| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 (-4.29%) 1789張 (+41.07%) 季線下 1662張 1062張 1249張 1789張 1.68倍 |
-8.32% -6.57% 2.4% 0.1% -11.22% |
1.2~1.4 5.6~6.5 |
133.8 (36.39%) 98.1 |
N/A 0.44 |
1150 N/A 、Y! |
小型股 367.45億 |
0.0% 0.0% |
飛機零件／製造 |
2024-11-25 2024-07-11 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 | 103.52↘ | 104.11↘ | 104.23↘ | 104.58↘ | 104.15↘ | 102.29↗ | 98.52↗ | 102.24↘ |
| 乖離率 | -5.24% | -5.77% | -5.88% | -6.2% | -5.81% | -4.1% | -0.43% | -4.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 105.5 | 105.0 | 106.5 | 100.0 | 95.8 | 98.0 | 110.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.92,15.87 (19.14,21.65,24.16) 2.9,35.34 (2.74,3.2,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.57%) 月線斜率-0.33 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.62←78.13(0.49%) 9.06←9.41(-0.35%), -2.37% 78.62←85.28(-6.66%) 9.06←7.19(1.87%), 28.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[113] (5.57%[114]) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-29.93%) 23-08-31 84.1 (16.65%) 23-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.14 9.93 8.18 14.02億(2月) | -3.19 -24.82 -3.19 12.75億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 109.0 (25-03-25) 167日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.48% -44 3 0 1.79%←1.52%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 111.17(13.32%) | 日KD RSI MACD | 0.0,15.14 look 33.74 -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-9%,-7%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.87,54.32 45.98 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1150 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.39%(-0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←1.09%(-0.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.88% -4.1% -0.43% -4.05% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.25%←5.84%(0.41%) | -374 (連2賣) 20.91% | 2年趨勢圖 | 6.25%←1.62%(4.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.77% 5.78% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.65%(-0.01%) | -20 (連5賣) 1.12% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.04%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.13 (-92.31%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.2 (-95.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.75←40.28 (+13.58%) Q4←Q3 連3升 45.75←37.4 (+22.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.28←7.42 (+13.58%) Q4←Q3 第1降 5.28←3.99 (+22.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.82←26.1 (-1.07%) Q4←Q3 第1降 25.82←23.09 (+11.82%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.54←68.28 (-1.08%) Q4←Q3 連4降 67.54←78.29 (-13.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.76←73.76 (-1.08%) Q4←Q3 第1降 61.76←63.39 (-2.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←1.07 (+5.61%) Q4←Q3 第1升 1.13←0.74 (+52.7%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.71 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 1.14←1.02 (+11.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.38←22.14 Q4←Q3 第1降 16.38←14.32 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.55←18.43 Q4←Q3 第1降 11.55←10.66 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.25←9.98 Q4←Q3 連3降 9.25←7.3 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.26←3.21 Q4←Q3 第1升 3.26←2.12 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.85 Q4←Q3 第1升 1.97←1.3 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 仲齊(股) 關係人 一般交易 300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/27 軍工股無腦買？川普保護費引爆大行情 漢翔、駐龍、長榮航太誰最猛 今年EPS、目標價一次看 114/03/10 【公告】長榮航太董事會決議通過113年度股利分派案。 114/03/10 【公告】長榮航太 2025年2月合併營收14.02億元 年增21.15% 114/02/10 【公告】長榮航太 2025年1月合併營收12.75億元 年增-3.2% 114/02/04 潛力股：長榮航太 114/01/16 焦點股：長榮航太獲利動能看增，股價量增價漲 114/01/10 【公告】長榮航太 2024年12月合併營收16.96億元 年增55.53% 113/12/30 無人機概念股升空 雷虎漲停亞航勁揚逾8% 113/12/26 《航運股》長榮航太總經理、公司發言人 謝新文接任 113/12/10 【公告】長榮航太 2024年11月合併營收15.09億元 年增13.54% 113/11/25 長榮航太明年獲利可望大幅改善，搶攻A350維修商機 113/11/25 長榮航太：明年將恢復供貨 對獲利將大有改善 113/11/22 長榮航及長榮航太11/25法說會可望報喜，彩繪機夢幻嘉年華11/29起登場 113/11/20 【公告】長榮航太受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/11 《航運股》長榮航太前3季每股盈餘3.78元 113/11/08 【公告】長榮航太 2024年10月合併營收13.7億元 年增3.69% 113/11/01 《通網股》其陽前3季每股盈餘0.66元 營運長異動 113/11/01 《航運股》長榮航太第3季財報 11月11日提報董事會 113/11/01 【公告】長榮航太113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航太 | -8.32% 1662(7.63%) | -7.01% 1484(20.48%) | -6.57% 1062(68.38%) | 2.4% 1249(43.2%) | 0.1% 875(104.26%) | -11.22% 1099(62.78%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.93 | 12.98 | 11.81 | 11.98 | 13.89 |
| ROE | 14.03 | 15.36 | 15.32 | 8.95 | 9.87 |
| 本業收入比 | 106.02 | 85.66 | 71.05 | 106.57 | 106.46 |
| 自由現金流量 | 19.32 | 21.25 | 10.51 | 12.52 | 72.1 |
| 利息保障倍數 | 17.09 | 15.93 | 15.74 | 9.70 | 10.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
