| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 (-1.91%) 1097張 (-76.31%) 1840張 3152張 5637張 季線下 ↗43.29 ↘43.63 ↘45.89 ↘46.25 ↘45.64 →46.66 1097張 0.35倍 |
5.04% -9.79% -2.02% -5.3% 64.17% |
N/A N/A 43.75 |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
15.76億 68.96億 |
20.1% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-08-28 2024-07-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.83% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.24←39.48(-5.67%) 36.74←32.14(14.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.34%[112] (N/A) 0 (0.34%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-28.51%) 24-07-08 18.75 (133.33%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.16 -8.96 4.2 2.95億(8月) | 16.67 12.28 4.88 12個月新高 3.24億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 46.65 (24-09-16) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.41% 0.7% -30 -4 0 18.22%←17.71%(2.88%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.24 24.31,25.27 look 45.2,43.2 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-2%,-4%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.01 30.06,30.19 51.6,43.2 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.37 57.85,61.03 61.2,43.0 1.52 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,21.66 (0.8,1.2,1.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.41% -6.24% -1.11% 8.45% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.92%(-11.98%) | -197 17.96% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 5.83% 39.98% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.58%(-5.06%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.81←7.63 (+15.47%) Q2←Q1 第1升 8.81←8.92 (-1.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←-0.68 (+15.47%) Q2←Q1 第1升 0.22←-0.39 (-1.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.1←5.7 (+7.02%) Q2←Q1 第1升 6.1←7.49 (-18.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.21←46.67 (-0.99%) Q2←Q1 連2降 46.21←42.43 (+8.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.82←154.01 (-0.99%) Q2←Q1 第1升 156.82←183.96 (-14.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.02 (-450.0%) Q2←Q1 第1降 -0.11←0.31 (-135.48%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.59 (+33.9%) Q2←Q1 第1升 -0.39←-1.04 (-62.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.15←54.14 Q2←Q1 第1升 61.15←54.18 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.54←-8.89 Q2←Q1 第1升 2.54←-4.35 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.1←0.82 Q2←Q1 第1升 3.1←14.14 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←0.15 Q2←Q1 第1升 0.65←3.03 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.15 Q2←Q1 第1升 0.53←2.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/06 郭重松 代表(董事) 洽特定人 5,000張 111/10/06 郭重松之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,600張 |
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| 公告 | 113/09/05 圓剛 113年8月營收2.95億、年減0.16% |
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| 新聞 | 113/09/05 《業績-電週邊》圓剛8月營收為2.95億元，年減0.16% 113/09/02 【公告】圓剛註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 113/09/02 《電週邊》深耕AI應用 圓剛H2要轉盈 113/08/31 《電週邊》迎H2消費高峰 圓剛、圓展看旺 113/08/30 迎H2消費高峰 圓剛、圓展看旺 113/08/28 圓展深化AI及音視核心技術，與圓剛陸續推新品，H2營運可望優於H1 113/08/26 【公告】圓剛受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/21 《電週邊》遊戲掌機錄影新應用 圓剛推多功能影音擷取充電座 113/08/20 遊戲掌機錄影新應用 圓剛推多功能影音擷取充電座 113/08/19 受惠AI與自動化布局 圓剛、精聯強勢漲停 113/08/08 【公告】圓剛董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/08/08 【公告】圓剛董事會決議修正限制員工權利新股發行辦法 113/08/05 【公告】圓剛 2024年7月合併營收3.24億元 年增16.67% 113/08/05 《業績-電週邊》圓剛7月營收為3.24億元，年增16.67% 113/07/31 【公告】圓剛113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 《電週邊》圓剛回測季線支撐 今年產品亮點聚焦AI應用 113/07/08 【公告】係因圓剛有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/07 《電週邊》圓剛攻邊緣AI商機 113/07/06 圓剛 攻邊緣AI商機 113/07/05 【公告】圓剛 2024年6月合併營收2.88億元 年增-12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | 5.04% 1840(-40.36%) | -2.13% 1793(-38.82%) | -9.79% 3152(-65.19%) | -2.02% 5637(-80.53%) | -5.3% 6012(-81.75%) | 64.17% 6714(-83.65%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 | 43.87↗ | 43.29↗ | 43.63↘ | 45.89↘ | 46.25↘ | 46.34↘ | 45.64↘ | 46.66→ | 44.77↗ | 44.44↗ | 44.24↘ | 41.9↗ | 40.34↗ | 38.34↗ |
| 乖離率 | -0.27% | 1.06% | 0.28% | -4.66% | -5.41% | -5.59% | -4.14% | -6.24% | -2.28% | -1.55% | -1.11% | 4.42% | 8.45% | 14.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.2 | 42.1 | 47.8 | 48.0 | 49.6 | 44.55 | 51.0 | 44.1 | 36.8 | 37.75 | 51.1 | 38.15 | 26.9 | 20.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | 254.68% | 27.0% | 62.0% | -30.0% | -34.0% | 259.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.76 | 1.85 | 11.38 | 26.24 | 0.44 |
| ROE | 3.0 | 4.68 | 7.44 | 33.23 | 0.97 |
| 本業收入比 | -69.53 | 33.33 | 103.88 | 99.36 | 27.66 |
| 自由現金流量 | 6.13 | 3.09 | 1.11 | 12.01 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 16.67 | 66.01 | 324.02 | 9.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
