| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.7 (-0.3%) 863張 (+123.1%) 季線下 937張 1302張 1239張 863張 0.66倍 |
-1.79% -7.76% -1.3% 3.13% -8.61% |
5.7~6.7 |
128.79 (30.49%) 98.7 |
N/A 0.6 |
1312 N/A 、Y! |
小型股 369.70億 |
68.64% 0.0% |
飛機零件／製造 |
2024-11-25 2024-07-11 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.7 | 99.18↘ | 97.68↗ | 98.26↘ | 99.55↘ | 101.85↘ | 102.24↘ | 98.45↗ | 101.35↘ |
| 乖離率 | -0.48% | 1.04% | 0.45% | -0.85% | -3.09% | -3.46% | 0.25% | -2.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.7 | 91.4 | 104.0 | 105.5 | 100.5 | 99.0 | 95.5 | 107.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.2,15.97 (17.52,20.84,24.16) 2.8,35.36 (2.72,3.19,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.04% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.84←78.86(-0.02%) 9.03←9.04(-0.01%), 0.55% 78.84←84.55(-5.71%) 9.03←7.73(1.3%), 18.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[113] (5.54%[114]) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-29.5%) 23-08-31 84.1 (17.36%) 23-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.59 7.91 13.28 15.13億(3月) 短跌破長 | 21.14 9.93 8.18 14.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 109.0 (25-03-25) 167日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.23% -16 5 0 1.54%←1.93%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 110.23(11.68%) | 日KD RSI MACD | 71.0,72.33 48.72 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,20%,7%,4% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.96,52.79 47.73 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1312 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.19%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.44%(-0.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.45% -3.46% 0.25% -2.61% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.34%←6.4%(-0.06%) | 54 (連7買) 6.26% | 2年趨勢圖 | 6.34%←1.82%(4.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.76% 6.45% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.66%(-0.04%) | -1 (連3賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.19%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.13 (-92.31%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.2 (-95.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.75←40.28 (+13.58%) Q4←Q3 連3升 45.75←37.4 (+22.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.28←7.42 (+13.58%) Q4←Q3 第1降 5.28←3.99 (+22.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.82←26.1 (-1.07%) Q4←Q3 第1降 25.82←23.09 (+11.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.54←68.28 (-1.08%) Q4←Q3 連4降 67.54←78.29 (-13.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.76←73.76 (-1.08%) Q4←Q3 第1降 61.76←63.39 (-2.57%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←1.07 (+5.61%) Q4←Q3 第1升 1.13←0.74 (+52.7%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.71 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 1.14←1.02 (+11.76%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.38←22.14 Q4←Q3 第1降 16.38←14.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.55←18.43 Q4←Q3 第1降 11.55←10.66 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.25←9.98 Q4←Q3 連3降 9.25←7.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.26←3.21 Q4←Q3 第1升 3.26←2.12 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.85 Q4←Q3 第1升 1.97←1.3 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 仲齊(股) 關係人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/10 長榮航太 114年3月營收15.13億、年增23.59% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】長榮航太 2025年3月合併營收15.13億元 年增23.59% 114/03/27 軍工股無腦買？川普保護費引爆大行情 漢翔、駐龍、長榮航太誰最猛 今年EPS、目標價一次看 114/03/10 【公告】長榮航太董事會決議通過113年度股利分派案。 114/03/10 【公告】長榮航太 2025年2月合併營收14.02億元 年增21.15% 114/02/10 【公告】長榮航太 2025年1月合併營收12.75億元 年增-3.2% 114/02/04 潛力股：長榮航太 114/01/16 焦點股：長榮航太獲利動能看增，股價量增價漲 114/01/10 【公告】長榮航太 2024年12月合併營收16.96億元 年增55.53% 113/12/30 無人機概念股升空 雷虎漲停亞航勁揚逾8% 113/12/26 《航運股》長榮航太總經理、公司發言人 謝新文接任 113/12/10 【公告】長榮航太 2024年11月合併營收15.09億元 年增13.54% 113/11/25 長榮航太明年獲利可望大幅改善，搶攻A350維修商機 113/11/25 長榮航太：明年將恢復供貨 對獲利將大有改善 113/11/22 長榮航及長榮航太11/25法說會可望報喜，彩繪機夢幻嘉年華11/29起登場 113/11/20 【公告】長榮航太受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/11 《航運股》長榮航太前3季每股盈餘3.78元 113/11/08 【公告】長榮航太 2024年10月合併營收13.7億元 年增3.69% 113/11/01 《通網股》其陽前3季每股盈餘0.66元 營運長異動 113/11/01 《航運股》長榮航太第3季財報 11月11日提報董事會 113/11/01 【公告】長榮航太113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航太 | -1.79% 937(-7.97%) | 15.3% 1261(-31.6%) | -7.76% 1302(-33.7%) | -1.3% 1239(-30.36%) | 3.13% 949(-9.12%) | -8.61% 942(-8.4%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.93 | 12.98 | 11.81 | 11.98 | 13.89 |
| ROE | 14.03 | 15.36 | 15.32 | 8.95 | 9.87 |
| 本業收入比 | 106.02 | 85.66 | 71.05 | 106.57 | 106.46 |
| 自由現金流量 | 19.32 | 21.25 | 10.51 | 12.52 | 72.1 |
| 利息保障倍數 | 17.09 | 15.93 | 15.74 | 9.70 | 10.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
