| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 (1.24%) 4190張 (+16.1%) 11187張 12435張 9748張 季線上 ↘20.5 ↗20.89 ↗20.36 ↗20.14 ↗19.39 ↗19.06 4190張 0.34倍 |
-2.63% 10.27% 13.97% 36.0% 44.68% |
-66.9%~-78.5% |
5.68 (-72.18%) 20.4 |
8.72 (-57.25%) 2.63 (-87.11%) |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
51.77億 104.32億 |
39.33% 0.0% |
IC封裝測試 |
2023-12-21 2024-07-11 |
1 | 華新集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 95.95,N/A (12.44,26.86,41.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.88% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[112] (N/A) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 25.5 (-20.0%) 21-08-05 10.5 (94.29%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0.81% 189 -25 0 5.75%←5.55%(3.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.55 -1.63 8.65 6.44億(5月) | 6.45 -5.96 7.74 6.54億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-24 23.45 (24-06-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-8%,0%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.14 23.75,28.8 look 20.5,20.35 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.83 53.79,67.56 20.5,19.0 0.17 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.06 71.09,77.41 27.15,16.5 0.65 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.94%←9.67%(-7.55%) | -864 20.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,20.56 低淨值淨利增 (0.51,0.7,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.29% 7.03% 15.91% 27.42% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.61%(32.79%) | -88 (連3賣) 2.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 8.66% 49.7% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.97←56.49(16.78%) 14.88←17.23(-13.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.79←19.83 (-0.2%) Q1←Q4 第1降 19.79←18.29 (+8.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.67 (-0.2%) Q1←Q4 連2升 0.73←-0.69 (+8.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.89←6.44 (-8.54%) Q1←Q4 連5降 5.89←8.89 (-33.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.67←74.71 (+10.65%) Q1←Q4 第1升 82.67←76.09 (+8.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.14←35.22 (+10.65%) Q1←Q4 連4降 31.14←46.89 (-33.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←-0.04 (+850.0%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.07 (+328.57%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.17 (-35.29%) Q1←Q4 第1降 0.11←-0.04 (-375.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.95←8.12 Q1←Q4 連2升 8.95←1.64 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.67←3.37 Q1←Q4 連2升 3.67←-3.75 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.25←-1.68 Q1←Q4 第1升 6.25←0.4 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←-0.32 Q1←Q4 第1升 1.16←0.07 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←0.0 Q1←Q4 第1升 0.92←0.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/27 銘異等5檔股票7/5起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/06/20 【公告】華東現金股利分派基準日及調整配息率 113/06/20 《半導體》華東擬配息約0.2元 7月11日除息 113/06/07 【公告】華東 2024年5月合併營收6.44億元 年增12.55% 113/06/06 【公告】華東113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】華東第十四次買回庫藏股已執行完畢 113/05/10 【公告】華東 2024年4月合併營收6.54億元 年增6.45% 113/04/29 《半導體》華東Q1每股盈餘0.3元 113/04/19 【公告】華東113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】華東 2024年3月合併營收6.96億元 年增11.23% 113/03/27 《半導體》華東決議買回庫藏股 113/03/27 【公告】華東董事會決議買回華東股份事宜 113/03/27 【公告】華東董事會決議股利分派 113/03/27 【公告】華東董事會決議召開113年股東常會(更正承認事項) 113/03/08 【公告】華東 2024年2月合併營收6.36億元 年增-0.47% 113/03/06 《半導體》京元電子股價首破百元關 今年營收向上 113/02/26 【公告】更正112年12月關係人交易自結申報數資訊 113/02/22 《半導體》華東112年每股虧損0.01元 6月6日股東會 113/02/22 【公告】華東董事會決議召開113年股東常會 113/02/22 【公告】華東董事會通過對「財團法人華科事業群慈善基金會」捐贈案 113/02/07 【公告】華東 2024年1月合併營收6.47億元 年增14.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | -2.63% 11187(-62.54%) | -0.49% 16478(-74.57%) | 10.27% 12435(-66.3%) | 13.97% 9748(-57.01%) | 36.0% 8605(-51.3%) | 44.68% 6389(-34.41%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 20.28↘ | 20.5↘ | 20.89↗ | 20.36↗ | 20.14↗ | 19.97↗ | 19.39↗ | 19.06↗ | 18.18↗ | 18.1↗ | 17.6↗ | 16.46↗ | 16.01↗ | 15.79↗ |
| 乖離率 | 0.59% | -0.49% | -2.35% | 0.2% | 1.29% | 2.15% | 5.21% | 7.03% | 12.21% | 12.71% | 15.91% | 23.94% | 27.42% | 29.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.95 | 21.4 | 19.9 | 19.15 | 19.1 | 19.9 | 18.55 | 17.25 | 16.2 | 14.45 | 15.45 | 14.5 | 14.35 | 13.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 41.2% | 34.0% | 34.0% | -39.0% | 41.0% | -16.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.5 | 3.72 | 0.68 | -1.57 | -5.54 |
| ROE | -1.08 | 1.45 | 1.03 | 2.16 | 1.47 |
| 本業收入比 | 170.00 | 95.68 | 27.05 | -41.41 | -274.26 |
| 自由現金流量 | 22.38 | 14.95 | -24.57 | -9.26 | 9.87 |
| 利息保障倍數 | 0.23 | 2.67 | 2.22 | 5.02 | 3.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
