| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (1.0%) 13張 (+44.59%) 站上季線 21張 17張 13張 13張 0.76倍 |
-0.98% 0.4% 1.81% -0.39% -0.59% |
49.09 (-3.18%) 50.7 |
N/A 0.24 |
632 N/A |
微型股 33.77億 |
0.0% 0.0% |
印刷業 |
2024-12-05 2024-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 50.56↘ | 50.86↘ | 50.96↗ | 50.8↗ | 50.56↗ | 50.38↗ | 50.55→ | 50.96→ |
| 乖離率 | 0.28% | -0.31% | -0.51% | -0.2% | 0.28% | 0.64% | 0.3% | -0.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.2 | 51.4 | 50.5 | 50.5 | 50.0 | 49.8 | 50.9 | 51.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.97, 預估本益比: 25.17 ; QQQ: 本益比 16.01, 預估本益比 18.64 ; SOXQ: 本益比 38.31, 預估本益比 22.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.68,N/A (11.82,16.45,21.07) 1.97,25.48 (2.07,2.54,3.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.39% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.59←65.54(0.05%) 7.34←7.36(-0.02%), -0.56% 65.59←65.61(-0.02%) 7.34←6.55(0.79%), 12.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[113] (N/A) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 70.5 (-28.09%) 22-05-31 47.0 (7.87%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.04 -15.72 26.27 0.88億(2月) 短跌破長 | 13.34 9.69 13.34 1.04億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-04 51.9 (25-03-17) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.85,38.46 49.43 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,10%,6% 平,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.29,69.89 50.53 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 632 N/A | 月KD RSI MACD | 37.0,32.33 42.32 0.5 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.51% 0.64% 0.3% -0.51% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-0.01%) | -3 23.08% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.28%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.18% 0.54% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.1←2.95 (+5.08%) Q4←Q3 連3升 3.1←2.45 (+26.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.67 (+5.08%) Q4←Q3 第1降 0.63←0.22 (+26.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.2←1.3 (-7.69%) Q4←Q3 第1降 1.2←1.23 (-2.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.33←86.3 (+3.51%) Q4←Q3 連2升 89.33←92.67 (-3.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.37←74.25 (+3.51%) Q4←Q3 第1降 68.37←77.9 (-12.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.82 (+3.66%) Q4←Q3 連4升 0.85←0.13 (+553.85%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.78 (-14.1%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.27 (+148.15%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.31←48.35 Q4←Q3 第1降 46.31←40.18 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.21←22.82 Q4←Q3 第1降 20.21←8.9 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.23←18.41 Q4←Q3 連2降 18.23←3.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←3.38 Q4←Q3 連4升 3.39←0.55 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.03←2.93 Q4←Q3 連4升 3.03←0.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/06 陳俊彬 經理人 贈與 259張 111/12/06 陳俊彬之配偶 關係人配偶 贈與 39張 |
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| 公告 | 114/03/28 兆豐金等5檔股票4/14起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】政伸 2025年2月合併營收8773.2萬元 年增46.04% 114/03/07 【公告】政伸董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】政伸董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜 114/02/27 【公告】政伸113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】政伸 2025年1月合併營收1.04億元 年增13.35% 114/01/09 【公告】政伸 2024年12月合併營收9490萬元 年增19% 113/12/09 【公告】政伸 2024年11月合併營收1.11億元 年增21.07% 113/11/29 【公告】政伸受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/11/07 【公告】政伸 2024年10月合併營收1.04億元 年增41.33% 113/10/30 【公告】政伸113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】政伸 2024年9月合併營收1.02億元 年增19.78% 113/09/04 《其他股》政伸Q3俏 今年營運拚返成長 113/08/09 【公告】政伸 2024年7月合併營收9134.1萬元 年增26.57% 113/08/01 【公告】政伸113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】政伸本年度現金股利於113年7月24日發放，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故前述地區股利發放作業可能將順延至次一營業日。 113/07/10 【公告】政伸 2024年6月合併營收8824.8萬元 年增16.94% 113/06/16 新車款下單 自行車零件廠回春 113/06/14 【公告】政伸訂定除息基準日 113/06/14 【公告】政伸董事會選任董事長及副董事長 113/06/14 【公告】政伸第十四屆董事及獨立董事當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政伸 | -0.98% 21(-38.58%) | -1.36% 19(-32.54%) | 0.4% 17(-25.95%) | 1.81% 13(-6.61%) | -0.39% 15(-16.98%) | -0.59% 22(-43.1%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.88 | 13.94 | 26.31 | 28.05 | 20.63 |
| ROE | 12.23 | 7.56 | 16.79 | 22.02 | 52.52 |
| 本業收入比 | 84.46 | 89.68 | 87.67 | 83.14 | 27.18 |
| 自由現金流量 | -0.63 | 1.29 | 2.65 | 2.2 | 9.0 |
| 利息保障倍數 | 289.63 | 232.18 | 363.30 | 464.78 | 1358.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
