| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.55 (0.0%) 897張 (-7.8%) 季線上 1342張 1524張 1504張 897張 0.59倍 |
1.12% 13.27% 0.62% -0.73% 13.74% |
1.1~1.3 |
41.71 (2.87%) 40.55 |
N/A 0.91 |
240 N/A 、Y! |
小型股 164.90億 |
19.51% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-08-14 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.55 | 40.39↗ | 39.99↗ | 38.74↗ | 38.23↗ | 38.46↗ | 39.05↗ | 40.97→ | 40.08↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 1.4% | 4.67% | 6.07% | 5.43% | 3.84% | -1.03% | 1.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.1 | 39.75 | 35.8 | 38.35 | 40.35 | 40.3 | 40.85 | 35.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.58,33.79 (18.59,34.76,50.93) 0.42,96.55 (0.39,0.58,0.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.09%) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.96←39.68(0.28%) 25.36←25.52(-0.16%), 1.76% 39.96←38.63(1.33%) 25.36←24.6(0.76%), 26.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.7 (-27.2%) 24-07-17 28.0 (44.82%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.37 -17.47 -14.37 44.93億(1月) | -18.89 8.23 -1.41 54.44億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 40.95 (25-02-20) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.22% 4 -4 0 14.79%←15.93%(-1.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.11(1.38%) | 日KD RSI MACD | 91.3,92.63 down 61.93 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,9%,8%,9% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.22,65.57 51.84 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 240 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.6,26.25 up 53.63 0.14 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 0.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.67% 3.84% -1.03% 1.17% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.84%←35.22%(0.62%) | -11 (連2賣) 1.23% | 2年趨勢圖 | 35.84%←32.89%(2.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.6% 7.46% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.7%(-0.02%) | -5 (連2賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 2.68%←2.7%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.04←1.56 (-97.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 185.53←191.46 (-3.1%) Q3←Q2 第1降 185.53←180.53 (+2.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←-0.01 (-3.1%) Q3←Q2 連2升 0.94←2.56 (+2.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.38←62.85 (+5.62%) Q3←Q2 連2升 66.38←64.55 (+2.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.38←43.86 (+17.15%) Q3←Q2 第1升 51.38←50.04 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.18←30.45 (+17.15%) Q3←Q2 第1升 33.18←33.77 (-1.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.87 (-43.68%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.18 (+172.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.53 (+33.96%) Q3←Q2 第1升 -0.35←0.31 (-212.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.48←4.28 Q3←Q2 連2升 4.48←5.78 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.51←0.0 Q3←Q2 連2升 0.51←1.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.01←2.13 Q3←Q2 第1降 1.01←0.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.47←1.03 Q3←Q2 第1降 0.47←0.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.71 Q3←Q2 第1降 0.45←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/07 鍾依華 代表(董事) 一般交易 230張 |
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| 公告 | 114/02/10 TPK-KY 114年1月營收44.93億、年減14.37% |
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| 新聞 | 114/02/06 大股東TPK-KY猛提現 泓德能源淡定以對 114/02/05 宸鴻處分泓德能源股票 利益逾2.17億元 114/02/05 【公告】TPK-KY代子公司宸鴻光電科技股份有限公司處分有價證券 114/01/09 【公告】TPK-KY 2024年12月合併營收54.44億元 年增-18.9% 113/11/21 【公告】TPK-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】TPK-KY 2024年10月合併營收53.7億元 年增-10.01% 113/11/02 《光電股》宸鴻Q3轉盈 拚第四季維持獲利 113/11/01 宸鴻Q3轉盈 拚第四季維持獲利 113/10/09 【公告】TPK-KY 2024年9月合併營收56.6億元 年增1.11% 113/08/22 《光電股》TPK-KY上半年每股賺1.16元 113/08/14 TPK業外大進補 Q2獲利急升 113/08/14 宸鴻：儲能櫃出貨增 帶動第2季營收成長 113/08/14 【公告】TPK-KY 113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/14 電子書、平板及筆電出貨增溫加持，TPK-KY上半年EPS 1.16元 113/08/07 【公告】TPK-KY 2024年7月合併營收61.02億元 年增-3.12% 113/08/06 【公告】TPK舉辦2024年第二季營運結果線上法人說明會 113/07/18 宸鴻擬併購美國3D列印隱形牙套製造商 切入醫療器材 113/07/18 【公告】代子公司董事會決議合併Phase Holdings, Inc. 113/07/07 《熱門族群》觸控雙雄6月營收反彈 Q3看旺 113/07/07 觸控雙雄6月營收反彈 Q3看旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpk-ky | 1.12% 1342(-33.16%) | 2.01% 1617(-44.52%) | 13.27% 1524(-41.12%) | 0.62% 1504(-40.35%) | -0.73% 3354(-73.25%) | 13.74% 4549(-80.28%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.01 | 0.57 | 0.3 | 0.83 | 0.09 |
| ROE | 0.61 | 1.6 | 3.04 | 2.83 | 0.82 |
| 本業收入比 | 0.84 | 43.65 | 21.29 | 52.46 | 15.90 |
| 自由現金流量 | 70.79 | -21.27 | 16.79 | 77.65 | -7.43 |
| 利息保障倍數 | 1.40 | 2.46 | 3.30 | 3.40 | 1.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
