| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 (2.03%) 816張 (-73.18%) 季線旁 1324張 867張 662張 816張 0.94倍 |
8.48% 6.04% -12.31% -14.69% 7.4% |
48.05 (27.28%) 37.75 |
21.67 (-42.6%) 0.75 |
39 |
微型股 70.92億 |
7.32% 0.0% |
電線電纜 |
2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.37,N/A (11.41,16.05,20.69) 0.85,43.53 (0.73,0.84,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.31%) 月線斜率0.3 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 72.28←71.89(0.54%) 14.61←15.08(-3.12%) 72.28←84.05(-14.0%) 14.61←5.78(152.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 56.4 (-33.07%) 24-04-22 24.65 (53.14%) 22-10-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.28 27.07 9.7 3.97億(10月) 短跌破長 | -49.7 0.1 9.63 3.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 38.0 (24-11-15) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0% 69 11 0 7.48%←7.42%(0.81%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.46 93.75,91.15 38.15,36.8 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-3%,0%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | 21.67(-42.6%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.48 37.69,24.34 up 38.7,36.45 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 39 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.15 20.13,20.15 look 38.7,34.8 -0.63 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.31% 0.85% -7.66% -5.95% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←1.71%(26.32%) | -496 (連3賣) 60.78% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-7.41%) | -7 (連2買轉賣) 0.86% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.53←3.62 (-2.49%) Q3←Q2 第1降 3.53←4.15 (-14.94%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.71←11.41 (+2.63%) Q3←Q2 連3升 11.71←12.0 (-2.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←0.92 (+2.63%) Q3←Q2 第1升 1.51←1.62 (-2.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.13←18.86 (+1.43%) Q3←Q2 連3升 19.13←17.59 (+8.75%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.71←133.82 (+2.91%) Q3←Q2 連2升 137.71←119.81 (+14.94%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.44←164.31 (+2.91%) Q3←Q2 第1升 174.44←161.04 (+8.32%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.51 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 1.02←1.08 (-5.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.4 (+92.5%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.82 (-6.1%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.4←10.67 Q3←Q2 第1升 15.4←15.94 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.92←8.05 Q3←Q2 第1升 12.92←13.53 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.97←7.14 Q3←Q2 第1升 13.97←14.34 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←1.2 Q3←Q2 第1升 2.37←2.79 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←0.83 Q3←Q2 第1升 1.55←1.75 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/08 陳鶴原 董事 信託 11,200張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/12 華電 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.02元 113/11/12 華電董事會追認通過治理主管由蔡旭卿擔任 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】華電 2024年10月合併營收3.97億元 年增10.28% 113/11/04 【公告】華電決議113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/12 【公告】華電董事會決議分派112年度現金股利基準日及發放日 113/08/11 《電纜股》華電 台電大單挹注 113/08/10 華電 台電大單挹注 113/08/08 營收速報 - 華電(1603)7月營收5.46億元年增率高達83.99％ 113/08/08 【公告】華電113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】華電 2024年7月合併營收5.46億元 年增83.99% 113/07/09 【公告】華電 2024年6月合併營收3.26億元 年增-1.57% 113/06/24 【公告】更正華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 113/06/21 華電開發345KV線纜 爭取台電標案 113/06/21 【公告】華電113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】華電董事會推選董事長 113/06/21 【公告】華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 113/06/07 營收速報 - 華電(1603)5月營收5.28億元年增率高達46.46％ 113/06/07 【公告】華電 2024年5月合併營收5.28億元 年增46.46% 113/05/26 《電纜股》華電 雙利多添動能 113/05/25 華電 雙利多添動能 113/05/09 【公告】華電 2024年4月合併營收2.88億元 年增2.22% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電 | 8.48% 1324(-38.41%) | 7.4% 1042(-21.71%) | 6.04% 867(-5.9%) | -12.31% 662(23.26%) | -14.69% 1745(-53.26%) | 7.4% 3285(-75.16%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 | 37.32↗ | 36.79↗ | 35.89↗ | 35.56↗ | 35.51↗ | 35.55↗ | 36.43↗ | 37.43↘ | 39.86↘ | 40.2↘ | 40.88↘ | 40.6↗ | 40.14↗ | 39.73→ |
| 乖離率 | 1.15% | 2.61% | 5.18% | 6.16% | 6.31% | 6.19% | 3.62% | 0.85% | -5.29% | -6.09% | -7.66% | -7.02% | -5.95% | -4.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.7 | 35.75 | 34.2 | 35.3 | 35.65 | 37.55 | 37.7 | 42.95 | 48.3 | 46.5 | 43.7 | 34.2 | 35.1 | 40.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電 | 62.5% | -6.0% | 48.0% | -3.0% | -6.0% | -3.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.89% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.27 | 9.35 | 10.72 | 6.41 | 9.03 |
| ROE | 7.65 | 5.61 | 5.03 | 6.18 | 4.64 |
| 本業收入比 | 83.25 | 82.44 | 78.12 | 39.13 | 85.66 |
| 自由現金流量 | -5.69 | -0.46 | 2.62 | -0.81 | 2.16 |
| 利息保障倍數 | 18.56 | 22.71 | 33.41 | 26.66 | 19.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
