| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 (-0.36%) 20張 (+138.12%) 季線旁 16張 17張 14張 24張 1.41倍 短長糾結 |
0.36% 0.0% 0.0% -2.46% 2.59% |
127.81 (-7.71%) 138.5 |
96.0 (-30.69%) 0.06 |
699 |
微型股 61.88億 |
25.34% 0.0% |
醫療器械銷售管道 |
2024-11-21 2024-06-14 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.19, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.97, 殖利率 2.48% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.85,N/A (13.74,15.55,17.35) 2.1,66.19 (2.03,2.25,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.31% 帶寬窄) 月線斜率0.0 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.95←48.92(0.03%) 23.48←23.71(-0.23%), -0.93% 48.95←51.65(-2.7%) 23.48←23.82(-0.34%), 5.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[112] (N/A) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-27.49%) 22-06-13 131.0 (5.73%) 23-11-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.86 -0.47 5.53 3.37億(10月) | 4.46 -1.83 5.39 3.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 139.5 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.04%←0.04%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.26 25.0,33.33 140.0,138.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-16%,-5%,5% 買,賣,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 96.0(-30.69%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.14 40.0,43.33 140.0,136.0 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 699 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.1 46.88,45.83 147.0,135.0 -0.49 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% -0.15% -0.38% 0.01% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.53%←10.66%(-0.13%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q3←Q2 連2升 0.19←0.13 (+46.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.09←10.97 (-8.02%) Q3←Q2 第1降 10.09←9.84 (+2.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.2 (-8.02%) Q3←Q2 第1降 1.14←1.02 (+2.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.85←6.22 (+10.13%) Q3←Q2 第1升 6.85←6.07 (+12.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.21←109.62 (+8.75%) Q3←Q2 第1升 119.21←117.34 (+1.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.47←75.26 (+8.75%) Q3←Q2 第1升 80.47←74.31 (+8.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←2.45 (-24.49%) Q3←Q2 第1降 1.85←1.97 (-6.09%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←2.09 (-0.96%) Q3←Q2 第1降 2.07←1.87 (+10.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.76←26.94 Q3←Q2 第1降 26.76←25.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.31←10.96 Q3←Q2 連2升 11.31←10.38 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.17←9.94 Q3←Q2 連2降 8.17←8.92 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←3.66 Q3←Q2 第1降 2.83←3.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←2.27 Q3←Q2 第1降 1.73←1.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 陳國師 董事 信託 380張 |
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| 公告 | 113/11/20 杏昌訂11/21召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】杏昌召開自辦線上法說會(視訊電話會議) 113/11/08 《生醫股》杏昌前三季每股盈餘6.46元 113/11/08 【公告】杏昌 2024年10月合併營收3.37億元 年增6.86% 113/10/29 【公告】杏昌113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正杏昌112年度年報部分內容 113/08/09 【公告】杏昌 2024年7月合併營收3.26億元 年增5.89% 113/08/02 《生醫股》杏昌H1每股盈餘4.61元 113/08/01 【公告】杏昌113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 杏昌財報不實案 投保中心延長受理 113/07/08 【公告】杏昌 2024年6月合併營收3.52億元 年增4.34% 113/06/07 【公告】杏昌 2024年5月合併營收3.35億元 年增8.39% 113/05/29 《生醫股》杏昌6月14日除息 113/05/29 【公告】杏昌113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】杏昌112年現金股利配息基準日 113/05/23 杏昌財報不實案求償登記 投保中心即日起受理 113/05/08 【公告】杏昌 2024年4月合併營收4.1億元 年增32.37% 113/05/03 《生醫股》杏昌Q1每股盈餘2.16元 113/04/26 【公告】杏昌113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】杏昌以公開投標方式取得嘉義縣政府「嘉義交流道特定區計畫貨物轉運中心區市地重劃區」用地 113/04/12 【公告】杏昌董事會決議通過參與投標案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏昌 | 0.36% 16(23.63%) | 0.0% 20(-1.41%) | 0.0% 17(16.63%) | 0.0% 14(37.56%) | -2.46% 29(-31.61%) | 2.59% 26(-24.62%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 | 138.67→ | 138.5↗ | 138.55→ | 138.65↘ | 138.78→ | 138.74→ | 138.7↘ | 138.71→ | 138.64↗ | 138.62↗ | 139.03↘ | 139.06↗ | 138.48↗ | 137.96↗ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.0% | -0.04% | -0.11% | -0.2% | -0.17% | -0.14% | -0.15% | -0.1% | -0.09% | -0.38% | -0.4% | 0.01% | 0.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.0 | 138.5 | 138.5 | 139.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.0 | 137.0 | 142.0 | 134.0 | 135.0 | 134.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏昌 | 37.84% | 3.0% | -6.0% | -2.0% | 20.0% | 15.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 9.74 | 11.17 | 10.9 | 9.24 |
| ROE | 12.83 | 15.45 | 16.15 | 16.71 | 14.35 |
| 本業收入比 | 93.78 | 101.11 | 95.59 | 95.41 | 96.76 |
| 自由現金流量 | 3.67 | 3.2 | 1.3 | 0.27 | 2.19 |
| 利息保障倍數 | 35.91 | 36.41 | 30.70 | 23.59 | 20.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
