| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.35 (0.75%) 33張 (+1.15%) 季線旁 46張 84張 284張 33張 0.39倍 |
1.91% 0.38% -6.64% -21.47% -36.12% |
N/A N/A 13.35 |
N/A 0.27 |
1104 N/A |
微型股 23.05億 |
9.62% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.92,14.51 (1.17,1.67,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.85% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.68←60.65(0.03%) 12.14←12.26(-0.12%), -0.77% 60.68←63.3(-2.62%) 12.14←12.98(-0.84%), -7.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.1 (-60.85%) 22-09-02 12.35 (8.1%) 24-09-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.7 22.0 -25.36 0.83億(10月) | -41.06 -23.81 -26.31 0.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-25 13.5 (24-11-14) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -6 0 0 2.75%←3.0%(-0.25%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.73 46.67,37.78 13.4,13.0 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,10%,7%,13% 賣,買,買,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.6 51.28,40.46 13.75,12.35 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1104 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.98 9.66,11.27 look 15.4,N/A -0.41 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% -0.6% -9.0% -20.63% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.1%←6.61%(-2.51%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 0.99% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 2 6.06% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.32←2.36 (-1.69%) Q3←Q2 連4降 2.32←3.55 (-34.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.89←-0.66 (-1.69%) Q3←Q2 連4降 -0.89←-0.02 (-34.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←2.17 (-1.38%) Q3←Q2 第1降 2.14←2.29 (-6.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.18←63.07 (-14.1%) Q3←Q2 第1降 54.18←50.19 (+7.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.51←78.16 (-14.1%) Q3←Q2 連3降 76.51←81.28 (-5.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.62←-0.33 (-87.88%) Q3←Q2 連2降 -0.62←0.12 (-616.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.35 (-51.43%) Q3←Q2 連3降 -0.53←-0.08 (+562.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.39←-6.45 Q3←Q2 連4降 -10.39←19.21 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -38.21←-28.08 Q3←Q2 連4降 -38.21←-0.68 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -45.81←-23.93 Q3←Q2 連2降 -45.81←5.92 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.18←-2.16 Q3←Q2 連2降 -4.18←0.77 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.13←-1.06 Q3←Q2 連2降 -2.13←0.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/25 洪江泉 董事 贈與 118張 |
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| 公告 | 113/11/13 利勤 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.62元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】利勤 2024年10月合併營收8257.9萬元 年增-15.71% 113/10/31 【公告】利勤113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】利勤 2024年9月合併營收6768.4萬元 年增-41.06% 113/08/09 【公告】利勤 2024年7月合併營收7530.3萬元 年增-22.73% 113/08/03 【公告】利勤113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】利勤 2024年6月合併營收7674.1萬元 年增-12.69% 113/07/02 NIKE供應鏈 今年挑戰多 113/06/18 【公告】利勤113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】利勤113年股東常會補選獨立董事 113/06/18 【公告】利勤113年股東常會通過解除董事競業行為之限制案 113/06/07 【公告】利勤 2024年5月合併營收8211.7萬元 年增-18.45% 113/05/10 【公告】利勤 2024年4月合併營收7757.6萬元 年增3.38% 113/04/29 【公告】利勤113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】利勤發言人及代理發言人異動 113/04/10 【公告】利勤 2024年3月合併營收9562.7萬元 年增-33.05% 113/03/11 【公告】召集利勤113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】利勤董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】利勤 2024年2月合併營收8241.7萬元 年增-44.02% 113/02/07 【公告】利勤 2024年1月合併營收8890.9萬元 年增-0.75% 113/01/10 【公告】利勤 2023年12月合併營收7683.1萬元 年增-51.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利勤 | 1.91% 46(-27.44%) | -0.37% 74(-54.23%) | 0.38% 84(-59.75%) | -6.64% 284(-88.07%) | -21.47% 233(-85.47%) | -36.12% 208(-83.75%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.35 | 13.28→ | 13.3↗ | 13.25→ | 13.29↗ | 13.28↗ | 13.27↗ | 13.44↗ | 13.43↘ | 14.2↘ | 14.31↘ | 14.67↘ | 15.97↘ | 16.82↘ | 17.19↘ |
| 乖離率 | 0.53% | 0.38% | 0.75% | 0.45% | 0.53% | 0.6% | -0.67% | -0.6% | -5.99% | -6.71% | -9.0% | -16.41% | -20.63% | -22.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.35 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 14.3 | 16.95 | 17.0 | 17.0 | 19.7 | 20.9 | 20.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利勤 | -44.94% | -39.0% | -18.0% | 17.0% | -19.0% | -40.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.7 | -11.34 | -67.82 | -12.9 | 21.35 |
| ROE | -1.57 | -2.93 | -12.72 | -3.37 | 11.44 |
| 本業收入比 | 51.16 | 274.14 | 93.97 | 101.95 | 106.28 |
| 自由現金流量 | 2.59 | -3.67 | -5.11 | -0.26 | 2.49 |
| 利息保障倍數 | -0.26 | -1.06 | -22.17 | -7.93 | 24.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
