| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 (1.68%) 19101張 (+134.19%) 季線上 11842張 8132張 11101張 19101張 2.35倍 |
7.56% 7.56% 6.02% -14.79% 24.74% |
2.2~2.7 |
73.45 (51.77%) 48.4 |
N/A 0.74 |
40 N/A 、Y! |
中型股 1113.62億 |
5.07% 36.46% |
電子產品銷售管道 |
2024-05-22 |
0 | 大同集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.68,19.84 (6.43,30.11,53.78) 1.78,26.74 (1.4,1.84,2.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.21%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.03←68.69(-0.66%) 13.88←13.88(0.0%), -0.8% 68.03←82.59(-14.56%) 13.88←6.13(7.75%), 52.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-33.24%) 24-04-22 28.2 (71.63%) 22-01-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.9 -10.04 -0.42 35.31億(10月) | 4.62 -2.65 -0.52 39.26億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 49.3 (24-11-21) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 0.82% 1203 15 0 14.53%←14.3%(0.23%) | ||||
| 本益比法目標價 | 56.66(17.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.79 81.05,84.62 down 49.4,47.8 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,9%,7%,6% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.26 71.06,63.83 51.8,46.4 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 40 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.1 34.95,31.89 57.6,39.9 -1.09 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.04%(0.16%) | 5 (連4買) 0.03% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.06% 4.6% -2.54% -3.16% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.34%←16.97%(-7.63%) | -1066 (連2賣) 5.58% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 3.26% 7.27% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←1.89%(0.63%) | 176 (連5買) 0.92% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 101.58←101.93 (-0.34%) Q3←Q2 第1降 101.58←81.29 (+24.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.21←126.7 (-4.33%) Q3←Q2 第1降 121.21←114.48 (+5.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 73.0←-6.65 (-4.33%) Q3←Q2 第1升 73.0←3.81 (+5.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 204.45←205.87 (-0.69%) Q3←Q2 第1降 204.45←213.31 (-4.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.12←37.95 (+18.89%) Q3←Q2 第1升 45.12←48.95 (-7.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.89←156.51 (+18.89%) Q3←Q2 第1升 186.89←200.92 (-6.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.1←-0.38 (+915.79%) Q3←Q2 第1升 3.1←0.24 (+1191.67%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.11←-0.31 (+1103.23%) Q3←Q2 第1升 3.11←0.06 (+5083.33%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.58←7.81 Q3←Q2 第1升 17.58←19.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 60.23←-5.25 Q3←Q2 第1升 60.23←3.32 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 56.66←-7.64 Q3←Q2 第1升 56.66←5.94 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.63←-1.56 Q3←Q2 第1升 10.63←1.02 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.03←-0.57 Q3←Q2 第1升 5.03←0.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 臺北市私立大同高級中學 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/11/21 福華董事會通過擬增加對大同之持股案，不超過3億元 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】福華董事會通過擬增加對大同股份有限公司之持股案 113/11/20 大同智能台電冬山超高壓變電所儲能系統啟用，大同新能源事業再下一城 113/11/20 《電機股》大同智能台電冬山超高壓變電所儲能系統 正式啟用 113/11/20 大同台電冬山變電所儲能系統啟用 深耕表後儲能商機 113/11/20 台電冬山超高壓變電所儲能系統啟用 大同深耕光儲能 113/11/11 大同10月營收35億元 近6年同期次高 113/11/11 大同10月營收35億元，6年同期次高，電力事業出貨旺 113/11/08 大同：電力與新能源雙引擎催動 前10月營收年減收斂 113/11/08 大同10月營收35億元 近六年同期次高 113/11/08 【公告】大同 2024年10月合併營收35.31億元 年增0.9% 113/11/06 芙蓉大樓處分利益入袋，大同前三季EPS 3元，將加速實現發放股利目標 113/11/05 大同：受惠芙蓉大樓資產交易 前3季每股盈餘3元 113/11/05 【公告】代子公司大同資產開發(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 113/11/05 芙蓉大樓處分利益認列 大同前三季每股賺3元 113/11/05 《電機股》大同前三季EPS達3元 本業獲利創近8季高 113/11/05 【公告】大同董事會通過新任財務長 113/11/01 大同揮軍碳權交易市場，旗下大同永續公司完成首筆藍碳交易 113/10/29 大同永續公司 完成首筆藍碳交易 113/10/28 大同永續搶攻碳權商機 完成首筆高價藍碳交易 113/10/28 大同轉型搶攻碳權商機 10月完成首筆藍碳交易 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | 7.56% 11842(61.3%) | 2.54% 9691(97.09%) | 7.56% 8132(134.88%) | 6.02% 11101(72.07%) | -14.79% 19186(-0.44%) | 24.74% 36999(-48.37%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 | 48.0↗ | 47.75↗ | 46.66↗ | 46.33↗ | 46.07↗ | 45.93↗ | 46.73↗ | 46.27↗ | 48.33↘ | 48.71↘ | 49.66↘ | 51.6↗ | 49.98↗ | 48.66↗ |
| 乖離率 | 0.83% | 1.36% | 3.73% | 4.47% | 5.06% | 5.38% | 3.57% | 4.6% | 0.14% | -0.64% | -2.54% | -6.2% | -3.16% | -0.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.8 | 45.15 | 46.7 | 44.35 | 45.0 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 57.1 | 60.1 | 55.4 | 39.2 | 38.1 | 44.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | 61.54% | 13.0% | 21.0% | 5.0% | 22.0% | 45.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 | -17.69 |
| ROE | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 | -30.73 |
| 本業收入比 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 | 70.55 |
| 自由現金流量 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 | 110.39 |
| 利息保障倍數 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 | -2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
