| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.1 (1.28%) 23張 (-57.19%) 季線下 39張 51張 39張 23張 0.45倍 |
-0.47% -5.68% -7.61% -11.25% -15.87% |
46.8 (-25.83%) 63.1 |
37.03 (-41.32%) 0.22 |
839 N/A |
微型股 147.15億 |
52.89% 47.44% |
電子其它 |
2024-11-18 2024-07-05 |
震旦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.1 | 62.73↘ | 63.02↘ | 63.12↘ | 63.94↘ | 64.35↘ | 64.87↘ | 66.02↘ | 66.52↘ | 67.17↘ | 67.19↘ | 67.57↘ | 70.12↘ | 70.77↘ | 71.27↘ |
| 乖離率 | 0.59% | 0.13% | -0.03% | -1.31% | -1.94% | -2.73% | -4.42% | -5.14% | -6.06% | -6.09% | -6.62% | -10.01% | -10.84% | -11.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.5 | 63.5 | 64.1 | 66.7 | 67.0 | 67.1 | 67.9 | 69.4 | 68.4 | 70.3 | 71.6 | 73.1 | 75.1 | 75.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.94,N/A (13.19,14.56,15.93) 2.97,20.98 (2.42,2.71,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.95%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.63←86.63(0.0%) 7.42←7.36(0.06%), -0.29% 86.63←88.69(-2.06%) 7.42←5.66(1.76%), 7.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.5%[112] (5.82%[113]) 0 (6.5%) | 相對高點 相對低點 | 92.7 (-31.93%) 22-04-08 62.2 (1.45%) 25-01-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.57 13.61 -2.64 10.01億(11月) 短突破長 | -7.41 -10.96 -3.71 8.81億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 68.0 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.02%←0.04%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.69 23.68,10.38 up 66.6,62.6 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-17%,-21%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連17賣) | ||||||
| ROE 估值 | 37.03(-41.32%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.66 6.77,38.9 look 66.2,N/A 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 839 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.55 6.08,4.96 up 72.0,N/A -0.74 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.94% -5.14% -6.62% -10.84% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.94%(-0.05%) | -21 (連2賣) 91.3% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.87%(-0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.47% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | -8 34.78% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.12%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.71←2.94 (+26.19%) Q3←Q2 第1升 3.71←2.76 (+34.42%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.14←29.21 (-3.66%) Q3←Q2 第1降 28.14←28.03 (+0.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.97←2.3 (-3.66%) Q3←Q2 第1降 1.97←2.58 (+0.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.36←13.09 (+17.34%) Q3←Q2 連2升 15.36←13.78 (+11.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.12←44.7 (+5.41%) Q3←Q2 連3升 47.12←44.46 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.6←70.89 (+5.41%) Q3←Q2 第1升 86.6←82.68 (+4.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.08 (+20.37%) Q3←Q2 連2升 1.3←1.41 (-7.8%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.68 (-27.94%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.71 (-30.99%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.87←45.51 Q3←Q2 連2升 46.87←46.69 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.01←7.88 Q3←Q2 第1降 7.01←9.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.0←8.89 Q3←Q2 連2升 11.0←11.97 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.61←3.16 Q3←Q2 連2升 3.61←4.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.54 Q3←Q2 連2升 1.8←1.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/30 震旦國際(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/25 12/24上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/01/02 震旦通業搶3D列印商機，推「跨領域設計3D解決方案」，開啟多元應用 113/12/10 【公告】震旦行 2024年11月合併營收10.01億元 年增8.57% 113/12/10 《業績-其他電》震旦行11月營收為10.01億元，年增8.57% 113/11/20 【公告】震旦行股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 《其他電》震旦行11月18日線上法說會 113/11/15 【公告】震旦行舉辦線上法人說明會 113/11/13 《其他電》震旦行前三季每股盈餘3.2元 113/11/13 【公告】震旦行經理人異動 113/11/08 《業績-其他電》震旦行10月營收為8.81億元，年減7.41% 113/11/08 【公告】震旦行 2024年10月合併營收8.81億元 年增-7.41% 113/11/05 【公告】代子公司AURORA INTERNATIONAL SERVICES CORPORATION董事會決議股利分派 113/11/05 【公告】志豐董事會決議通過子公司AURORA INTERNATIONALSERVICES CORPORATION結束營運及辦理註銷作業 113/11/04 震旦家具推永續辦公解決方案 協助企業實踐永續目標 113/11/01 【公告】震旦行113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/22 震旦行成立59週年，營運谷底過，明年拚復甦 113/10/22 震旦集團成立屆滿59週年 為顧客打造高效、美好辦公空間 113/10/11 【公告】震旦行 2024年9月合併營收9.89億元 年增6.78% 113/10/11 《業績-其他電》震旦行9月營收為9.89億元，年增6.78% 113/09/10 《業績-其他電》震旦行8月營收為8.55億元，年減5.11% 113/08/12 《其他電》震旦行上半年EPS為1.91元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震旦行 | -0.47% 39(-41.17%) | -0.47% 59(-61.18%) | -5.68% 51(-55.59%) | -7.61% 39(-42.28%) | -11.25% 53(-56.98%) | -15.87% 67(-65.82%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.94 | 9.72 | 10.82 | 11.72 | 10.07 |
| ROE | 13.35 | 15.96 | 17.1 | 18.02 | 17.59 |
| 本業收入比 | 69.59 | 67.51 | 72.72 | 74.91 | 70.93 |
| 自由現金流量 | 19.77 | 6.29 | -10.14 | 14.65 | 5.91 |
| 利息保障倍數 | 17.13 | 26.15 | 45.52 | 36.24 | 30.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
