| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 (0.0%) 84張 (+32.36%) 72張 36張 37張 季線下 ↘50.36 ↘50.9 ↘51.34 ↘51.77 ↘52.7 ↘52.38 84張 2.33倍 長跌破 |
-1.77% -8.09% -1.38% -1.77% -7.24% |
-30.5%~-34.8% |
27.34 (-45.33%) 50.0 |
34.03 (-31.94%) 20.64 (-58.72%) |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
6.66億 33.30億 |
36.45% 0.0% |
印刷業 |
2024-05-16 2024-07-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.57,N/A (11.82,15.65,19.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.94%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[112] (N/A) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 81.2 (-38.42%) 21-08-17 49.4 (1.21%) 24-07-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 3 0 0 0.15%←0.18%(-16.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.93 -8.6 2.61 0.88億(6月) | 21.11 6.26 0.1 13個月新高 0.97億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-04 51.8 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-20%,-14%,-13% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.38 20.0,10.83 up 50.4,45.0 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.73 7.89,8.1 look 50.3,45.0 -0.25 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.08 5.66,17.89 look 60.0,N/A 0.19 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.32%(18.75%) | -3 (連2買轉賣) 3.57% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.19,22.83 (2.11,2.52,2.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.42% -4.54% -3.44% -3.38% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.63% 1.13% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.44←65.54(-0.15%) 7.9←7.4(6.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.44←2.45 (-0.41%) Q1←Q4 第1降 2.44←2.71 (-9.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.22 (-0.41%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.57 (-9.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.23 (0.0%) Q1←Q4 1.23←1.36 (-9.56%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.37←92.67 (-1.4%) Q1←Q4 連5降 91.37←104.82 (-12.83%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.34←77.9 (-1.4%) Q1←Q4 第1升 80.34←90.69 (-11.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.13 (+338.46%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.7 (-18.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.27 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.69 (-47.83%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.01←40.18 Q1←Q4 第1升 43.01←47.89 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.91←8.9 Q1←Q4 第1升 12.91←21.03 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.56←3.58 Q1←Q4 第1升 15.56←17.2 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←0.55 Q1←Q4 第1升 2.44←2.88 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←0.5 Q1←Q4 第1升 2.1←2.31 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/06 陳俊彬 經理人 贈與 259張 111/12/06 陳俊彬之配偶 關係人配偶 贈與 39張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/10 政伸 113年6月營收8824萬、年增16.94% |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/10 【公告】政伸 2024年6月合併營收8824.8萬元 年增16.94% 113/06/16 新車款下單 自行車零件廠回春 113/06/14 【公告】政伸訂定除息基準日 113/06/14 【公告】政伸董事會選任董事長及副董事長 113/06/14 【公告】政伸第十四屆董事及獨立董事當選名單 113/06/14 【公告】政伸113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】政伸 2024年5月合併營收9656萬元 年增21.11% 113/05/10 【公告】政伸受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】政伸 2024年4月合併營收9086.4萬元 年增13.53% 113/05/02 【公告】政伸113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】政伸 2024年3月合併營收9171.4萬元 年增-12.83% 113/03/12 【公告】政伸董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】政伸董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜 113/03/08 【公告】政伸 2024年2月合併營收6007.2萬元 年增-32.83% 113/02/07 【公告】政伸 2024年1月合併營收9184.6萬元 年增20.53% 113/01/10 【公告】政伸 2023年12月合併營收7975.1萬元 年增-9.33% 112/12/08 【公告】政伸 2023年11月合併營收9143.1萬元 年增-20.37% 112/11/23 【公告】政伸受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會。 112/11/10 【公告】政伸 2023年10月合併營收7365.5萬元 年增-35.41% 112/10/06 【公告】政伸 2023年9月合併營收8478.4萬元 年增-41.09% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政伸 | -1.77% 72(16.62%) | -2.91% 49(72.37%) | -8.09% 36(130.64%) | -1.38% 37(124.74%) | -1.77% 31(168.87%) | -7.24% 24(243.47%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.1↘ | 50.36↘ | 50.9↘ | 51.34↘ | 51.77↘ | 52.3↘ | 52.7↘ | 52.38↘ | 51.91↘ | 51.9↘ | 51.78→ | 51.52↘ | 51.75↘ | 52.27↘ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.71% | -1.77% | -2.61% | -3.42% | -4.4% | -5.12% | -4.54% | -3.68% | -3.66% | -3.44% | -2.95% | -3.38% | -4.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.9 | 51.4 | 52.0 | 54.2 | 54.7 | 55.3 | 52.6 | 51.3 | 51.9 | 52.2 | 50.4 | 52.6 | 53.9 | 59.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政伸 | 3.44% | -3.0% | -11.0% | -25.0% | 3.0% | 58.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.94 | 26.31 | 28.05 | 20.63 | 23.48 |
| ROE | 7.56 | 16.79 | 22.02 | 52.52 | 17.84 |
| 本業收入比 | 89.68 | 87.67 | 83.14 | 27.18 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.29 | 2.91 | 2.2 | 9.0 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 232.18 | 363.30 | 464.78 | 1358.20 | 467.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
