| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.5 (0.0%) 80張 (-28.84%) 季線下 158張 157張 237張 80張 0.51倍 |
0.32% -6.49% -8.12% -7.31% 8.19% |
11.9~13.8 |
133.16 (-15.99%) 158.5 |
N/A 0.79 |
361 、Y! |
小型股 203.06億 |
21.26% 0.0% |
被動元器件 |
2024-09-25 2024-08-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.42,12.37 (8.34,10.39,12.45) 2.01,78.86 (1.63,2.04,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.01%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.11←67.9(0.21%) 13.3←13.27(0.03%), -0.44% 68.11←64.43(3.68%) 13.3←15.33(-2.03%), -5.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[112] (3.31%[113]) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 189.0 (-16.14%) 24-07-16 100.0 (58.5%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.45 -7.84 4.21 6.13億(10月) | 17.5 2.26 3.56 31個月新高 6.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 166.0 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 10 0 0 8.25%←7.91%(0.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | 143.41(-9.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.49 25.93,18.52 up 161.0,156.0 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-11%,-21%,-16% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.04 12.73,24.24 look 160.5,151.0 -1.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 361 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.46 42.45,55.66 189.0,137.5 -0.83 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 2.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.7% -6.19% -7.07% -5.03% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.87%←14.06%(1.81%) | -12 (連9賣) 15.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.42% 2.45% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.1%(0.12%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.77←19.5 (+1.38%) Q3←Q2 連2升 19.77←17.63 (+12.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.8←4.82 (+1.38%) Q3←Q2 第1降 4.8←4.07 (+12.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.28←14.71 (+3.87%) Q3←Q2 連3升 15.28←12.8 (+19.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.1←121.7 (+6.9%) Q3←Q2 第1升 130.1←122.36 (+6.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.34←111.66 (+6.9%) Q3←Q2 第1升 114.34←111.11 (+2.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.96←3.42 (-13.45%) Q3←Q2 第1降 2.96←2.6 (+13.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←2.49 (+12.45%) Q3←Q2 連2升 2.8←2.32 (+20.69%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.64←41.28 Q3←Q2 第1降 39.64←39.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.27←24.74 Q3←Q2 第1降 24.27←23.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.62←22.43 Q3←Q2 第1降 18.62←18.99 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.65←4.37 Q3←Q2 第1降 3.65←3.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.91 Q3←Q2 第1降 2.36←2.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 陳淑愛 代表(董事) 洽特定人 1,474張 113/10/16 隋台中 代表(董事) 洽特定人 1,303張 |
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| 公告 | 113/11/11 興勤前三季合併獲利11.49億元，每股稅後8.97元 113/11/11 興勤 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.96元 |
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| 新聞 | 113/11/12 《熱門族群》被動元件廠獲利排名大洗牌 國巨、興勤、三集瑞躋身F3 113/11/12 被動元件廠獲利排名大洗牌 國巨、興勤、三集瑞躋身F3 113/11/06 《業績-電零組》興勤10月營收為6.13億元，年增10.46% 113/11/06 【公告】興勤113年10月份自結合併營業收入 113/11/06 【公告】興勤 2024年10月合併營收6.13億元 年增10.46% 113/11/01 【公告】興勤113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/07 《業績-電零組》興勤9月營收為6.66億元，年增17.50% 113/09/23 《電零組》興勤9月25日受邀(牛牛牛)亞證券法說會 113/09/06 《業績-電零組》興勤8月營收為6.51億元，年增7.47% 113/08/30 《DJ在線》保護元件廠聚焦車用，拼長線毛利率提升 113/08/13 【公告】修正興勤112年度股東會年報部份內容 113/08/08 【公告】興勤捐贈財團法人興勤教育基金會 113/08/08 《電零組》興勤8月26日除息 113/08/08 【公告】興勤董事會決議訂定除息基準日 113/08/07 【公告】興勤113年07月份自結合併營業收入 113/08/07 【公告】興勤 2024年7月合併營收6.6億元 年增11.67% 113/08/07 《業績-電零組》興勤7月營收為6.60億元，年增11.67% 113/07/31 【公告】興勤113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】興勤113年06月份自結合併營業收入 113/07/05 【公告】興勤 2024年6月合併營收6.52億元 年增7.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興勤 | 0.32% 158(-49.27%) | -3.65% 162(-50.53%) | -6.49% 157(-48.81%) | -8.12% 237(-66.09%) | -7.31% 366(-78.09%) | 8.19% 475(-83.1%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.5 | 157.5↗ | 156.9↗ | 159.75↘ | 162.09↘ | 162.9↘ | 164.6↘ | 169.3↘ | 168.96↘ | 169.74↘ | 170.21↘ | 170.56↘ | 168.47→ | 166.9↗ | 164.21↗ |
| 乖離率 | 0.63% | 1.02% | -0.78% | -2.21% | -2.7% | -3.71% | -6.38% | -6.19% | -6.62% | -6.88% | -7.07% | -5.92% | -5.03% | -3.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 156.0 | 158.0 | 164.5 | 164.0 | 169.5 | 175.0 | 174.0 | 172.5 | 180.0 | 185.5 | 171.0 | 160.0 | 146.5 | 142.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興勤 | 123.4% | -6.0% | 35.0% | -21.0% | -4.0% | 93.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.5 | 18.76 | 28.33 | 31.13 | 24.92 |
| ROE | 14.26 | 16.14 | 20.24 | 19.78 | 17.74 |
| 本業收入比 | 92.40 | 77.91 | 98.43 | 98.71 | 95.71 |
| 自由現金流量 | 4.3 | 14.75 | 2.52 | 4.93 | 6.42 |
| 利息保障倍數 | 103.30 | 105.61 | 187.71 | 206.18 | 300.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
