| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 (1.83%) 1820張 (-11.08%) 3644張 5474張 7994張 季線上 ↗35.66 ↗35.45 ↘35.66 ↘36.47 ↗35.53 ↗33.12 2893張 0.53倍 |
5.86% -14.84% 45.47% 51.26% 51.57% |
3.1%~3.6% |
N/A N/A 36.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.15 |
N/A N/A |
16.90億 59.98億 |
13.44% 0.0% |
其它零件 |
0 | 能率集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 66.94,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.7% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[112] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 45.45 (-20.46%) 24-06-06 18.35 (97.0%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.98% 0% -42 -11 0 19.26%←21.69%(-11.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.02 0.36 8.98 8.29億(5月) | 14.59 9.33 8.97 8.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 37.8 (24-07-01) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,-1%,0%,-1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.2 56.1,50.79 45.45,35.65 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.9 57.82,58.19 45.45,35.65 0.64 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.52 61.81,67.49 N/A,32.5 1.72 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←3.62%(-8.84%) | 19 1.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,33.81 (0.72,0.95,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% 9.15% 27.02% 36.62% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.91%(-2.2%) | 7 0.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.93←42.66(-11.09%) 29.16←18.57(57.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←0.82 (+21.95%) Q1←Q4 連4升 1.0←0.64 (+56.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.99←25.44 (-13.56%) Q1←Q4 連2降 21.99←20.47 (+7.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.3←0.58 (-13.56%) Q1←Q4 連2降 -0.3←-1.06 (+7.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.81←13.47 (+2.52%) Q1←Q4 第1升 13.81←15.64 (-11.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.5←76.44 (+18.39%) Q1←Q4 連2升 90.5←87.92 (+2.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.97←60.79 (+18.39%) Q1←Q4 第1升 66.97←78.82 (-15.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-0.08 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.25 (-84.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.04 (-775.0%) Q1←Q4 第1降 -0.35←-0.51 (-31.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.69←18.59 Q1←Q4 第1降 15.69←12.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.38←2.26 Q1←Q4 連2降 -1.38←-5.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.06←0.53 Q1←Q4 連3降 0.06←-2.77 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.18 Q1←Q4 連3降 0.02←-0.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.23 Q1←Q4 連3降 0.15←-0.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/03 能率：東莞承光精密工業累積取得理財商品，計7900萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/06/27 【公告】能率代重要子公司應華工業(股)公司董事會決議不發放股利 113/06/27 【公告】能率代重要子公司捷邦國際科技(股)公司董事會決議不發放股利 113/06/21 【公告】能率113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】能率董事任期屆滿改選相關事宜 113/06/21 【公告】能率董事會一致推舉董俊仁先生續任董事長、董俊毅先生續任副董事長 113/06/18 【公告】能率代重要子公司東莞承光貿易有限公司減資變更登記完成 113/06/11 【公告】能率 2024年5月合併營收8.29億元 年增9.02% 113/06/04 能率入股智寶 取得1成股權 113/05/23 《光電股》獲利出場 能率跌破40元 113/05/21 《光電股》能率4月每股盈餘0.06元 113/05/21 【公告】能率有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/05/16 【公告】能率更正113年第一季合併財務報告附註資訊 113/05/13 老牌日企概念股發威，能率Q1每股淨值33.8元創高，今股價攜佳能攻漲停 113/05/10 【公告】能率董事會決議股利分派 113/05/10 【公告】能率董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜增加議案 113/05/10 《光電股》能率Q1每股虧損0.04元 113/05/08 【公告】能率 2024年4月合併營收8.25億元 年增14.59% 113/05/07 三洋電「資」色豐，每股市值超過91元，能率集團大贏家，躋身資產概念 113/05/02 【公告】能率113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】能率 2024年3月合併營收7.55億元 年增-4.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率 | 5.86% 3644(-50.06%) | -0.55% 3172(-42.63%) | -14.84% 5474(-66.76%) | 45.47% 7994(-77.24%) | 51.26% 4287(-57.55%) | 51.57% 2592(-29.81%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 | 35.88↘ | 35.66↗ | 35.45↗ | 35.66↘ | 36.47↘ | 37.03↘ | 35.53↗ | 33.12↗ | 29.4↗ | 29.19↗ | 28.46↗ | 26.87↗ | 26.46↗ | 25.99↗ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.37% | 1.97% | 1.37% | -0.88% | -2.38% | 1.75% | 9.15% | 22.96% | 23.84% | 27.02% | 34.54% | 36.62% | 39.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.15 | 34.4 | 36.65 | 41.25 | 40.0 | 39.6 | 26.0 | 24.35 | 23.85 | 23.55 | 23.7 | 24.9 | 23.9 | 21.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率 | -22.38% | 49.0% | 21.0% | -23.0% | 8.0% | -26.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.13 | 0.15 | 2.19 | 1.08 | 1.55 |
| ROE | 1.58 | 0.36 | 3.18 | -1.19 | 6.26 |
| 本業收入比 | 5.19 | 9.09 | 68.70 | 214.55 | 31.91 |
| 自由現金流量 | 6.22 | 5.33 | 7.51 | -6.75 | -1.89 |
| 利息保障倍數 | 3.14 | 3.12 | 5.64 | 1.66 | 8.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
