| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 (-2.64%) 14857張 (+14.83%) 季線下 24920張 21546張 23831張 14857張 0.69倍 |
-11.35% -12.12% -0.49% 21.56% 33.11% |
30.9~35.7 |
362.71 (78.68%) 203.0 |
N/A 0.71 |
4 N/A 、Y! |
大型股 4395.04億 |
2.73% 0.0% |
運輸事業 |
2024-09-20 2024-06-27 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 208.5↘ | 218.8↘ | 223.8↘ | 224.68↘ | 225.76↘ | 222.18↘ | 203.25↗ | 192.15↗ |
| 乖離率 | -2.64% | -7.22% | -9.29% | -9.65% | -10.08% | -8.63% | -0.12% | 5.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 228.5 | 225.5 | 226.0 | 235.5 | 220.5 | 196.5 | 173.0 | 153.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 217.0 217.0 (-0.91%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 99.04 | 5.87 | 204.97 | 50000 | 82.45% | -424 | 0 | 2447,6329 | N/A | N/A | -40.33% | 488 | 1.77 | 無 | 72 | 2023-12-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.01,6.07 (4.94,10.85,16.76) 0.83,251.2 低淨值淨利增 (0.73,0.9,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.02%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.9←71.92(-2.02%) 14.18←13.07(1.11%), 5.21% 69.9←60.76(9.14%) 14.18←20.0(-5.82%), -22.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[112] (14.01%[113]) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-15.94%) 24-11-20 78.5 (158.6%) 22-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 61.41 5.66 67.5 381.37億(12月) 短跌破長 | 59.0 -13.08 68.07 360.93億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 238.0 (24-12-09) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 9.64% 0.69% -171 -109 0 4.48%←4.56%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 247.62(21.98%) | 日KD RSI MACD | 0.0,4.09 look 31.99 -3.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-15%,-11%,-6% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.82,72.91 49.72 -2.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 4 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.16,80.11 down 59.47 2.49 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.04%←13.0%(2.04%) | 474 (連3買) 3.19% | 2年趨勢圖 | 15.04%←3.69%(11.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.01 73.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.29% -8.63% -0.12% 5.65% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.67%←26.22%(-3.55%) | -601 (連2賣) 4.05% | 2年趨勢圖 | 22.67%←30.63%(-7.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 6.97% 20.43% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←5.81%(0.08%) | 232 (連3買) 1.56% | 2年趨勢圖 | 5.89%←6.03%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 136.46←188.16 (-27.48%) Q3←Q2 第1降 136.46←75.47 (+80.81%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1527.89←1063.29 (+43.69%) Q3←Q2 連3升 1527.89←728.12 (+109.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 771.57←326.78 (+43.69%) Q3←Q2 連3升 771.57←87.6 (+109.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.83←5.75 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 5.83←8.83 (-33.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.72←26.68 (-22.34%) Q3←Q2 第1降 20.72←25.65 (-19.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.73←0.81 (-22.34%) Q3←Q2 連4降 0.73←1.26 (-42.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 28.75←13.7 (+109.85%) Q3←Q2 連3升 28.75←10.35 (+177.78%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 26.61←12.17 (+118.65%) Q3←Q2 連3升 26.61←2.54 (+947.64%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.6←33.75 Q3←Q2 連3升 52.6←17.04 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 50.5←30.73 Q3←Q2 連3升 50.5←12.03 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.43←28.75 Q3←Q2 連3升 41.43←31.66 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.66←5.95 Q3←Q2 連3升 11.66←4.92 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.63←3.93 Q3←Q2 連3升 7.63←2.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 張國華 董事 信託 103,080張 |
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| 公告 | 114/01/14 台驊危機入市 大買長榮股(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/15 長榮航年終7個月！他不滿「僅對手一半」網嘆：這就是現實 114/01/14 《熱門族群》台灣虎航飛上90元新高 航海王具高殖利率齊揚 114/01/13 航海王再出手！台驊買進長榮1,335張、每股均價216.82元 114/01/13 《航運股》台驊控股累計取得長榮133.5萬股 114/01/12 權證市場焦點－長榮 利多延續佳績 114/01/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)目標價調降至235元，幅度約7.84% 114/01/09 《熱門族群》貨櫃三雄2024年營收創史上第三高 長榮年增67%最強 114/01/09 貨櫃三雄去年營收年增6成 估短期需求穩健 114/01/09 貨櫃三雄營收出爐！長榮2024年營收4635億、年增67% 史第3高 114/01/09 長榮2024年史上第二賺 全年營收創歷史第三高 114/01/09 營收速報 - 長榮(2603)12月營收381.37億元年增率高達61.41％ 114/01/09 地緣影響＆春節提前，長榮12月營收381.37億元，全年營收大增逾67% 114/01/09 【公告】長榮 2024年12月合併營收381.37億元 年增61.41% 114/01/06 專家2025台股口袋名單大公開 機器人、AI、無人機一把抓 114/01/05 美國線喊漲 長榮、陽明走強 114/01/03 蛇年薪情好！96%企業發年終平均1.39個月創13年新高 前3名：金融、科技及物流 114/01/02 【公告】長榮代子公司Peony Investment S.A.董事會決議發放股利 113/12/31 《產業》貨櫃海運元旦漲定 美西線最高漲1,600美元、美東漲1,100美元 113/12/31 《航運股》長榮、陽明、萬海今年漲幅包辦全球前2-4名 第一大是它 113/12/31 長榮、陽明、萬海今年漲幅拿下全球前2-4名 第一大是它 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | -11.35% 24920(-40.38%) | -9.78% 19588(-24.15%) | -12.12% 21546(-31.04%) | -0.49% 23831(-37.66%) | 21.56% 23069(-35.6%) | 33.11% 32411(-54.16%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 | 2.44 |
| ROE | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 | -0.31 |
| 本業收入比 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 | 597.95 |
| 自由現金流量 | -535.89 | 4487.06 | 1349.02 | 189.73 | 23.23 |
| 利息保障倍數 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
