| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 (-2.02%) 455張 (-27.7%) 季線下 551張 730張 2192張 455張 0.62倍 |
-5.94% -7.29% -14.16% 0.65% -0.51% |
N/A N/A 38.8 |
N/A 1.05 |
881 N/A |
微型股 62.42億 |
20.46% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-08-28 2024-07-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,21.52 (0.8,1.2,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.18%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 37.38←37.55(-0.45%) 36.5←36.84(-0.92%) 37.38←40.23(-7.08%) 36.5←31.55(15.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.39%[112] (N/A) 0 (0.39%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-36.6%) 24-07-08 18.75 (106.93%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.91 -11.89 1.43 2.33億(10月) 短跌破長 | -9.11 -10.21 2.62 2.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 41.75 (24-11-05) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.73% 0.29% -17 -18 0 16.21%←16.78%(-3.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.38 0.0,8.37 look 39.3,36.25 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,0%,0%,1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.92 0.0,17.82 look 41.55,36.25 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 881 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.04 32.53,46.61 43.0,37.6 0.45 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.25% -11.54% -13.78% -7.4% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.19%(43.7%) | -3 (連2賣) 0.66% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.72% 8.67% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.06%(39.62%) | -1 (連2賣) 0.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.84←8.81 (+0.34%) Q3←Q2 連2升 8.84←8.64 (+2.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.22 (+0.34%) Q3←Q2 第1降 -0.03←-0.1 (+2.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.04←6.1 (-0.98%) Q3←Q2 第1降 6.04←7.02 (-13.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.61←46.21 (+3.03%) Q3←Q2 第1升 47.61←47.86 (-0.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.37←156.82 (+3.03%) Q3←Q2 第1降 140.37←172.04 (-18.41%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.11 (-72.73%) Q3←Q2 連2降 -0.19←0.12 (-258.33%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.4 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 -0.3←-0.39 (-23.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.47←61.15 Q3←Q2 第1降 55.47←55.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.32←2.54 Q3←Q2 第1降 -0.32←-1.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.84←3.1 Q3←Q2 第1降 0.84←5.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←0.65 Q3←Q2 第1降 0.18←1.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.53 Q3←Q2 第1降 0.19←0.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/06 郭重松 代表(董事) 洽特定人 5,000張 111/10/06 郭重松之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,600張 |
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| 公告 | 113/11/12 圓剛 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.19元 |
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| 新聞 | 113/11/08 圓剛前三季每股虧損0.32元，兩項產品獲台灣精品獎 113/11/07 圓剛全新直播軟體與邊緣運算系統 獲台灣精品獎 113/11/05 【公告】圓剛 2024年10月合併營收2.33億元 年增-9.92% 113/11/05 《業績-電週邊》圓剛10月營收為2.33億元，年減9.92% 113/10/30 【公告】圓剛113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/05 《業績-電週邊》圓剛9月營收為2.64億元，年減9.12% 113/09/26 圓剛推GO系列USB-C高音質麥克風與麥克風支架 113/09/26 《電週邊》圓剛引領創作新潮流 推出GO系列USB-C高音質麥克風 113/09/26 圓剛推出GO系列USB-C高音質麥克風與麥克風支架 113/09/25 圓剛圓展愛比 齊攻邊緣AI 113/09/05 《業績-電週邊》圓剛8月營收為2.95億元，年減0.16% 113/09/02 【公告】圓剛註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 113/09/02 《電週邊》深耕AI應用 圓剛H2要轉盈 113/08/31 《電週邊》迎H2消費高峰 圓剛、圓展看旺 113/08/30 迎H2消費高峰 圓剛、圓展看旺 113/08/28 圓展深化AI及音視核心技術，與圓剛陸續推新品，H2營運可望優於H1 113/08/26 【公告】圓剛受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/21 《電週邊》遊戲掌機錄影新應用 圓剛推多功能影音擷取充電座 113/08/20 遊戲掌機錄影新應用 圓剛推多功能影音擷取充電座 113/08/19 受惠AI與自動化布局 圓剛、精聯強勢漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | -5.94% 551(-17.52%) | -3.12% 546(-16.75%) | -7.29% 730(-37.7%) | -14.16% 2192(-79.24%) | 0.65% 5212(-91.27%) | -0.51% 5562(-91.82%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 | 39.37↘ | 39.83↘ | 40.17↘ | 40.65↘ | 40.95↘ | 41.1↘ | 42.42↘ | 43.86↘ | 44.94↘ | 44.92↘ | 45.0↗ | 42.91↗ | 41.9→ | 40.96↗ |
| 乖離率 | -1.45% | -2.59% | -3.41% | -4.55% | -5.25% | -5.6% | -8.53% | -11.54% | -13.66% | -13.62% | -13.78% | -9.58% | -7.4% | -5.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.55 | 40.15 | 40.3 | 42.1 | 41.35 | 43.1 | 44.7 | 44.15 | 44.7 | 44.6 | 40.0 | 33.0 | 39.35 | 31.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | 254.68% | 13.0% | 62.0% | -30.0% | -34.0% | 259.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.76 | 1.85 | 11.38 | 26.24 | 0.44 |
| ROE | 3.0 | 4.68 | 7.44 | 33.23 | 0.97 |
| 本業收入比 | -69.53 | 33.33 | 103.88 | 99.36 | 27.66 |
| 自由現金流量 | 6.13 | 3.09 | 1.11 | 12.01 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 16.67 | 66.01 | 324.02 | 9.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
