| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 (0.0%) 9021張 (-64.43%) 季線下 19572張 20958張 17126張 9021張 0.43倍 |
-4.2% -5.59% -4.74% -15.5% -2.42% |
2.2~2.6 |
74.1 (75.38%) 42.25 |
N/A 0.72 |
28 N/A 、Y! |
中型股 988.45億 |
5.07% 36.46% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-12 |
大同集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 | 42.92↘ | 43.73↘ | 45.18↘ | 45.13↘ | 46.19↘ | 46.12↘ | 46.26↘ | 50.7→ |
| 乖離率 | -1.56% | -3.38% | -6.49% | -6.38% | -8.53% | -8.39% | -8.67% | -16.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.1 | 45.5 | 44.75 | 45.0 | 46.95 | 44.35 | 50.0 | 43.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.14,17.32 (6.96,30.37,53.78) 1.58,26.74 (1.38,1.75,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.79%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.09←68.01(-1.92%) 14.39←13.94(0.45%), 1.09% 66.09←82.15(-16.06%) 14.39←6.26(8.13%), 53.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-41.72%) 24-04-22 29.7 (42.26%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.58 5.75 -5.7 42.84億(12月) | -15.23 14.72 -2.02 40.51億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 49.3 (24-12-30) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.39% 336 51 1 21.59%←15.31%(6.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.34(21.51%) | 日KD RSI MACD | 3.57,7.11 look 34.55 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-11%,-4%,-7% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.52,12.04 look 42.07 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 28 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.19,25.97 look 47.85 -1.54 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | -1 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.04%(0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.49% -8.39% -8.67% -16.67% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.47%←8.44%(-0.97%) | 2132 (連2賣轉買) 23.63% | 2年趨勢圖 | 7.47%←16.49%(-9.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 4.0% 18.57% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←3.12%(-0.32%) | -239 (連10賣) 2.65% | 2年趨勢圖 | 2.8%←1.92%(0.88%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 101.58←101.93 (-0.34%) Q3←Q2 第1降 101.58←81.29 (+24.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.21←126.7 (-4.33%) Q3←Q2 第1降 121.21←114.48 (+5.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 73.0←-6.65 (-4.33%) Q3←Q2 第1升 73.0←3.81 (+5.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 204.45←205.87 (-0.69%) Q3←Q2 第1降 204.45←213.31 (-4.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.12←37.95 (+18.89%) Q3←Q2 第1升 45.12←48.95 (-7.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.89←156.51 (+18.89%) Q3←Q2 第1升 186.89←200.92 (-6.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.1←-0.38 (+915.79%) Q3←Q2 第1升 3.1←0.24 (+1191.67%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.11←-0.31 (+1103.23%) Q3←Q2 第1升 3.11←0.06 (+5083.33%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.58←7.81 Q3←Q2 第1升 17.58←19.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 60.23←-5.25 Q3←Q2 第1升 60.23←3.32 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 56.66←-7.64 Q3←Q2 第1升 56.66←5.94 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.63←-1.56 Q3←Q2 第1升 10.63←1.02 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.03←-0.57 Q3←Q2 第1升 5.03←0.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 臺北市私立大同高級中學 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/01/21 大同董事會決議辦理現金減資5% |
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| 新聞 | 114/01/21 【公告】大同董事會決議民國114年第1次股東臨時會相關事宜 114/01/21 大同董事會通過辦理現金減資 每股退還0.5元 114/01/21 【公告】大同董事會決議辦理現金減資退還股款 114/01/21 【公告】修正大同董事會通過買回公司股份 (修正預定買回之區間價格與數量) 114/01/21 《電機股》大同3月17日召開股東臨時會 114/01/21 《電機股》大同修正庫藏股預計買回張數為75,500張 114/01/21 《電機股》大同現金減資5% 每股退還現金0.5元 114/01/20 《電機股》大同：配息案等尚需董事會、股東會討論 114/01/17 【公告】大同買回股份金額達新台幣3億元以上 114/01/17 大同：自建超高壓供電系統儲能案場完工併網送電 114/01/17 大同自建超高壓供電系統儲能案場完成併網送電，3月底加入台電交易平台 114/01/17 《電機股》大同自建超高壓供電系統儲能案場 完工併網送電 114/01/15 大同狂買庫藏股，5個交易日打掉近8成子彈，成股價護盤主力 114/01/14 【公告】大同買回股份金額達新台幣三億元以上 114/01/14 《電機股》大同買回庫藏股1503.7萬股 總金額6.6億元 114/01/13 【公告】大同買回金額達3億元以上且累積買回股數達公司已發行股份總數百分之二 114/01/13 大同去年合併營收474.78億，年減5.7%，看旺今年電力事業群雙位數成長 114/01/10 大同受惠電子代工客戶年底出貨 12月營收創近半年新高 114/01/10 【公告】聯發國際 2024年12月合併營收6198.2萬元 年增-3.23% 114/01/10 連三月業績正成長！大同去年12月營收42.8億 創半年新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | -4.2% 19572(-53.91%) | -7.14% 28699(-68.57%) | -5.59% 20958(-56.96%) | -4.74% 17126(-47.33%) | -15.5% 15397(-41.41%) | -2.42% 37603(-76.01%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 | -17.69 |
| ROE | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 | -30.73 |
| 本業收入比 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 | 70.55 |
| 自由現金流量 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 | 110.39 |
| 利息保障倍數 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 | -2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
