| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6 (3.29%) 185張 (+4.58%) 季線下 73張 35張 31張 185張 5.29倍 |
-7.6% -9.83% -5.99% -13.62% -19.24% |
60.4 (1.34%) 59.6 |
N/A 0.36 |
690 N/A |
小型股 140.78億 |
0.0% 0.0% |
電子其它 |
2025-03-06 2024-07-05 |
震旦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6 | 61.64↘ | 63.45↘ | 64.45↘ | 64.72↘ | 64.5↘ | 64.02↘ | 65.42↘ | 68.46↘ |
| 乖離率 | -3.31% | -6.07% | -7.53% | -7.91% | -7.6% | -6.9% | -8.9% | -12.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.5 | 65.5 | 66.1 | 65.6 | 62.8 | 63.4 | 69.0 | 73.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.45,N/A (12.91,14.19,15.46) 1.71,33.74 (2.35,2.68,3.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.76%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.78←86.64(0.14%) 7.42←7.44(-0.02%), -0.3% 86.78←88.22(-1.44%) 7.42←5.92(1.5%), 4.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.21%[113] (N/A) 0 (6.21%) | 相對高點 相對低點 | 91.1 (-34.58%) 22-04-19 56.7 (5.11%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.91 -18.38 -4.27 7.69億(2月) 短跌破長 | -12.35 -4.12 -12.35 9.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 66.4 (25-02-24) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.85,18.1 up 30.54 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-7%,-6%,-4% 平,賣,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.9,44.69 27.43 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 690 N/A | 月KD RSI MACD | 14.29,17.1 look 23.7 -0.67 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.53% -6.9% -8.9% -12.94% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.86%(-0.02%) | -3 (連3賣) 1.62% | 2年趨勢圖 | 0.84%←1.72%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.17% 0.31% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | -6 3.24% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.22%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.16←3.71 (+12.13%) Q4←Q3 連2升 4.16←2.86 (+45.45%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.64←28.14 (+1.78%) Q4←Q3 第1升 28.64←28.16 (+1.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←1.97 (+1.78%) Q4←Q3 第1升 2.29←3.14 (+1.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.04←15.36 (-8.59%) Q4←Q3 第1降 14.04←12.65 (+10.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.66←47.12 (-13.71%) Q4←Q3 第1降 40.66←40.99 (-0.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.83←86.6 (-13.71%) Q4←Q3 第1降 77.83←80.22 (-2.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←1.3 (-18.46%) Q4←Q3 第1降 1.06←1.25 (-15.2%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.49 (+44.9%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.92 (-22.83%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.0←46.87 Q4←Q3 第1降 40.0←46.76 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.98←7.01 Q4←Q3 第1升 7.98←11.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←11.0 Q4←Q3 第1降 8.82←10.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←3.61 Q4←Q3 第1降 2.87←3.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.8 Q4←Q3 第1降 1.52←1.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/30 震旦國際(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/02 震旦行等6檔股票4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/04/02 震旦旗下金儀攻ESG轉型商機，推金儀大管家「ABCD科技解決方案」 114/03/14 《其他電》震旦行113年每股盈餘4.26元 擬配息3.7元 114/03/14 震旦行去年EPS4.26元 將配發3.7元現金股利 114/03/14 震旦行去年EPS 4.26元，將配息3.7元，殖利率5.6% 114/03/14 【公告】震旦行董事會通過2024年度員工酬勞案 114/03/14 【公告】震旦行董事會決議每股配發現金股利3.7元 114/03/14 【公告】震旦行董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】震旦行代重要子公司金儀(股)公司召開2025年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】震旦行代重要子公司金儀(股)公司發放股利 114/03/13 【公告】代重要子公司金儀(股)公司2024年度員工酬勞 114/03/10 【公告】震旦行 2025年2月合併營收7.69億元 年增7.91% 114/03/10 《業績-其他電》震旦行2月營收為7.69億元，年增7.91% 114/03/06 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/10 【公告】震旦行 2025年1月合併營收9.42億元 年增-12.35% 114/02/10 《業績-其他電》震旦行1月營收為9.42億元，年減12.35% 114/01/16 【公告】震旦行董事會委任經理人 114/01/10 《業績-其他電》震旦行12月營收為9.83億元，年增3.80% 114/01/10 【公告】震旦行 2024年12月合併營收9.83億元 年增3.8% 114/01/02 震旦通業搶3D列印商機，推「跨領域設計3D解決方案」，開啟多元應用 113/12/10 【公告】震旦行 2024年11月合併營收10.01億元 年增8.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震旦行 | -7.6% 73(152.95%) | -9.01% 45(303.97%) | -9.83% 35(417.7%) | -5.99% 31(490.54%) | -13.62% 35(422.16%) | -19.24% 55(231.27%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.29 | 8.94 | 9.72 | 10.82 | 11.72 |
| ROE | 11.61 | 13.35 | 15.96 | 17.1 | 18.02 |
| 本業收入比 | 65.29 | 69.59 | 67.51 | 72.72 | 74.91 |
| 自由現金流量 | 16.79 | 19.77 | 6.29 | -10.14 | 14.65 |
| 利息保障倍數 | 12.31 | 17.13 | 26.15 | 45.52 | 36.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
