| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 (0.22%) 79張 (+68.65%) 季線旁 53張 58張 85張 79張 1.36倍 |
0.66% 0.66% 0.44% -1.5% -3.76% |
20.56 (-10.78%) 23.05 |
15.83 (-31.32%) 0.13 |
63 N/A |
微型股 70.30億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
2024-10-08 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 22.97↗ | 22.94↗ | 22.93↗ | 22.92↗ | 22.94↗ | 22.95↗ | 22.97→ | 23.53→ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.48% | 0.52% | 0.57% | 0.48% | 0.44% | 0.35% | -2.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.8 | 22.85 | 22.85 | 22.9 | 22.9 | 22.85 | 23.45 | 23.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.03,N/A (13.12,15.43,17.73) 0.89,25.84 低淨值淨利增 (0.99,1.06,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.32% 帶寬窄) 月線斜率0.03 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.33←74.46(-0.13%) 8.77←8.79(-0.02%), -0.45% 74.33←78.66(-4.33%) 8.77←7.97(0.8%), 1.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.77%[112] (5.44%[113]) 0 (4.77%) | 相對高點 相對低點 | 27.15 (-15.1%) 22-03-01 22.5 (2.44%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.53 22.18 -0.43 7.03億(12月) | 15.44 16.89 -2.06 5.76億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 23.05 (25-01-22) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.25%←0.25%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,83.33 57.08 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,5%,-6%,-1% 賣,平,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 15.83(-31.32%) | 周KD RSI MACD | 54.55,42.42 47.72 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 63 N/A | 月KD RSI MACD | 24.44,19.26 up 41.08 -0.13 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.06%(0.54%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.06%(0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.52% 0.44% 0.35% -2.04% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←2.31%(-0.05%) | 4 (連3賣轉買) 5.06% | 2年趨勢圖 | 2.26%←2.75%(-0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.08% 0.41% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.03%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.71 (-22.22%) Q3←Q2 第1降 1.33←1.94 (-31.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.68←21.99 (+12.23%) Q3←Q2 連3升 24.68←25.07 (-1.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←1.16 (+12.23%) Q3←Q2 連3升 2.17←1.98 (-1.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.94←16.19 (-7.72%) Q3←Q2 連6降 14.94←17.18 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.44←76.35 (+5.36%) Q3←Q2 連2升 80.44←75.59 (+6.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.23←75.25 (+5.36%) Q3←Q2 連3降 66.23←80.06 (-17.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.38 (+60.53%) Q3←Q2 連3升 0.61←0.59 (+3.39%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.26 (+100.0%) Q3←Q2 連3升 0.52←0.46 (+13.04%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.35←10.41 Q3←Q2 連3升 13.35←12.97 Q3←Q3 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.8←5.28 Q3←Q2 連3升 8.8←7.9 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.43←5.21 Q3←Q2 第1升 7.43←7.16 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←1.43 Q3←Q2 連3升 2.28←2.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.01 Q3←Q2 連3升 1.58←1.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/26 茂鵬投資(股) 關係人 洽特定人 22,032張 |
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| 公告 | 114/01/09 大華 113年12月營收7.03億、年增21.54% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】大華 2024年12月合併營收7.03億元 年增21.54% 113/12/09 【公告】大華 2024年11月合併營收5.76億元 年增15.44% 113/11/11 【公告】大華 2024年10月合併營收4.92億元 年增-6.58% 113/11/06 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司取得理財商品 113/10/28 【公告】大華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大華 2024年9月合併營收7.23億元 年增-0.25% 113/08/09 【公告】大華 2024年7月合併營收8.52億元 年增-3.29% 113/07/22 【公告】大華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】大華 2024年6月合併營收7.67億元 年增-0.08% 113/06/11 【公告】大華 2024年5月合併營收8.01億元 年增4.55% 113/05/28 【公告】大華股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】大華董事會通過決議分派現金股利基準日 113/05/21 【公告】大華代孫公司上海聯合製罐有限公司取得理財商品 113/05/16 【公告】大華舉辦113年線上法說會 113/05/09 【公告】大華 2024年4月合併營收6.31億元 年增-22.87% 113/04/22 【公告】大華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大華 2024年3月合併營收5.99億元 年增-6.61% 113/03/07 【公告】大華 2024年2月合併營收5.8億元 年增-20.11% 113/02/27 【公告】大華董事會決議召開113年股東常會相關事宜.(更正主旨-股東常會召開年度) 113/02/26 【公告】大華董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | 0.66% 53(48.66%) | 0.66% 73(8.46%) | 0.66% 58(34.48%) | 0.44% 85(-6.95%) | -1.5% 106(-25.67%) | -3.76% 148(-46.61%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | 5.95 | 8.12 | 8.69 | 6.84 |
| ROE | 5.63 | 6.0 | 7.73 | 7.49 | 6.49 |
| 本業收入比 | 78.92 | 83.65 | 91.20 | 87.28 | 90.62 |
| 自由現金流量 | 3.5 | 4.49 | 6.51 | -0.07 | 2.97 |
| 利息保障倍數 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 | 1018.14 | 177.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
