| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 (-0.54%) 298張 (+13.15%) 季線下 422張 440張 475張 298張 0.68倍 |
0.22% -3.16% -6.98% -16.36% -10.24% |
5.3~6.0 |
129.33 (40.58%) 92.0 |
N/A 0.49 |
978 N/A 、Y! |
小型股 346.48億 |
68.64% 0.0% |
飛機零件／製造 |
2024-11-25 2024-07-11 |
0 | 長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.56,16.14 (18.24,22.69,27.14) 2.72,34.01 (2.72,3.32,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.38% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.04←78.77(-0.73%) 9.94←9.48(0.46%), 2.51% 78.04←87.44(-9.4%) 9.94←6.15(3.79%), 60.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[112] (4.96%[113]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-34.29%) 23-08-31 84.1 (9.39%) 23-03-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.69 4.71 5.8 13.7億(10月) | 3.81 -6.63 6.05 13.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 96.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.08% -30 0 0 1.12%←1.1%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 105.28(14.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.4 13.04,13.98 look 92.1,84.1 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-15%,-19%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 978 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.29%(-0.17%) | 51 17.11% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.34 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% -4.05% -8.86% -11.72% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.38%←1.26%(2.12%) | -78 (連4買轉賣) 26.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.51% 2.35% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.04%(0.12%) | -62 (連2賣) 20.81% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.28←39.84 (+1.1%) Q3←Q2 連2升 40.28←39.4 (+2.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.42←5.88 (+1.1%) Q3←Q2 連3升 7.42←5.22 (+2.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.1←24.75 (+5.45%) Q3←Q2 連4升 26.1←21.57 (+21.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.28←70.22 (-2.76%) Q3←Q2 連3降 68.28←77.81 (-12.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.76←67.62 (-2.76%) Q3←Q2 第1升 73.76←64.37 (+14.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.34 (-20.15%) Q3←Q2 連2降 1.07←1.67 (-35.93%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.23 (+39.02%) Q3←Q2 連4升 1.71←0.97 (+76.29%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.14←18.87 Q3←Q2 第1升 22.14←18.3 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.43←14.76 Q3←Q2 第1升 18.43←13.24 Q3←Q3 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.98←12.63 Q3←Q2 連2降 9.98←15.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←4.17 Q3←Q2 第1降 3.21←5.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←2.23 Q3←Q2 連2降 1.85←2.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 仲齊(股) 關係人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/11/20 長榮航太11/25參加凱基證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】長榮航太受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/11 《航運股》長榮航太前3季每股盈餘3.78元 113/11/08 【公告】長榮航太 2024年10月合併營收13.7億元 年增3.69% 113/11/01 《通網股》其陽前3季每股盈餘0.66元 營運長異動 113/11/01 《航運股》長榮航太第3季財報 11月11日提報董事會 113/11/01 【公告】長榮航太113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 113/10/09 【公告】長榮航太 2024年9月合併營收13.08億元 年增3.82% 113/09/18 漢翔董座出任經濟部無人機聯盟主席，長榮航太等7家攜手搶攻無人機商機 113/08/29 長榮航「閨蜜機」塗裝由長榮航太執行 113/08/24 亞洲首見 長榮航貨機採最新仿生薄膜AeroSHARK 113/08/23 《航運股》長榮航空貨機貼膜引進最新仿生薄膜 長榮航太負責施作 113/08/09 【公告】長榮航太 2024年7月合併營收13.19億元 年增-1.47% 113/08/07 《航運股》長榮航太H1每股盈餘2.7元 113/07/12 【公告】補充長榮航太取得不動產使用權資產 113/07/10 【公告】長榮航太 2024年6月合併營收12.41億元 年增-15.8% 113/06/26 《航運股》長榮航太7月11日除息 113/06/11 【公告】長榮航太 2024年5月合併營收14.47億元 年增18.54% 113/06/01 《航運股》長榮航太 取得英航維修大單 113/05/31 長榮航太 取得英航維修大單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航太 | 0.22% 422(-29.26%) | -3.56% 412(-27.51%) | -3.16% 440(-32.23%) | -6.98% 475(-37.19%) | -16.36% 722(-58.69%) | -10.24% 1102(-72.91%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 92.1↗ | 91.98↗ | 92.85↘ | 93.3↘ | 93.47↘ | 93.92↘ | 95.38↘ | 95.88↘ | 98.96↘ | 99.49↘ | 100.94↘ | 103.71↘ | 104.21↘ | 103.65↘ |
| 乖離率 | -0.11% | 0.02% | -0.92% | -1.39% | -1.57% | -2.04% | -3.54% | -4.05% | -7.03% | -7.53% | -8.86% | -11.29% | -11.72% | -11.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.8 | 93.6 | 94.7 | 94.7 | 95.2 | 96.5 | 94.5 | 99.5 | 113.0 | 112.5 | 110.5 | 101.5 | 101.5 | 106.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 長榮航太 | 21.23% | -15.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.98 | 11.81 | 11.98 | 13.89 | 4.34 |
| ROE | 15.36 | 15.32 | 8.95 | 9.87 | 14.87 |
| 本業收入比 | 85.66 | 71.05 | 106.57 | 106.46 | 85.46 |
| 自由現金流量 | 21.25 | 10.51 | 12.52 | 72.1 | 50.25 |
| 利息保障倍數 | 15.93 | 15.74 | 9.70 | 10.01 | 12.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
