| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.0 (-0.93%) 187張 (-42.92%) 季線下 336張 279張 262張 187張 0.67倍 |
-2.04% -10.61% -6.43% -2.83% -6.43% |
28.3~32.1 |
733.77 (52.87%) 480.0 |
493.11 (2.73%) 0.18 |
666 、Y! |
小型股 508.42億 |
19.41% 0.0% |
流通業 |
2024-09-18 2024-06-21 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.43,16.12 (19.57,24.64,29.71) 7.95,60.94 (8.51,10.75,13.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.94%) 月線斜率-0.56 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 80.19←80.41(-0.27%) 7.25←6.16(17.69%) 80.19←75.58(6.1%) 7.25←5.0(45.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[112] (4.68%[113]) 0.1 (5.32%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-23.44%) 23-04-25 259.0 (85.33%) 22-06-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.61 -7.35 6.37 18.98億(10月) | 5.82 -0.26 7.19 20.48億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 507.0 (24-11-01) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 0.18% 9 0 0 0.56%←0.61%(-8.2%) | ||||
| 本益比法目標價 | 563.05(17.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.55 5.13,14.57 look 487.5,468.5 -1.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-26%,-28%,-30% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
| ROE 估值 | 493.11(2.73%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.4 2.63,10.9 look 487.5,459.5 -4.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 666 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.49 15.47,32.58 look 554.0,468.5 -2.89 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.78%←2.12%(408.49%) | 49 (連7買) 26.2% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.54 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.36% -7.05% -6.75% -6.59% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.0%←28.72%(-23.4%) | -95 (連21賣) 50.8% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.43% 5.67% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.13%(-30.77%) | 1 (連5買) 0.53% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.87 (+2.3%) Q3←Q2 第1升 0.89←0.89 (0.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.25←56.28 (+8.83%) Q3←Q2 第1升 61.25←58.7 (+4.34%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.51←6.95 (+8.83%) Q3←Q2 第1升 9.51←9.1 (+4.34%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.4←56.04 (-1.14%) Q3←Q2 第1降 55.4←50.62 (+9.44%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.87←14.92 (+13.07%) Q3←Q2 第1升 16.87←15.24 (+10.7%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.32←158.34 (+13.07%) Q3←Q2 第1降 153.32←141.55 (+8.32%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.27←5.61 (+29.59%) Q3←Q2 第1升 7.27←6.89 (+5.52%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.25←5.22 (+38.89%) Q3←Q2 第1升 7.25←6.96 (+4.17%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.0←43.87 Q3←Q2 第1升 46.0←44.49 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.53←12.35 Q3←Q2 第1升 15.53←15.5 Q3←Q3 5季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←10.47 Q3←Q2 第1升 12.46←12.15 Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 12.69←11.25 Q3←Q2 第1升 12.69←13.5 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←2.36 Q3←Q2 第1升 2.97←2.96 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 陳宗成 董事 洽特定人 3,342張 113/09/03 陳宗成之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,594張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/08 寶雅 113年10月營收18.98億、年減0.62% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/09 《家生活》颱風及假期干擾 寶雅10月營收月減 113/11/08 【公告】寶雅 2024年10月合併營收18.98億元 年增-0.62% 113/11/08 《業績-家生活》寶雅10月營收為18.98億元，年減0.62% 113/10/29 《家生活》寶雅Q3獲利優預期 外資喊買 113/10/29 寶雅Q3獲利刷新歷史新高，前三季EPS達19.59元 113/10/28 《家生活》寶雅前3季每股賺19.59元 持續展店添營運動能 113/10/28 寶雅前三季 大賺近2股本 113/10/28 【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「2024年第三季財報線上法人說明會」，說明寶雅之營運概況 113/10/28 【公告】寶雅向關係人取得使用權資產 113/10/28 【公告】寶雅向關係人取得使用權資產(補充租期) 113/10/28 《家生活》寶雅前3季每股盈餘19.59元 10月29日受邀法說 113/10/18 《家生活》寶雅10月28日董事會 提報Q3財報 113/10/18 【公告】寶雅113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/09 全家、寶雅 前三季營收創紀錄 113/10/09 寶雅9月營收續破20億 年增5.82％創同期新高 113/10/09 【公告】寶雅 2024年9月合併營收20.48億元 年增5.82% 113/10/09 《業績-家生活》寶雅9月營收為20.48億元，年增5.82% 113/09/17 Q4消費旺季到 概念股紅了 113/09/16 《家生活》寶雅9月18日受邀參加元富證券舉辦線上法說會 113/09/11 《業績-家生活》寶雅8月營收為20.54億元，年增6.18% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | -2.04% 336(-44.32%) | -4.19% 378(-50.44%) | -10.61% 279(-33.01%) | -6.43% 262(-28.54%) | -2.83% 307(-39.11%) | -6.43% 301(-37.93%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.0 | 484.17↘ | 484.6↘ | 488.6↘ | 497.88↘ | 501.9↘ | 508.12↘ | 517.58↘ | 516.38↘ | 514.02↘ | 514.44↘ | 514.74↘ | 509.0↘ | 513.87↘ | 511.44↘ |
| 乖離率 | -0.86% | -0.95% | -1.76% | -3.59% | -4.36% | -5.53% | -7.26% | -7.05% | -6.62% | -6.69% | -6.75% | -5.7% | -6.59% | -6.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 487.0 | 488.5 | 500.0 | 524.0 | 540.0 | 537.0 | 511.0 | 522.0 | 523.0 | 553.0 | 493.0 | 539.0 | 505.0 | 488.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | 80.98% | -13.0% | 13.0% | 18.0% | -28.0% | 36.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 | 15.39 |
| ROE | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 | 44.6 |
| 本業收入比 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 | 102.97 |
| 自由現金流量 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 | 25.79 |
| 利息保障倍數 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 | 21.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
