| 收盤價 成交量 02-25 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5 (-0.45%) 11278張 (-54.89%) 季線旁 12323張 12614張 19468張 11278張 0.89倍 |
1.15% 8.89% -7.74% 16.67% 38.24% |
35.3~39.3 |
405.01 (83.68%) 220.5 |
N/A 0.74 |
4 N/A 、Y! |
大型股 4773.92億 |
2.73% 0.0% |
運輸事業 |
2024-09-20 2024-06-27 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5 | 217.2↗ | 215.95↗ | 209.9↗ | 208.76↗ | 217.01↘ | 219.36↘ | 209.5↗ | 197.24↗ |
| 乖離率 | 1.52% | 2.11% | 5.05% | 5.62% | 1.61% | 0.52% | 5.25% | 11.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 218.0 | 212.5 | 202.5 | 214.0 | 227.0 | 239.0 | 189.0 | 159.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 217.0 217.0 (-0.91%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 99.04 | -2.53 | 222.64 | 50000 | 82.45% | 21 | 0 | 2447,6329 | N/A | N/A | -44.03% | 447 | 1.77 | 無 | 72 | 2023-12-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.91, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 48.06, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.87, 預估本益比: 28.9 ; QQQ: 本益比 65.69, 預估本益比 12.58 ; SOXQ: 本益比 52.48, 預估本益比 31.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.24,5.9 (4.91,10.84,16.76) 0.88,250.57 低淨值淨利增 (0.72,0.9,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.62%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.24←71.33(-1.09%) 14.2←13.35(0.85%), 4.71% 70.24←59.53(10.71%) 14.2←21.13(-6.93%), -24.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[112] (12.89%[113]) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-8.7%) 24-11-20 78.5 (180.89%) 22-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.01 10.77 49.01 422.48億(1月) | 61.41 5.66 67.5 381.37億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 232.5 (25-01-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-25 20日融資使用率趨勢圖 | 8.41% 0.52% -57 -57 0 4.0%←4.42%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | 270.77(22.8%) | 日KD RSI MACD | 91.89,89.3 57.97 1.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,11%,10%,6% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.23,45.69 56.18 -2.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 4 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 78.01,79.02 63.03 2.32 | 投信(張) 02-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.16%←15.02%(0.14%) | 538 (連2買) 4.77% | 2年趨勢圖 | 15.16%←3.75%(11.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.01 69.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.05% 0.52% 5.25% 11.79% | 外資(張) 02-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.1%←22.26%(0.84%) | -1117 9.9% | 2年趨勢圖 | 23.1%←29.11%(-6.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.96% 11.74% | 自營商(張) 02-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.97%←6.0%(-0.03%) | -291 (連2賣) 2.58% | 2年趨勢圖 | 5.97%←5.98%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 136.46←188.16 (-27.48%) Q3←Q2 第1降 136.46←75.47 (+80.81%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1527.89←1063.29 (+43.69%) Q3←Q2 連3升 1527.89←728.12 (+109.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 771.57←326.78 (+43.69%) Q3←Q2 連3升 771.57←87.6 (+109.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.83←5.75 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 5.83←8.83 (-33.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.72←26.68 (-22.34%) Q3←Q2 第1降 20.72←25.65 (-19.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.73←0.81 (-22.34%) Q3←Q2 連4降 0.73←1.26 (-42.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 28.75←13.7 (+109.85%) Q3←Q2 連3升 28.75←10.35 (+177.78%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 26.61←12.17 (+118.65%) Q3←Q2 連3升 26.61←2.54 (+947.64%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.6←33.75 Q3←Q2 連3升 52.6←17.04 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 50.5←30.73 Q3←Q2 連3升 50.5←12.03 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.43←28.75 Q3←Q2 連3升 41.43←31.66 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.66←5.95 Q3←Q2 連3升 11.66←4.92 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.63←3.93 Q3←Q2 連3升 7.63←2.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/20 張國華之配偶 關係人配偶 信託 26,792張 |
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| 公告 | 114/02/25 馬來西亞去年貨櫃處理量達3068萬個標準貨櫃，年增8.6% 114/02/25 新加坡大士港貨櫃處理量破千萬個標準箱；續推動智慧技術運用 |
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| 新聞 | 114/02/25 《熱門族群》首季獲利可期 長榮、萬海揚帆 114/02/24 首季獲利可期 長榮、萬海揚帆 114/02/24 航海王回歸！巨型韭菜賣長榮1830張 小賺377萬元 114/02/13 權證市場焦點－長榮 貨運供不應求 114/02/13 長榮斥資千億元，購買11艘LNG雙燃料節能船，有助強化競爭力 114/02/12 《航運股》長榮斥資千億元購買11艘24,000 TEU新型LNG燃料船 114/02/12 長榮5／29開股東會 4月中下旬公告盈餘分配案 114/02/12 長榮將重砸新台幣千億元買11艘2.4萬TEU LNG燃料船 114/02/12 長榮斥資千億 訂造11艘雙燃料節能貨櫃輪 114/02/12 長榮海運斥資千億 大購船買11艘雙燃料貨櫃輪 114/02/12 【公告】長榮董事會決議召開114年股東常會 114/02/12 【公告】長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.董事會決議訂造6艘24,000 TEU LNG雙燃料貨櫃輪 114/02/12 【公告】長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.董事會決議訂造5艘24,000 TEU LNG雙燃料貨櫃輪 114/02/10 營收速報 - 長榮(2603)1月營收422.48億元年增率高達49.01％ 114/02/08 《航運股》春節趕出貨 長榮元月營收年增近5成 114/02/08 長榮海運1月合併營收422.48億元 月增10.78％、年增49.01％ 114/02/08 【公告】長榮 2025年1月合併營收422.48億元 年增49.01% 114/01/21 搶攻年輕族群，長榮酒店推出全新品牌《采．寓 halo house》今起試營運 114/01/21 長榮大股東秀信心，張國華妻持股2.67萬張信託，早盤股價漲逾2% 114/01/20 《航運股》張國華配偶 楊美珍信託2.6萬張長榮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | 1.15% 12323(-8.48%) | 3.76% 12492(-9.72%) | 8.89% 12614(-10.59%) | -7.74% 19468(-42.07%) | 16.67% 20907(-46.05%) | 38.24% 31453(-64.14%) |
| 加權指數 | -1.35% | -0.02% | 0.08% | 1.67% | 5.09% | 22.77% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 | 2.44 |
| ROE | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 | -0.31 |
| 本業收入比 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 | 597.95 |
| 自由現金流量 | -535.89 | 4487.06 | 1349.02 | 189.73 | 23.23 |
| 利息保障倍數 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
