| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 (2.0%) 2411張 (-20.22%) 季線上 5533張 7490張 5394張 2411張 0.32倍 |
0.39% 13.68% 29.86% 3.02% 38.29% |
N/A N/A 51.1 |
N/A 1.0 |
1389 N/A |
微型股 80.54億 |
20.89% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-12-24 2024-07-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 51.0↗ | 51.43↗ | 50.09↗ | 49.22↗ | 48.13↗ | 46.19↗ | 44.8↗ | 44.56↗ |
| 乖離率 | 0.2% | -0.64% | 2.02% | 3.82% | 6.17% | 10.63% | 14.06% | 14.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.9 | 51.1 | 44.95 | 48.55 | 40.0 | 39.35 | 49.6 | 36.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.37,21.56 (0.81,1.26,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.41%) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.18←39.06(2.12%) 34.3←35.29(-0.99%), 0.73% 41.18←41.01(0.17%) 34.3←30.5(3.8%), 28.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.29%[112] (N/A) 0 (0.29%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-16.5%) 24-07-08 18.75 (172.53%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.09 -8.06 -0.09 2.39億(1月) | 7.14 3.56 0.85 2.6億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-12 57.2 (25-02-13) 142日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 10.64% 1.53% -79 -9 10 22.39%←23.04%(-0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.68,37.91 55.35 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-5%,-2%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.38,74.35 63.17 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1389 N/A | 月KD RSI MACD | 66.45,61.74 63.35 1.0 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.02% 10.63% 14.06% 14.68% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←2.38%(-0.63%) | 293 (連2買) 12.15% | 2年趨勢圖 | 1.75%←2.5%(-0.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.53% 15.05% 98.38% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.46%(0.07%) | -23 (連2賣) 0.95% | 2年趨勢圖 | 1.53%←1.05%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.84←8.81 (+0.34%) Q3←Q2 連2升 8.84←8.64 (+2.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.22 (+0.34%) Q3←Q2 第1降 -0.03←-0.1 (+2.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.04←6.1 (-0.98%) Q3←Q2 第1降 6.04←7.02 (-13.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.61←46.21 (+3.03%) Q3←Q2 第1升 47.61←47.86 (-0.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.37←156.82 (+3.03%) Q3←Q2 第1降 140.37←172.04 (-18.41%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.11 (-72.73%) Q3←Q2 連2降 -0.19←0.12 (-258.33%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.4 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 -0.3←-0.39 (-23.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.47←61.15 Q3←Q2 第1降 55.47←55.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.32←2.54 Q3←Q2 第1降 -0.32←-1.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.84←3.1 Q3←Q2 第1降 0.84←5.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←0.65 Q3←Q2 第1降 0.18←1.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.53 Q3←Q2 第1降 0.19←0.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/06 郭重松 代表(董事) 洽特定人 5,000張 111/10/06 郭重松之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,600張 |
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| 公告 | 114/02/14 證交所2月13日公告25種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/02/14 《電週邊》圓剛攜手視旅 推出邊緣AI智慧解決方案 114/02/12 熱門股：圓剛(2417)、皇昌(2543)、和大(1536)、大成鋼(2027)、振樺電(8114) 114/02/05 【公告】圓剛 2025年1月合併營收2.39億元 年增-0.1% 114/02/05 《業績-電週邊》圓剛1月營收為2.39億元，年減0.10% 114/01/23 《電週邊》AI邊緣運算蓬勃 圓剛聚焦三大核心搶攻高潛力應用 114/01/11 《科技》全球視訊會議、教育市場需求回神 影音科技族群 今年營運正向 114/01/10 全球視訊會議、教育市場需求回神 影音科技族群 今年營運正向 114/01/05 【公告】圓剛 2024年12月合併營收2.6億元 年增7.15% 114/01/05 《業績-電週邊》圓剛12月營收為2.60億元，年增7.15% 113/12/24 《電週邊》美日大型專案陸續出貨 圓剛邊緣AI營收占比拚五成 113/12/24 美日大型專案陸續出貨 圓剛 邊緣AI營收占比拚五成 113/12/24 《電週邊》美智慧倉儲運用及日智慧駕駛專案落地 圓剛下季完成出貨 113/12/24 圓剛三大事業群今年僅AI邊緣運算系統成長，Q4有專案出貨 113/12/20 【公告】圓剛受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/12/16 圓剛推全新GO系列影像擷取充電神器 結合快充與創作功能 113/12/12 熱門股－圓剛 買盤進駐急拉上攻 113/12/05 【公告】圓剛 2024年11月合併營收2.51億元 年增-10.23% 113/12/05 《業績-電週邊》圓剛11月營收為2.51億元，年減10.23% 113/11/27 圓剛升級AI運算平台，運算效能飆40% 113/11/27 《電週邊》圓剛升級AI運算平台 運算效能UP！ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | 0.39% 5533(-56.41%) | 13.68% 7490(-67.8%) | 29.86% 5394(-55.3%) | 3.02% 3755(-35.78%) | 38.29% 5408(-55.41%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.76 | 1.85 | 11.38 | 26.24 | 0.44 |
| ROE | 3.0 | 4.68 | 7.44 | 33.23 | 0.97 |
| 本業收入比 | -69.53 | 33.33 | 103.88 | 99.36 | 27.66 |
| 自由現金流量 | 6.13 | 3.09 | 1.11 | 12.01 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 16.67 | 66.01 | 324.02 | 9.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
