收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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109.0 (0.93%) 891張 (+2.74%) 1076張 1583張 2116張 季線旁 ↘109.3 ↘110.25 ↘111.56 ↘111.6 ↗111.02 ↗109.72 891張 |
-0.91% -1.36% 3.81% 0.0% -1.36% |
6.7%~7.5% 4.8~5.7 |
122.78 (12.65%) 109.0 |
143.3 (31.47%) 102.27 (-6.17%) |
N/A 0.59 |
N/A N/A 、Y! |
37.46億 408.28億 |
68.64% 0.0% |
飛機零件/製造 |
2024-05-17 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.0,20.64 (19.37,23.26,27.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率-0.04 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.13%[112] (4.22%[113]) 0 (4.13%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-22.14%) 23-08-31 84.1 (29.61%) 23-03-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.24% -3 -2 0 1.61%←2.02%(-20.3%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.41 5.84 13.31 12.95億(4月) | 0.15 5.78 11.62 12.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 116.0 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-21%,-22%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 115.11(5.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 10.53,3.51 up 110.0,107.0 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.01%(1800.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←4.04%(-6.93%) | -170 (連3賣) 19.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.45,31.59 (2.85,3.38,3.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -0.66% 1.3% 0.79% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | -3 (連5賣) 0.34% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.82 0.56 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.44% 8.45% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.81←82.54(-2.1%) 8.83←8.04(9.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.2 (-70.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.98←37.4 (-1.12%) Q1←Q4 連2降 36.98←33.13 (+11.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.72←3.99 (-1.12%) Q1←Q4 第1升 5.72←3.57 (+11.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.28←23.09 (+0.82%) Q1←Q4 連2升 23.28←23.11 (+0.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.03←78.29 (-2.89%) Q1←Q4 第1降 76.03←77.74 (-2.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.01←63.39 (-2.89%) Q1←Q4 第1升 71.01←74.41 (-4.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.36←0.74 (+83.78%) Q1←Q4 第1升 1.36←0.84 (+61.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.02 (+16.67%) Q1←Q4 連2升 1.19←0.75 (+58.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.67←14.32 Q1←Q4 第1升 19.67←16.43 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.48←10.66 Q1←Q4 第1升 15.48←10.76 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.76←7.3 Q1←Q4 第1升 13.76←9.04 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.11←2.12 Q1←Q4 第1升 4.11←2.67 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.3←1.3 Q1←Q4 第1升 2.3←1.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 長榮航太股東常會通過112年度營業報告及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/31 驚喜!英國航空降落桃園 長榮航太取得大單 113/05/31 長榮航太配息4.5元 拓展英航維修業務 113/05/31 《航運股》長榮航太配息4.5元 已取得英國航空維修業務 113/05/31 長榮航太每股配息4.5元,積極打造營運第三隻腳,已切入半導體相關領域 113/05/31 英航新維修訂單進駐 長榮航太董座黃南宏:今年優於去年 113/05/21 長榮、長榮航太 權證誘人 113/01/15 民進黨政策亮點股 這3檔股東來頭都不小 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長榮航太 | -0.91% 1076(-17.16%) | -3.11% 1346(-33.79%) | -1.36% 1583(-43.68%) | 3.81% 2116(-57.88%) | 0.0% 1472(-39.46%) | -1.36% 2355(-62.14%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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109.0 | 108.67↘ | 109.3↘ | 110.25↘ | 111.56↘ | 111.6↘ | 111.36↗ | 111.02↗ | 109.72↗ | 107.42→ | 107.46→ | 107.6↗ | 107.95↗ | 108.15↗ | 108.02→ |
乖離率 | 0.3% | -0.27% | -1.13% | -2.29% | -2.33% | -2.12% | -1.82% | -0.66% | 1.47% | 1.43% | 1.3% | 0.97% | 0.79% | 0.91% |
均線開始 轉折價位 | 110.5 | 110.5 | 116.0 | 112.0 | 110.0 | 108.5 | 107.5 | 105.0 | 109.0 | 110.0 | 107.5 | 108.0 | 108.0 | 110.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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長榮航太 | 21.23% | 0.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.98 | 11.81 | 11.98 | 13.89 | 4.34 |
ROE | 15.36 | 15.32 | 8.95 | 9.87 | 14.87 |
本業收入比 | 85.66 | 71.05 | 106.57 | 106.46 | 85.46 |
自由現金流量 | 21.25 | 10.51 | 12.52 | 72.1 | 50.25 |
利息保障倍數 | 15.93 | 15.74 | 9.70 | 10.01 | 12.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標