| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 (1.57%) 162張 (+149.77%) 季線下 113張 283張 520張 162張 0.57倍 |
3.8% -5.08% 9.74% -25.58% 21.78% |
19.18 (-45.97%) 35.5 |
N/A 0.72 |
26 N/A |
微型股 95.96億 |
25.44% 0.0% |
地產 |
2024-12-12 2024-08-26 |
日月光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 34.9↗ | 34.99↘ | 36.48↘ | 36.48↘ | 37.22↘ | 36.32↗ | 36.67↘ | 39.94↗ |
| 乖離率 | 1.72% | 1.46% | -2.69% | -2.69% | -4.62% | -2.26% | -3.19% | -11.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.05 | 37.8 | 37.35 | 37.6 | 36.75 | 32.4 | 47.1 | 29.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.41,N/A (5.04,14.4,23.76) 0.76,45.99 (0.67,0.76,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.24% 帶寬大) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.45←78.47(-0.02%) 7.55←7.71(-0.16%), -2.11% 78.45←79.16(-0.71%) 7.55←6.35(1.2%), 24.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (N/A) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-43.83%) 24-04-29 19.2 (84.9%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.79 -66.21 213.65 0.56億(12月) | 438.19 -96.98 227.96 1.65億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 39.75 (24-12-30) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.06% -10 -1 0 3.54%←3.94%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.42,27.45 up 45.58 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -4%,4%,-1%,6% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.29,57.26 48.46 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 26 N/A | 月KD RSI MACD | 25.34,33.83 52.08 -0.71 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.69% -2.26% -3.19% -11.12% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.67%←42.86%(-0.19%) | -6 (連2買轉賣) 3.7% | 2年趨勢圖 | 42.67%←41.87%(0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.21% 1.98% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.31%(-0.04%) | 3 1.85% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.08%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.36←1.06 (+28.3%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 1.36←0.15 (+806.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.9←4.59 (+50.33%) Q3←Q2 連3升 6.9←18.25 (-62.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←0.74 (+50.33%) Q3←Q2 第1升 1.72←3.78 (-62.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 135.64←149.4 (-9.21%) Q3←Q2 第1降 135.64←109.94 (+23.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.42←9.7 (+38.35%) Q3←Q2 連2升 13.42←0.99 (+1255.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3144.1←4516.23 (+38.35%) Q3←Q2 連3降 3144.1←769.37 (+308.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←0.03 (+4100.0%) Q3←Q2 第1升 1.26←2.59 (-51.35%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.26 (+142.31%) Q3←Q2 連3升 0.63←1.25 (-49.6%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.24←35.06 Q3←Q2 第1升 40.24←27.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.88←16.07 Q3←Q2 第1升 24.88←20.7 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 47.08←0.59 Q3←Q2 第1升 47.08←36.97 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←0.02 Q3←Q2 第1升 2.56←6.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←0.19 Q3←Q2 第1升 1.3←3.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/11 明祥投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 6,287張 110/06/11 明通投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,205張 |
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| 公告 | 114/01/09 宏璟 113年12月營收5569萬、年減52.80% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】宏璟 2024年12月合併營收5569.5萬元 年增-52.8% 113/12/11 【公告】宏璟受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】宏璟 2024年11月合併營收1.65億元 年增438.2% 113/11/08 【公告】宏璟 2024年10月合併營收54.67億元 年增16423.07% 113/11/08 營收速報 - 宏璟(2527)10月營收54.67億元年增率高達16423.07％ 113/11/08 【公告】宏璟董事會通過對財團法人日月光環保永續基金會捐贈事宜 113/10/30 【公告】宏璟民國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 宏璟(2527)9月營收1.52億元年增率高達457.98％ 113/08/10 《半導體》先進封裝旺 日月光再擴產 113/08/09 宏璟高雄K13廠房以52.63億賣給日月光 EPS貢獻度達2.59元 113/08/09 【公告】宏璟董事會決議113年股東臨時會召開事宜 113/08/09 【公告】宏璟113年度現金股利配發基準日 113/08/09 【公告】宏璟擬處分不動產予關係人相關資料 113/08/09 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司擬向關係人宏璟建設(股)公司取得K18廠房 113/08/09 擴充先進封裝產能 日月光斥52.63億向宏璟建設購高雄K18廠 113/08/09 日月光購高雄K18廠房 擴半導體先進製程封裝產能 113/08/09 日月光擴充先進封裝產能 斥52.63億元向宏璟建設購入K18廠 113/08/09 【公告】宏璟 2024年7月合併營收1.77億元 年增81.53% 113/08/01 【公告】宏璟113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏璟 2024年6月合併營收1.98億元 年增374.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏璟 | 3.8% 113(42.23%) | -7.55% 279(-42.11%) | -5.08% 283(-42.84%) | 9.74% 520(-68.89%) | -25.58% 860(-81.17%) | 21.78% 1604(-89.9%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.48 | 12.89 | 25.06 | 15.0 | 13.75 |
| ROE | 5.26 | 2.83 | 16.92 | 4.45 | 9.39 |
| 本業收入比 | 54.16 | 46.02 | 97.82 | 102.36 | 102.20 |
| 自由現金流量 | -52.17 | -23.48 | 11.41 | 15.91 | 40.77 |
| 利息保障倍數 | 4.87 | 4.73 | 21.07 | 5.39 | 7.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
