| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.95 (-1.48%) 3張 (-66.67%) 季線下 11張 23張 21張 3張 0.13倍 長跌破 |
4.28% -6.64% -0.3% -1.87% -7.5% |
41.09 (-17.74%) 49.95 |
N/A 0.59 |
860 N/A |
微型股 16.64億 |
26.07% 0.0% |
工業閥門 |
2025-01-14 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.95 | 49.56↗ | 48.45↘ | 51.08↘ | 51.61↘ | 52.11↘ | 51.68↗ | 51.24↘ | 52.38↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 3.1% | -2.21% | -3.22% | -4.15% | -3.35% | -2.52% | -4.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.0 | 53.2 | 53.9 | 53.1 | 51.4 | 49.0 | 49.65 | 54.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.64,N/A (11.45,16.95,22.45) 2.03,24.98 (2.03,2.27,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.11% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.91←77.63(0.28%) 5.96←5.99(-0.03%), -1.45% 77.91←74.43(3.48%) 5.96←7.61(-1.65%), -19.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[113] (N/A) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-41.3%) 23-04-07 40.5 (23.33%) 22-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.56 12.05 -0.55 0.62億(3月) 月營營益增 | 4.13 7.1 -6.44 0.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.7 (25-03-24) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.23%←0.85%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.21,63.01 46.64 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.69,62.74 43.81 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 860 N/A | 月KD RSI MACD | 39.02,42.85 47.81 nan | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.21% -3.35% -2.52% -4.64% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 3 (連2賣轉買) 100.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.98%(-0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.17% 1.51% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.11 (-54.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.82←1.93 (-5.7%) Q4←Q3 連2降 1.82←2.49 (-26.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.33 (-5.7%) Q4←Q3 連3升 0.34←0.32 (-26.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.87←1.95 (-4.1%) Q4←Q3 連2降 1.87←2.27 (-17.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 140.46←152.81 (-8.08%) Q4←Q3 第1降 140.46←123.26 (+13.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.69←159.37 (-8.08%) Q4←Q3 連2升 165.69←139.8 (+18.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.62 (+33.87%) Q4←Q3 連3升 0.83←0.86 (-3.49%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.85 (-10.59%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.55 (+38.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.19←38.98 Q4←Q3 連3升 42.19←33.74 Q4←Q4 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.44←17.0 Q4←Q3 連3升 18.44←12.73 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.24←10.64 Q4←Q3 連3升 15.24←11.47 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←2.58 Q4←Q3 連3升 3.37←3.5 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←1.68 Q4←Q3 連3升 2.27←2.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】進典 2025年3月合併營收6167.8萬元 年增11.57% 114/03/10 【公告】進典 2025年2月合併營收5504.2萬元 年增4.14% 114/03/06 【公告】進典董事會決議召開114年股東常會等相關事宜 114/03/06 【公告】進典董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】進典113年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/10 【公告】進典 2025年1月合併營收5139.1萬元 年增-15.63% 114/01/13 【公告】進典受邀參加1/14統一證券舉辦之2025年第一季法人說明會 114/01/10 【公告】進典 2024年12月合併營收5695.3萬元 年增-34.69% 113/12/10 【公告】進典 2024年11月合併營收5941.2萬元 年增-28.65% 113/11/11 【公告】進典 2024年10月合併營收6529.6萬元 年增-16.55% 113/10/09 【公告】進典 2024年9月合併營收5872.8萬元 年增-24.93% 113/08/09 【公告】進典 2024年7月合併營收6322.7萬元 年增-5.98% 113/07/09 【公告】進典 2024年6月合併營收7493.9萬元 年增-8.22% 113/06/27 【公告】進典113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】進典決議除息基準日 113/06/14 【公告】進典受邀參加6/17永豐金證券舉辦之線上法說會 113/06/11 【公告】進典 2024年5月合併營收6527.2萬元 年增-20.14% 113/05/10 【公告】進典 2024年4月合併營收5971.7萬元 年增-35.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進典 | 4.28% 11(-74.7%) | -7.84% 31(-90.55%) | -6.64% 23(-87.26%) | -0.3% 21(-86.14%) | -1.87% 17(-82.61%) | -7.5% 15(-80.79%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.88 | 17.31 | 16.72 | 10.39 | 13.4 |
| ROE | 9.55 | 16.85 | 19.94 | 13.21 | 12.19 |
| 本業收入比 | 98.10 | 88.24 | 91.12 | 86.17 | 96.63 |
| 自由現金流量 | 1.75 | 0.85 | 0.39 | 1.11 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 29.89 | 44.36 | 55.91 | 39.02 | 32.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
