| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 (0.0%) 8張 (-33.84%) 季線旁 10張 17張 17張 8張 0.47倍 |
-0.97% 0.0% 0.0% -3.05% -0.2% |
36.29 (-28.56%) 50.8 |
N/A 0.25 |
492 N/A |
微型股 33.83億 |
36.45% 0.0% |
印刷業 |
2024-05-16 2024-07-01 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.09,N/A (11.82,15.65,19.49) 2.06,24.66 (2.1,2.52,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.19% 帶寬窄) 月線斜率0.0 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.5←65.49(0.01%) 7.41←7.62(-0.21%), -1.3% 65.5←65.61(-0.11%) 7.41←6.45(0.96%), 16.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[112] (N/A) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 74.7 (-31.99%) 21-12-30 47.0 (8.09%) 24-08-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.33 2.5 11.68 18個月新高 1.04億(10月) 月營營益增 | 19.77 -0.64 8.76 1.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-04 52.9 (24-11-12) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.1%←0.08%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.14 12.5,18.21 look 51.1,50.7 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,5% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.33 39.13,60.01 54.6,50.3 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 492 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.8 38.0,37.67 57.0,50.0 0.36 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.41% -0.12% -0.96% -0.9% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.27%(0.16%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.53% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.95←2.76 (+6.88%) Q3←Q2 連2升 2.95←2.43 (+21.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.51 (+6.88%) Q3←Q2 連3升 0.67←0.35 (+21.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.19 (+9.24%) Q3←Q2 第1升 1.3←1.28 (+1.56%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.3←84.3 (+2.37%) Q3←Q2 第1升 86.3←94.56 (-8.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.25←71.74 (+2.37%) Q3←Q2 第1升 74.25←85.05 (-12.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.78 (+5.13%) Q3←Q2 連3升 0.82←0.58 (+41.38%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.61 (+29.51%) Q3←Q2 連3升 0.79←0.44 (+79.55%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.35←44.48 Q3←Q2 連3升 48.35←43.59 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.82←18.45 Q3←Q2 連3升 22.82←14.35 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.41←18.85 Q3←Q2 第1降 18.41←15.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.38←3.36 Q3←Q2 連3升 3.38←2.46 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←2.8 Q3←Q2 連3升 2.93←2.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/06 陳俊彬 經理人 贈與 259張 111/12/06 陳俊彬之配偶 關係人配偶 贈與 39張 |
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| 公告 | 113/11/08 政伸前三季合併獲利1.44億元，每股稅後2.17元 113/11/08 政伸 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.82元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】政伸 2024年10月合併營收1.04億元 年增41.33% 113/10/30 【公告】政伸113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】政伸 2024年9月合併營收1.02億元 年增19.78% 113/09/04 《其他股》政伸Q3俏 今年營運拚返成長 113/08/09 【公告】政伸 2024年7月合併營收9134.1萬元 年增26.57% 113/08/01 【公告】政伸113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】政伸本年度現金股利於113年7月24日發放，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故前述地區股利發放作業可能將順延至次一營業日。 113/07/10 【公告】政伸 2024年6月合併營收8824.8萬元 年增16.94% 113/06/16 新車款下單 自行車零件廠回春 113/06/14 【公告】政伸訂定除息基準日 113/06/14 【公告】政伸董事會選任董事長及副董事長 113/06/14 【公告】政伸第十四屆董事及獨立董事當選名單 113/06/14 【公告】政伸113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】政伸 2024年5月合併營收9656萬元 年增21.11% 113/05/10 【公告】政伸受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】政伸 2024年4月合併營收9086.4萬元 年增13.53% 113/05/02 【公告】政伸113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】政伸 2024年3月合併營收9171.4萬元 年增-12.83% 113/03/12 【公告】政伸董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】政伸董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政伸 | -0.97% 10(-25.75%) | -1.93% 20(-60.24%) | 0.0% 17(-53.36%) | 0.0% 17(-54.98%) | -3.05% 26(-69.48%) | -0.2% 27(-70.82%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 50.87↘ | 50.96↘ | 51.15↘ | 51.05→ | 51.01→ | 50.97→ | 51.02↗ | 50.86→ | 50.76↘ | 50.9↘ | 51.29↘ | 51.31→ | 51.26→ | 51.22→ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.31% | -0.68% | -0.49% | -0.41% | -0.33% | -0.43% | -0.12% | 0.08% | -0.2% | -0.96% | -0.99% | -0.9% | -0.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.8 | 51.1 | 50.6 | 50.8 | 50.8 | 50.9 | 50.6 | 50.7 | 54.4 | 54.3 | 52.6 | 50.9 | 50.7 | 52.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政伸 | 3.44% | -1.0% | -11.0% | -25.0% | 3.0% | 58.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.94 | 26.31 | 28.05 | 20.63 | 23.48 |
| ROE | 7.56 | 16.79 | 22.02 | 52.52 | 17.84 |
| 本業收入比 | 89.68 | 87.67 | 83.14 | 27.18 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.29 | 2.91 | 2.2 | 9.0 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 232.18 | 363.30 | 464.78 | 1358.20 | 467.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
