| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 (0.38%) 1863張 (-4.11%) 季線下 1443張 2009張 5108張 1863張 0.93倍 |
-1.99% -11.56% -2.11% 4.93% 11.3% |
1.1~1.3 |
28.04 (-28.83%) 39.4 |
N/A 0.9 |
263 N/A 、Y! |
小型股 159.62億 |
19.51% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-08-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.79,32.83 (13.32,23.37,33.42) 0.41,95.73 (0.39,0.55,0.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.62%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.26←38.82(0.44%) 25.71←26.26(-0.55%), -1.47% 39.26←40.22(-0.96%) 25.71←23.96(1.75%), 41.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.13%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.7 (-29.26%) 24-07-17 28.0 (40.71%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.01 -5.13 1.43 53.7億(10月) | 1.1 -16.65 2.75 56.6億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 43.55 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.46% 374 2 0 15.89%←14.77%(1.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | 31.42(-20.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.4 9.26,8.68 up 39.55,38.3 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-8%,-15%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.92 4.35,22.19 look 39.85,35.4 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 263 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.18 31.8,42.4 46.4,33.55 0.72 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 3 (連2買) 0.16% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.78% -8.07% -6.99% 0.28% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.1%←34.2%(0.9%) | -93 (連2賣) 4.99% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.75% 9.23% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.62%(0.18%) | 75 (連3賣轉買) 4.03% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.04←1.56 (-97.44%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 185.53←191.46 (-3.1%) Q3←Q2 第1降 185.53←180.53 (+2.77%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←-0.01 (-3.1%) Q3←Q2 連2升 0.94←2.56 (+2.77%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.38←62.85 (+5.62%) Q3←Q2 連2升 66.38←64.55 (+2.84%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.38←43.86 (+17.15%) Q3←Q2 第1升 51.38←50.04 (+2.68%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.18←30.45 (+17.15%) Q3←Q2 第1升 33.18←33.77 (-1.75%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.87 (-43.68%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.18 (+172.22%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.53 (+33.96%) Q3←Q2 第1升 -0.35←0.31 (-212.9%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.48←4.28 Q3←Q2 連2升 4.48←5.78 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.51←0.0 Q3←Q2 連2升 0.51←1.42 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.01←2.13 Q3←Q2 第1降 1.01←0.33 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.47←1.03 Q3←Q2 第1降 0.47←0.16 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.71 Q3←Q2 第1降 0.45←0.41 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/07 鍾依華 代表(董事) 一般交易 230張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/14 TPK-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.49元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】TPK-KY 2024年10月合併營收53.7億元 年增-10.01% 113/11/02 《光電股》宸鴻Q3轉盈 拚第四季維持獲利 113/11/01 宸鴻Q3轉盈 拚第四季維持獲利 113/10/09 【公告】TPK-KY 2024年9月合併營收56.6億元 年增1.11% 113/08/22 《光電股》TPK-KY上半年每股賺1.16元 113/08/14 TPK業外大進補 Q2獲利急升 113/08/14 宸鴻：儲能櫃出貨增 帶動第2季營收成長 113/08/14 【公告】TPK-KY 113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/14 電子書、平板及筆電出貨增溫加持，TPK-KY上半年EPS 1.16元 113/08/07 【公告】TPK-KY 2024年7月合併營收61.02億元 年增-3.12% 113/08/06 【公告】TPK舉辦2024年第二季營運結果線上法人說明會 113/07/18 宸鴻擬併購美國3D列印隱形牙套製造商 切入醫療器材 113/07/18 【公告】代子公司董事會決議合併Phase Holdings, Inc. 113/07/07 《熱門族群》觸控雙雄6月營收反彈 Q3看旺 113/07/07 觸控雙雄6月營收反彈 Q3看旺 113/07/05 【公告】TPK-KY 2024年6月合併營收77.35億元 年增46.94% 113/06/19 《光電股》TPK-KY新事業營收占比 今年拚1成 113/06/18 TPK-KY新事業營收占比 今年拚1成 113/06/18 【公告】2024年股東常會重要決議事項 113/06/18 《光電股》宸鴻下半年營運略優於上半年 轉型併購不躁進 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpk-ky | -1.99% 1443(29.12%) | -9.22% 1852(0.59%) | -11.56% 2009(-7.27%) | -2.11% 5108(-63.52%) | 4.93% 7132(-73.88%) | 11.3% 4593(-59.43%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 39.65↘ | 39.73↘ | 40.17↘ | 40.96↘ | 41.38↘ | 41.74↘ | 42.75↘ | 42.86↘ | 43.16↘ | 43.05→ | 42.36↗ | 40.02↗ | 39.29↗ | 38.64↗ |
| 乖離率 | -0.63% | -0.83% | -1.92% | -3.81% | -4.78% | -5.61% | -7.84% | -8.07% | -8.71% | -8.48% | -6.99% | -1.55% | 0.28% | 1.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.1 | 40.15 | 41.35 | 44.0 | 43.2 | 40.95 | 43.0 | 40.75 | 39.25 | 39.4 | 37.05 | 35.7 | 35.05 | 34.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpk-ky | -23.79% | 3.0% | 23.0% | -31.0% | -8.0% | -45.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.01 | 0.57 | 0.3 | 0.83 | 0.09 |
| ROE | 0.61 | 1.6 | 3.04 | 2.83 | 0.82 |
| 本業收入比 | 0.84 | 43.65 | 21.29 | 52.46 | 15.90 |
| 自由現金流量 | 70.79 | -21.27 | 16.79 | 77.65 | -7.43 |
| 利息保障倍數 | 1.40 | 2.46 | 3.30 | 3.40 | 1.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
