| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.0 (1.09%) 105張 (+110.6%) 季線下 88張 92張 77張 105張 1.14倍 |
0.0% -2.81% -5.3% -10.5% -11.78% |
276.69 (-0.11%) 277.0 |
258.3 (-6.75%) 0.25 |
646 |
小型股 199.88億 |
53.3% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-07 2024-07-04 |
0 | 中鼎集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.58,N/A (14.0,16.56,19.12) 3.13,88.5 (2.49,2.83,3.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.28% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.71←58.84(-2.13%) 23.5←22.34(1.16%), 3.37% 56.71←63.75(-7.04%) 23.5←19.23(4.27%), 26.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續20周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.23%[112] (N/A) 0 (5.23%) | 相對高點 相對低點 | 330.0 (-16.06%) 23-05-24 231.0 (19.91%) 21-11-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.27 -4.98 9.02 7.05億(10月) | 13.4 -1.41 8.37 7.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 285.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 0 0 0 0.45%←0.28%(0.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.68 25.0,11.11 up 277.5,274.0 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-30%,-29%,-27% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
| ROE 估值 | 258.3(-6.75%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.4 13.04,22.46 look 280.5,258.5 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 646 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.47 6.82,8.36 look 290.0,258.5 -6.19 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.16%(-0.06%) | 1 (連2買) 0.95% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.08% -2.98% -5.54% -7.61% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.06%(0.77%) | 11 10.48% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.61% 2.67% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.43%(-0.35%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.67 (-19.4%) Q3←Q2 連4降 0.54←1.84 (-70.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.92←21.02 (+9.04%) Q3←Q2 連3升 22.92←20.74 (+10.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.43←4.15 (+9.04%) Q3←Q2 連3升 4.43←4.2 (+10.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.92←0.96 (-4.17%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.95 (-3.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.52←44.73 (-9.41%) Q3←Q2 連3降 40.52←41.7 (-2.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.73←5.06 (-9.41%) Q3←Q2 連3降 4.73←5.08 (-6.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.89←4.6 (+6.3%) Q3←Q2 連3升 4.89←4.65 (+5.16%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.56←3.92 (+16.33%) Q3←Q2 連3升 4.56←4.18 (+9.09%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.37←21.76 Q3←Q2 連2降 21.37←22.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.34←19.75 Q3←Q2 連2降 19.34←20.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.18←17.96 Q3←Q2 連2降 17.18←17.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.95←5.98 Q3←Q2 第1降 5.95←5.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.8 Q3←Q2 連3升 3.01←2.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/07 廖俊(吉+吉) 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 113/11/14 崑鼎：倫鼎股東會決議辦理現金減資99.97%，致債權人公告 113/11/14 崑鼎：倫鼎董事會決議辦理現金減資99.97%，基準日11/19 |
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| 新聞 | 113/11/17 《熱門族群》科技廠稼動率提升＋景氣回神 環保族群 Q4進入營運高峰 113/11/17 科技廠稼動率提升＋景氣回神 環保族群 Q4進入營運高峰 113/11/06 【公告】崑鼎召開113年第四次法人說明會 113/11/06 《綠能環》崑鼎11月7日自辦線上法說 113/11/06 【公告】崑鼎 2024年10月合併營收7.05億元 年增15.27% 113/11/06 《業績-綠能環》崑鼎10月營收為7.05億元，年增15.27% 113/11/06 各項成本上漲 崑鼎前三季毛利率、營益率小幅下滑 113/11/04 《綠能環》崑鼎前3季每股盈餘13.64元 113/10/10 《綠能環》崑鼎 前三季獲利寫佳績 113/10/09 股市短波－崑鼎 前三季獲利寫佳績 113/10/09 崑鼎前三季每股稅前盈餘19.09元 113/10/08 《業績-綠能環》崑鼎9月營收為7.42億元，年增13.41% 113/10/01 德律9月營收5.57億 年增6成 113/10/01 環保廠 搶攻能資源中心商機 113/10/01 能資源商機近千億元 環保廠搶進 113/09/10 崑鼎 前八月每股賺17.04元 113/09/10 崑鼎前八月稅前盈餘12.25億元 年增5.41％ 113/09/06 《業績-綠能環》崑鼎8月營收為7.53億元，年增9.14% 113/08/30 《綠能環》崑鼎旗下昱鼎電業總座異動 9月1日生效 113/08/21 崑鼎轉投資的寶綠特-KY今日向證交所申請股票第一上市 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑鼎 | 0.0% 88(19.11%) | -2.98% 108(-2.99%) | -2.81% 92(13.41%) | -5.3% 77(35.45%) | -10.5% 82(28.0%) | -11.78% 62(67.75%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.0 | 275.33↗ | 275.3→ | 277.15↘ | 279.56↘ | 280.02↘ | 280.96↘ | 283.43↘ | 285.5↘ | 289.82↘ | 290.73↘ | 293.24↘ | 298.49↘ | 299.81↘ | 301.19↘ |
| 乖離率 | 0.61% | 0.62% | -0.05% | -0.92% | -1.08% | -1.41% | -2.27% | -2.98% | -4.42% | -4.72% | -5.54% | -7.2% | -7.61% | -8.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 275.5 | 277.0 | 285.5 | 280.0 | 285.0 | 285.0 | 290.0 | 292.5 | 314.0 | 314.0 | 309.5 | 294.0 | 314.0 | 315.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑鼎 | 78.84% | -11.0% | 24.0% | 6.0% | 7.0% | 4.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.16 | 20.2 | 21.33 | 21.47 | 22.02 |
| ROE | 20.64 | 20.74 | 18.67 | 18.64 | 19.29 |
| 本業收入比 | 90.08 | 93.54 | 93.87 | 94.38 | 91.92 |
| 自由現金流量 | 16.81 | 11.86 | 8.71 | -3.72 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 54.82 | 57.27 | 58.53 | 43.89 | 38.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
