| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.85 (0.22%) 42張 (-23.79%) 季線下 44張 125張 115張 42張 0.34倍 短糾結 |
-0.22% -4.99% -0.22% -0.65% -4.59% |
25.3 (10.74%) 22.85 |
20.45 (-10.5%) 0.27 |
392 N/A |
微型股 69.69億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
2024-10-08 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.85 | 22.8→ | 22.78↗ | 22.93↘ | 23.15↘ | 23.49↘ | 23.43→ | 23.18→ | 23.43→ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.31% | -0.35% | -1.3% | -2.72% | -2.48% | -1.42% | -2.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.9 | 21.35 | 24.05 | 23.9 | 23.75 | 22.9 | 23.0 | 23.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.99,N/A (13.2,15.46,17.73) 0.87,26.21 (0.97,1.05,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.52%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.7←74.6(0.1%) 8.57←8.63(-0.06%), -0.6% 74.7←78.68(-3.98%) 8.57←7.82(0.75%), 0.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[113] (N/A) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 26.55 (-13.94%) 22-05-05 21.2 (7.78%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.3 22.4 1.85 6.9億(3月) | -2.69 -20.63 -4.2 5.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 24.2 (25-03-21) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.23%←0.2%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.74,67.93 46.33 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-3%,-11% 平,平,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 20.45(-10.5%) | 周KD RSI MACD | 53.23,50.0 41.21 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 392 N/A | 月KD RSI MACD | 46.48,48.09 41.06 -0.03 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.6%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.06%(0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.35% -2.48% -1.42% -2.48% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.26%(-0.04%) | 10 (連2買) 23.81% | 2年趨勢圖 | 2.22%←2.79%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.84% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.14%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.07%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.23←1.33 (-7.52%) Q4←Q3 連2降 1.23←1.8 (-31.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.72←24.68 (-28.2%) Q4←Q3 第1降 17.72←16.05 (+10.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←2.17 (-28.2%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.64 (+10.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.54←14.94 (+4.02%) Q4←Q3 第1升 15.54←16.87 (-7.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.19←80.44 (+34.5%) Q4←Q3 連3升 108.19←105.07 (+2.97%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.78←66.23 (+34.5%) Q4←Q3 第1升 87.78←104.76 (-16.21%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.61 (-49.18%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.21 (+47.62%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.52 (-71.15%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.14 (+7.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.83←13.35 Q4←Q3 第1降 10.83←7.84 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.37←8.8 Q4←Q3 第1降 4.37←3.98 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←7.43 Q4←Q3 第1降 5.21←3.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←2.28 Q4←Q3 第1降 1.12←0.81 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←1.58 Q4←Q3 第1降 0.81←0.57 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/26 茂鵬投資(股) 關係人 洽特定人 22,032張 |
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| 公告 | 114/04/21 大華第一季合併財報，預計4/29提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/21 【公告】大華114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】大華 2025年3月合併營收6.9億元 年增15.3% 114/03/07 【公告】大華 2025年2月合併營收5.64億元 年增-2.69% 114/02/25 【公告】大華董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】大華董事會通過113年度員工及董事酬勞分派案 114/02/25 【公告】大華代重要子公司濟南聯合製罐有限公司董事異動 114/02/25 【公告】大華代重要子公司上海聯合製罐有限公司、重慶聯合製罐有限公司監察人異動 114/02/25 【公告】大華董事會決議召開114年股東常會相關事宜. 114/02/20 【公告】大華代孫公司重慶聯合製罐有限公司處分理財商品 114/02/17 【公告】大華113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】大華法人代表人董事變動 114/02/10 【公告】大華 2025年1月合併營收7.11億元 年增-5.37% 114/01/09 【公告】大華 2024年12月合併營收7.03億元 年增21.54% 113/12/09 【公告】大華 2024年11月合併營收5.76億元 年增15.44% 113/11/11 【公告】大華 2024年10月合併營收4.92億元 年增-6.58% 113/11/06 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司取得理財商品 113/10/28 【公告】大華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大華 2024年9月合併營收7.23億元 年增-0.25% 113/08/09 【公告】大華 2024年7月合併營收8.52億元 年增-3.29% 113/07/22 【公告】大華113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | -0.22% 44(-3.96%) | 7.03% 109(-60.74%) | -4.99% 125(-65.82%) | -0.22% 115(-62.86%) | -0.65% 102(-58.18%) | -4.59% 129(-67.05%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.02 | 5.57 | 5.95 | 8.12 | 8.69 |
| ROE | 6.12 | 5.63 | 6.0 | 7.73 | 7.49 |
| 本業收入比 | 76.48 | 78.92 | 83.65 | 91.20 | 87.28 |
| 自由現金流量 | 3.88 | 3.5 | 4.49 | 6.51 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | 4308.05 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 | 1018.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
