收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.0 (0.0%) 70張 (+25.12%) 71張 187張 193張 季線下 →23.02 ↘22.99 ↘23.02 ↘23.07 ↘23.67 ↘23.84 70張 0.37倍 短糾結 |
0.0% -1.92% -5.74% -4.17% -4.96% |
22.24 (-3.28%) 23.0 |
15.74 (-31.57%) 0.14 |
N/A N/A 、Y! |
30.50億 70.15億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
2024-05-17 2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.13,N/A (11.78,13.81,15.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (5.26%[113]) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-16.97%) 21-09-15 22.5 (2.22%) 24-08-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.12%←0.17%(-29.41%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.28 11.07 -3.73 8.52億(7月) | -0.08 -4.29 -3.82 7.67億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 23.15 (24-08-16) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,-8%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.1 64.29,60.03 23.15,22.75 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 15.74(-31.57%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.29 22.22,23.7 look 23.65,22.6 -0.15 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.24 14.49,18.06 look 23.55,21.8 -0.13 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.63%(-4.18%) | 2 (連2賣轉買) 2.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.92,25.0 (1.01,1.07,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.3% -3.52% -4.01% -4.05% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-9.09%) | -2 (連2賣) 2.86% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.12% 1.23% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.02←75.78(-1.0%) 8.77←8.8(-0.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←1.51 (+13.25%) Q2←Q1 第1升 1.71←2.26 (-24.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.99←19.3 (+13.94%) Q2←Q1 連2升 21.99←23.52 (-6.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←0.93 (+13.94%) Q2←Q1 連2升 1.16←1.35 (-6.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.19←16.39 (-1.22%) Q2←Q1 連5降 16.19←21.21 (-23.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.35←74.18 (+2.93%) Q2←Q1 第1升 76.35←69.1 (+10.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.25←87.38 (+2.93%) Q2←Q1 連2降 75.25←94.68 (-20.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.34 (+11.76%) Q2←Q1 連2升 0.38←0.4 (-5.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.2 (+30.0%) Q2←Q1 連2升 0.26←0.3 (-13.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.41←10.24 Q2←Q1 連2升 10.41←11.74 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.28←4.82 Q2←Q1 連2升 5.28←5.73 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←5.28 Q2←Q1 第1降 5.21←5.12 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.43←1.28 Q2←Q1 連2升 1.43←1.56 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.94 Q2←Q1 連2升 1.01←1.08 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/10/26 茂鵬投資(股) 關係人 洽特定人 22,032張 |
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公告 | 113/08/21 大華:上海聯合製罐處分理財商品,獲利約26萬人民幣 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】大華 2024年7月合併營收8.52億元 年增-3.29% 113/07/22 【公告】大華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】大華 2024年6月合併營收7.67億元 年增-0.08% 113/06/11 【公告】大華 2024年5月合併營收8.01億元 年增4.55% 113/05/28 【公告】大華股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】大華董事會通過決議分派現金股利基準日 113/05/21 【公告】大華代孫公司上海聯合製罐有限公司取得理財商品 113/05/16 【公告】大華舉辦113年線上法說會 113/05/09 【公告】大華 2024年4月合併營收6.31億元 年增-22.87% 113/05/08 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司取得理財商品 113/04/22 【公告】大華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大華 2024年3月合併營收5.99億元 年增-6.61% 113/03/07 【公告】大華 2024年2月合併營收5.8億元 年增-20.11% 113/02/27 【公告】大華董事會決議召開113年股東常會相關事宜.(更正主旨-股東常會召開年度) 113/02/26 【公告】大華董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】大華董事會決議召開112年股東常會相關事宜. 113/02/26 【公告】大華董事會通過112年度員工及董事酬勞分派案 113/02/07 【公告】大華 2024年1月合併營收7.51億元 年增30.8% 113/01/09 【公告】大華 2023年12月合併營收5.79億元 年增-9.21% 112/12/28 【公告】大華代重要子公司上海聯合製罐有限公司取消盈餘分配之決議 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大華 | 0.0% 71(-1.36%) | 0.0% 94(-25.79%) | -1.92% 187(-62.54%) | -5.74% 193(-63.85%) | -4.17% 197(-64.51%) | -4.96% 169(-58.65%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.0 | 23.03→ | 23.02→ | 22.99↘ | 23.02↘ | 23.07↘ | 23.15↘ | 23.67↘ | 23.84↘ | 23.97→ | 23.97→ | 23.96→ | 23.96→ | 23.97→ | 24.05↘ |
乖離率 | -0.13% | -0.09% | 0.04% | -0.09% | -0.3% | -0.65% | -2.83% | -3.52% | -4.05% | -4.05% | -4.01% | -4.01% | -4.05% | -4.37% |
均線開始 轉折價位 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.35 | 23.85 | 24.45 | 24.4 | 23.9 | 23.85 | 23.9 | 23.65 | 24.15 | 25.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大華 | -0.41% | -5.0% | 0.0% | -8.0% | 12.0% | -6.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.57 | 5.95 | 8.12 | 8.69 | 6.84 |
ROE | 5.63 | 6.0 | 7.73 | 7.49 | 6.49 |
本業收入比 | 78.92 | 83.65 | 91.20 | 87.28 | 90.62 |
自由現金流量 | 3.5 | 4.49 | 6.51 | -0.07 | 2.97 |
利息保障倍數 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 | 1018.14 | 177.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標