.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.22 (-22.73%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.25 (-32.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.27←8.88 Q1←Q4 第1升 19.27←18.23 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.91←-3.67 Q1←Q4 第1升 3.91←4.94 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.55←6.37 Q1←Q4 第1降 5.55←3.64 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.94←1.39 Q1←Q4 第1降 0.94←0.62 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.81 Q1←Q4 第1降 0.57←0.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/24 大同:尚志資產開發董事會決議變更公司名稱為大同資產開發(股) 113/06/24 大同:尚志資產開發股東會決議事項 |
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新聞 | 113/06/26 【公告】尚化113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 113/06/26 福華電子印尼開發案 每年可供100萬噸森林碳權 113/06/19 【公告】大同擬對子公司大同新加坡電機(股)公司進行現金增資 113/06/19 【公告】補充:大同擬投資成立大同永續發展新加坡控股有限公司 113/06/17 權證市場焦點-大同 美國力邀設廠 113/06/17 前阿肯色州長邀赴美發展 大同:盼與電力公司簽約 113/06/17 美阿肯色前州長訪大同 將協助重電美國業務 113/06/17 電力需求殷切,美代表團參訪大同,雙方將簽MoU,有助搶攻美國市場 113/06/17 《電機股》阿肯色州前州長拜會大同 協助重電美國業務 113/06/12 《台北股市》題材豐 中興電、大同權證火 113/06/11 題材豐 中興電、大同權證火 113/06/11 大同5月業績40.1億元,今年新高 113/06/10 大同5月營收40億元,月增2.75%,年減逾10%,電力、新能源事業穩健成長 113/06/09 《電機股》大同 重回買盤焦點 113/06/08 大同 重回買盤焦點 113/06/07 太陽能統包新案場挹注 大同5月營收創今年新高 113/06/07 兩利多挹注! 大同5月營收40.1億 創今年新高 113/06/07 《電機股》大同5月營收衝今年高 仍年減逾一成 113/06/07 【公告】大同 2024年5月合併營收40.06億元 年增-10.88% 113/05/31 今年累虧可以彌補完成 大同董座王光祥:有信心未來年年發股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大同 | -1.93% 13897(-80.91%) | -4.44% 25091(-89.43%) | 3.51% 42137(-93.7%) | -0.88% 82501(-96.78%) | 32.54% 59463(-95.54%) | 3.32% 38714(-93.15%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.0 | 56.03↘ | 56.44↘ | 57.24↘ | 57.22→ | 56.82↗ | 56.38→ | 58.41↘ | 59.59↗ | 55.66↗ | 55.2↗ | 53.49↗ | 48.63↗ | 49.0↗ | 48.83↗ |
乖離率 | -0.05% | -0.78% | -2.17% | -2.13% | -1.44% | -0.67% | -4.13% | -6.02% | 0.61% | 1.45% | 4.69% | 15.16% | 14.29% | 14.68% |
均線開始 轉折價位 | 57.1 | 58.9 | 60.1 | 53.6 | 54.9 | 56.8 | 67.5 | 55.8 | 43.25 | 41.9 | 42.5 | 46.35 | 54.6 | 39.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大同 | 61.54% | 32.0% | 21.0% | 5.0% | 22.0% | 45.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 | -17.69 |
ROE | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 | -30.73 |
本業收入比 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 | 70.55 |
自由現金流量 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 | 110.39 |
利息保障倍數 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 | -2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標