| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 (-2.2%) 180張 (-70.23%) 季線下 365張 172張 155張 180張 1.05倍 |
-13.95% -16.85% -18.98% -34.51% -49.55% |
N/A N/A 11.1 |
N/A 0.27 |
1021 N/A |
微型股 19.17億 |
9.62% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 11.33↘ | 11.89↘ | 12.44↘ | 12.75↘ | 12.84↘ | 12.93↘ | 13.08↘ | 13.22↘ | 13.52↘ | 13.6↘ | 13.97↘ | 15.29↘ | 16.11↘ | 16.65↘ |
| 乖離率 | -2.03% | -6.64% | -10.77% | -12.94% | -13.55% | -14.15% | -15.14% | -16.04% | -17.9% | -18.38% | -20.54% | -27.4% | -31.1% | -33.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.65 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.35 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 15.15 | 16.05 | 16.95 | 19.15 | 22.0 | 20.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.77,14.42 (1.16,1.67,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.48% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.66←60.76(-0.1%) 11.99←12.19(-0.2%), -0.86% 60.66←63.32(-2.66%) 11.99←12.81(-0.82%), -7.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.1 (-67.45%) 22-09-02 11.0 (0.91%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.61 -1.03 -25.98 0.82億(11月) | -15.7 22.0 -25.36 0.83億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-25 13.55 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.1% -57 -2 0 2.47%←2.75%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 11.67 4.35,8.81 look 12.35,N/A -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-20%,-9%,-4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 18.93 3.12,24.47 look 12.35,N/A 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1021 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.72 0.85,6.08 look 15.4,N/A -0.5 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.55% -16.04% -20.54% -31.1% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.02%←4.1%(-0.08%) | -2 1.11% | 2年趨勢圖 | 4.02%←6.53%(-2.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.2% 2.07% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 1 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.32←2.36 (-1.69%) Q3←Q2 連4降 2.32←3.55 (-34.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.89←-0.66 (-1.69%) Q3←Q2 連4降 -0.89←-0.02 (-34.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←2.17 (-1.38%) Q3←Q2 第1降 2.14←2.29 (-6.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.18←63.07 (-14.1%) Q3←Q2 第1降 54.18←50.19 (+7.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.51←78.16 (-14.1%) Q3←Q2 連3降 76.51←81.28 (-5.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.62←-0.33 (-87.88%) Q3←Q2 連2降 -0.62←0.12 (-616.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.35 (-51.43%) Q3←Q2 連3降 -0.53←-0.08 (+562.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.39←-6.45 Q3←Q2 連4降 -10.39←19.21 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -38.21←-28.08 Q3←Q2 連4降 -38.21←-0.68 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -45.81←-23.93 Q3←Q2 連2降 -45.81←5.92 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.18←-2.16 Q3←Q2 連2降 -4.18←0.77 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.13←-1.06 Q3←Q2 連2降 -2.13←0.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/25 洪江泉 董事 贈與 118張 |
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| 公告 | 113/12/10 利勤 113年11月營收8172萬、年減31.61% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】利勤 2024年11月合併營收8172.7萬元 年增-31.61% 113/11/08 【公告】利勤 2024年10月合併營收8257.9萬元 年增-15.71% 113/10/31 【公告】利勤113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】利勤 2024年9月合併營收6768.4萬元 年增-41.06% 113/08/09 【公告】利勤 2024年7月合併營收7530.3萬元 年增-22.73% 113/08/03 【公告】利勤113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】利勤 2024年6月合併營收7674.1萬元 年增-12.69% 113/07/02 NIKE供應鏈 今年挑戰多 113/06/18 【公告】利勤113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】利勤113年股東常會補選獨立董事 113/06/18 【公告】利勤113年股東常會通過解除董事競業行為之限制案 113/06/07 【公告】利勤 2024年5月合併營收8211.7萬元 年增-18.45% 113/05/10 【公告】利勤 2024年4月合併營收7757.6萬元 年增3.38% 113/04/29 【公告】利勤113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】利勤發言人及代理發言人異動 113/04/10 【公告】利勤 2024年3月合併營收9562.7萬元 年增-33.05% 113/03/11 【公告】召集利勤113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】利勤董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】利勤 2024年2月合併營收8241.7萬元 年增-44.02% 113/02/07 【公告】利勤 2024年1月合併營收8890.9萬元 年增-0.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利勤 | -13.95% 365(-50.65%) | -15.27% 261(-31.05%) | -16.85% 172(4.75%) | -18.98% 155(15.87%) | -34.51% 241(-25.3%) | -49.55% 200(-10.09%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利勤 | -44.94% | -49.0% | -18.0% | 17.0% | -19.0% | -40.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.7 | -11.34 | -67.82 | -12.9 | 21.35 |
| ROE | -1.57 | -2.93 | -12.72 | -3.37 | 11.44 |
| 本業收入比 | 51.16 | 274.14 | 93.97 | 101.95 | 106.28 |
| 自由現金流量 | 2.59 | -3.67 | -5.11 | -0.26 | 2.49 |
| 利息保障倍數 | -0.26 | -1.06 | -22.17 | -7.93 | 24.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
