| 收盤價 成交量 03-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.7 (-1.54%) 423張 (-31.17%) 季線下 794張 2321張 5648張 423張 0.18倍 |
-4.59% -15.34% -5.2% 2.05% 0.11% |
N/A N/A 44.7 |
N/A 0.86 |
1418 N/A |
微型股 70.46億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-12-24 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.7 | 45.29↘ | 46.54↘ | 47.01↘ | 47.93↘ | 48.68↗ | 48.52↘ | 45.13↗ | 44.67↗ |
| 乖離率 | -1.3% | -3.95% | -4.91% | -6.74% | -8.18% | -7.87% | -0.95% | 0.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.65 | 44.85 | 51.8 | 51.3 | 46.35 | 47.6 | 44.15 | 45.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.49, 預估本益比 16.26, 殖利率 2.61%, 預估殖利率 3.03% ; 006201: 本益比 37.15, 殖利率 2.77% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.1,21.62 (0.8,1.31,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.6%) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.03←38.83(2.2%) 35.16←35.77(-0.61%), 2.06% 41.03←41.41(-0.38%) 35.16←30.21(4.95%), 30.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[113] (N/A) 0 (0.45%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-26.96%) 24-07-08 18.75 (138.4%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.1 -3.54 -2.1 2.3億(2月) | -0.09 -8.06 -0.09 2.39億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-12 57.2 (25-02-13) 142日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-26 20日融資使用率趨勢圖 | 5.24% 0.27% -101 -16 0 19.84%←24.22%(-4.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.4,24.27 look 38.34 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,3%,1%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.42,30.39 look 46.72 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1418 N/A | 月KD RSI MACD | 42.31,54.97 56.17 0.6 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.3%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.91% -7.87% -0.95% 0.07% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.68%(-0.5%) | 138 (連4買) 32.62% | 2年趨勢圖 | 1.18%←2.2%(-1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.17% 27.72% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.54%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.05%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.44←8.84 (-15.84%) Q4←Q3 第1降 7.44←7.8 (-4.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←-0.03 (-15.84%) Q4←Q3 連2降 -0.42←0.33 (-4.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.62←6.04 (-6.95%) Q4←Q3 連2降 5.62←6.14 (-8.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.35←47.61 (+3.65%) Q4←Q3 連2升 49.35←48.18 (+2.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.52←140.37 (+3.65%) Q4←Q3 第1升 165.52←185.67 (-10.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.19 (+68.42%) Q4←Q3 第1升 -0.06←-0.04 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.3 (-46.67%) Q4←Q3 第1降 -0.44←0.2 (-320.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.9←55.47 Q4←Q3 第1升 56.9←58.66 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.59←-0.32 Q4←Q3 連2降 -5.59←4.27 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.35←0.84 Q4←Q3 連2降 0.35←1.83 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←0.18 Q4←Q3 連2降 0.06←0.34 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←0.19 Q4←Q3 連2降 0.11←0.3 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/06 郭重松 代表(董事) 洽特定人 5,000張 111/10/06 郭重松之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,600張 |
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| 公告 | 114/03/25 圓剛等4檔股票4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/20 圓剛加速全球AI邊緣運算佈局，攜手夥伴參加Embedded World 2025與GTC 114/03/14 焦點股：專注邊緣AI成長策略，圓剛今年力求轉虧為盈 114/03/13 熱門股－圓剛 邊緣AI布局亮眼 114/03/11 【公告】圓剛董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】圓剛不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/03/11 【公告】圓剛董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股 114/03/11 【公告】圓剛董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】圓剛 2025年2月合併營收2.3億元 年增-4.1% 114/03/05 《業績-電週邊》圓剛2月營收為2.30億元，年減4.10% 114/02/27 【公告】圓剛113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/27 【公告】圓剛發言人、代理發言人異動 114/02/14 《電週邊》圓剛攜手視旅 推出邊緣AI智慧解決方案 114/02/12 熱門股：圓剛(2417)、皇昌(2543)、和大(1536)、大成鋼(2027)、振樺電(8114) 114/02/05 【公告】圓剛 2025年1月合併營收2.39億元 年增-0.1% 114/02/05 《業績-電週邊》圓剛1月營收為2.39億元，年減0.10% 114/01/23 《電週邊》AI邊緣運算蓬勃 圓剛聚焦三大核心搶攻高潛力應用 114/01/11 《科技》全球視訊會議、教育市場需求回神 影音科技族群 今年營運正向 114/01/10 全球視訊會議、教育市場需求回神 影音科技族群 今年營運正向 114/01/05 【公告】圓剛 2024年12月合併營收2.6億元 年增7.15% 114/01/05 《業績-電週邊》圓剛12月營收為2.60億元，年增7.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | -4.59% 794(-46.7%) | -6.68% 2161(-80.41%) | -15.34% 2321(-81.76%) | -5.2% 5648(-92.5%) | 2.05% 3465(-87.78%) | 0.11% 4616(-90.83%) |
| 加權指數 | -1.16% | -0.07% | -4.78% | -4.99% | -2.14% | 8.17% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.74 | -2.76 | 1.85 | 11.38 | 26.24 |
| ROE | 1.04 | 3.0 | 4.68 | 7.44 | 33.23 |
| 本業收入比 | -100.00 | -69.53 | 33.33 | 103.88 | 99.36 |
| 自由現金流量 | 5.15 | 6.13 | 3.09 | 1.11 | 12.01 |
| 利息保障倍數 | 5.89 | 8.18 | 16.67 | 66.01 | 324.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
