| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 (3.73%) 1596張 (+44.54%) 季線上 短漲多 1228張 647張 666張 1596張 2.47倍 |
10.2% 18.78% 0.39% -16.16% 50.48% |
14.22 (-63.44%) 38.9 |
N/A 0.73 |
28 N/A |
微型股 101.36億 |
25.44% 0.0% |
地產 |
2024-08-26 |
1 | 日月光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.49,N/A (5.04,11.61,18.18) 0.81,46.3 (0.66,0.76,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.83% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.68←77.82(-0.14%) 7.94←8.18(-0.24%), -2.62% 77.68←79.32(-1.64%) 7.94←6.45(1.49%), 29.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[112] (N/A) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-38.45%) 24-04-29 19.2 (102.6%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16423.1 3498.87 224.98 歷年新高 54.67億(10月) | 457.98 -57.97 -26.07 1.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 39.4 (24-11-21) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.45% 0.59% 151 18 11 4.27%←4.21%(0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.62 93.55,90.69 40.1,38.45 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,2%,4%,4% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.66 69.12,38.97 41.65,35.25 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 28 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.28 40.59,31.3 63.2,35.25 -0.2 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.78% 11.78% -3.28% 1.83% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.87%←41.85%(1.02%) | 445 27.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 2.35% 4.94% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.12%(0.21%) | -6 (連5買轉賣) 0.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.36←1.06 (+28.3%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 1.36←0.15 (+806.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.9←4.59 (+50.33%) Q3←Q2 連3升 6.9←18.25 (-62.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←0.74 (+50.33%) Q3←Q2 第1升 1.72←3.78 (-62.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 135.64←149.4 (-9.21%) Q3←Q2 第1降 135.64←109.94 (+23.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.42←9.7 (+38.35%) Q3←Q2 連2升 13.42←0.99 (+1255.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3144.1←4516.23 (+38.35%) Q3←Q2 連3降 3144.1←769.37 (+308.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←0.03 (+4100.0%) Q3←Q2 第1升 1.26←2.59 (-51.35%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.26 (+142.31%) Q3←Q2 連3升 0.63←1.25 (-49.6%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.24←35.06 Q3←Q2 第1升 40.24←27.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.88←16.07 Q3←Q2 第1升 24.88←20.7 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 47.08←0.59 Q3←Q2 第1升 47.08←36.97 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←0.02 Q3←Q2 第1升 2.56←6.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←0.19 Q3←Q2 第1升 1.3←3.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/11 明祥投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 6,287張 110/06/11 明通投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,205張 |
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| 公告 | 113/11/13 宏璟 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.26元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】宏璟 2024年10月合併營收54.67億元 年增16423.07% 113/11/08 營收速報 - 宏璟(2527)10月營收54.67億元年增率高達16423.07％ 113/11/08 【公告】宏璟董事會通過對財團法人日月光環保永續基金會捐贈事宜 113/10/30 【公告】宏璟民國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 宏璟(2527)9月營收1.52億元年增率高達457.98％ 113/08/10 《半導體》先進封裝旺 日月光再擴產 113/08/09 宏璟高雄K13廠房以52.63億賣給日月光 EPS貢獻度達2.59元 113/08/09 【公告】宏璟董事會決議113年股東臨時會召開事宜 113/08/09 【公告】宏璟113年度現金股利配發基準日 113/08/09 【公告】宏璟擬處分不動產予關係人相關資料 113/08/09 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司擬向關係人宏璟建設(股)公司取得K18廠房 113/08/09 擴充先進封裝產能 日月光斥52.63億向宏璟建設購高雄K18廠 113/08/09 日月光購高雄K18廠房 擴半導體先進製程封裝產能 113/08/09 日月光擴充先進封裝產能 斥52.63億元向宏璟建設購入K18廠 113/08/09 【公告】宏璟 2024年7月合併營收1.77億元 年增81.53% 113/08/01 【公告】宏璟113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏璟 2024年6月合併營收1.98億元 年增374.55% 113/06/25 【公告】代重要子公司福華公司董事會決議113年除息基準日 113/06/25 【公告】宏璟代重要子公司福華公司董事會決議發放股利事宜 113/06/25 【公告】宏璟民國113年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏璟 | 10.2% 1228(29.99%) | 20.81% 910(75.42%) | 18.78% 647(146.79%) | 0.39% 666(139.74%) | -16.16% 1337(19.38%) | 50.48% 1594(0.16%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 | 37.87↗ | 37.27↗ | 35.61↗ | 34.17↗ | 33.89↗ | 33.89↗ | 34.04↗ | 34.8↗ | 38.69↘ | 38.99↘ | 40.22↘ | 40.38↗ | 38.2↗ | 36.61↗ |
| 乖離率 | 2.72% | 4.37% | 9.24% | 13.84% | 14.78% | 14.78% | 14.28% | 11.78% | 0.54% | -0.23% | -3.28% | -3.67% | 1.83% | 6.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.0 | 34.15 | 32.0 | 32.4 | 33.0 | 34.05 | 34.45 | 39.6 | 47.95 | 45.95 | 45.2 | 26.75 | 25.85 | 22.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏璟 | 25.0% | 36.0% | 34.0% | -33.0% | 61.0% | -8.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.48 | 12.89 | 25.06 | 15.0 | 13.75 |
| ROE | 5.26 | 2.83 | 16.92 | 4.45 | 9.39 |
| 本業收入比 | 54.16 | 46.02 | 97.82 | 102.36 | 102.20 |
| 自由現金流量 | -52.17 | -23.48 | 11.41 | 15.91 | 40.77 |
| 利息保障倍數 | 4.87 | 4.73 | 21.07 | 5.39 | 7.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
