| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 (-4.39%) 102張 (+401.16%) 季線下 135張 146張 170張 102張 0.7倍 |
-2.24% -25.85% -18.05% -32.3% -27.81% |
7.79 (-64.27%) 21.8 |
N/A 1.0 |
1462 N/A |
微型股 18.12億 |
10.68% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-13 2024-06-19 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | 22.93↘ | 22.23↘ | 24.99↘ | 25.79↘ | 27.68↘ | 27.89↘ | 28.86↘ | 30.44↘ |
| 乖離率 | -4.93% | -1.93% | -12.77% | -15.47% | -21.24% | -21.84% | -24.46% | -28.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.95 | 26.95 | 28.95 | 29.1 | 29.6 | 27.0 | 31.7 | 30.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 134.12,N/A (26.3,43.12,59.93) 1.87,12.19 (1.62,2.13,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(65.43% 帶寬大) 月線斜率-1.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.48←15.84(-0.36%) 38.83←39.12(-0.29%), 8.55% 15.48←20.46(-4.98%) 38.83←40.55(-1.72%), 19.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[113] (N/A) 0 (0.78%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-49.3%) 23-11-24 19.75 (10.38%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.52 14.18 39.72 14個月新高 0.19億(3月) | 54.53 -2.01 28.75 0.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.6 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -2 0 0 9.12%←12.65%(-3.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.52,31.64 33.22 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,8%,-4%,-2% 買,賣,買,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.22,21.63 look 27.9 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1462 N/A | 月KD RSI MACD | 10.05,14.67 look 36.32 -1.18 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.77% -21.84% -24.46% -28.38% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.78%(0.13%) | -1 0.98% | 2年趨勢圖 | 1.91%←4.92%(-3.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.56% 3.65% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.22%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.43←0.44 (-2.27%) Q4←Q3 第1降 0.43←0.59 (-27.12%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.03 (-2.27%) Q4←Q3 第1降 -0.07←0.02 (-27.12%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.23←0.25 (-8.0%) Q4←Q3 連3降 0.23←0.31 (-25.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.53←50.59 (+5.81%) Q4←Q3 連2升 53.53←32.78 (+63.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.16←174.26 (+5.81%) Q4←Q3 連3降 144.16←145.4 (-0.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.01 (+1000.0%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.07 (+57.14%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.04 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 -0.08←0.02 (-500.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.16←68.45 Q4←Q3 第1降 65.16←64.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.25←-7.28 Q4←Q3 第1降 -16.25←3.12 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.02←1.16 Q4←Q3 第1升 20.02←9.66 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←0.05 Q4←Q3 第1升 0.87←0.55 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←0.06 Q4←Q3 第1升 0.79←0.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/18 林有亮 經理人 信託 50張 106/10/18 邱政芳 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 114/04/14 聯傑股利：現金0.17元 114/04/14 聯傑5/28股東常會新增議案 |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】聯傑國際召開114年度股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/14 【公告】聯傑董事會決議每股配發現金股利新台幣0.17元 114/04/09 【公告】聯傑 2025年3月合併營收1862.8萬元 年增64.53% 114/03/06 【公告】聯傑 2025年2月合併營收1631.4萬元 年增54.53% 114/02/27 【公告】聯傑國際召開114年度股東常會相關事宜(更正原主旨) 114/02/27 【公告】聯傑董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分配 114/02/27 【公告】聯傑國際召開113年度股東常會相關事宜 114/02/17 【公告】聯傑113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】聯傑 2025年1月合併營收1665萬元 年增10.66% 114/01/22 【公告】聯傑庫藏股轉讓員工認股基準日 114/01/10 【公告】聯傑 2024年12月合併營收1851.8萬元 年增-7.28% 113/12/12 【公告】聯傑113年度法人說明會召開相關訊息 113/12/09 【公告】聯傑 2024年11月合併營收1331.7萬元 年增-35.5% 113/11/08 【公告】聯傑新任總經理 113/11/08 【公告】聯傑 2024年10月合併營收1150.1萬元 年增-37.14% 113/11/01 【公告】聯傑總經理異動 113/10/29 【公告】聯傑113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯傑 2024年9月合併營收1452.4萬元 年增-3.03% 113/08/08 【公告】聯傑 2024年7月合併營收1759.8萬元 年增8.66% 113/07/31 【公告】聯傑113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | -2.24% 135(-24.37%) | -10.29% 174(-41.15%) | -25.85% 146(-30.33%) | -18.05% 170(-39.91%) | -32.3% 198(-48.36%) | -27.81% 681(-84.97%) |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.75 | 6.18 | 20.78 | 19.94 | 8.66 |
| ROE | 1.41 | 4.84 | 6.54 | 6.67 | 3.11 |
| 本業收入比 | -162.50 | 26.79 | 73.56 | 70.37 | 52.63 |
| 自由現金流量 | 0.16 | 0.51 | 1.07 | 0.69 | 0.26 |
| 利息保障倍數 | 25.22 | 85.74 | 133.66 | 133.00 | 60.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
