| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 (-0.96%) 717張 (-19.29%) 季線下 568張 434張 613張 717張 1.65倍 |
-3.96% -7.0% -10.63% -8.85% 29.56% |
54.13 (162.79%) 20.6 |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
微型股 82.10億 |
33.45% 97.11% |
地產 |
2024-10-24 |
0 | 龍邦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.99,N/A (5.46,15.58,25.7) 0.64,32.5 (0.63,0.74,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.13%) 月線斜率-0.36 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 88.97←91.45(-2.71%) 3.7←2.68(38.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.8 (-25.9%) 24-07-10 15.2 (35.53%) 24-04-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.37 -31.98 56.45 18.53億(10月) | 32.36 25.76 66.84 歷年新高 27.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 22.0 (24-11-08) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.18% 350 -2 0 20.04%←17.83%(12.39%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.6 2.56,9.12 look 21.3,20.4 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,6%,7%,6% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.96 23.47,32.69 23.35,20.25 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.08 42.86,43.78 27.8,19.45 0.33 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.24% -3.33% -9.45% 5.91% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.33%←1.37%(216.06%) | -383 (連2賣) 53.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.77% 2.03% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.25%(12.8%) | -80 (連3賣) 11.16% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 49.06←47.22 (+3.9%) Q2←Q1 連8升 49.06←30.16 (+62.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.48←64.55 (-14.05%) Q2←Q1 第1降 55.48←36.17 (+53.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.58←5.84 (-14.05%) Q2←Q1 第1降 3.58←1.84 (+53.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.69←46.14 (-3.14%) Q2←Q1 連2降 44.69←52.33 (-14.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.79←31.63 (+25.8%) Q2←Q1 第1升 39.79←69.5 (-42.75%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.87←84.01 (+25.8%) Q2←Q1 連2升 86.87←130.61 (-33.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←1.28 (-66.41%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.75 (-42.67%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←1.21 (-82.64%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.02 (+950.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.24←15.5 Q2←Q1 第1降 14.24←11.15 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.45←9.04 Q2←Q1 第1降 6.45←5.1 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.95←8.5 Q2←Q1 連2降 4.95←4.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.41←2.8 Q2←Q1 連2降 1.41←1.21 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←1.46 Q2←Q1 連2降 0.79←0.66 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/22 曾崧柱 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/13 龍邦對保勝投資新增資金貸與2億元 113/11/13 龍邦對保勝投資新增背書保證13億元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】龍邦 2024年10月合併營收18.53億元 年增-5.37% 113/11/04 【公告】龍邦113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 【公告】龍邦受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/10/09 營收速報 - 龍邦(2514)9月營收27.24億元年增率高達32.36％ 113/10/09 【公告】龍邦 2024年9月合併營收27.24億元 年增32.36% 113/08/13 【公告】龍邦簽訂台北市萬華區莒光段都市更新住宅大樓新建工程承攬契約書 113/08/09 【公告】龍邦 2024年7月合併營收25.53億元 年增26.3% 113/08/07 【公告】代重要子公司瑞助營造股份有限公司除息基準日 113/07/10 【公告】龍邦 2024年6月合併營收19.09億元 年增-5.06% 113/06/28 朱國榮涉龍邦炒股案 二審判賠投資人7532萬餘元 113/06/26 【公告】龍邦113年股東常會重要決議 113/06/20 【公告】代重要子公司瑞助營造(股)公司113年股東常會重要決議 113/06/07 營收速報 - 龍邦(2514)5月營收18.78億元年增率高達113.98％ 113/06/07 【公告】龍邦 2024年5月合併營收18.78億元 年增113.98% 113/05/28 【公告】泰山113年股東會改選董事(含獨立董事)名單 113/05/28 《金融》台壽保內線交易案朱國榮判賠 262名投資人共9641萬元 113/05/21 【公告】龍邦代重要子公司瑞助營造股份有限公司董事會決議召開113年股東常會事宜 113/05/21 【公告】龍邦代重要子公司瑞助營造股份有限公司董事會決議分派股利 113/05/21 【公告】龍邦因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/20 【公告】龍邦更正112年12月~113年3月關係人交易申報資料 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍邦 | -3.96% 568(26.28%) | -4.19% 449(59.59%) | -7.0% 434(65.21%) | -10.63% 613(16.98%) | -8.85% 1858(-61.4%) | 29.56% 1433(-49.95%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | 20.95↘ | 21.21↘ | 21.42↘ | 21.63↘ | 21.74↘ | 21.62→ | 21.0→ | 21.31↘ | 22.62↘ | 22.68↘ | 22.75↘ | 20.17↗ | 19.45↗ | 19.06↗ |
| 乖離率 | -1.67% | -2.88% | -3.83% | -4.76% | -5.24% | -4.72% | -1.9% | -3.33% | -8.93% | -9.17% | -9.45% | 2.13% | 5.91% | 8.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.65 | 21.7 | 21.7 | 22.6 | 21.8 | 20.45 | 22.0 | 23.8 | 24.1 | 24.7 | 20.55 | 15.75 | 15.9 | 15.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍邦 | -9.4% | 31.0% | -5.0% | -5.0% | 22.0% | -1.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.6 | 2.79 | 2.85 | 3.13 | 1.15 |
| ROE | 6.47 | 3.16 | 9.19 | 12.46 | 9.94 |
| 本業收入比 | 36.83 | 54.94 | 31.84 | 27.35 | 9.62 |
| 自由現金流量 | 29.57 | -15.9 | 0.63 | -36.62 | 37.6 |
| 利息保障倍數 | 7.17 | 4.63 | 8.39 | 11.97 | 11.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
