| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [注][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.85 (-5.25%) 5883張 (-70.65%) 季線上 12203張 5052張 2354張 6706張 1.33倍 |
0.53% 17.28% 4.93% 0.63% 32.37% |
N/A N/A 47.85 |
N/A 0.96 |
1505 N/A |
微型股 79.60億 |
20.79% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-12-24 2024-07-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.85 | 49.15↘ | 48.58↗ | 46.41↗ | 44.08↗ | 43.59↗ | 43.01↗ | 41.7↗ | 41.94↗ | 43.31↗ | 43.33↗ | 44.25↗ | 43.9↘ | 42.47↗ | 41.96↗ |
| 乖離率 | -2.64% | -1.5% | 3.1% | 8.55% | 9.77% | 11.25% | 14.75% | 14.09% | 10.48% | 10.43% | 8.14% | 9.0% | 12.67% | 14.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.15 | 44.2 | 40.3 | 40.6 | 41.65 | 39.05 | 42.9 | 45.8 | 43.05 | 45.9 | 48.7 | 47.5 | 36.15 | 39.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.34,21.58 (0.8,1.2,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.6% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.06←37.36(1.7%) 35.29←36.8(-1.51%), -1.36% 39.06←39.91(-0.85%) 35.29←31.34(3.95%), 32.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.31%[112] (N/A) 0 (0.31%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-21.81%) 24-07-08 18.75 (155.2%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.22 7.55 0.34 2.51億(11月) | -9.91 -11.89 1.43 2.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 52.6 (24-12-25) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 10.41% 3.73% 216 139 0 22.02%←16.8%(5.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.94 62.89,79.22 48.5,47.45 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,1%,1%,1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.28 66.31,60.58 52.8,47.45 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1505 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.76 55.65,47.58 61.2,43.0 0.74 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.77% 14.09% 8.14% 12.67% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.74%(-0.03%) | -580 9.86% | 2年趨勢圖 | 1.71%←1.67%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.73% 42.64% 67.94% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.49%(0.0%) | -4 (連2買轉賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.07%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.84←8.81 (+0.34%) Q3←Q2 連2升 8.84←8.64 (+2.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.22 (+0.34%) Q3←Q2 第1降 -0.03←-0.1 (+2.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.04←6.1 (-0.98%) Q3←Q2 第1降 6.04←7.02 (-13.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.61←46.21 (+3.03%) Q3←Q2 第1升 47.61←47.86 (-0.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.37←156.82 (+3.03%) Q3←Q2 第1降 140.37←172.04 (-18.41%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.11 (-72.73%) Q3←Q2 連2降 -0.19←0.12 (-258.33%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.4 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 -0.3←-0.39 (-23.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.47←61.15 Q3←Q2 第1降 55.47←55.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.32←2.54 Q3←Q2 第1降 -0.32←-1.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.84←3.1 Q3←Q2 第1降 0.84←5.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←0.65 Q3←Q2 第1降 0.18←1.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.53 Q3←Q2 第1降 0.19←0.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/06 郭重松 代表(董事) 洽特定人 5,000張 111/10/06 郭重松之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,600張 |
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| 公告 | 113/12/26 證交所12月25日公告22種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/12/24 《電週邊》美日大型專案陸續出貨 圓剛邊緣AI營收占比拚五成 113/12/24 美日大型專案陸續出貨 圓剛 邊緣AI營收占比拚五成 113/12/24 《電週邊》美智慧倉儲運用及日智慧駕駛專案落地 圓剛下季完成出貨 113/12/24 圓剛三大事業群今年僅AI邊緣運算系統成長，Q4有專案出貨 113/12/20 【公告】圓剛受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/12/16 圓剛推全新GO系列影像擷取充電神器 結合快充與創作功能 113/12/12 熱門股－圓剛 買盤進駐急拉上攻 113/12/05 【公告】圓剛 2024年11月合併營收2.51億元 年增-10.23% 113/12/05 《業績-電週邊》圓剛11月營收為2.51億元，年減10.23% 113/11/27 圓剛升級AI運算平台，運算效能飆40% 113/11/27 《電週邊》圓剛升級AI運算平台 運算效能UP！ 113/11/27 圓剛升級AI運算平台 提高效能與安全性 113/11/08 圓剛前三季每股虧損0.32元，兩項產品獲台灣精品獎 113/11/07 圓剛全新直播軟體與邊緣運算系統 獲台灣精品獎 113/11/05 【公告】圓剛 2024年10月合併營收2.33億元 年增-9.92% 113/11/05 《業績-電週邊》圓剛10月營收為2.33億元，年減9.92% 113/10/30 【公告】圓剛113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/05 《業績-電週邊》圓剛9月營收為2.64億元，年減9.12% 113/09/26 圓剛推GO系列USB-C高音質麥克風與麥克風支架 113/09/26 《電週邊》圓剛引領創作新潮流 推出GO系列USB-C高音質麥克風 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | 0.53% 12203(-51.79%) | 11.41% 8663(-32.09%) | 17.28% 5052(16.43%) | 4.93% 2354(149.91%) | 0.63% 3851(52.75%) | 32.37% 4812(22.24%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.76 | 1.85 | 11.38 | 26.24 | 0.44 |
| ROE | 3.0 | 4.68 | 7.44 | 33.23 | 0.97 |
| 本業收入比 | -69.53 | 33.33 | 103.88 | 99.36 | 27.66 |
| 自由現金流量 | 6.13 | 3.09 | 1.11 | 12.01 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 16.67 | 66.01 | 324.02 | 9.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
