| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 (0.0%) 303張 (-63.83%) 355張 215張 236張 季線下 ↘10.42 ↘10.47 ↘10.54 ↘10.61 ↘10.85 ↘11.02 303張 |
-2.37% -7.21% -8.44% -9.25% -18.58% |
N/A N/A 10.3 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
18.99億 19.56億 |
12.61% 0.0% |
成衣 |
2024-07-26 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.82%) 月線斜率-0.33 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.69←57.38(-2.95%) 17.48←15.76(10.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[112] (N/A) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 17.0 (-39.41%) 22-11-30 9.96 (3.41%) 22-07-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.07 102.97 -55.69 0.5億(8月) | -77.13 -26.73 -55.77 0.25億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-29 10.65 (24-09-12) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 0.16% 0 0 0 5.99%←5.78%(3.63%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.2 11.11,11.57 look 10.35,10.15 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-23%,-18%,-13% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.22 9.38,19.79 look 10.95,10.15 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.27 3.9,11.18 look 12.95,9.96 -0.26 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.77,13.38 (0.48,0.74,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.92% -6.53% -8.04% -11.13% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.34%(-4.27%) | -188 (連7賣) 62.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.94% 2.27% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-14.29%) | 3 (連2買) 0.99% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.8 (-35.0%) Q2←Q1 第1降 0.52←0.57 (-8.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.41←2.38 (-40.76%) Q2←Q1 連2降 1.41←3.28 (-57.01%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.55←-0.2 (-40.76%) Q2←Q1 連2降 -0.55←-0.11 (-57.01%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.27←2.53 (-10.28%) Q2←Q1 連7降 2.27←5.54 (-59.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.67←88.26 (+0.46%) Q2←Q1 連2升 88.67←71.63 (+23.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 301.89←168.57 (+0.46%) Q2←Q1 連2升 301.89←261.61 (+15.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.02 (-700.0%) Q2←Q1 第1降 -0.16←0.03 (-633.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.1 (-180.0%) Q2←Q1 連2降 -0.28←-0.01 (+2700.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.85←38.58 Q2←Q1 連3升 48.85←37.04 Q2←Q2 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -39.07←-8.53 Q2←Q1 連2降 -39.07←-3.73 Q2←Q2 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.07←-1.65 Q2←Q1 第1降 -22.07←1.86 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.21←-0.15 Q2←Q1 第1降 -1.21←0.07 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.89←-0.05 Q2←Q1 第1降 -0.89←0.14 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/06 孫愛群 代表(董事) 贈與 600張 |
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| 公告 | 113/09/06 嘉裕 113年8月營收5020萬、年減55.07% |
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| 新聞 | 113/08/19 52號先生嚴凱泰 鍾愛ARMANI 113/08/09 【公告】嘉裕總經理異動 113/08/09 【公告】嘉裕新任副總經理 113/08/08 【公告】嘉裕 2024年7月合併營收2473.7萬元 年增-77.14% 113/08/01 【公告】嘉裕113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】嘉裕發言人及代理發言人異動 113/07/08 【公告】嘉裕 2024年6月合併營收3376.2萬元 年增-63.65% 113/06/26 【公告】嘉裕113年配息基準日 113/06/06 【公告】嘉裕 2024年5月合併營收5550.8萬元 年增-63.96% 113/04/09 【公告】嘉裕 2024年3月合併營收7353.2萬元 年增-54.52% 113/03/13 【公告】嘉裕董事會決議分派股利 113/03/13 【公告】嘉裕董事會決議召開民國一一三年股東常會 113/03/08 【公告】嘉裕 2024年2月合併營收6744.9萬元 年增-57.84% 113/02/06 【公告】嘉裕 2024年1月合併營收9664.1萬元 年增-14.21% 113/01/08 熱門股－嘉裕 量能增溫短多氣盛 113/01/08 【公告】嘉裕 2023年12月合併營收1.9億元 年增39.31% 112/12/07 【公告】嘉裕 2023年11月合併營收1.23億元 年增-8.14% 112/11/30 【公告】嘉裕代重要子公司凱納爾國際貿易(上海)有限公司董監事異動 112/11/15 【公告】嘉裕受邀參加由富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/08 【公告】嘉裕 2023年10月合併營收1.12億元 年增-18.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉裕 | -2.37% 355(-14.5%) | -1.44% 286(6.14%) | -7.21% 215(41.14%) | -8.44% 236(28.48%) | -9.25% 251(21.02%) | -18.58% 258(17.41%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | 10.33↘ | 10.42↘ | 10.47↘ | 10.54↘ | 10.61↘ | 10.72↘ | 10.85↘ | 11.02↘ | 11.18↘ | 11.19↘ | 11.2→ | 11.48→ | 11.59↘ | 11.75↘ |
| 乖離率 | -0.29% | -1.15% | -1.62% | -2.28% | -2.92% | -3.92% | -5.07% | -6.53% | -7.87% | -7.95% | -8.04% | -10.28% | -11.13% | -12.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.55 | 10.5 | 10.55 | 10.95 | 11.0 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 11.65 | 11.35 | 11.4 | 12.05 | 12.8 | 13.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉裕 | 146.39% | -14.0% | -18.0% | -3.0% | 26.0% | 139.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.36 | -13.6 | 2.66 | -34.61 | -19.67 |
| ROE | -2.5 | 3.65 | 3.39 | -9.36 | 9.74 |
| 本業收入比 | 125.00 | -196.94 | 44.87 | 141.90 | -79.37 |
| 自由現金流量 | 6.13 | 0.51 | -5.1 | 8.17 | 3.15 |
| 利息保障倍數 | -2.54 | 9.22 | 27.30 | -265.42 | 162.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
