| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 (0.0%) 18張 (+76.35%) 季線旁 21張 31張 20張 18張 0.58倍 短糾結 |
0.36% 0.72% 0.72% 0.72% 2.95% |
127.81 (-8.38%) 139.5 |
94.62 (-32.17%) 0.07 |
716 |
微型股 62.11億 |
25.34% 0.0% |
醫療器械銷售管道 |
2024-11-21 2024-06-14 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 | 139.33↗ | 139.2↗ | 139.2→ | 139.24→ | 139.2↗ | 139.14↗ | 138.97↗ | 138.86↗ | 138.76↗ | 138.77↗ | 138.75↗ | 139.44→ | 138.77↗ | 138.48↗ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.22% | 0.22% | 0.19% | 0.22% | 0.26% | 0.38% | 0.46% | 0.53% | 0.53% | 0.54% | 0.04% | 0.53% | 0.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 139.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 139.0 | 139.0 | 138.0 | 139.5 | 135.5 | 134.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.97,N/A (13.74,15.55,17.35) 2.1,66.43 (2.03,2.25,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(0.87% 帶寬窄) 月線斜率0.04 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.96←48.95(0.01%) 23.67←23.72(-0.05%), 1.21% 48.96←51.66(-2.7%) 23.67←23.96(-0.29%), 6.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌中軌間(2) 築底85日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[112] (5.03%[113]) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-26.96%) 22-06-13 131.0 (6.49%) 23-11-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.12 -10.34 4.58 3.02億(11月) | 6.86 -0.47 5.53 3.37億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 141.0 (24-12-09) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 0.06%←0.04%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.85 40.0,33.33 140.5,138.5 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,3%,-9%,-21% 平,平,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 94.62(-32.17%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.18 57.14,52.38 140.0,136.0 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 716 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.81 53.12,50.0 147.0,135.0 -0.35 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.22% 0.46% 0.54% 0.53% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.52%←10.51%(0.01%) | -1 (連4賣) 5.56% | 2年趨勢圖 | 10.52%←10.57%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.19% 1.45% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q3←Q2 連2升 0.19←0.13 (+46.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.09←10.97 (-8.02%) Q3←Q2 第1降 10.09←9.84 (+2.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.2 (-8.02%) Q3←Q2 第1降 1.14←1.02 (+2.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.85←6.22 (+10.13%) Q3←Q2 第1升 6.85←6.07 (+12.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.21←109.62 (+8.75%) Q3←Q2 第1升 119.21←117.34 (+1.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.47←75.26 (+8.75%) Q3←Q2 第1升 80.47←74.31 (+8.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←2.45 (-24.49%) Q3←Q2 第1降 1.85←1.97 (-6.09%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←2.09 (-0.96%) Q3←Q2 第1降 2.07←1.87 (+10.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.76←26.94 Q3←Q2 第1降 26.76←25.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.31←10.96 Q3←Q2 連2升 11.31←10.38 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.17←9.94 Q3←Q2 連2降 8.17←8.92 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←3.66 Q3←Q2 第1降 2.83←3.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←2.27 Q3←Q2 第1降 1.73←1.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 陳國師 董事 信託 380張 |
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| 公告 | 113/12/09 杏昌 113年11月營收3.02億、年減5.12% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】杏昌 2024年11月合併營收3.02億元 年增-5.12% 113/11/20 【公告】杏昌召開自辦線上法說會(視訊電話會議) 113/11/08 《生醫股》杏昌前三季每股盈餘6.46元 113/11/08 【公告】杏昌 2024年10月合併營收3.37億元 年增6.86% 113/10/29 【公告】杏昌113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正杏昌112年度年報部分內容 113/08/09 【公告】杏昌 2024年7月合併營收3.26億元 年增5.89% 113/08/02 《生醫股》杏昌H1每股盈餘4.61元 113/08/01 【公告】杏昌113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 杏昌財報不實案 投保中心延長受理 113/07/08 【公告】杏昌 2024年6月合併營收3.52億元 年增4.34% 113/06/07 【公告】杏昌 2024年5月合併營收3.35億元 年增8.39% 113/05/29 《生醫股》杏昌6月14日除息 113/05/29 【公告】杏昌113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】杏昌112年現金股利配息基準日 113/05/23 杏昌財報不實案求償登記 投保中心即日起受理 113/05/08 【公告】杏昌 2024年4月合併營收4.1億元 年增32.37% 113/05/03 《生醫股》杏昌Q1每股盈餘2.16元 113/04/26 【公告】杏昌113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】杏昌以公開投標方式取得嘉義縣政府「嘉義交流道特定區計畫貨物轉運中心區市地重劃區」用地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏昌 | 0.36% 21(-16.83%) | 0.72% 31(-42.16%) | 0.72% 20(-13.63%) | 0.72% 24(-25.42%) | 2.95% 28(-35.82%) | |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏昌 | 37.84% | 3.0% | -6.0% | -2.0% | 20.0% | 15.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 9.74 | 11.17 | 10.9 | 9.24 |
| ROE | 12.83 | 15.45 | 16.15 | 16.71 | 14.35 |
| 本業收入比 | 93.78 | 101.11 | 95.59 | 95.41 | 96.76 |
| 自由現金流量 | 3.67 | 3.2 | 1.3 | 0.27 | 2.19 |
| 利息保障倍數 | 35.91 | 36.41 | 30.70 | 23.59 | 20.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
