| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 (-3.53%) 441張 (-0.24%) 季線下 228張 288張 250張 441張 1.53倍 |
-8.38% -10.5% -12.3% -1.06% -25.03% |
71.27 (117.29%) 32.8 |
N/A 0.72 |
1 N/A |
微型股 88.66億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-12-12 2024-08-26 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 | 34.69↘ | 35.02↘ | 35.15↘ | 35.54↘ | 35.5↘ | 35.88↘ | 35.66→ | 40.29↘ |
| 乖離率 | -5.45% | -6.34% | -6.69% | -7.71% | -7.61% | -8.58% | -8.02% | -18.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.8 | 34.45 | 36.65 | 37.4 | 34.2 | 37.4 | 33.15 | 43.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.0,N/A (5.16,14.68,24.2) 0.66,51.52 低淨值淨利增 (0.62,0.75,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.64%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.59←78.44(0.15%) 7.47←7.52(-0.05%), -1.76% 78.59←79.09(-0.5%) 7.47←6.15(1.32%), 24.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.1%[113] (N/A) 0 (6.1%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-48.1%) 24-04-29 19.2 (70.83%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -84.28 -1.41 -78.8 0.31億(2月) | -67.69 -42.89 -67.69 0.32億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 37.7 (25-02-25) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.16% -64 -1 0 3.13%←3.56%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.1,38.03 look 33.17 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -14%,-4%,8%,-1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.33,20.88 look 41.08 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1 N/A | 月KD RSI MACD | 10.59,21.49 look 48.92 -1.1 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.69% -8.58% -8.02% -18.59% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.59%←42.69%(-0.1%) | -145 32.88% | 2年趨勢圖 | 42.59%←41.83%(0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.46% 2.2% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.26%(0.06%) | -22 (連3賣) 4.99% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.1%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←1.36 (-78.68%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.49 (-40.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.87←6.9 (+724.2%) Q4←Q3 連4升 56.87←1.82 (+3024.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.25←1.72 (+724.2%) Q4←Q3 連2升 10.25←0.14 (+3024.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.86←135.64 (-29.33%) Q4←Q3 連2降 95.86←140.43 (-31.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.14←13.42 (-91.51%) Q4←Q3 第1降 1.14←11.61 (-90.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 233.82←3144.1 (-91.51%) Q4←Q3 連4降 233.82←9478.61 (-97.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.52←1.26 (+179.37%) Q4←Q3 連2升 3.52←-0.11 (-3300.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.36←0.63 (+433.33%) Q4←Q3 連4升 3.36←0.05 (+6620.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.79←40.24 Q4←Q3 第1降 20.79←33.88 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.02←24.88 Q4←Q3 第1降 18.02←7.51 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.11←47.08 Q4←Q3 第1降 16.11←-18.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.96←2.56 Q4←Q3 連2升 6.96←-0.3 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.4←1.3 Q4←Q3 連2升 3.4←0.04 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/11 明祥投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 6,287張 110/06/11 明通投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,205張 |
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| 公告 | 114/03/31 鼎固-KY子公司以自地委建方式與宏璟等簽訂台中市北屯區工程承攬契約書，計約45.06億元 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】宏璟董事會決議簽訂『共同開發興建銷售協議書』 114/03/10 【公告】宏璟 2025年2月合併營收3135.7萬元 年增-84.28% 114/03/07 【公告】宏璟董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/07 【公告】宏璟114年3月7日董事會重大決議事項 114/03/07 【公告】宏璟董事會決議發放股利事宜 114/02/27 【公告】宏璟民國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】宏璟 2025年1月合併營收3180.6萬元 年增-67.69% 114/01/09 【公告】宏璟 2024年12月合併營收5569.5萬元 年增-52.8% 113/12/11 【公告】宏璟受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】宏璟 2024年11月合併營收1.65億元 年增438.2% 113/11/08 【公告】宏璟 2024年10月合併營收54.67億元 年增16423.07% 113/11/08 營收速報 - 宏璟(2527)10月營收54.67億元年增率高達16423.07％ 113/11/08 【公告】宏璟董事會通過對財團法人日月光環保永續基金會捐贈事宜 113/10/30 【公告】宏璟民國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 宏璟(2527)9月營收1.52億元年增率高達457.98％ 113/08/10 《半導體》先進封裝旺 日月光再擴產 113/08/09 宏璟高雄K13廠房以52.63億賣給日月光 EPS貢獻度達2.59元 113/08/09 【公告】宏璟董事會決議113年股東臨時會召開事宜 113/08/09 【公告】宏璟113年度現金股利配發基準日 113/08/09 【公告】宏璟擬處分不動產予關係人相關資料 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏璟 | -8.38% 228(93.19%) | -4.79% 255(72.95%) | -10.5% 288(53.22%) | -12.3% 250(76.42%) | -1.06% 445(-0.78%) | -25.03% 1482(-70.2%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.75 | 15.48 | 12.89 | 25.06 | 15.0 |
| ROE | 9.75 | 5.26 | 2.83 | 16.92 | 4.45 |
| 本業收入比 | 93.35 | 54.16 | 46.02 | 97.82 | 102.36 |
| 自由現金流量 | 38.69 | -52.17 | -23.48 | 11.41 | 15.91 |
| 利息保障倍數 | 5.69 | 4.87 | 4.73 | 21.07 | 5.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
