收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.05 (-0.5%) 3091張 (-1.83%) 3956張 5325張 9293張 季線下 ↘40.55 ↗39.86 ↘40.02 ↘40.56 →43.24 ↗41.87 3091張 0.58倍 |
-1.96% -6.97% 3.22% 13.94% 15.42% |
0.0~0.0 2.0~2.4 |
28.07 (-29.93%) 40.05 |
N/A 0.89 |
N/A N/A 、Y! |
40.67億 162.87億 |
19.51% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-08-14 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 72.82,18.29 (11.05,20.19,29.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.91% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.55%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.7 (-28.1%) 24-07-17 28.0 (43.04%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.76% 4 -9 0 13.96%←13.76%(1.45%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.12 -21.11 1.82 61.02億(7月) | 46.93 33.98 2.75 20個月新高 77.35億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 42.15 (24-08-16) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-9%,-6%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 41.94(4.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.25 68.89,65.49 40.55,39.35 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.24 22.91,21.67 up 40.55,39.85 -0.24 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.39 34.52,48.32 46.4,33.55 0.98 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.19%←37.76%(-4.16%) | -89 2.88% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.42,95.36 低淨值淨利增 (0.39,0.55,0.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.26% -4.35% 1.86% 8.01% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←3.3%(-11.21%) | -67 2.17% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 0.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 4.86% 26.19% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.32←38.88(3.7%) 25.59←23.48(8.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q4 0.04←1.56 (-97.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.3←182.55 (-16.02%) Q1←Q4 第1降 153.3←173.24 (-11.51%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.44←-0.06 (-16.02%) Q1←Q4 連2降 -1.44←-1.02 (-11.51%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.81←65.94 (-9.3%) Q1←Q4 第1降 59.81←67.98 (-12.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.68←48.81 (+7.93%) Q1←Q4 第1升 52.68←46.51 (+13.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.98←34.14 (+7.93%) Q1←Q4 連2升 38.98←43.96 (-11.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.01 (+2800.0%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.25 (+16.0%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.07 (-642.86%) Q1←Q4 連2降 -0.38←-0.75 (-49.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.24←4.74 Q1←Q4 連2降 4.24←3.99 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.94←-0.03 Q1←Q4 連2降 -0.94←-0.59 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.76←0.14 Q1←Q4 第1升 0.76←0.75 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.07 Q1←Q4 第1升 0.31←0.35 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.34 Q1←Q4 第1升 0.43←0.44 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/04/07 鍾依華 代表(董事) 一般交易 230張 |
|||||||||
公告 | 113/08/23 TPK-KY:TPK Universal Solutions資金貸與宸鴻科技(廈門)32.84億元 113/08/23 TPK-KY:宸鴻科技(廈門)對傳誠進出口(廈門)新增資金貸與8.21億元 |
|||||||||
新聞 | 113/08/22 《光電股》TPK-KY上半年每股賺1.16元 113/08/14 TPK業外大進補 Q2獲利急升 113/08/14 宸鴻:儲能櫃出貨增 帶動第2季營收成長 113/08/14 【公告】TPK-KY 113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/14 電子書、平板及筆電出貨增溫加持,TPK-KY上半年EPS 1.16元 113/08/07 【公告】TPK-KY 2024年7月合併營收61.02億元 年增-3.12% 113/08/06 【公告】TPK舉辦2024年第二季營運結果線上法人說明會 113/07/18 宸鴻擬併購美國3D列印隱形牙套製造商 切入醫療器材 113/07/18 【公告】代子公司董事會決議合併Phase Holdings, Inc. 113/07/07 《熱門族群》觸控雙雄6月營收反彈 Q3看旺 113/07/07 觸控雙雄6月營收反彈 Q3看旺 113/07/05 【公告】TPK-KY 2024年6月合併營收77.35億元 年增46.94% 113/06/19 《光電股》TPK-KY新事業營收占比 今年拚1成 113/06/18 TPK-KY新事業營收占比 今年拚1成 113/06/18 【公告】2024年股東常會重要決議事項 113/06/18 《光電股》宸鴻下半年營運略優於上半年 轉型併購不躁進 113/06/07 【公告】TPK-KY 2024年5月合併營收57.73億元 年增4.98% 113/05/07 【公告】TPK-KY 2024年4月合併營收56.38億元 年增3.17% 113/05/03 【公告】TPK-KY代子公司TPK Universal Solutions Limited擬取得私募基金 113/05/03 【公告】TPK-KY代子公司Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事會決議新設泰國子公司 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tpk-ky | -1.96% 3956(-21.87%) | 4.43% 5168(-40.19%) | -6.97% 5325(-41.96%) | 3.22% 9293(-66.74%) | 13.94% 5829(-46.97%) | 15.42% 3563(-13.25%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.05 | 40.35↘ | 40.55↘ | 39.86↗ | 40.02↘ | 40.56↘ | 42.02↘ | 43.24→ | 41.87↗ | 40.18↗ | 40.04↗ | 39.32↗ | 37.68↗ | 37.08↗ | 37.08→ |
乖離率 | -0.74% | -1.23% | 0.48% | 0.07% | -1.26% | -4.69% | -7.38% | -4.35% | -0.32% | 0.02% | 1.86% | 6.29% | 8.01% | 8.01% |
均線開始 轉折價位 | 40.85 | 41.35 | 38.0 | 44.2 | 44.2 | 53.3 | 40.15 | 39.45 | 36.9 | 35.65 | 34.95 | 31.95 | 34.25 | 40.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tpk-ky | -23.79% | 5.0% | 23.0% | -31.0% | -8.0% | -45.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 0.01 | 0.57 | 0.3 | 0.83 | 0.09 |
ROE | 0.61 | 1.6 | 3.04 | 2.83 | 0.82 |
本業收入比 | 0.84 | 43.65 | 21.29 | 52.46 | 15.90 |
自由現金流量 | 70.79 | -21.27 | 16.79 | 77.65 | -7.43 |
利息保障倍數 | 1.40 | 2.46 | 3.30 | 3.40 | 1.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標