| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 (-0.47%) 1223張 (-70.45%) 季線上 1470張 1482張 1015張 1223張 0.83倍 |
5.45% 6.5% 16.01% 7.47% 3.9% |
5.2~6.2 |
123.41 (15.87%) 106.5 |
N/A 0.45 |
1002 N/A 、Y! |
小型股 398.92億 |
68.64% 0.0% |
飛機零件／製造 |
2024-11-25 2024-07-11 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 | 104.2↗ | 102.85↗ | 103.6↗ | 102.18↗ | 99.18↗ | 97.94↗ | 97.03↗ | 102.42↗ |
| 乖離率 | 2.21% | 3.55% | 2.8% | 4.23% | 7.38% | 8.74% | 9.76% | 3.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 106.0 | 100.0 | 96.7 | 95.4 | 91.8 | 99.1 | 102.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.67,18.68 (19.14,21.65,24.16) 3.14,33.92 (2.74,3.2,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.09←77.65(0.44%) 9.4←9.92(-0.52%), -2.62% 78.09←87.44(-9.35%) 9.4←6.15(3.25%), 56.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (3.96%[113]) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-23.93%) 23-08-31 84.1 (26.63%) 23-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.19 -24.82 -3.19 12.75億(1月) | 55.52 12.42 10.16 37個月新高 16.96億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 108.5 (25-02-20) 145日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.33% 33 0 0 1.56%←1.28%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 113.78(6.84%) | 日KD RSI MACD | 76.47,68.5 66.4 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,22%,12%,15% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.3,79.54 60.25 1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1002 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.54%(-0.15%) | -8 (連2賣) 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.29%(0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.69 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.8% 8.74% 9.76% 3.98% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.69%←4.58%(1.11%) | -5 (連3買轉賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 5.69%←1.26%(4.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.14% 7.76% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.25%(0.39%) | 61 (連7買) 4.99% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.04%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.28←39.84 (+1.1%) Q3←Q2 連2升 40.28←39.4 (+2.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.42←5.88 (+1.1%) Q3←Q2 連3升 7.42←5.22 (+2.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.1←24.75 (+5.45%) Q3←Q2 連4升 26.1←21.57 (+21.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.28←70.22 (-2.76%) Q3←Q2 連3降 68.28←77.81 (-12.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.76←67.62 (-2.76%) Q3←Q2 第1升 73.76←64.37 (+14.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.34 (-20.15%) Q3←Q2 連2降 1.07←1.67 (-35.93%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.23 (+39.02%) Q3←Q2 連4升 1.71←0.97 (+76.29%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.14←18.87 Q3←Q2 第1升 22.14←18.3 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.43←14.76 Q3←Q2 第1升 18.43←13.24 Q3←Q3 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.98←12.63 Q3←Q2 連2降 9.98←15.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←4.17 Q3←Q2 第1降 3.21←5.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←2.23 Q3←Q2 連2降 1.85←2.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 仲齊(股) 關係人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/02/10 長榮航太 114年1月營收12.75億、年減3.20% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】長榮航太 2025年1月合併營收12.75億元 年增-3.2% 114/02/04 潛力股：長榮航太 114/01/16 焦點股：長榮航太獲利動能看增，股價量增價漲 114/01/10 【公告】長榮航太 2024年12月合併營收16.96億元 年增55.53% 113/12/30 無人機概念股升空 雷虎漲停亞航勁揚逾8% 113/12/26 《航運股》長榮航太總經理、公司發言人 謝新文接任 113/12/10 【公告】長榮航太 2024年11月合併營收15.09億元 年增13.54% 113/11/25 長榮航太明年獲利可望大幅改善，搶攻A350維修商機 113/11/25 長榮航太：明年將恢復供貨 對獲利將大有改善 113/11/22 長榮航及長榮航太11/25法說會可望報喜，彩繪機夢幻嘉年華11/29起登場 113/11/20 【公告】長榮航太受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/11 《航運股》長榮航太前3季每股盈餘3.78元 113/11/08 【公告】長榮航太 2024年10月合併營收13.7億元 年增3.69% 113/11/01 《通網股》其陽前3季每股盈餘0.66元 營運長異動 113/11/01 《航運股》長榮航太第3季財報 11月11日提報董事會 113/11/01 【公告】長榮航太113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 113/10/09 【公告】長榮航太 2024年9月合併營收13.08億元 年增3.82% 113/09/18 漢翔董座出任經濟部無人機聯盟主席，長榮航太等7家攜手搶攻無人機商機 113/08/29 長榮航「閨蜜機」塗裝由長榮航太執行 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航太 | 5.45% 1470(-16.78%) | 0.47% 1308(-6.43%) | 6.5% 1482(-17.45%) | 16.01% 1015(20.56%) | 7.47% 751(62.97%) | 3.9% 1140(7.34%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.98 | 11.81 | 11.98 | 13.89 | 4.34 |
| ROE | 15.36 | 15.32 | 8.95 | 9.87 | 14.87 |
| 本業收入比 | 85.66 | 71.05 | 106.57 | 106.46 | 85.46 |
| 自由現金流量 | 21.25 | 10.51 | 12.52 | 72.1 | 50.25 |
| 利息保障倍數 | 15.93 | 15.74 | 9.70 | 10.01 | 12.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
