| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 (-5.57%) 3291張 (+45.77%) 季線下 2328張 1420張 1452張 3291張 2.32倍 |
-8.19% -9.86% -11.35% -24.78% -8.79% |
1.1~1.3 |
41.71 (20.04%) 34.75 |
N/A 0.91 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 141.32億 |
0.0% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-03-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 | 36.88↘ | 37.08↘ | 37.29↘ | 37.75↘ | 38.19↘ | 38.12↘ | 39.74↘ | 40.35↘ |
| 乖離率 | -5.78% | -6.28% | -6.81% | -7.95% | -9.01% | -8.84% | -12.56% | -13.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.85 | 37.0 | 38.55 | 40.55 | 35.8 | 39.2 | 46.2 | 38.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.3,28.96 (18.59,34.76,50.93) 0.38,96.84 (0.35,0.53,0.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.55%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.23←39.89(0.34%) 25.24←25.29(-0.05%), 7.91% 40.23←37.87(2.36%) 25.24←24.87(0.37%), 31.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[113] (1.55%[114]) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 55.7 (-37.61%) 24-07-17 28.0 (24.11%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.01 -7.68 -12.33 41.48億(2月) | -14.37 -17.47 -14.37 44.93億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 40.95 (25-02-20) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.81% -62 2 0 14.62%←14.7%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.65(8.35%) | 日KD RSI MACD | 0.0,25.11 look 30.23 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,平 ,賣 ,賣 -10%,0%,-3%,-7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,21.65 look 36.53 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.42,16.55 look 43.09 -0.29 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.81% -8.84% -12.56% -13.88% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.54%←35.77%(-1.23%) | -1349 (連3賣) 40.99% | 2年趨勢圖 | 34.54%←32.37%(2.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 2.37% 7.0% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←2.68%(-0.04%) | 29 (連2賣轉買) 0.88% | 2年趨勢圖 | 2.64%←2.94%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.04←1.56 (-97.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 185.53←191.46 (-3.1%) Q3←Q2 第1降 185.53←180.53 (+2.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←-0.01 (-3.1%) Q3←Q2 連2升 0.94←2.56 (+2.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.38←62.85 (+5.62%) Q3←Q2 連2升 66.38←64.55 (+2.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.38←43.86 (+17.15%) Q3←Q2 第1升 51.38←50.04 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.18←30.45 (+17.15%) Q3←Q2 第1升 33.18←33.77 (-1.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.87 (-43.68%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.18 (+172.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.53 (+33.96%) Q3←Q2 第1升 -0.35←0.31 (-212.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.48←4.28 Q3←Q2 連2升 4.48←5.78 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.51←0.0 Q3←Q2 連2升 0.51←1.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.01←2.13 Q3←Q2 第1降 1.01←0.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.47←1.03 Q3←Q2 第1降 0.47←0.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.71 Q3←Q2 第1降 0.45←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/07 鍾依華 代表(董事) 一般交易 230張 |
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| 公告 | 114/03/31 TPK-KY 113年綜合損益表，每股盈餘1.16元 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】TPK-KY 董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】TPK-KY 2025年2月合併營收41.48億元 年增-10.01% 114/03/06 宸鴻2024年第4季虧 全年每股仍賺1.16元 114/03/05 【公告】113年第四季財務報告董事會召開日期 114/03/05 【公告】代子公司董事會決議取消合併Phase Holdings, Inc. 114/03/03 【公告】TPK舉辦2024年第四季營運結果線上法人說明會 114/02/06 大股東TPK-KY猛提現 泓德能源淡定以對 114/02/05 宸鴻處分泓德能源股票 利益逾2.17億元 114/02/05 【公告】TPK-KY代子公司宸鴻光電科技股份有限公司處分有價證券 114/01/09 【公告】TPK-KY 2024年12月合併營收54.44億元 年增-18.9% 113/11/21 【公告】TPK-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】TPK-KY 2024年10月合併營收53.7億元 年增-10.01% 113/11/02 《光電股》宸鴻Q3轉盈 拚第四季維持獲利 113/11/01 宸鴻Q3轉盈 拚第四季維持獲利 113/10/09 【公告】TPK-KY 2024年9月合併營收56.6億元 年增1.11% 113/08/22 《光電股》TPK-KY上半年每股賺1.16元 113/08/14 TPK業外大進補 Q2獲利急升 113/08/14 宸鴻：儲能櫃出貨增 帶動第2季營收成長 113/08/14 【公告】TPK-KY 113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpk-ky | -8.19% 2328(41.36%) | -6.08% 1625(102.55%) | -9.86% 1420(131.71%) | -11.35% 1452(126.58%) | -24.78% 2029(62.18%) | -8.79% 4447(-25.99%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.01 | 0.57 | 0.3 | 0.83 | 0.09 |
| ROE | 0.61 | 1.6 | 3.04 | 2.83 | 0.82 |
| 本業收入比 | 0.84 | 43.65 | 21.29 | 52.46 | 15.90 |
| 自由現金流量 | 70.79 | -21.27 | 16.79 | 77.65 | -7.43 |
| 利息保障倍數 | 1.40 | 2.46 | 3.30 | 3.40 | 1.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
