收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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12.95 (-0.38%) 36張 (-59.15%) 60張 70張 86張 季線下 ↗12.83 ↘12.86 ↘12.88 ↘12.92 →13.18 ↘13.22 36張 0.51倍 |
1.57% -1.52% -4.43% -6.16% -2.63% |
12.63 (-2.47%) 12.95 |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
7.23億 9.37億 |
42.61% 0.0% |
化學工業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.39,N/A (9.33,14.01,18.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.2%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.25 (-41.8%) 22-03-30 10.8 (19.91%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -3 0 0 16.06%←16.23%(-1.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.48 51.45 -66.9 0.26億(7月) 短突破長 | -64.53 -31.06 -69.49 0.17億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 13.1 (24-08-22) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-1%,5% 賣,賣,賣,平,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.34 73.33,57.7 13.0,12.55 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.64 39.29,40.48 13.8,12.55 -0.04 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.08 23.91,27.83 look 14.7,12.55 -0.11 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.24%←43.18%(0.14%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.76,17.04 (0.54,0.73,0.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.23% -2.04% -2.04% -1.97% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.41% 1.96% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.74←51.36(0.74%) 23.65←23.54(0.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.03 (+266.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.57←0.38 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.57←1.35 (-57.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.03 (+50.0%) Q2←Q1 連2降 -0.04←-0.01 (-57.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q1 連2降 0.04←0.08 (-50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.98←19.27 (+8.87%) Q2←Q1 連3升 20.98←20.02 (+4.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.2←20.36 (+8.87%) Q2←Q1 第1降 9.2←6.39 (+43.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.31 (-122.58%) Q2←Q1 第1降 -0.07←0.04 (-275.0%) Q2←Q2 11季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.1 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 -0.08←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.57←23.98 Q2←Q1 第1降 14.57←9.17 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.17←-9.02 Q2←Q1 第1升 -7.17←-0.83 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.76←58.76 Q2←Q1 第1降 -8.76←2.04 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.4←1.82 Q2←Q1 第1降 -0.4←0.24 Q2←Q2 11季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.3←1.56 Q2←Q1 第1降 -0.3←0.25 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 99/07/28 綦振工之配偶 關係人配偶 10張 |
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公告 | 113/08/09 中美實 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.07元 113/08/09 中美實 113年7月營收2637萬、年減52.49% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】中美實 2024年7月合併營收2637萬元 年增-52.49% 113/08/09 《業績-家生活》中美實7月營收為0.26億元,年減52.49% 113/07/09 《業績-家生活》中美實6月營收為0.17億元,年減64.54% 113/07/08 【公告】中美實 2024年6月合併營收1741.1萬元 年增-64.54% 113/07/08 【公告】東森 2024年6月合併營收4.89億元 年增3% 113/06/07 【公告】中美實113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】中美實董事及獨立董事任期屆滿改選 113/06/07 【公告】中美實董事會推選王宣懿女士續任董事長 113/06/07 【公告】中美實 2024年5月合併營收2525.6萬元 年增-22.81% 113/06/07 《業績-家生活》中美實5月營收為0.25億元,年減22.81% 113/05/10 【公告】中美實 2024年4月合併營收1417.9萬元 年增-73.31% 113/05/10 《業績-家生活》中美實4月營收為0.14億元,年減73.31% 113/04/30 【公告】中美實113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】中美實總經理異動 113/04/26 【公告】中美實獨立董事任期達三屆繼續提名說明 113/04/11 《上市公司1-3月累計營收衰退率前20名2-2》晶彩科、廷鑫、正峰 113/04/10 【公告】中美實 2024年3月合併營收1347.5萬元 年增-78.42% 113/04/10 《業績-家生活》中美實3月營收為0.13億元,年減78.42% 113/03/08 【公告】中美實董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】中美實董事會決議不分配股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中美實 | 1.57% 60(-39.65%) | 0.0% 54(-33.94%) | -1.52% 70(-48.89%) | -4.43% 86(-58.28%) | -6.16% 120(-69.91%) | -2.63% 134(-72.98%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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12.95 | 12.9↗ | 12.83↗ | 12.86↘ | 12.88↘ | 12.92↘ | 13.0↘ | 13.18→ | 13.22↘ | 13.16→ | 13.16→ | 13.22→ | 13.24↗ | 13.21→ | 13.25→ |
乖離率 | 0.39% | 0.94% | 0.7% | 0.54% | 0.23% | -0.38% | -1.75% | -2.04% | -1.6% | -1.6% | -2.04% | -2.19% | -1.97% | -2.26% |
均線開始 轉折價位 | 12.7 | 12.8 | 13.15 | 13.15 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 13.6 | 13.1 | 13.2 | 13.9 | 12.85 | 13.5 | 13.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中美實 | 351.67% | -3.0% | 12.0% | -16.0% | 26.0% | -17.0% | 358.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.36 | 0.44 | 0.57 | -4.06 | 0.83 |
ROE | 4.41 | 10.74 | 8.3 | 4.54 | 8.02 |
本業收入比 | -4.00 | 3.28 | 6.25 | -84.78 | 11.39 |
自由現金流量 | 2.48 | 2.03 | 0.03 | -0.38 | -0.03 |
利息保障倍數 | 11.22 | 50.48 | 29.43 | 10.77 | 21.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標