| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.95 (-5.94%) 2291張 (+77.98%) 1415張 2136張 2543張 季線下 ↘49.46 ↘50.8 ↘49.76 ↘50.59 ↘51.25 ↘52.71 2291張 1.07倍 |
-12.14% -17.21% -9.01% 16.33% 85.28% |
89.05 (93.8%) 45.95 |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
21.11億 97.02億 |
26.48% 26.82% |
地產 |
2024-08-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.38,N/A (13.99,35.66,57.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.9% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-32.92%) 24-06-07 10.45 (339.71%) 23-01-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 1.09% 47 -46 0 49.32%←54.33%(-9.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1137.34 -30.2 1573.92 4.08億(7月) | 648940.0 -42.42 1645.03 5.84億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 55.7 (24-08-14) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -27%,-7%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.75 31.58,47.38 47.1,44.5 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.06 16.64,25.88 look 52.1,41.9 -1.31 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.25 56.8,64.7 68.5,18.35 2.26 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←2.33%(-15.45%) | -148 (連2賣) 6.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.64,17.41 (0.59,0.71,0.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.17% -12.82% -4.29% 19.57% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.49%(-38.78%) | -16 (連8賣) 0.7% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 3.35% 20.24% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.56←74.5(0.08%) 5.91←4.43(33.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.75←18.06 (-23.86%) Q2←Q1 連2降 13.75←18.81 (-26.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.87←12.43 (+83.99%) Q2←Q1 連4升 22.87←0.52 (+4298.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.77←2.13 (+83.99%) Q2←Q1 連2升 5.77←-0.12 (+4298.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 113.15←124.95 (-9.44%) Q2←Q1 連2降 113.15←122.08 (-7.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.99←1.82 (-45.6%) Q2←Q1 第1降 0.99←11.82 (-91.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 699.48←1238.69 (-45.6%) Q2←Q1 連4降 699.48←25247.9 (-97.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.17←0.51 (+325.49%) Q2←Q1 連2升 2.17←-0.37 (-686.49%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←0.65 (+247.69%) Q2←Q1 連2升 2.26←-0.06 (-3866.67%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.28←24.77 Q2←Q1 連2升 32.28←16.92 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.22←17.11 Q2←Q1 連2升 25.22←-23.24 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.06←8.61 Q2←Q1 連4升 現金快速增加 20.06←-150.6 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.3←3.38 Q2←Q1 連2升 13.3←-2.47 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.36←0.87 Q2←Q1 連2升 3.36←-0.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/16 楊淑綿 代表(董事) ?洽特定人 4,435張 105/03/16 蘇永義 代表(董事) 洽特定人 7,410張 |
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| 公告 | 113/08/16 聯上113年度現增2000萬股案，補充代收及存儲專戶 113/08/16 櫃買市場8/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/15 【公告】補充聯上113年度現金增資發行新股代收及存儲專戶 113/08/12 營收速報 - 聯上(4113)7月營收4.08億元年增率高達1137.34％ 113/08/12 【公告】聯上 2024年7月合併營收4.08億元 年增1137.34% 113/08/09 【公告】加昌案地下室連續壁工程承攬契約 113/08/09 【公告】聯上董事會決議授權董事長進行臺灣地區不動產開發 113/08/08 【公告】補充聯上113年度現金增資發行新股認購價格 113/08/01 【公告】聯上113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/31 《營建股》聯上現增發行2000萬股 113/07/31 【公告】聯上113年度現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 113/07/10 【公告】聯上 2024年6月合併營收5.84億元 年增648940% 113/07/10 營收速報 - 聯上(4113)6月營收5.84億元年增率高達648940％ 113/07/09 【公告】補正聯上董事會決議購入營建用地 113/07/03 【公告】補充聯上董事會決議購入營建用地 113/07/03 【公告】精忠案社會住宅建築工程承攬契約工程價款異動事宜 113/06/25 【公告】聯上113年股東常會重要決議事項 113/06/11 營收速報 - 聯上(4113)5月營收10.15億元年增率高達5378.84％ 113/06/11 【公告】聯上 2024年5月合併營收10.15億元 年增5378.84% 113/05/31 台產股東會通過配息1.3元 6／18除息 113/05/19 新屋熱賣、交屋入帳 南部建商績昂 113/05/10 營收速報 - 聯上(4113)4月營收6.88億元年增率高達1946.61％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯上 | -12.14% 1415(61.92%) | -7.45% 1823(25.66%) | -17.21% 2136(7.25%) | -9.01% 2543(-9.92%) | 16.33% 1820(25.87%) | 85.28% 1359(68.52%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.95 | 48.3↘ | 49.46↘ | 50.8↘ | 49.76↘ | 50.59↘ | 51.44↘ | 51.25↘ | 52.71↘ | 49.94↗ | 49.48↗ | 48.01↗ | 41.16↗ | 38.43↗ | 36.44↗ |
| 乖離率 | -4.87% | -7.1% | -9.55% | -7.66% | -9.17% | -10.67% | -10.34% | -12.82% | -7.99% | -7.13% | -4.29% | 11.64% | 19.57% | 26.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.1 | 53.0 | 46.4 | 54.2 | 54.2 | 57.2 | 52.0 | 50.0 | 38.0 | 36.5 | 39.0 | 25.5 | 24.15 | 17.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯上 | 167.11% | 45.0% | 159.0% | -19.0% | 12.0% | -24.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.32 | -76.65 | 13.84 | -19.88 | 12.23 |
| ROE | -4.57 | -4.28 | 3.87 | -3.05 | -3.96 |
| 本業收入比 | 5.04 | 45.83 | 147.41 | 41.90 | -85.11 |
| 自由現金流量 | -8.59 | -15.68 | 1.31 | -24.46 | 1.41 |
| 利息保障倍數 | -0.51 | -0.96 | 2.98 | -0.66 | -1.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
