| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 (-0.66%) 120張 (-1.54%) 季線旁 170張 88張 97張 120張 1.36倍 |
-0.87% -1.09% -0.87% -7.33% -5.01% |
21.3 (-6.4%) 22.75 |
15.49 (-31.91%) 0.15 |
61 N/A |
微型股 69.39億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
2024-10-08 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 | 22.85↘ | 22.87↘ | 22.91↘ | 22.93↘ | 22.95↘ | 22.96↘ | 22.95→ | 22.97→ | 22.99→ | 23.0→ | 23.16↘ | 23.56→ | 23.63→ | 23.68→ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.52% | -0.7% | -0.78% | -0.87% | -0.91% | -0.87% | -0.96% | -1.04% | -1.09% | -1.77% | -3.44% | -3.72% | -3.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.9 | 22.95 | 22.95 | 23.05 | 23.0 | 23.15 | 22.95 | 22.95 | 23.35 | 23.75 | 24.55 | 23.9 | 23.95 | 23.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.87,N/A (11.78,13.81,15.85) 0.88,25.85 低淨值淨利增 (1.01,1.07,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.33←74.63(-0.3%) 8.8←8.78(0.02%), -0.49% 74.33←78.92(-4.59%) 8.8←7.84(0.96%), 2.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[112] (5.51%[113]) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 27.15 (-16.21%) 22-03-01 22.5 (1.11%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.44 16.89 -2.06 5.76億(11月) 短跌破長 | -6.58 -31.89 -3.25 4.92億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 23.3 (24-11-13) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -18 0 0 0.25%←0.28%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.01 0.0,20.0 look 22.8,22.5 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-8%,-6%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 15.49(-31.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.03 0.0,27.78 look 23.25,22.6 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 61 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.3 11.11,15.56 look 24.75,22.5 -0.16 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.87% -0.96% -1.77% -3.72% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.4%(-0.09%) | -35 (連5賣) 29.17% | 2年趨勢圖 | 2.31%←2.82%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.32% 0.6% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | -3 (連2賣) 2.5% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.04%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.71 (-22.22%) Q3←Q2 第1降 1.33←1.94 (-31.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.68←21.99 (+12.23%) Q3←Q2 連3升 24.68←25.07 (-1.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←1.16 (+12.23%) Q3←Q2 連3升 2.17←1.98 (-1.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.94←16.19 (-7.72%) Q3←Q2 連6降 14.94←17.18 (-13.04%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.44←76.35 (+5.36%) Q3←Q2 連2升 80.44←75.59 (+6.42%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.23←75.25 (+5.36%) Q3←Q2 連3降 66.23←80.06 (-17.27%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.38 (+60.53%) Q3←Q2 連3升 0.61←0.59 (+3.39%) Q3←Q3 11季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.26 (+100.0%) Q3←Q2 連3升 0.52←0.46 (+13.04%) Q3←Q3 11季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.35←10.41 Q3←Q2 連3升 13.35←12.97 Q3←Q3 11季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.8←5.28 Q3←Q2 連3升 8.8←7.9 Q3←Q3 11季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.43←5.21 Q3←Q2 第1升 7.43←7.16 Q3←Q3 11季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←1.43 Q3←Q2 連3升 2.28←2.34 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.01 Q3←Q2 連3升 1.58←1.61 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/26 茂鵬投資(股) 關係人 洽特定人 22,032張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/09 大華 113年11月營收5.76億、年增15.44% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/09 【公告】大華 2024年11月合併營收5.76億元 年增15.44% 113/11/11 【公告】大華 2024年10月合併營收4.92億元 年增-6.58% 113/11/06 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司取得理財商品 113/10/28 【公告】大華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大華 2024年9月合併營收7.23億元 年增-0.25% 113/08/09 【公告】大華 2024年7月合併營收8.52億元 年增-3.29% 113/07/22 【公告】大華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】大華 2024年6月合併營收7.67億元 年增-0.08% 113/06/11 【公告】大華 2024年5月合併營收8.01億元 年增4.55% 113/05/28 【公告】大華股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】大華董事會通過決議分派現金股利基準日 113/05/21 【公告】大華代孫公司上海聯合製罐有限公司取得理財商品 113/05/16 【公告】大華舉辦113年線上法說會 113/05/09 【公告】大華 2024年4月合併營收6.31億元 年增-22.87% 113/04/22 【公告】大華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大華 2024年3月合併營收5.99億元 年增-6.61% 113/03/07 【公告】大華 2024年2月合併營收5.8億元 年增-20.11% 113/02/27 【公告】大華董事會決議召開113年股東常會相關事宜.(更正主旨-股東常會召開年度) 113/02/26 【公告】大華董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】大華董事會決議召開112年股東常會相關事宜. |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | -0.87% 170(-29.52%) | -0.87% 118(1.31%) | -1.09% 88(35.06%) | -0.87% 97(22.74%) | -7.33% 146(-18.26%) | -5.01% 154(-22.29%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | -0.41% | -6.0% | 0.0% | -8.0% | 12.0% | -6.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | 5.95 | 8.12 | 8.69 | 6.84 |
| ROE | 5.63 | 6.0 | 7.73 | 7.49 | 6.49 |
| 本業收入比 | 78.92 | 83.65 | 91.20 | 87.28 | 90.62 |
| 自由現金流量 | 3.5 | 4.49 | 6.51 | -0.07 | 2.97 |
| 利息保障倍數 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 | 1018.14 | 177.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
