| 收盤價 成交量 04-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 (-0.16%) 22張 (+73.91%) 季線下 22張 47張 32張 22張 0.47倍 短糾結 |
-0.49% -6.27% -2.39% -9.85% -16.37% |
60.4 (-1.47%) 61.3 |
36.86 (-39.87%) 0.36 |
768 N/A |
小型股 144.79億 |
52.89% 47.92% |
電子其它 |
2025-03-06 2024-07-05 |
震旦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 | 61.34↘ | 61.46→ | 61.58↘ | 62.36↘ | 63.81↘ | 63.74↘ | 64.63↘ | 67.77↘ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.26% | -0.45% | -1.7% | -3.93% | -3.83% | -5.15% | -9.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.6 | 61.4 | 65.4 | 66.1 | 64.9 | 62.8 | 68.0 | 73.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.24, 預估本益比 15.19, 殖利率 2.9%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.28, 殖利率 3.18% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.31,N/A (12.91,14.19,15.46) 1.82,33.74 (2.35,2.68,3.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.79%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.02←86.78(0.24%) 7.4←7.45(-0.05%), -0.58% 87.02←88.22(-1.2%) 7.4←5.92(1.48%), 4.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.04%[113] (N/A) 0 (6.04%) | 相對高點 相對低點 | 91.0 (-32.64%) 22-07-04 56.7 (8.11%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.94 16.7 -3.15 8.97億(3月) | 7.91 -18.38 -4.27 7.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 66.1 (25-03-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -6 0 0 0.05%←0.02%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.45,59.83 43.32 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-4%,-2% 賣,買,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 36.86(-39.87%) | 周KD RSI MACD | 47.42,48.45 31.1 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 768 N/A | 月KD RSI MACD | 22.66,19.89 up 25.59 -0.56 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% -3.83% -5.15% -9.55% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.85%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.84%←1.72%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.41% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | -3 13.64% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.22%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.16←3.71 (+12.13%) Q4←Q3 連2升 4.16←2.86 (+45.45%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.64←28.14 (+1.78%) Q4←Q3 第1升 28.64←28.16 (+1.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←1.97 (+1.78%) Q4←Q3 第1升 2.29←3.14 (+1.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.04←15.36 (-8.59%) Q4←Q3 第1降 14.04←12.65 (+10.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.66←47.12 (-13.71%) Q4←Q3 第1降 40.66←40.99 (-0.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.83←86.6 (-13.71%) Q4←Q3 第1降 77.83←80.22 (-2.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←1.3 (-18.46%) Q4←Q3 第1降 1.06←1.25 (-15.2%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.49 (+44.9%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.92 (-22.83%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.0←46.87 Q4←Q3 第1降 40.0←46.76 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.98←7.01 Q4←Q3 第1升 7.98←11.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←11.0 Q4←Q3 第1降 8.82←10.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←3.61 Q4←Q3 第1降 2.87←3.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.8 Q4←Q3 第1降 1.52←1.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/30 震旦國際(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/28 4/25上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/21 震旦推ESG綠色解決方案 搶減碳商機 114/04/10 【公告】震旦行 2025年3月合併營收8.97億元 年增-0.95% 114/04/10 《業績-其他電》震旦行3月營收為8.97億元，年減0.95% 114/04/02 震旦旗下金儀攻ESG轉型商機，推金儀大管家「ABCD科技解決方案」 114/03/14 《其他電》震旦行113年每股盈餘4.26元 擬配息3.7元 114/03/14 震旦行去年EPS4.26元 將配發3.7元現金股利 114/03/14 震旦行去年EPS 4.26元，將配息3.7元，殖利率5.6% 114/03/14 【公告】震旦行董事會通過2024年度員工酬勞案 114/03/14 【公告】震旦行董事會決議每股配發現金股利3.7元 114/03/14 【公告】震旦行董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】震旦行代重要子公司金儀(股)公司召開2025年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】震旦行代重要子公司金儀(股)公司發放股利 114/03/13 【公告】代重要子公司金儀(股)公司2024年度員工酬勞 114/03/10 【公告】震旦行 2025年2月合併營收7.69億元 年增7.91% 114/03/10 《業績-其他電》震旦行2月營收為7.69億元，年增7.91% 114/03/06 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/10 【公告】震旦行 2025年1月合併營收9.42億元 年增-12.35% 114/02/10 《業績-其他電》震旦行1月營收為9.42億元，年減12.35% 114/01/16 【公告】震旦行董事會委任經理人 114/01/10 《業績-其他電》震旦行12月營收為9.83億元，年增3.80% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震旦行 | -0.49% 22(-2.34%) | -0.16% 26(-16.77%) | -6.27% 47(-53.46%) | -2.39% 32(-32.26%) | -9.85% 36(-38.98%) | -16.37% 53(-59.21%) |
| 加權指數 | 6.6% | 0.89% | -7.26% | -14.02% | -14.19% | -1.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.29 | 8.94 | 9.72 | 10.82 | 11.72 |
| ROE | 11.61 | 13.35 | 15.96 | 17.1 | 18.02 |
| 本業收入比 | 65.29 | 69.59 | 67.51 | 72.72 | 74.91 |
| 自由現金流量 | 16.79 | 19.77 | 6.29 | -10.14 | 14.65 |
| 利息保障倍數 | 12.31 | 17.13 | 26.15 | 45.52 | 36.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
