| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 (10.0%) 1445張 (+23.21%) 季線上 636張 1013張 444張 1445張 1.43倍 |
17.44% 34.15% 19.13% -3.23% 0.3% |
N/A N/A 16.5 |
N/A 0.45 |
1450 N/A |
微型股 18.70億 |
11.08% 65.48% |
印製電路板相關 |
2024-12-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 15.23↗ | 14.86↗ | 14.5↗ | 14.53↗ | 14.23↗ | 13.87↗ | 13.46↗ | 13.46↗ | 13.73↗ | 13.83↗ | 14.29→ | 15.59↘ | 15.95↗ | 15.97↗ |
| 乖離率 | 8.34% | 11.04% | 13.79% | 13.56% | 15.95% | 18.96% | 22.59% | 22.59% | 20.17% | 19.31% | 15.47% | 5.84% | 3.45% | 3.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.3 | 14.05 | 14.05 | 12.55 | 12.3 | 12.5 | 13.3 | 13.85 | 16.25 | 16.45 | 17.05 | 20.1 | 16.45 | 16.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.38,11.96 (1.04,1.35,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.84% 帶寬大) 月線斜率1.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.21←57.52(-0.31%) 13.36←13.3(0.06%), 1.14% 57.21←66.58(-9.37%) 13.36←10.23(3.13%), 23.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.6 (-46.08%) 22-01-07 12.1 (36.36%) 24-11-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.93 -8.89 -9.26 1.28億(11月) | -33.25 -21.9 -6.76 1.41億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-27 16.5 (24-12-27) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 1.27% 258 31 0 11.34%←7.66%(3.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.67 100.0,55.56 17.1,15.9 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 52%,18%,12%,4% 買,賣,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.89 100.0,62.88 18.35,15.9 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1450 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.61 41.9,15.29 up 22.6,15.5 -0.07 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.95% 22.59% 15.47% 3.45% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.23%(-0.1%) | 20 (連2買) 1.38% | 2年趨勢圖 | 2.13%←3.55%(-1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 3.2% 18.62% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-0.01%) | 1 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.23%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.14 (+28.57%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.15 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.2←5.8 (-10.34%) Q3←Q2 連2降 5.2←7.27 (-28.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.82←-1.73 (-10.34%) Q3←Q2 第1降 -1.82←-0.98 (-28.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.47←2.61 (-5.36%) Q3←Q2 連3降 2.47←2.88 (-14.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.97←147.73 (-1.19%) Q3←Q2 第1降 145.97←138.18 (+5.64%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.93←39.57 (-1.19%) Q3←Q2 連2升 41.93←33.56 (+24.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.61←-1.93 (+16.58%) Q3←Q2 連2升 -1.61←-0.64 (+151.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.31←-1.5 (+12.67%) Q3←Q2 連2升 -1.31←-0.67 (+95.52%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.13←-14.36 Q3←Q2 連2升 -6.13←0.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.97←-29.86 Q3←Q2 第1降 -34.97←-13.47 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -41.65←-38.98 Q3←Q2 連5降 -41.65←-10.91 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.5←-15.5 Q3←Q2 -15.5←-3.59 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.96←-2.91 Q3←Q2 第1降 -2.96←-0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/12 李齊良 董事 洽特定人 7,000張 |
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| 公告 | 113/12/25 柏承12/26參加合庫證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/25 【公告】柏承受邀參加合庫證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】柏承113年11月合併營收1.28億 113/12/10 【公告】柏承 2024年11月合併營收1.28億元 年增-35.93% 113/12/10 《業績-電零組》柏承11月營收為1.28億元，年減35.93% 113/11/26 【公告】更正子公司柏承科技(昆山)股份有限公司董事會決議召開113年第三次臨時股東會相關事宜(誤植選舉事項) 113/11/12 【公告】柏承代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司董事會決議召開113年第三次臨時股東會相關事宜 113/11/11 【公告】柏承113年10月合併營收1.41億 113/11/11 【公告】柏承 2024年10月合併營收1.41億元 年增-33.26% 113/11/11 《業績-電零組》柏承10月營收為1.41億元，年減33.26% 113/10/30 【公告】柏承113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】柏承113年09月合併營收1.8億 113/10/09 【公告】柏承 2024年9月合併營收1.8億元 年增-31.33% 113/10/08 營運成本考量 不只柏承昆山廠已停產 競國也要停止台灣廠生產 113/09/10 《業績-電零組》柏承8月營收為1.47億元，年減41.87% 113/08/17 《電零組》柏承子公司董事會決議生產線臨時性停產 113/08/16 柏承昆山廠 9／1起暫時停產 113/08/16 配合資源調配 柏承昆山廠9/1起臨時性停產不影響供貨及營收 113/08/16 【公告】代子公司柏承(南通)微電子科技有限公司董事會決議辦理增資發行新股 113/08/16 【公告】代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司董事異動 113/08/16 【公告】代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司董事會決議召開113年第二次臨時股東會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏承 | 17.44% 636(127.14%) | 17.44% 567(154.87%) | 34.15% 1013(42.63%) | 19.13% 444(225.6%) | -3.23% 329(338.25%) | 0.3% 516(180.12%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.31 | -3.69 | 10.83 | 9.69 | 7.18 |
| ROE | -21.24 | -6.12 | 14.24 | 14.8 | 29.76 |
| 本業收入比 | 97.16 | 62.09 | 80.20 | 80.05 | 38.76 |
| 自由現金流量 | -13.02 | -5.09 | -6.08 | 0.23 | 5.93 |
| 利息保障倍數 | -5.68 | -1.41 | 11.51 | 19.83 | 14.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
