| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.6 (-1.5%) 4張 (+284.99%) 22張 23張 19張 季線下 ↘53.06 ↘53.92 ↘54.16 ↘54.22 ↘55.88 ↘55.72 4張 0.17倍 |
-0.57% -3.84% -2.77% -14.75% -27.25% |
17.0%~19.7% |
51.09 (-2.88%) 52.6 |
64.0 (21.67%) 38.17 (-27.43%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
3.33億 17.78億 |
25.95% 0.0% |
工業閥門 |
2024-06-17 2024-07-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.8,N/A (11.45,15.32,19.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.75%[112] (N/A) 0 (4.75%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-38.19%) 23-04-07 40.5 (29.88%) 22-11-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 1.49%←1.29%(15.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.22 14.81 -24.4 0.75億(6月) | -20.13 9.3 -27.65 0.65億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 55.9 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-11%,-10% 平,賣,買,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.17 16.67,29.37 look 53.3,51.9 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.23%(-17.39%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.11,25.31 (2.18,2.42,2.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% -5.6% -7.33% -12.23% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.98←77.49(-1.95%) 6.24←6.39(-2.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q1←Q4 連2升 0.19←0.45 (-57.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.69←2.49 (-32.13%) Q1←Q4 第1降 1.69←2.32 (-27.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.32 (-32.13%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.51 (-27.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.12←2.27 (-6.61%) Q1←Q4 連2降 2.12←2.99 (-29.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 181.59←123.26 (+47.32%) Q1←Q4 第1升 181.59←120.14 (+51.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.84←139.8 (+47.32%) Q1←Q4 第1升 172.84←183.16 (-5.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.86 (-55.81%) Q1←Q4 連3降 0.38←1.15 (-66.96%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.55 (-61.82%) Q1←Q4 連4降 0.21←1.18 (-82.2%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.71←33.74 Q1←Q4 連4降 31.71←40.16 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.14←12.73 Q1←Q4 連4降 6.14←21.96 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.56←11.47 Q1←Q4 連4降 7.56←16.5 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←3.5 Q1←Q4 連3降 1.53←4.8 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←2.22 Q1←Q4 連6降 1.05←3.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/17 櫃買市場7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】進典 2024年6月合併營收7493.9萬元 年增-8.22% 113/06/27 【公告】進典113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】進典決議除息基準日 113/06/14 【公告】進典受邀參加6/17永豐金證券舉辦之線上法說會 113/06/11 【公告】進典 2024年5月合併營收6527.2萬元 年增-20.14% 113/05/10 【公告】進典 2024年4月合併營收5971.7萬元 年增-35.88% 113/04/10 【公告】進典 2024年3月合併營收5528.4萬元 年增-40.13% 113/03/12 【公告】進典董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】進典董事會決議召開113年股東常會等相關事宜 113/03/08 【公告】進典 2024年2月合併營收5285.4萬元 年增-15.84% 113/02/07 【公告】進典 2024年1月合併營收6091.1萬元 年增-20.28% 113/01/09 【公告】進典 2023年12月合併營收8720萬元 年增14.78% 112/12/08 【公告】進典 2023年11月合併營收8326.4萬元 年增0.76% 112/11/09 【公告】進典 2023年10月合併營收7824.4萬元 年增-18.27% 112/10/11 【公告】進典 2023年9月合併營收7822.8萬元 年增-13.64% 112/09/08 【公告】進典 2023年8月合併營收6959.9萬元 年增-29.14% 112/08/15 【公告】進典代重要子公司江蘇進典控制閥有限公司董事會決議盈餘分配案 112/08/15 【公告】進典代重要子公司上海進典控制閥有限公司董事會決議盈餘分配案 112/08/09 【公告】進典 2023年7月合併營收6725.2萬元 年增-22.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進典 | -0.57% 22(-82.21%) | -5.9% 19(-79.58%) | -3.84% 23(-83.02%) | -2.77% 19(-79.69%) | -14.75% 17(-77.62%) | -27.25% 24(-83.66%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.6 | 53.13↘ | 53.06↘ | 53.92↘ | 54.16↘ | 54.22↘ | 54.46↘ | 55.88↘ | 55.72↘ | 55.99↘ | 56.07↘ | 56.76↘ | 58.24↘ | 59.93↘ | 61.39↘ |
| 乖離率 | -1.0% | -0.87% | -2.45% | -2.88% | -2.99% | -3.42% | -5.87% | -5.6% | -6.05% | -6.19% | -7.33% | -9.68% | -12.23% | -14.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.9 | 54.7 | 54.7 | 54.6 | 54.7 | 56.2 | 57.0 | 54.2 | 57.6 | 58.7 | 63.5 | 64.5 | 71.8 | 77.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 進典 | 43.49% | -18.0% | 36.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.31 | 16.72 | 10.39 | 13.4 | 14.92 |
| ROE | 16.85 | 19.94 | 13.21 | 12.19 | 9.83 |
| 本業收入比 | 88.24 | 91.12 | 86.17 | 96.63 | 120.78 |
| 自由現金流量 | 0.85 | 0.39 | 1.11 | 0.99 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 44.36 | 55.91 | 39.02 | 32.21 | 20.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
