| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 (-2.37%) 4816張 (-62.32%) 6988張 6394張 8184張 季線上 ↗18.3 ↗18.19 ↗18.24 ↗18.07 ↗17.77 ↗17.58 4816張 0.75倍 |
4.82% 5.41% 6.32% 20.52% 37.04% |
5.68 (-69.3%) 18.5 |
8.73 (-52.81%) 2.63 (-85.78%) |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
51.77億 95.78億 |
39.4% 0.0% |
IC封裝測試 |
2023-12-21 |
1 | 華新集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 88.1,N/A (12.44,26.86,41.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.35%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-14 (8.76%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[112] (N/A) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 27.15 (-31.86%) 21-07-14 10.5 (76.19%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.99% 0.93% 104 -45 0 4.8%←4.92%(-2.44%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.45 -5.96 7.74 6.54億(4月) | 11.23 9.5 8.18 6.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-23 19.55 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,21%,13%,8% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.57 48.78,67.96 18.9,17.8 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.48 76.67,72.15 18.8,17.1 0.1 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.17 85.11,82.53 27.15,16.5 0.49 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.37%←7.92%(18.31%) | -1330 (連2買轉賣) 27.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.9,20.56 低淨值淨利增 (0.51,0.7,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.38% 5.23% 13.15% 21.55% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.63%(-1.59%) | 69 (連2賣轉買) 1.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 6.75% 24.7% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.88←57.55(14.47%) 14.31←16.95(-15.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.79←19.83 (-0.2%) Q1←Q4 第1降 19.79←18.29 (+8.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.67 (-0.2%) Q1←Q4 連2升 0.73←-0.69 (+8.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.89←6.44 (-8.54%) Q1←Q4 連5降 5.89←8.89 (-33.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.67←74.71 (+10.65%) Q1←Q4 第1升 82.67←76.09 (+8.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.14←35.22 (+10.65%) Q1←Q4 連4降 31.14←46.89 (-33.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←-0.04 (+850.0%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.07 (+328.57%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.17 (-35.29%) Q1←Q4 第1降 0.11←-0.04 (-375.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.95←8.12 Q1←Q4 連2升 8.95←1.64 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.67←3.37 Q1←Q4 連2升 3.67←-3.75 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.25←-1.68 Q1←Q4 第1升 6.25←0.4 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←-0.32 Q1←Q4 第1升 1.16←0.07 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←0.0 Q1←Q4 第1升 0.92←0.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 華東買回庫藏股提前執行完畢、共1萬張，均價18.22元 |
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| 新聞 | 113/05/15 【公告】華東第十四次買回庫藏股已執行完畢 113/05/10 【公告】華東 2024年4月合併營收6.54億元 年增6.45% 113/04/29 《半導體》華東Q1每股盈餘0.3元 113/04/19 【公告】華東113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】華東 2024年3月合併營收6.96億元 年增11.23% 113/03/27 《半導體》華東決議買回庫藏股 113/03/27 【公告】華東董事會決議買回華東股份事宜 113/03/27 【公告】華東董事會決議股利分派 113/03/27 【公告】華東董事會決議召開113年股東常會(更正承認事項) 113/03/08 【公告】華東 2024年2月合併營收6.36億元 年增-0.47% 113/03/06 《半導體》京元電子股價首破百元關 今年營收向上 113/02/26 【公告】更正112年12月關係人交易自結申報數資訊 113/02/22 《半導體》華東112年每股虧損0.01元 6月6日股東會 113/02/22 【公告】華東董事會決議召開113年股東常會 113/02/22 【公告】華東董事會通過對「財團法人華科事業群慈善基金會」捐贈案 113/02/07 【公告】華東 2024年1月合併營收6.47億元 年增14.59% 113/01/18 亞洲50大酒吧「Native」首席調酒師 1／26快閃文華東方M.O. Bar 113/01/10 【公告】華東 2023年12月合併營收7.17億元 年增3.84% 112/12/19 【公告】華東將於112年12月21日召開線上法人說明會 112/11/10 【公告】華東 2023年10月合併營收6.06億元 年增-21.72% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 41.27 | 8.73 | -52.81 | 9.1 | -50.81 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.88 | 18.09 | -2.22 |
| 平均 本益比 | 26.86 | 5.68 | -69.3 | 11.79 | -36.3 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.7 | 14.29 | -22.78 |
| 最低價 本益比 | 12.44 | 2.63 | -85.78 | 14.47 | -21.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.51 | 10.48 | -43.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 17.1 | 11.2 | N/A | N/A | 0.2 | 1.17% | 1.79% | 0.85 | 0.58 |
| 111 | 19.2 | 10.5 | 38.33 | 20.96 | 0.15 | 0.78% | 1.43% | 0.89 | 0.54 |
| 110 | 27.15 | 11.95 | 63.56 | 27.97 | 0.13 | 0.48% | 1.09% | 1.07 | 0.5 |
| 109 | 16.5 | 6.52 | 33.32 | 13.17 | 0.2 | 1.21% | 3.07% | 0.67 | 0.31 |
| 108 | 14.45 | 9.07 | 45.1 | 28.31 | N/A | N/A | N/A | 0.58 | 0.41 |
| 107 | 16.6 | 9.38 | 21.11 | 11.93 | 0.3 | 1.81% | 3.2% | 0.87 | 0.34 |
| 106 | 18.5 | 11.65 | 14.2 | 8.94 | 0.85 | 4.59% | 7.3% | 1.03 | 0.73 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 4.82% 6988(-31.08%) | 2.21% 4912(-1.95%) | 5.41% 6394(-24.67%) | 6.32% 8184(-41.15%) | 20.52% 6618(-27.22%) | 37.04% 5085(-5.29%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 18.77↗ | 18.3↗ | 18.19↗ | 18.24↗ | 18.07↗ | 18.17↗ | 17.77↗ | 17.58↗ | 16.6↗ | 16.53↗ | 16.35↗ | 15.48↗ | 15.22↗ | 15.02↗ |
| 乖離率 | -1.44% | 1.09% | 1.7% | 1.43% | 2.38% | 1.82% | 4.11% | 5.23% | 11.45% | 11.92% | 13.15% | 19.51% | 21.55% | 23.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.55 | 17.95 | 18.3 | 17.0 | 18.05 | 18.0 | 17.4 | 17.55 | 15.0 | 14.8 | 15.35 | 13.75 | 13.25 | 14.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 41.2% | 23.0% | 34.0% | -39.0% | 41.0% | -16.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.5 | 3.72 | 0.68 | -1.57 | -5.54 |
| ROE | -1.08 | 1.45 | 1.03 | 2.16 | 1.47 |
| 本業收入比 | 170.00 | 95.68 | 27.05 | -41.41 | -274.26 |
| 自由現金流量 | 22.38 | 14.95 | -24.57 | -9.26 | 9.87 |
| 利息保障倍數 | 0.23 | 2.67 | 2.22 | 5.02 | 3.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
