| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.5 (0.24%) 17888張 (+22.65%) 季線下 31353張 21784張 19840張 17888張 0.82倍 |
0.48% -9.19% -3.04% 9.5% 20.29% |
10.6~11.6 30.4~35.7 |
349.61 (68.49%) 207.5 |
N/A 0.88 |
10 N/A 、Y! |
大型股 4492.46億 |
2.73% 0.0% |
運輸事業 |
2024-09-20 2024-06-27 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.5 | 210.3↗ | 201.15↘ | 214.0↘ | 216.86↘ | 217.79↘ | 214.33↘ | 218.09↗ | 203.82↗ |
| 乖離率 | -1.33% | 3.16% | -3.04% | -4.32% | -4.72% | -3.19% | -4.86% | 1.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 188.0 | 226.5 | 232.0 | 226.5 | 207.0 | 212.0 | 187.5 | 168.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 217.0 217.0 (-0.91%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 99.04 | 3.58 | 209.51 | 50000 | 82.45% | 650 | 144 | 2447,6329 | N/A | N/A | -49.82% | 395 | 1.77 | 無 | 72 | 2023-12-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.21,6.18 (4.05,10.41,16.76) 0.77,268.83 (0.67,0.87,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.04% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.16←70.24(-0.08%) 14.43←14.2(0.23%), 3.8% 70.16←56.18(13.98%) 14.43←23.19(-8.76%), -25.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 15.66%[113] (9.14%[114]) 0 (15.66%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-14.08%) 24-11-20 78.5 (164.33%) 22-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.28 -2.09 24.09 335.17億(3月) | 13.46 -18.97 30.69 342.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 233.0 (25-03-18) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 9.9% 0.83% 504 -39 33 3.15%←5.08%(-1.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 249.81(20.39%) | 日KD RSI MACD | 65.18,65.42 46.6 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-1%,-5%,-3% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.87,66.91 47.02 -2.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 10 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.28,70.2 59.0 0.41 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.21%←15.78%(1.43%) | -657 (連4買轉賣) 3.67% | 2年趨勢圖 | 17.21%←3.75%(13.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.04% -3.19% -4.86% 1.81% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.97%←22.11%(-2.14%) | -2714 (連4賣) 15.17% | 2年趨勢圖 | 19.97%←26.02%(-6.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 6.69% 20.46% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←6.03%(0.16%) | 144 (連3買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 6.19%←7.12%(-0.93%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 117.25←136.46 (-14.08%) Q4←Q3 連2降 117.25←76.81 (+52.65%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1158.12←1527.89 (-24.2%) Q4←Q3 第1降 1158.12←696.91 (+66.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 344.56←771.57 (-24.2%) Q4←Q3 第1降 344.56←47.21 (+66.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.29←5.83 (+25.04%) Q4←Q3 連2升 7.29←7.8 (-6.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.2←20.72 (+16.8%) Q4←Q3 第1升 24.2←26.98 (-10.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.8←0.73 (+16.8%) Q4←Q3 第1升 0.8←1.25 (-36.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.28←28.75 (-50.33%) Q4←Q3 第1降 14.28←1.56 (+815.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 10.94←26.66 (-58.96%) Q4←Q3 第1降 10.94←0.69 (+1485.51%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.32←52.6 Q4←Q3 第1降 35.32←12.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.75←50.5 Q4←Q3 第1降 29.75←6.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.55←41.43 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 27.55←5.92 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.47←11.66 Q4←Q3 第1降 5.47←0.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←7.63 Q4←Q3 第1降 3.72←0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/20 張國華之配偶 關係人配偶 信託 26,792張 |
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| 公告 | 114/04/17 長榮5/29股東常會新增報告事項 114/04/17 台驊控股4/8~17取得長榮1,500張，計約2.98億元 |
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| 新聞 | 114/04/18 航運三雄續乘「搶運」巨浪！萬海一度飆8%重回8字頭 分析師曝操作關鍵 114/04/17 【公告】長榮董事會決議召開114年股東常會(新增報告事項) 114/04/17 《航運股》台驊控股累積取得長榮150萬股 114/04/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至34.36元，預估目標價為228.5元 114/04/14 貨櫃三雄續燒「搶運熱」！萬海亮紅燈領漲 分析師：「短線」還有空間 114/04/12 《熱門族群》迎關稅急單 貨櫃、空運齊飛 114/04/11 迎關稅急單 貨櫃、空運齊飛 114/04/11 台股本周「大地震」爆量震盪2846點/台股「開崩」盤中驚天逆轉漲528點/關稅談判有望？賴：台在第一批談判名單內｜Yahoo財經掃描 114/04/11 《熱門族群》「大排長榮」行情又來了！貨櫃三雄齊噴漲停 114/04/11 高關稅暫緩＋部分客戶恢復出貨，貨櫃三雄Q1業績年增，盤中漲停 114/04/11 「大排長榮」行情又來了！貨櫃三雄齊噴漲停 114/04/11 焦點股：關稅延後開徵＋Q1營收寫歷史次高，長榮股價彈升挑戰十日線 114/04/11 貨櫃三雄吃「搶運大補丸」！長榮、陽明、萬海全亮燈 專家：操作到「季報公布」 114/04/10 貨櫃三雄首季營收成長 業者：關稅影響美國線出貨 114/04/10 水手歡呼！長榮等貨櫃三雄開盤秒鎖漲停 5萬單排隊瘋搶便宜船票 114/04/10 《航運股》長榮添波折 3月營收月減年增 114/04/09 長榮添波折 3月營收月減年增 114/04/09 權證市場焦點－長榮 殖利率近2成 114/04/09 因應關稅提前拉貨 長榮Q1營收破千億 年增24.1％ 114/04/09 長榮單季仍登千億大關！首季營收1099億、年增24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | 0.48% 31353(-42.95%) | -8.59% 28591(-37.43%) | -9.19% 21784(-17.88%) | -3.04% 19840(-9.84%) | 9.5% 21334(-16.15%) | 20.29% 28200(-36.57%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.5 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 |
| ROE | 26.83 | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 |
| 本業收入比 | 88.69 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 |
| 自由現金流量 | 1115.38 | -535.89 | 4491.91 | 1349.02 | 189.73 |
| 利息保障倍數 | 35.51 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
