| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 (1.75%) 24張 (+97.81%) 18張 16張 17張 季線上 ↗56.6 ↗55.62 ↗55.11 ↗54.94 ↗55.81 ↘56.29 24張 |
4.88% 7.41% -3.65% 5.07% -22.15% |
50.8 (-12.41%) 58.0 |
63.43 (9.36%) 38.17 (-34.19%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
3.33億 19.32億 |
25.94% 0.0% |
工業閥門 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.42,N/A (11.45,15.24,19.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.54%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[112] (N/A) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-31.84%) 23-04-07 40.5 (43.21%) 22-11-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -1 0 0 1.26%←1.35%(-6.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.87 8.01 -29.54 0.6億(4月) | -40.13 4.59 -26.99 0.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 58.6 (24-05-17) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,16%,16%,12% 平,平,買,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.01 87.23,87.33 down 58.4,56.8 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.26%(-11.54%) | -1 (連7賣) 4.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.29,25.33 (2.2,2.43,2.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.57% 3.04% -2.26% -8.43% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.28% 0.97% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.94←75.09(1.13%) 6.33←6.67(-5.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q1←Q4 連2升 0.19←0.45 (-57.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.69←2.49 (-32.13%) Q1←Q4 第1降 1.69←2.32 (-27.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.32 (-32.13%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.51 (-27.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.12←2.27 (-6.61%) Q1←Q4 連2降 2.12←2.99 (-29.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 181.59←123.26 (+47.32%) Q1←Q4 第1升 181.59←120.14 (+51.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.84←139.8 (+47.32%) Q1←Q4 第1升 172.84←183.16 (-5.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.86 (-55.81%) Q1←Q4 連3降 0.38←1.15 (-66.96%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.55 (-61.82%) Q1←Q4 連4降 0.21←1.18 (-82.2%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.71←33.74 Q1←Q4 連4降 31.71←40.16 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.14←12.73 Q1←Q4 連4降 6.14←21.96 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.56←11.47 Q1←Q4 連4降 7.56←16.5 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←3.5 Q1←Q4 連3降 1.53←4.8 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←2.22 Q1←Q4 連6降 1.05←3.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 進典 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.38元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】進典 2024年4月合併營收5971.7萬元 年增-35.88% 113/04/10 【公告】進典 2024年3月合併營收5528.4萬元 年增-40.13% 113/03/12 【公告】進典董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】進典董事會決議召開113年股東常會等相關事宜 113/03/08 【公告】進典 2024年2月合併營收5285.4萬元 年增-15.84% 113/02/07 【公告】進典 2024年1月合併營收6091.1萬元 年增-20.28% 113/01/09 【公告】進典 2023年12月合併營收8720萬元 年增14.78% 112/12/08 【公告】進典 2023年11月合併營收8326.4萬元 年增0.76% 112/11/09 【公告】進典 2023年10月合併營收7824.4萬元 年增-18.27% 112/10/11 【公告】進典 2023年9月合併營收7822.8萬元 年增-13.64% 112/09/08 【公告】進典 2023年8月合併營收6959.9萬元 年增-29.14% 112/08/15 【公告】進典代重要子公司江蘇進典控制閥有限公司董事會決議盈餘分配案 112/08/15 【公告】進典代重要子公司上海進典控制閥有限公司董事會決議盈餘分配案 112/08/09 【公告】進典 2023年7月合併營收6725.2萬元 年增-22.46% 112/07/07 【公告】進典 2023年6月合併營收8165.3萬元 年增6.2% 112/06/09 【公告】進典 2023年5月合併營收8173萬元 年增37.04% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.03 | 63.43 | 9.36 | 57.84 | -0.28 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.66 | 67.37 | 16.16 |
| 平均 本益比 | 15.24 | 50.8 | -12.41 | 53.31 | -8.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.43 | 61.55 | 6.11 |
| 最低價 本益比 | 11.45 | 38.17 | -34.19 | 48.78 | -15.9 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.2 | 55.72 | -3.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 85.1 | 46.35 | 20.8 | 11.33 | 2.5 | 2.94% | 5.39% | 4.01 | 2.26 |
| 111 | 56.0 | 40.5 | 13.89 | 10.05 | 2.5 | 4.46% | 6.17% | 2.61 | 2.2 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進典 | 4.88% 18(29.88%) | 5.26% 17(43.64%) | 7.41% 16(51.88%) | -3.65% 17(38.02%) | 5.07% 23(3.47%) | -22.15% 49(-50.23%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 57.1↗ | 56.6↗ | 55.62↗ | 55.11↗ | 54.94↗ | 54.91↗ | 55.81↗ | 56.29↘ | 59.06↘ | 59.25↘ | 59.34↗ | 61.15↘ | 63.34↘ | 64.58↘ |
| 乖離率 | 1.58% | 2.47% | 4.28% | 5.24% | 5.57% | 5.63% | 3.92% | 3.04% | -1.79% | -2.11% | -2.26% | -5.15% | -8.43% | -10.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.4 | 53.9 | 54.7 | 54.5 | 54.4 | 56.2 | 55.9 | 58.7 | 64.3 | 63.4 | 55.1 | 76.5 | 75.2 | 84.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 進典 | 43.49% | -11.0% | 36.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.31 | 16.72 | 10.39 | 13.4 | 14.92 |
| ROE | 16.85 | 19.94 | 13.21 | 12.19 | 9.83 |
| 本業收入比 | 88.24 | 91.12 | 86.17 | 96.63 | 120.78 |
| 自由現金流量 | 0.85 | 0.39 | 1.11 | 0.99 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 44.36 | 55.91 | 39.02 | 32.21 | 20.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
