| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.5 (-0.35%) 38張 (+86.46%) 季線上 30張 47張 69張 38張 0.81倍 短糾結 長突破 |
0.35% 1.79% -0.35% -9.39% -7.78% |
276.69 (-2.75%) 284.5 |
261.59 (-8.05%) 0.25 |
693 |
小型股 206.01億 |
53.3% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-07 2024-07-04 |
中鼎集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.5 | 285.0↗ | 284.6↗ | 283.7→ | 283.74↗ | 283.18↗ | 282.38↗ | 281.33↘ | 282.28↘ | 285.64↘ | 285.92↘ | 287.31↘ | 296.39↘ | 296.99↘ | 298.4↘ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.04% | 0.28% | 0.27% | 0.47% | 0.75% | 1.13% | 0.79% | -0.4% | -0.5% | -0.98% | -4.01% | -4.21% | -4.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 284.0 | 283.5 | 284.0 | 279.0 | 277.5 | 274.0 | 284.5 | 287.5 | 294.5 | 293.0 | 311.0 | 307.0 | 308.0 | 315.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.03,N/A (14.0,16.56,19.12) 3.22,88.66 (2.49,2.83,3.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.65% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.87←57.72(-0.85%) 23.78←23.16(0.62%), 4.86% 56.87←63.56(-6.69%) 23.78←19.35(4.43%), 29.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (5.62%[113]) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 330.0 (-13.79%) 23-05-24 231.5 (22.89%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.8 -1.68 9.83 6.94億(11月) | 15.27 -4.98 9.02 7.05億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 286.0 (24-12-27) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 0.45%←0.45%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.66 75.0,83.76 down 286.0,280.0 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -11%,7%,1%,-2% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 261.59(-8.05%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.45 67.74,62.37 290.0,280.5 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 693 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.69 25.0,15.18 up 290.0,258.5 -5.75 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.15%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% 0.79% -0.98% -4.21% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←2.77%(0.23%) | 5 (連3買) 13.16% | 2年趨勢圖 | 3.0%←2.04%(0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.23% 1.26% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.49%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.67 (-19.4%) Q3←Q2 連4降 0.54←1.84 (-70.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.92←21.02 (+9.04%) Q3←Q2 連3升 22.92←20.74 (+10.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.43←4.15 (+9.04%) Q3←Q2 連3升 4.43←4.2 (+10.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.92←0.96 (-4.17%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.95 (-3.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.52←44.73 (-9.41%) Q3←Q2 連3降 40.52←41.7 (-2.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.73←5.06 (-9.41%) Q3←Q2 連3降 4.73←5.08 (-6.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.89←4.6 (+6.3%) Q3←Q2 連3升 4.89←4.65 (+5.16%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.56←3.92 (+16.33%) Q3←Q2 連3升 4.56←4.18 (+9.09%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.37←21.76 Q3←Q2 連2降 21.37←22.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.34←19.75 Q3←Q2 連2降 19.34←20.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.18←17.96 Q3←Q2 連2降 17.18←17.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.95←5.98 Q3←Q2 第1降 5.95←5.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.8 Q3←Q2 連3升 3.01←2.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/07 廖俊(吉+吉) 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 113/12/10 崑鼎：倫鼎提前終止台北市北投區使用權資產租賃契約 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】崑鼎代子公司倫鼎股份有限公司處分關係人使用權資產(提前終止租賃契約) 113/12/08 題材加持 綠能環保廠唱旺2025 113/12/07 連21年配98元…生技股殖利率5％ 「避開川普關稅戰」存股總編輯點3檔：現在買和5年前一樣便宜 113/12/07 《業績-綠能環》崑鼎11月營收為6.94億元，年增18.81% 113/12/06 【公告】崑鼎 2024年11月合併營收6.94億元 年增18.81% 113/12/05 【公告】崑鼎代重要子公司倫鼎股份有限公司減資案辦理資本變更登記完成 113/11/17 《熱門族群》科技廠稼動率提升＋景氣回神 環保族群 Q4進入營運高峰 113/11/17 科技廠稼動率提升＋景氣回神 環保族群 Q4進入營運高峰 113/11/06 【公告】崑鼎召開113年第四次法人說明會 113/11/06 《綠能環》崑鼎11月7日自辦線上法說 113/11/06 【公告】崑鼎 2024年10月合併營收7.05億元 年增15.27% 113/11/06 《業績-綠能環》崑鼎10月營收為7.05億元，年增15.27% 113/11/06 各項成本上漲 崑鼎前三季毛利率、營益率小幅下滑 113/11/04 《綠能環》崑鼎前3季每股盈餘13.64元 113/10/10 《綠能環》崑鼎 前三季獲利寫佳績 113/10/09 股市短波－崑鼎 前三季獲利寫佳績 113/10/09 崑鼎前三季每股稅前盈餘19.09元 113/10/08 《業績-綠能環》崑鼎9月營收為7.42億元，年增13.41% 113/10/01 德律9月營收5.57億 年增6成 113/10/01 環保廠 搶攻能資源中心商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑鼎 | 0.35% 30(25.97%) | 1.79% 47(-19.45%) | -0.35% 69(-45.55%) | -9.39% 83(-54.36%) | -7.78% 63(-40.47%) | |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.16 | 20.2 | 21.33 | 21.47 | 22.02 |
| ROE | 20.64 | 20.74 | 18.67 | 18.64 | 19.29 |
| 本業收入比 | 90.08 | 93.54 | 93.87 | 94.38 | 91.92 |
| 自由現金流量 | 16.81 | 11.86 | 8.71 | -3.72 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 54.82 | 57.27 | 58.53 | 43.89 | 38.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
