| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 (-1.26%) 24132張 (-5.46%) 季線上 34303張 26908張 22667張 24132張 0.9倍 |
3.74% 15.12% 24.54% 8.01% 108.85% |
30.4~36.7 |
365.39 (54.83%) 236.0 |
N/A 0.66 |
4 N/A 、Y! |
大型股 5084.23億 |
7.52% 0.0% |
運輸事業 |
2024-09-20 2024-06-27 |
1 | 長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 217.0 217.0 (-0.91%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 99.04 | -8.93 | 238.29 | 50000 | 82.45% | 603 | 0 | 6329,745 | N/A | N/A | -36.38% | 541 | 1.77 | 無 | 72 | 2023-12-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.54,7.06 (5.1,10.93,16.76) 0.94,251.06 低淨值淨利增 (0.76,0.92,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.65% 帶寬大) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.92←69.41(2.51%) 13.07←14.73(-1.66%), -7.68% 71.92←62.06(9.86%) 13.07←19.57(-6.5%), -25.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[112] (13.61%[113]) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-2.28%) 24-11-20 78.5 (200.64%) 22-09-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.73 -6.97 68.96 415.26億(10月) | 82.4 -16.96 67.98 446.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 241.5 (24-11-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 12.56% 1.12% -632 -86 0 4.75%←4.67%(0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | 277.8(17.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.12 82.54,84.04 down 241.5,229.5 1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,7%,7%,8% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.23 91.97,94.56 down N/A,233.0 3.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 4 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.0 96.06,84.96 N/A,233.0 4.98 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.44%←4.1%(8.34%) | 993 (連24買) 4.11% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.49% 17.75% 21.76% 31.99% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.65%←30.05%(-3.4%) | -618 2.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 7.43% 25.2% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.82%←5.78%(0.04%) | 272 1.13% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 136.46←188.16 (-27.48%) Q3←Q2 第1降 136.46←75.47 (+80.81%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1527.89←1063.29 (+43.69%) Q3←Q2 連3升 1527.89←728.12 (+109.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 771.57←326.78 (+43.69%) Q3←Q2 連3升 771.57←87.6 (+109.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.83←5.75 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 5.83←8.83 (-33.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.72←26.68 (-22.34%) Q3←Q2 第1降 20.72←25.65 (-19.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.73←0.81 (-22.34%) Q3←Q2 連4降 0.73←1.26 (-42.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 28.75←13.7 (+109.85%) Q3←Q2 連3升 28.75←10.35 (+177.78%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 26.61←12.17 (+118.65%) Q3←Q2 連3升 26.61←2.54 (+947.64%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.6←33.75 Q3←Q2 連3升 52.6←17.04 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 50.5←30.73 Q3←Q2 連3升 50.5←12.03 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.43←28.75 Q3←Q2 連3升 41.43←31.66 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.66←5.95 Q3←Q2 連3升 11.66←4.92 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.63←3.93 Q3←Q2 連3升 7.63←2.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/04 張國華 董事 信託 159,800張 111/01/04 張國華之配偶 關係人配偶 信託 47,176張 |
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| 公告 | 113/11/22 11/21證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/11/22 《熱門族群》航海王休息 航空三雄多頭續航 113/11/20 高運價逼出最強貨櫃一哥「長榮250元不夠看？」驚天目標價曝光 113/11/20 台股進入整理期，長榮領先突破，財報佳與股價低檔個股有表現機會 113/11/19 貨櫃三雄漲風再起 長榮股價創減資以來新高 113/11/19 《航運股》比疫情時還強 長榮創史上新高價 113/11/19 長榮股價寫下歷史新高！利多匯集 法人目標價看「這數字」 113/11/19 立委關切進口美牛絞肉？ 卓榮泰：前段時間無實質進展 113/11/19 財報佳、高股息、長約價量樂觀等議題，長榮股價創歷史新高 113/11/15 328億打造第七貨櫃中心今啟用 長榮海運貨櫃基地新母港 113/11/15 《產業》斥資328億！高雄港第七貨櫃中心正式營運 港務效率大提升 113/11/15 《航運股》財報利多噴發了！長榮追平瘦身後新高價 113/11/15 熱門股：正新(2105)、長榮(2603)、高力(8996)、友威科(3580)、廣越(4438) 113/11/15 季報亮眼個股將成短線上攻力量，長榮或有望創高，宏全有轉強意味 113/11/14 【Hot台股】長榮前三季每股大賺50元卻死魚盤？網嘆「股價廢到笑」 分析師這樣看 113/11/14 海運價量齊揚，長榮Q3 EPS 28.75元，前三季EPS 50.68元，賺逾5股本 113/11/13 《航運股》長榮前三季每股盈餘50.68元 113/11/13 海運價量齊揚 長榮前3季大賺逾5個股本 113/11/13 長榮海運前3季獲利1087億、年增239.4% EPS 50.68元同期次高 113/11/13 【公告】長榮國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/13 50個月年終再現！？長榮Q3大賺619億元 前3季海賺5個股本 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | 3.74% 34303(-29.65%) | 8.26% 30228(-20.17%) | 15.12% 26908(-10.32%) | 24.54% 22667(6.46%) | 8.01% 27302(-11.61%) | 108.85% 35229(-31.5%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 | 236.17→ | 233.8↗ | 227.7↗ | 221.94↗ | 219.55↗ | 216.32↗ | 206.3↗ | 200.42↗ | 191.37↗ | 191.77↗ | 193.82↗ | 186.64↗ | 178.8↗ | 171.31↗ |
| 乖離率 | -0.07% | 0.94% | 3.65% | 6.34% | 7.49% | 9.1% | 14.4% | 17.75% | 23.32% | 23.06% | 21.76% | 26.45% | 31.99% | 37.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 236.0 | 227.5 | 218.0 | 204.5 | 205.0 | 196.5 | 186.5 | 189.5 | 200.0 | 204.5 | 218.5 | 152.5 | 113.0 | 104.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | 1105.88% | 56.0% | -10.0% | 17.0% | 218.0% | 147.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 | 2.44 |
| ROE | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 | -0.31 |
| 本業收入比 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 | 597.95 |
| 自由現金流量 | -535.89 | 4487.06 | 1349.02 | 189.73 | 23.23 |
| 利息保障倍數 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
