| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 (-2.29%) 292張 (+54.35%) 季線下 245張 377張 277張 292張 0.77倍 |
-4.48% -22.81% -18.5% -18.74% -46.43% |
63.5 (128.83%) 27.75 |
N/A 0.86 |
1 N/A |
微型股 75.01億 |
25.44% 0.0% |
地產 |
2024-12-12 2024-08-26 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 | 28.63↘ | 27.94↗ | 30.68↘ | 31.56↘ | 33.56↘ | 33.93↘ | 35.02↘ | 39.11↘ |
| 乖離率 | -3.07% | -0.68% | -9.55% | -12.07% | -17.31% | -18.21% | -20.76% | -29.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.75 | 30.25 | 35.5 | 33.2 | 34.2 | 34.15 | 36.0 | 49.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.84,N/A (4.82,13.08,21.34) 0.55,51.64 低淨值淨利增 (0.59,0.73,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.49% 帶寬大) 月線斜率-1.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.24←78.27(-0.03%) 7.51←7.47(0.04%), -0.98% 78.24←79.04(-0.8%) 7.51←5.96(1.55%), 26.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.21%[113] (N/A) 0 (7.21%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-56.09%) 24-04-29 19.2 (44.53%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.22 261.94 -58.79 1.13億(3月) | -84.28 -1.41 -78.8 0.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.15 (25-03-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -22 0 0 2.01%←3.27%(-1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.76,38.64 35.75 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,1%,-4%,2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.27,23.8 look 35.01 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1 N/A | 月KD RSI MACD | 7.44,15.53 look 44.04 -1.58 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.55% -18.21% -20.76% -29.05% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.74%←42.66%(0.08%) | -66 (連2賣) 22.6% | 2年趨勢圖 | 42.74%←41.84%(0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.42% 2.84% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.32%(0.01%) | -1 (連2賣) 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.22%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←1.36 (-78.68%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.49 (-40.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.87←6.9 (+724.2%) Q4←Q3 連4升 56.87←1.82 (+3024.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.25←1.72 (+724.2%) Q4←Q3 連2升 10.25←0.14 (+3024.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.86←135.64 (-29.33%) Q4←Q3 連2降 95.86←140.43 (-31.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.14←13.42 (-91.51%) Q4←Q3 第1降 1.14←11.61 (-90.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 233.82←3144.1 (-91.51%) Q4←Q3 連4降 233.82←9478.61 (-97.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.52←1.26 (+179.37%) Q4←Q3 連2升 3.52←-0.11 (-3300.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.36←0.63 (+433.33%) Q4←Q3 連4升 3.36←0.05 (+6620.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.79←40.24 Q4←Q3 第1降 20.79←33.88 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.02←24.88 Q4←Q3 第1降 18.02←7.51 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.11←47.08 Q4←Q3 第1降 16.11←-18.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.96←2.56 Q4←Q3 連2升 6.96←-0.3 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.4←1.3 Q4←Q3 連2升 3.4←0.04 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/11 明祥投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 6,287張 110/06/11 明通投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,205張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】宏璟 2025年3月合併營收1.13億元 年增-13.23% 114/03/28 【公告】宏璟董事會決議簽訂『共同開發興建銷售協議書』 114/03/10 【公告】宏璟 2025年2月合併營收3135.7萬元 年增-84.28% 114/03/07 【公告】宏璟董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/07 【公告】宏璟114年3月7日董事會重大決議事項 114/03/07 【公告】宏璟董事會決議發放股利事宜 114/02/27 【公告】宏璟民國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】宏璟 2025年1月合併營收3180.6萬元 年增-67.69% 114/01/09 【公告】宏璟 2024年12月合併營收5569.5萬元 年增-52.8% 113/12/11 【公告】宏璟受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】宏璟 2024年11月合併營收1.65億元 年增438.2% 113/11/08 【公告】宏璟 2024年10月合併營收54.67億元 年增16423.07% 113/11/08 營收速報 - 宏璟(2527)10月營收54.67億元年增率高達16423.07％ 113/11/08 【公告】宏璟董事會通過對財團法人日月光環保永續基金會捐贈事宜 113/10/30 【公告】宏璟民國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 宏璟(2527)9月營收1.52億元年增率高達457.98％ 113/08/10 《半導體》先進封裝旺 日月光再擴產 113/08/09 宏璟高雄K13廠房以52.63億賣給日月光 EPS貢獻度達2.59元 113/08/09 【公告】宏璟董事會決議113年股東臨時會召開事宜 113/08/09 【公告】宏璟113年度現金股利配發基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏璟 | -4.48% 245(19.25%) | 0.36% 486(-39.82%) | -22.81% 377(-22.52%) | -18.5% 277(5.44%) | -18.74% 425(-31.25%) | -46.43% 1312(-77.7%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.75 | 15.48 | 12.89 | 25.06 | 15.0 |
| ROE | 9.75 | 5.26 | 2.83 | 16.92 | 4.45 |
| 本業收入比 | 93.35 | 54.16 | 46.02 | 97.82 | 102.36 |
| 自由現金流量 | 38.69 | -52.17 | -23.48 | 11.41 | 15.91 |
| 利息保障倍數 | 5.69 | 4.87 | 4.73 | 21.07 | 5.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
