| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 (0.15%) 24張 (+143.65%) 季線旁 29張 35張 37張 24張 0.69倍 |
1.05% -0.59% -1.46% -8.89% -10.23% |
63.86 (-5.53%) 67.6 |
36.57 (-45.9%) 0.22 |
385 N/A |
小型股 159.67億 |
52.89% 47.44% |
電子其它 |
2024-11-18 2024-07-05 |
0 | 震旦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.12,N/A (12.97,14.29,15.61) 2.03,33.3 (2.42,2.71,3.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.63←86.62(0.01%) 7.35←7.37(-0.02%), -0.47% 86.63←88.81(-2.18%) 7.35←5.51(1.84%), 8.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續17周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.07%[112] (N/A) 0 (6.07%) | 相對高點 相對低點 | 92.7 (-27.08%) 22-04-08 66.2 (2.11%) 24-11-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.41 -10.96 -3.71 8.81億(10月) 短跌破長 | 6.77 15.73 -3.31 9.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 67.8 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.04%←0.03%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.8 70.0,60.06 69.1,67.3 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,1%,-3%,3% 買,平,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 36.57(-45.9%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.62 42.42,35.92 69.1,66.2 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 385 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.93 12.96,18.52 look 72.0,N/A -0.37 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -0.52% -3.22% -6.12% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.78%(-0.84%) | 6 25.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.3% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.13%(0.13%) | 4 (連5買) 16.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.71←2.94 (+26.19%) Q3←Q2 第1升 3.71←2.76 (+34.42%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.14←29.21 (-3.66%) Q3←Q2 第1降 28.14←28.03 (+0.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.97←2.3 (-3.66%) Q3←Q2 第1降 1.97←2.58 (+0.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.36←13.09 (+17.34%) Q3←Q2 連2升 15.36←13.78 (+11.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.12←44.7 (+5.41%) Q3←Q2 連3升 47.12←44.46 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.6←70.89 (+5.41%) Q3←Q2 第1升 86.6←82.68 (+4.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.08 (+20.37%) Q3←Q2 連2升 1.3←1.41 (-7.8%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.68 (-27.94%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.71 (-30.99%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.87←45.51 Q3←Q2 連2升 46.87←46.69 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.01←7.88 Q3←Q2 第1降 7.01←9.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.0←8.89 Q3←Q2 連2升 11.0←11.97 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.61←3.16 Q3←Q2 連2升 3.61←4.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.54 Q3←Q2 連2升 1.8←1.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/30 震旦國際(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/21 震旦行：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】震旦行股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 《其他電》震旦行11月18日線上法說會 113/11/15 【公告】震旦行舉辦線上法人說明會 113/11/13 《其他電》震旦行前三季每股盈餘3.2元 113/11/13 【公告】震旦行經理人異動 113/11/08 《業績-其他電》震旦行10月營收為8.81億元，年減7.41% 113/11/08 【公告】震旦行 2024年10月合併營收8.81億元 年增-7.41% 113/11/05 【公告】代子公司AURORA INTERNATIONAL SERVICES CORPORATION董事會決議股利分派 113/11/05 【公告】志豐董事會決議通過子公司AURORA INTERNATIONALSERVICES CORPORATION結束營運及辦理註銷作業 113/11/04 震旦家具推永續辦公解決方案 協助企業實踐永續目標 113/11/01 【公告】震旦行113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/22 震旦行成立59週年，營運谷底過，明年拚復甦 113/10/22 震旦集團成立屆滿59週年 為顧客打造高效、美好辦公空間 113/10/11 【公告】震旦行 2024年9月合併營收9.89億元 年增6.78% 113/10/11 《業績-其他電》震旦行9月營收為9.89億元，年增6.78% 113/09/10 《業績-其他電》震旦行8月營收為8.55億元，年減5.11% 113/08/12 《其他電》震旦行上半年EPS為1.91元 113/08/10 《業績-其他電》震旦行7月營收為9.68億元，年減0.72% 113/08/09 【公告】震旦行 2024年7月合併營收9.68億元 年增-0.72% 113/08/01 【公告】震旦行113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震旦行 | 1.05% 29(-17.32%) | -0.15% 41(-40.55%) | -0.59% 35(-29.7%) | -1.46% 37(-33.84%) | -8.89% 64(-61.81%) | -10.23% 65(-62.04%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 | 67.57↗ | 67.34↗ | 67.1↘ | 67.51↘ | 67.6↘ | 67.72↗ | 67.98↗ | 67.95↘ | 68.88↘ | 69.16↘ | 69.85↘ | 71.38↘ | 72.01↘ | 72.25↘ |
| 乖離率 | 0.04% | 0.39% | 0.75% | 0.13% | 0.0% | -0.18% | -0.56% | -0.52% | -1.86% | -2.26% | -3.22% | -5.3% | -6.12% | -6.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.4 | 66.9 | 67.7 | 67.9 | 68.0 | 67.4 | 66.6 | 68.6 | 75.9 | 75.6 | 74.2 | 73.5 | 75.3 | 74.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震旦行 | -20.67% | -10.0% | -2.0% | -14.0% | 1.0% | -1.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.94 | 9.72 | 10.82 | 11.72 | 10.07 |
| ROE | 13.35 | 15.96 | 17.1 | 18.02 | 17.59 |
| 本業收入比 | 69.59 | 67.51 | 72.72 | 74.91 | 70.93 |
| 自由現金流量 | 19.77 | 6.29 | -10.14 | 14.65 | 5.91 |
| 利息保障倍數 | 17.13 | 26.15 | 45.52 | 36.24 | 30.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
