| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 (-1.18%) 27張 (-18.14%) 季線旁 19張 15張 11張 27張 1.8倍 |
-3.08% -2.14% -1.95% -10.02% -22.14% |
40.19 (-20.1%) 50.3 |
N/A 0.35 |
784 N/A |
微型股 16.75億 |
26.07% 0.0% |
工業閥門 |
2024-06-17 2024-07-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 | 50.77↘ | 51.16↘ | 51.79↘ | 52.06↘ | 52.12↘ | 51.88→ | 50.94↘ | 50.93↘ | 50.85↘ | 50.98↘ | 51.49↘ | 53.52↘ | 55.12↘ | 55.58→ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.68% | -2.88% | -3.38% | -3.49% | -3.05% | -1.26% | -1.24% | -1.08% | -1.33% | -2.31% | -6.02% | -8.74% | -9.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.3 | 51.9 | 52.9 | 52.9 | 51.4 | 50.4 | 50.9 | 51.3 | 52.9 | 54.6 | 55.9 | 60.2 | 64.6 | 52.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.53,N/A (11.45,16.38,21.3) 2.07,24.3 (2.23,2.45,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.34%) 月線斜率-0.11 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.6←77.58(0.02%) 5.94←6.06(-0.12%), -2.22% 77.6←75.96(1.64%) 5.94←5.28(0.66%), 6.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.97%[112] (N/A) 0 (4.97%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-40.89%) 23-04-07 40.5 (24.2%) 22-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.64 -9.01 -20.62 0.59億(11月) | -16.54 11.18 -19.76 0.65億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.6 (24-11-26) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 1.01%←1.15%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.52 7.69,16.92 look 51.0,49.5 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-2%,-3%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.08 25.86,50.0 53.5,48.8 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 784 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.49% -1.24% -2.31% -8.74% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 2 (連2買) 7.41% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.65%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.34% 0.92% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.19 (-63.16%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.09 (-22.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.93←2.0 (-3.5%) Q3←Q2 第1降 1.93←2.15 (-10.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.27 (-3.5%) Q3←Q2 連2升 0.33←0.3 (-10.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.95←2.17 (-10.14%) Q3←Q2 第1降 1.95←2.8 (-30.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 152.81←152.16 (+0.43%) Q3←Q2 第1升 152.81←138.98 (+9.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.37←151.0 (+0.43%) Q3←Q2 第1升 159.37←181.27 (-12.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.55 (+12.73%) Q3←Q2 連2升 0.62←0.88 (-29.55%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.58 (+46.55%) Q3←Q2 連2升 0.85←0.58 (+46.55%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.98←35.44 Q3←Q2 連2升 38.98←34.9 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.0←13.28 Q3←Q2 連2升 17.0←14.09 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.64←9.18 Q3←Q2 連2升 10.64←13.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.58←2.26 Q3←Q2 連2升 2.58←3.75 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.48 Q3←Q2 連2升 1.68←2.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 進典 113年11月營收5941萬、年減28.65% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】進典 2024年11月合併營收5941.2萬元 年增-28.65% 113/11/11 【公告】進典 2024年10月合併營收6529.6萬元 年增-16.55% 113/10/09 【公告】進典 2024年9月合併營收5872.8萬元 年增-24.93% 113/08/09 【公告】進典 2024年7月合併營收6322.7萬元 年增-5.98% 113/07/09 【公告】進典 2024年6月合併營收7493.9萬元 年增-8.22% 113/06/27 【公告】進典113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】進典決議除息基準日 113/06/14 【公告】進典受邀參加6/17永豐金證券舉辦之線上法說會 113/06/11 【公告】進典 2024年5月合併營收6527.2萬元 年增-20.14% 113/05/10 【公告】進典 2024年4月合併營收5971.7萬元 年增-35.88% 113/04/10 【公告】進典 2024年3月合併營收5528.4萬元 年增-40.13% 113/03/12 【公告】進典董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】進典董事會決議召開113年股東常會等相關事宜 113/03/08 【公告】進典 2024年2月合併營收5285.4萬元 年增-15.84% 113/02/07 【公告】進典 2024年1月合併營收6091.1萬元 年增-20.28% 113/01/09 【公告】進典 2023年12月合併營收8720萬元 年增14.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進典 | -3.08% 19(36.98%) | -4.91% 17(56.98%) | -2.14% 15(75.21%) | -1.95% 11(139.65%) | -10.02% 12(110.67%) | -22.14% 16(62.57%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 進典 | 43.49% | -23.0% | 36.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.31 | 16.72 | 10.39 | 13.4 | 14.92 |
| ROE | 16.85 | 19.94 | 13.21 | 12.19 | 9.83 |
| 本業收入比 | 88.24 | 91.12 | 86.17 | 96.63 | 120.78 |
| 自由現金流量 | 0.85 | 0.39 | 1.11 | 0.99 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 44.36 | 55.91 | 39.02 | 32.21 | 20.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
