新美齊 2442 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
23.65 (-2.87%) 1115張 (-14.84%) 季線下 1176張 2033張 3043張 1115張	1.5% -13.84% -29.82% -17.88% 22.54%		30.56 (29.22%) 23.65	N/A 0.66	N/A N/A	26.18億 61.92億	33.22% 20.01%	地產	2024-09-18 2024-09-02	0	大同集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	11.26,N/A (3.61,14.69,25.76) 1.32,17.92 (0.72,0.82,0.93)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(17.65%) 月線斜率-0.78	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	58.31←57.04(2.23%) 11.36←8.52(33.33%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線下		股東人數連續3周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.47%[112] (N/A) 0.22 (2.61%)		相對高點相對低點	39.1 (-39.51%) 24-08-02 10.75 (120.0%) 22-07-12	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	19.34 -83.24 -53.66 0.16億(9月)	655.22 265.75 -54.42 0.95億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-07-29 24.4 (24-11-04) 12日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	0.45% 0.43% 61 -1 0 17.06%←20.48%(-16.7%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	35.9 63.64,63.26 24.15,23.2 0.32	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-8%,-4%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	36.74 8.75,9.15 look 25.3,22.55 -1.27	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	50.74 22.75,31.44 39.1,20.4 -0.63	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.7% -20.05% -23.71% -16.34%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.52%←1.34%(88.06%)	-587 52.65%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.43% 2.09% 16.03%	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.23%←0.08%(187.5%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		31.63←31.17 (+1.48%) Q2←Q1 第1升 31.63←32.85 (-3.71%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.2←3.39 (-64.6%) Q2←Q1 連2降 1.2←12.19 (-90.16%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.25←0.97 (-64.6%) Q2←Q1 連2降 0.25←1.57 (-90.16%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		108.56←103.66 (+4.73%) Q2←Q1 連4升 108.56←90.99 (+19.31%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		7.1←10.03 (-29.21%) Q2←Q1 第1降 7.1←0.58 (+1124.14%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		14943.6←4808.5 (-29.21%) Q2←Q1 連2升 14943.6←919.91 (+1524.46%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.25←0.67 (-62.69%) Q2←Q1 連2降 0.25←0.77 (-67.53%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.04←0.21 (-119.05%) Q2←Q1 連2降 -0.04←0.47 (-108.51%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		46.04←42.89 Q2←Q1 連5升 46.04←23.9 Q2←Q2 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		20.65←28.62 Q2←Q1 第1降 20.65←12.91 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		54.09←50.64 Q2←Q1 連2升現金快速增加 54.09←16.04 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		1.22←3.32 Q2←Q1 連2降 1.22←4.26 Q2←Q2 4季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.41←1.05 Q2←Q1 連2降 0.41←1.26 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/07/25 許張義董事贈與 140張
公告	113/10/28 「P13新美齊1」10/28起在證券商營業處所開始買賣
新聞	113/10/22 【公告】新美齊補充更正113年7月「發行限制員工權利新股公開說明書(稿本)」部分內容 113/10/14 【公告】新美齊補充113/08/13發行一一三年度第一次有擔保普通公司債 113/10/09 【公告】新美齊更正113年7月「發行限制員工權利新股公開說明書(稿本)」部分內容 113/09/20 中箭下馬！營建股21檔亮燈跌停指數重挫近7% 113/09/18 新美齊：銀行限貸影響小將加速布局全台四都補庫存 113/09/18 新美齊：台灣房市剛性需求強續在中南部獵地 113/09/18 《營建股》新美齊林傳捷：剛需主流不變四都深耕都更、危老 113/08/16 【公告】新美齊申購瑞士銀行貨幣市場基金 113/08/16 【公告】新美齊贖回瑞士銀行貨幣市場基金 113/08/13 【公告】新美齊董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜 113/08/13 【公告】新美齊董事會決議發行一一三年度第一次有擔保普通公司債 113/08/13 【公告】新美齊董事會決議發行限制員工權利新股案 113/08/07 營收速報 - 新美齊(2442)7月營收2,599萬元年增率高達94.65％ 113/08/07 【公告】新美齊 2024年7月合併營收2599.2萬元年增94.65% 113/07/31 【公告】新美齊113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/26 開明高職校地案「神展開」！海悅國際、新美齊、德杰旗下濟盟建設攜手開發逾200億元大案 113/07/23 橘子新款AI軟體 Q4上市 113/07/23 新美齊以8.3億元買下三重近千坪土地頂崁工業區將華麗轉身 113/07/23 【公告】補充113/7/8新美齊董事會決議購入新北市三重區土地 113/07/23 全台建商台中大獵地 7月已砸164億

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
新美齊	1.5% 1176(-5.2%)	1.07% 1626(-31.42%)	-13.84% 2033(-45.17%)	-29.82% 3043(-63.36%)	-17.88% 4084(-72.69%)	22.54% 3357(-66.79%)
加權指數	-1.0%	-2.45%	2.97%	12.02%	11.7%	37.64%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
23.65	23.77↗	23.64↗	23.45↗	23.69↘	24.06↘	24.75↘	27.92↘	29.58↘	30.87↘	30.98↘	31.0↘	29.37→	28.27↗	27.34↗
乖離率	-0.5%	0.04%	0.85%	-0.17%	-1.7%	-4.44%	-15.29%	-20.05%	-23.39%	-23.66%	-23.71%	-19.48%	-16.34%	-13.5%
均線開始轉折價位	23.25	23.3	23.4	25.6	27.45	27.4	32.9	33.7	33.45	32.8	28.8	25.15	19.3	18.55

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
新美齊	103.29%	-6.0%	87.0%	-1.0%	20.0%	45.0%	-8.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	13.83	-1.71	21.92	0.92	0.15
ROE	8.92	3.11	11.46	2.84	8.37
本業收入比	65.16	-5.17	68.37	41.88	1.73
自由現金流量	3.25	-6.59	-5.94	-6.48	-43.98
利息保障倍數	27.87	26.04	75.56	4.44	9.35