| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.5 (-1.32%) 15574張 (-1.89%) 季線上 11820張 19278張 18051張 15574張 0.81倍 |
-1.76% 3.47% -1.97% 9.56% 29.94% |
10.4~11.4 33.4~38.8 |
369.55 (65.35%) 223.5 |
N/A 0.68 |
9 N/A 、Y! |
大型股 4838.87億 |
0.0% 0.0% |
運輸事業 |
2024-09-20 2024-06-27 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.5 | 227.5↘ | 228.55↗ | 226.0↗ | 224.42↗ | 216.91↗ | 218.62↘ | 216.79↗ | 201.87↗ |
| 乖離率 | -1.76% | -2.21% | -1.11% | -0.41% | 3.04% | 2.23% | 3.1% | 10.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 229.5 | 230.5 | 219.5 | 217.5 | 205.0 | 230.5 | 195.0 | 176.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034/長榮四 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 217.0 217.0 (-0.91%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 99.04 | -3.84 | 225.67 | 50000 | 82.45% | -999 | 15 | 2447,6329 | N/A | N/A | -47.31% | 416 | 1.77 | 無 | 72 | 2023-12-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.52,6.33 (4.16,10.46,16.76) 0.85,266.47 (0.72,0.9,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.05←69.58(1.47%) 13.8←14.52(-0.72%), -0.8% 71.05←59.22(11.83%) 13.8←21.19(-7.39%), -24.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 14.54%[113] (8.92%[114]) 0 (14.54%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-7.45%) 24-11-20 78.5 (184.71%) 22-09-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.46 -18.97 30.69 342.33億(2月) | 49.01 10.77 49.01 422.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 233.0 (25-03-18) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.19% 0.72% -146 276 0 4.27%←4.07%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 267.79(19.82%) | 日KD RSI MACD | 38.71,59.14 49.28 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-1%,-5%,1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.24,69.7 55.98 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 9 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 81.15,75.26 63.72 1.86 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.52%←15.03%(1.49%) | 3234 (連9買) 20.77% | 2年趨勢圖 | 16.52%←3.83%(12.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.11% 2.23% 3.1% 10.71% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.47%←23.03%(-1.56%) | -5729 (連2賣) 36.79% | 2年趨勢圖 | 21.47%←29.19%(-7.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 2.55% 18.37% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.09%←5.99%(0.1%) | 576 (連2買) 3.7% | 2年趨勢圖 | 6.09%←6.02%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 117.25←136.46 (-14.08%) Q4←Q3 連2降 117.25←76.81 (+52.65%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1158.12←1527.89 (-24.2%) Q4←Q3 第1降 1158.12←696.91 (+66.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 344.56←771.57 (-24.2%) Q4←Q3 第1降 344.56←47.21 (+66.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.29←5.83 (+25.04%) Q4←Q3 連2升 7.29←7.8 (-6.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.2←20.72 (+16.8%) Q4←Q3 第1升 24.2←26.98 (-10.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.8←0.73 (+16.8%) Q4←Q3 第1升 0.8←1.25 (-36.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.28←28.75 (-50.33%) Q4←Q3 第1降 14.28←1.56 (+815.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 10.94←26.66 (-58.96%) Q4←Q3 第1降 10.94←0.69 (+1485.51%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.32←52.6 Q4←Q3 第1降 35.32←12.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.75←50.5 Q4←Q3 第1降 29.75←6.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.55←41.43 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 27.55←5.92 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.47←11.66 Q4←Q3 第1降 5.47←0.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←7.63 Q4←Q3 第1降 3.72←0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/20 張國華之配偶 關係人配偶 信託 26,792張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 長榮集團飯店版圖再擴大，《采．寓 halo house》台中正式開幕營運 114/03/21 新漢AI視覺小金雞綠基Q2登興櫃，長榮碼頭/美系大單貢獻，今年業績看旺 114/03/18 《台北股市》大咖揭5大風險 長榮陽明慘況曝光 114/03/18 危險了？美智庫爆台灣是大陸造船買家 「航運一哥」遭點名 114/03/18 《航運股》航海王再出手！台驊買進長榮1550張 持有均價曝光 114/03/18 《熱門族群》殖利率誘人 長榮、陽明揚帆 114/03/17 殖利率誘人 長榮、陽明揚帆 114/03/17 船長好賺！貨櫃三雄年薪大比拚 陽明年薪翻倍漲至268萬力壓長榮、萬海 114/03/17 【Hot台股】長榮狂漲4%逼230大關！網嗨「上周五特價」 分析師喊續抱：留意一風險 114/03/14 《熱門族群》長榮高股息利多失靈 航運散裝族群乘風破浪 114/03/14 市場不買單...長榮配息32.5元不漲反跌4% 分析師勸「先調節」：恐陷低檔震盪 114/03/13 長榮去年賺逾6股本，EPS 64.87元，擬配息32.5元，現金殖利率約14% 114/03/13 《航運股》長榮配息率逾5成 殖利率達14.1％ 114/03/13 長榮去年每股賺64.87元配息率逾50% 稱冠貨櫃三雄 114/03/13 【公告】代長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.取得一艘20,000TEU全貨櫃輪 114/03/13 【公告】代長榮之子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.取得船舶使用權資產 114/03/13 29萬股東注意！長榮豪發32.5元「配息行情」來了？專家揭2劇本：將有好表現 114/03/13 【公告】代重要子公司青標海運公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】代重要子公司青標海運公司114年股東常會重要決議事項 114/03/13 【公告】長榮之子公司長榮馬來西亞有限公司董事會決議終止購買不動產(原於109/8/13) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮 | -1.76% 11820(31.76%) | 1.59% 22055(-29.39%) | 3.47% 19278(-19.21%) | -1.97% 18051(-13.72%) | 9.56% 21676(-28.15%) | 29.94% 28849(-46.02%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.5 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 |
| ROE | 26.83 | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 |
| 本業收入比 | 88.69 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 |
| 自由現金流量 | 1115.38 | -535.89 | 4491.91 | 1349.02 | 189.73 |
| 利息保障倍數 | 35.51 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
