| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 (0.57%) 50張 (-42.45%) 季線上 67張 67張 75張 50張 0.75倍 短糾結 |
-0.56% 0.57% 0.95% -4.16% 16.36% |
44.27 (-16.47%) 53.0 |
N/A 0.35 |
472 N/A |
微型股 98.90億 |
11.82% 0.0% |
連接線材 |
2024-07-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.11,N/A (11.9,15.19,18.48) 1.92,27.45 (1.54,1.67,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.91% 帶寬窄) 月線斜率0.03 未破底68日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 61.05←60.51(0.89%) 17.43←17.61(-1.02%) 61.05←59.79(2.11%) 17.43←17.83(-2.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底68日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[112] (N/A) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-10.92%) 24-06-19 38.5 (37.66%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.77 -0.67 14.29 5.97億(10月) | -0.44 -6.8 14.03 6.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 53.8 (24-11-12) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.12%←0.17%(-29.41%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.63 50.0,47.92 53.5,52.2 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,10%,18%,14% 買,買,買,平,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.04 71.43,71.45 53.3,51.0 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 472 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.45 55.63,55.0 59.5,49.5 0.2 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.32% 0.76% -1.76% 2.57% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.61%←4.98%(12.65%) | -42 (連3賣) 84.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.73% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.19%(47.37%) | -9 (連3賣) 18.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.11←19.55 (-2.25%) Q3←Q2 第1降 19.11←17.49 (+9.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←1.68 (-2.25%) Q3←Q2 第1降 1.56←1.93 (+9.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.98 (-9.46%) Q3←Q2 第1降 6.32←5.91 (+6.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.05←99.43 (+14.7%) Q3←Q2 第1升 114.05←102.05 (+11.76%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.05←34.59 (+14.7%) Q3←Q2 第1升 37.05←36.81 (+0.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.94 (-14.89%) Q3←Q2 第1降 0.8←1.19 (-32.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.49 (+20.41%) Q3←Q2 連2升 0.59←0.65 (-9.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.56←15.03 Q3←Q2 第1降 14.56←17.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.18←8.6 Q3←Q2 第1降 8.18←11.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.77←8.61 Q3←Q2 連2降 7.77←12.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←3.22 Q3←Q2 第1降 2.89←4.42 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.0 Q3←Q2 第1降 1.67←2.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/02 方義雄 董事 贈與 536張 101/11/02 黃子成 董事 贈與 536張 |
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| 公告 | 113/11/12 鎰勝 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.80元 |
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| 新聞 | 113/11/06 《業績-電零組》鎰勝10月營收為5.97億元，年增16.77% 113/11/06 【公告】鎰勝 2024年10月合併營收5.97億元 年增16.77% 113/10/29 【公告】鎰勝113年第三季合併財務報告提請董事會決議之召開日期 113/10/09 【公告】鎰勝 2024年9月合併營收6.01億元 年增-0.45% 113/10/09 《業績-電零組》鎰勝9月營收為6.01億元，年減0.45% 113/09/09 《業績-電零組》鎰勝8月營收為6.45億元，年增10.34% 113/08/30 【公告】鎰勝代重要子公司YEARSWEEP有限公司董事會決議盈餘分配案 113/08/16 【公告】鎰勝代重要子公司鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事會決議盈餘分配案 113/08/09 【公告】鎰勝 2024年7月合併營收7.09億元 年增23.28% 113/08/09 《業績-電零組》鎰勝7月營收為7.09億元，年增23.28% 113/08/09 《電零組》鎰勝H1每股盈餘1.8元 113/08/01 【公告】鎰勝113年第二季合併財務報告提請董事會決議之召開日期 113/07/09 【公告】鎰勝董事會決議通過對美國子公司ADMIRAL HOLDING CORP.現金增資 113/07/09 【公告】鎰勝董事會決議通過美國子公司新增投資方並調整投資架構 113/07/06 《業績-電零組》鎰勝6月營收為6.52億元，年增23.62% 113/07/06 【公告】鎰勝 2024年6月合併營收6.52億元 年增23.62% 113/07/02 【公告】(更正主旨)鎰勝113年股東常會董事暨獨立董事當選名單 113/06/20 《電零組》鎰勝7月5日除息 113/06/20 【公告】鎰勝現金股利、除息基準日及股票停止過戶日。 113/06/20 【公告】鎰勝股東常會決議通過解除董事競業限制 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎰勝 | -0.56% 67(-24.84%) | 0.95% 63(-20.9%) | 0.57% 67(-25.33%) | 0.95% 75(-33.39%) | -4.16% 167(-69.84%) | 16.36% 193(-73.91%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 52.97→ | 53.04↘ | 52.97↗ | 52.84↗ | 52.83↗ | 52.8↗ | 52.6↗ | 52.6↗ | 53.5↘ | 53.66↘ | 53.95↘ | 52.79↗ | 51.67↗ | 50.96↗ |
| 乖離率 | 0.06% | -0.08% | 0.06% | 0.3% | 0.32% | 0.38% | 0.76% | 0.76% | -0.93% | -1.23% | -1.76% | 0.4% | 2.57% | 4.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.3 | 53.0 | 52.5 | 52.7 | 52.8 | 52.5 | 51.7 | 52.2 | 58.4 | 56.4 | 54.8 | 46.75 | 45.65 | 45.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎰勝 | 15.09% | 14.0% | 9.0% | -2.0% | 2.0% | -3.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.45 | 9.49 | 8.81 | 13.73 | 10.56 |
| ROE | 9.98 | 15.78 | 10.51 | 10.01 | 11.72 |
| 本業收入比 | 77.06 | 64.36 | 97.28 | 109.29 | 82.95 |
| 自由現金流量 | 4.58 | 8.42 | -6.49 | 9.77 | 6.16 |
| 利息保障倍數 | 21.99 | 61.95 | 36.44 | 41.48 | 50.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
